Northern Funds (TAXI)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000093504 · عرض على SEC EDGAR ↗
$50,64
حتى تاريخ 21 أغسطس، 2026
▼ -0,02 (-0,03%)
تغير اليوم الواحد
$50,10 – $52,09
نطاق 52 أسبوعًا
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
TAXI مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 20 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,85% | — |
| 3M | ▼ -1,85% | — |
| 6M | ▼ -2,61% | — |
| منذ بداية العام | ▼ -1,37% | — |
| 1Y | ▲ +1,14% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 19 أغسطس، 2025 | ▲ +1,07% | — |
- تقلب 1 سنة
- 2,79%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- 0,74
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مارس 2026)
- +$39.0M
- الربع المنتهي في مارس 2026
- +$59.7M
- آخر 9 شهرًا
- +$102.6M
يوليو 2025 – مارس 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 1810 حيازات
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Massachusetts Development Finance Agency | 57585BBC1 | $56K | 0,05 | 50000 | DBT | US |
| County of Oklahoma OK | 678688LD2 | $56K | 0,05 | 50000 | DBT | US |
| State of Louisiana | 5464153T5 | $56K | 0,05 | 55000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974EY91 | $55K | 0,05 | 55000 | DBT | US |
| City & County of Denver CO | 249164RL0 | $55K | 0,05 | 50000 | DBT | US |
| County of Hamilton TN | 407325BN8 | $55K | 0,05 | 50000 | DBT | US |
| State of Louisiana | 546417GX8 | $55K | 0,05 | 50000 | DBT | US |
| Metropolitan Government of Nashville & Davidson County TN | 592112TC0 | $55K | 0,05 | 55000 | DBT | US |
| City of Atlanta GA Department of Aviation | 04780MWY1 | $55K | 0,05 | 55000 | DBT | US |
| King County School District No. 403 Renton | 495080WH2 | $55K | 0,05 | 50000 | DBT | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 6461363Q2 | $55K | 0,05 | 55000 | DBT | US |
| Aldine Independent School District | 014393ZY1 | $55K | 0,05 | 50000 | DBT | US |
| Kentucky Turnpike Authority | 491552R80 | $55K | 0,05 | 50000 | DBT | US |
| State of Illinois Sales Tax Revenue | 452227VY4 | $55K | 0,05 | 50000 | DBT | US |
| Kansas Development Finance Authority | 48542RB37 | $55K | 0,05 | 50000 | DBT | US |
| Tarrant County College District | 87638KCW0 | $55K | 0,05 | 50000 | DBT | US |
| County of Hamilton TN | 407325BP3 | $55K | 0,05 | 50000 | DBT | US |
| Sarasota County School Board | 80330QDQ5 | $55K | 0,05 | 50000 | DBT | US |
| Energy Northwest | 29270C5U5 | $55K | 0,05 | 50000 | DBT | US |
| Weld County School District No. RE-4 | 949232ET5 | $55K | 0,05 | 50000 | DBT | US |
| City & County of Denver CO Airport System Revenue | 249182SB3 | $55K | 0,05 | 50000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412AYA5 | $55K | 0,05 | 50000 | DBT | US |
| District of Columbia Income Tax Revenue | 25477GUN3 | $55K | 0,05 | 50000 | DBT | US |
| State of Florida | 34153QXY7 | $55K | 0,05 | 50000 | DBT | US |
| Los Angeles County Metropolitan Transportation Authority Sales Tax Revenue | 54466HKT2 | $55K | 0,05 | 50000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MJ48 | $55K | 0,05 | 50000 | DBT | US |
| Clark County School District No. 114 Evergreen | 181234R64 | $54K | 0,05 | 50000 | DBT | US |
| City of Denton TX | 248867GW7 | $54K | 0,05 | 50000 | DBT | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 89602RKM6 | $54K | 0,05 | 50000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64972JHR2 | $54K | 0,05 | 50000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452152B67 | $54K | 0,05 | 55000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25476FYK8 | $54K | 0,05 | 50000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153EZ8 | $54K | 0,05 | 50000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971XJ90 | $54K | 0,05 | 50000 | DBT | US |
| San Antonio Water System | 79642GHF2 | $54K | 0,05 | 50000 | DBT | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 89602RKN4 | $54K | 0,05 | 50000 | DBT | US |
| County of Miami-Dade FL | 59333FXF2 | $54K | 0,05 | 50000 | DBT | US |
| Southern California Public Power Authority | 842469CA4 | $54K | 0,05 | 50000 | DBT | US |
| Michigan State Building Authority | 594615HH2 | $54K | 0,05 | 50000 | DBT | US |
| State of Illinois | 4521526U0 | $54K | 0,05 | 50000 | DBT | US |
| Forney Independent School District | 346425HW4 | $54K | 0,05 | 50000 | DBT | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811BWK3 | $54K | 0,05 | 50000 | DBT | US |
| Lewisville Independent School District | 52882PEF1 | $54K | 0,05 | 50000 | DBT | US |
| City of Phoenix Civic Improvement Corp. | 71883RRD7 | $54K | 0,05 | 50000 | DBT | US |
| Allen County Building Corp. | 01752EBA4 | $54K | 0,05 | 50000 | DBT | US |
| State of Ohio | 677523JC7 | $54K | 0,05 | 50000 | DBT | US |
| Main Street Natural Gas, Inc. | 56035DBR2 | $54K | 0,05 | 50000 | DBT | US |
| Conroe Independent School District | 2084184H3 | $53K | 0,05 | 50000 | DBT | US |
| District of Columbia Income Tax Revenue | 25477GQE8 | $53K | 0,05 | 50000 | DBT | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811BYM7 | $53K | 0,05 | 50000 | DBT | US |
الملاك المؤسسيون (13F) 5 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $138183000 | 95,82% | 2689170 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2582096 | 1,79% | 50250 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2569460 | 1,78% | 50005 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $868509 | 0,60% | 16902 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $12949 | 0,01% | 252 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| INDS Pacer Funds Trust | $113.8M |
| IROC Invesco Actively Managed Exchan… | $114.2M |
| CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… | $114.6M |
| PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $114.6M |
| PFIG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $115.1M |
| IQHI New York Life Investments Activ… | $112.8M |
| UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $112.6M |
| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |