Northern Funds (TAXI)

شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000093504 · عرض على SEC EDGAR ↗

$50,64
حتى تاريخ 21 أغسطس، 2026
▼ -0,02 (-0,03%)
تغير اليوم الواحد
$50,10 – $52,09
نطاق 52 أسبوعًا

بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.

على هذه الصفحة

TAXI مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

الأداء حتى تاريخ 20 أغسطس، 2026

الفترة عائد السعر إجمالي العائد
1M ▼ -1,85% —
3M ▼ -1,85% —
6M ▼ -2,61% —
منذ بداية العام ▼ -1,37% —
1Y ▲ +1,14% —
3Y — —
5Y — —
الأقصى منذ 19 أغسطس، 2025 ▲ +1,07% —
تقلب 1 سنة
2,79%
التقلب 3 سنوات
—
أقصى تراجع 3 سنوات
—
بيتا 3 سنوات
—
شارب 1 سنة*
0,74

يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

الشهر الماضي (مارس 2026)
+$39.0M
الربع المنتهي في مارس 2026
+$59.7M
آخر 9 شهرًا
+$102.6M

يوليو 2025 – مارس 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 1810 حيازات

الاسمCUSIP القيمة % الرصيد الفئة الدولة
Central Puget Sound Regional Transit Authority 155048DT5 $53K 0,05 50000 DBT US
Galveston Independent School District 364496QH5 $53K 0,05 50000 DBT US
County of King WA Sewer Revenue 495290AT5 $53K 0,05 50000 DBT US
Pennsylvania Turnpike Commission 709224S67 $53K 0,05 50000 DBT US
County of Hamilton TN 4073246P2 $52K 0,05 50000 DBT US
Texas Water Development Board 882854G97 $52K 0,05 50000 DBT US
State of Washington 93974EEA0 $52K 0,05 50000 DBT US
Illinois State Toll Highway Authority 452252QG7 $52K 0,05 50000 DBT US
State of Mississippi Gaming Tax Revenue 605638BK0 $52K 0,05 50000 DBT US
State of Hawaii 419792SJ6 $52K 0,05 50000 DBT US
State of Delaware 246381UF2 $52K 0,05 45000 DBT US
County of Harris TX Toll Road Revenue 41423PAQ0 $52K 0,05 50000 DBT US
West Virginia Commissioner of Highways 95649ACN2 $52K 0,05 50000 DBT US
Commonwealth of Massachusetts 57582RDV5 $52K 0,05 50000 DBT US
City of Atlanta GA Department of Aviation 04780MWZ8 $52K 0,05 50000 DBT US
Truckee Meadows Water Authority 897825HD0 $51K 0,05 50000 DBT US
Ohio Turnpike & Infrastructure Commission 67760HLX7 $51K 0,05 50000 DBT US
Georgia State Road & Tollway Authority 37358MEJ6 $51K 0,05 50000 DBT US
State of Connecticut Special Tax Revenue 207758U35 $51K 0,05 45000 DBT US
Texas Municipal Power Agency 882555ZX6 $51K 0,05 60000 DBT US
Salt River Project Agricultural Improvement & Power District 79574CGX5 $51K 0,05 45000 DBT US
Tomball Independent School District 889855W99 $51K 0,05 50000 DBT US
Indiana Finance Authority 45506DR23 $51K 0,05 50000 DBT US
State of Mississippi 605581HR1 $51K 0,04 50000 DBT US
State of Delaware 246381UU9 $51K 0,04 45000 DBT US
California Community Choice Financing Authority 13013JFX9 $51K 0,04 50000 DBT US
New York State Dormitory Authority 65000BNM6 $51K 0,04 50000 DBT US
County of Hennepin MN 425507EP1 $51K 0,04 50000 DBT US
Main Street Natural Gas, Inc. 56035DDH2 $51K 0,04 50000 DBT US
Florida Municipal Power Agency 342816H81 $51K 0,04 50000 DBT US
Texas Water Development Board 88285AJV1 $50K 0,04 50000 DBT US
City of San Antonio TX 79623PRX5 $50K 0,04 45000 DBT US
Alamo Community College District 011415UK0 $50K 0,04 50000 DBT US
New York State Dormitory Authority 64990AFF7 $50K 0,04 50000 DBT US
Commonwealth of Pennsylvania 70914PY48 $50K 0,04 45000 DBT US
Pennsylvania Turnpike Commission 709225FH4 $50K 0,04 45000 DBT US
Florida Department of Environmental Protection 34160WZL1 $50K 0,04 50000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority 64972JSQ2 $50K 0,04 45000 DBT US
Texas State Technical College 88276RFE7 $50K 0,04 45000 DBT US
Palm Beach County School District 696550J86 $50K 0,04 45000 DBT US
South Carolina Public Service Authority 83715BDD6 $50K 0,04 50000 DBT US
City of Birmingham Regional Water Works 091096KZ9 $50K 0,04 50000 DBT US
City of New York NY 64966Q3P3 $50K 0,04 45000 DBT US
Sarasota County School Board 80330QDP7 $50K 0,04 45000 DBT US
County of Hennepin MN 425507QA1 $50K 0,04 45000 DBT US
Kentucky State Property & Building Commission 49151F6K1 $50K 0,04 45000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power 544532MH4 $50K 0,04 45000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64971X2K3 $50K 0,04 45000 DBT US
Long Island Power Authority 542691HF0 $50K 0,04 45000 DBT US
Conroe Independent School District 2084185E9 $50K 0,04 45000 DBT US
الصفحة 18 من 37
← السابق التالي →

الملاك المؤسسيون (13F) 5 مقدمي إقرار

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
NORTHERN TRUST CORP $138183000 95,82% 2689170 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $2582096 1,79% 50250 الأسهم 30 يونيو، 2026
BENJAMIN EDWARDS INC $2569460 1,78% 50005 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $868509 0,60% 16902 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $12949 0,01% 252 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

مشابه بالحجم

صندوق الأصول تحت الإدارة
INDS Pacer Funds Trust $113.8M
IROC Invesco Actively Managed Exchan… $114.2M
CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… $114.6M
PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $114.6M
PFIG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $115.1M
IQHI New York Life Investments Activ… $112.8M
UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $112.6M
RBIL RBB Fund, Inc. $112.5M
SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… $112.4M
WEBL Direxion Shares ETF Trust $112.0M