Northern Funds (TAXI)

شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000093504 · عرض على SEC EDGAR ↗

$50,64
حتى تاريخ 21 أغسطس، 2026
▼ -0,02 (-0,03%)
تغير اليوم الواحد
$50,10 – $52,09
نطاق 52 أسبوعًا

بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.

على هذه الصفحة

TAXI مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

الأداء حتى تاريخ 20 أغسطس، 2026

الفترة عائد السعر إجمالي العائد
1M ▼ -1,85% —
3M ▼ -1,85% —
6M ▼ -2,61% —
منذ بداية العام ▼ -1,37% —
1Y ▲ +1,14% —
3Y — —
5Y — —
الأقصى منذ 19 أغسطس، 2025 ▲ +1,07% —
تقلب 1 سنة
2,79%
التقلب 3 سنوات
—
أقصى تراجع 3 سنوات
—
بيتا 3 سنوات
—
شارب 1 سنة*
0,74

يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

الشهر الماضي (مارس 2026)
+$39.0M
الربع المنتهي في مارس 2026
+$59.7M
آخر 9 شهرًا
+$102.6M

يوليو 2025 – مارس 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 1810 حيازات

الاسمCUSIP القيمة % الرصيد الفئة الدولة
County of Harris TX Toll Road Revenue 41423PCU9 $58K 0,05 55000 DBT US
State of Florida Department of Transportation Turnpike System Revenue 343137GN9 $58K 0,05 55000 DBT US
Delaware Transportation Authority 246428J98 $58K 0,05 55000 DBT US
New York State Dormitory Authority 64990GJP8 $58K 0,05 55000 DBT US
Jefferson County School District R-1 472736X93 $58K 0,05 55000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority Building Aid Revenue 64972HJ86 $58K 0,05 55000 DBT US
University of Colorado 91417NJP1 $58K 0,05 55000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power 5444956K5 $58K 0,05 55000 DBT US
Port of Seattle WA 735389X94 $58K 0,05 55000 DBT US
State of Washington 93974ELF1 $57K 0,05 55000 DBT US
State of Louisiana 546417KZ8 $57K 0,05 50000 DBT US
Indiana Finance Authority 45506DR80 $57K 0,05 55000 DBT US
State of Minnesota 60412ALD3 $57K 0,05 55000 DBT US
State of Minnesota 60412A2S1 $57K 0,05 50000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue 544525WT1 $57K 0,05 55000 DBT US
Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority 591745B78 $57K 0,05 55000 DBT US
State of Delaware 246381TJ6 $57K 0,05 50000 DBT US
State of Delaware 246381UP0 $57K 0,05 50000 DBT US
School Board of Miami-Dade County (The) 59333RMD3 $57K 0,05 50000 DBT US
Idaho Housing & Finance Association 45130ACF0 $57K 0,05 50000 DBT US
Board of Regents of the University of Texas System 91514AGV1 $57K 0,05 55000 DBT US
Clark County School District 181059YN0 $57K 0,05 55000 DBT US
State of Washington 93974DN95 $57K 0,05 55000 DBT US
Duval County Public Schools 267169HA1 $57K 0,05 55000 DBT US
County of Clark NV Passenger Facility Charge Revenue 181006HL4 $57K 0,05 55000 DBT US
State of Illinois 452152Q20 $57K 0,05 55000 DBT US
Texas Water Development Board 882854D66 $57K 0,05 55000 DBT US
State of Wisconsin 97705MSK2 $56K 0,05 55000 DBT US
Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund 67766WR38 $56K 0,05 50000 DBT US
Kern Community College District 492244HJ0 $56K 0,05 50000 DBT US
City of Tallahassee FL Energy System Revenue 874476MG6 $56K 0,05 50000 DBT US
State of Wisconsin Environmental Improvement Fund Revenue 97709TEJ1 $56K 0,05 50000 DBT US
Dallas Independent School District 235308U43 $56K 0,05 55000 DBT US
State of Florida 34153QYK6 $56K 0,05 50000 DBT US
Illinois State Toll Highway Authority 452252QM4 $56K 0,05 50000 DBT US
City of Austin TX 052397Q90 $56K 0,05 50000 DBT US
King County School District No. 411 Issaquah 4952243S4 $56K 0,05 55000 DBT US
Pennsylvania Turnpike Commission Oil Franchise Tax Revenue 709221UF0 $56K 0,05 55000 DBT US
Oklahoma Turnpike Authority 679111ZA5 $56K 0,05 55000 DBT US
County of Clark NV 180848SB0 $56K 0,05 55000 DBT US
North Harris County Regional Water Authority 65956NGU4 $56K 0,05 55000 DBT US
Metropolitan Transportation Authority Dedicated Tax Fund 59259N4U4 $56K 0,05 55000 DBT US
City of Seattle WA Municipal Light & Power Revenue 812643D84 $56K 0,05 50000 DBT US
City of Austin TX 0523975A0 $56K 0,05 50000 DBT US
City of Chicago IL Waterworks Revenue 167736F77 $56K 0,05 55000 DBT US
New York State Dormitory Authority 64990GAZ5 $56K 0,05 55000 DBT US
County of DeKalb GA Water & Sewerage Revenue 240523ZM5 $56K 0,05 50000 DBT US
City of Tallahassee FL Utility System Revenue 874461LZ7 $56K 0,05 50000 DBT US
City of New York NY 64966SDZ6 $56K 0,05 50000 DBT US
New York State Dormitory Authority 64990GAT9 $56K 0,05 55000 DBT US
الصفحة 16 من 37
← السابق التالي →

الملاك المؤسسيون (13F) 5 مقدمي إقرار

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
NORTHERN TRUST CORP $138183000 95,82% 2689170 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $2582096 1,79% 50250 الأسهم 30 يونيو، 2026
BENJAMIN EDWARDS INC $2569460 1,78% 50005 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $868509 0,60% 16902 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $12949 0,01% 252 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

مشابه بالحجم

صندوق الأصول تحت الإدارة
INDS Pacer Funds Trust $113.8M
IROC Invesco Actively Managed Exchan… $114.2M
CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… $114.6M
PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $114.6M
PFIG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $115.1M
IQHI New York Life Investments Activ… $112.8M
UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $112.6M
RBIL RBB Fund, Inc. $112.5M
SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… $112.4M
WEBL Direxion Shares ETF Trust $112.0M