Northern Funds (TAXI)

شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000093504 · عرض على SEC EDGAR ↗

$50,64
حتى تاريخ 21 أغسطس، 2026
▼ -0,02 (-0,03%)
تغير اليوم الواحد
$50,10 – $52,09
نطاق 52 أسبوعًا

بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.

على هذه الصفحة

TAXI مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

الأداء حتى تاريخ 20 أغسطس، 2026

الفترة عائد السعر إجمالي العائد
1M ▼ -1,85% —
3M ▼ -1,85% —
6M ▼ -2,61% —
منذ بداية العام ▼ -1,37% —
1Y ▲ +1,14% —
3Y — —
5Y — —
الأقصى منذ 19 أغسطس، 2025 ▲ +1,07% —
تقلب 1 سنة
2,79%
التقلب 3 سنوات
—
أقصى تراجع 3 سنوات
—
بيتا 3 سنوات
—
شارب 1 سنة*
0,74

يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

الشهر الماضي (مارس 2026)
+$39.0M
الربع المنتهي في مارس 2026
+$59.7M
آخر 9 شهرًا
+$102.6M

يوليو 2025 – مارس 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 1810 حيازات

الاسمCUSIP القيمة % الرصيد الفئة الدولة
Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund 67766WL91 $50K 0,04 45000 DBT US
Harris County Flood Control District 414019BM0 $50K 0,04 45000 DBT US
Metropolitan Water District of Southern California 59266TVM0 $50K 0,04 45000 DBT US
Delaware Transportation Authority 246428N36 $49K 0,04 45000 DBT US
Clark County Water Reclamation District 181070FQ1 $49K 0,04 45000 DBT US
State of Ohio 6775226Q2 $49K 0,04 45000 DBT US
Pflugerville Independent School District 717096DD0 $49K 0,04 45000 DBT US
Metropolitan Water Reclamation District of Greater Chicago 167560VX6 $49K 0,04 45000 DBT US
County of Miami-Dade FL Water & Sewer System Revenue 59334DPB4 $49K 0,04 45000 DBT US
State of Wisconsin 97705MXK6 $49K 0,04 45000 DBT US
Sarasota County School Board 80330QDR3 $49K 0,04 45000 DBT US
Avon Community School Building Corp. 054071PC3 $49K 0,04 45000 DBT US
State of Louisiana 546417ET9 $49K 0,04 45000 DBT US
Central Florida Expressway Authority 153476HJ8 $49K 0,04 45000 DBT US
City of Phoenix Civic Improvement Corp. 71885KAE6 $49K 0,04 45000 DBT US
Ohio State University (The) 677632M40 $49K 0,04 45000 DBT US
Virginia College Building Authority 92778VEF1 $49K 0,04 50000 DBT US
State of Ohio 677522H98 $49K 0,04 45000 DBT US
Central Florida Expressway Authority 153476JK3 $49K 0,04 45000 DBT US
Marble Falls Independent School District 566030YG1 $49K 0,04 45000 DBT US
Sports & Exhibition Authority of Pittsburgh & Allegheny County 724791BX5 $49K 0,04 45000 DBT US
State of Illinois 4521525R8 $49K 0,04 50000 DBT US
Southeastern Pennsylvania Transportation Authority 842039FK0 $49K 0,04 45000 DBT US
Palm Beach County School District 696550K43 $49K 0,04 45000 DBT US
Indiana Finance Authority 45506EFL2 $49K 0,04 45000 DBT US
State of Maryland Department of Transportation 574204U92 $49K 0,04 45000 DBT US
Dallas College 234685MG7 $49K 0,04 45000 DBT US
Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund 67766WYU0 $49K 0,04 45000 DBT US
University of Utah (The) 915183Z91 $48K 0,04 45000 DBT US
Marion County School Board 56879EHG7 $48K 0,04 45000 DBT US
District of Columbia 25476FF52 $48K 0,04 45000 DBT US
State of Alaska 0117705L4 $48K 0,04 45000 DBT US
State of Illinois 452153CR8 $48K 0,04 45000 DBT US
Polk County School District 731127DA1 $48K 0,04 45000 DBT US
Board of Regents of the University of Texas System 91514AJL0 $48K 0,04 45000 DBT US
Black Belt Energy Gas District 09182THB6 $48K 0,04 45000 DBT US
State of Wisconsin 97705MTV7 $48K 0,04 45000 DBT US
County of Clark Department of Aviation 18085PSJ4 $48K 0,04 45000 DBT US
City & County of Denver CO Airport System Revenue 249182NL6 $48K 0,04 45000 DBT US
Commonwealth of Massachusetts 57582RVL7 $48K 0,04 45000 DBT US
Kentucky Public Energy Authority 74440DFN9 $48K 0,04 45000 DBT US
Indianapolis Local Public Improvement Bond Bank 45528UYX3 $48K 0,04 45000 DBT US
City of New York NY 64966MR27 $48K 0,04 45000 DBT US
State of Utah 917542XC1 $47K 0,04 45000 DBT US
E-470 Public Highway Authority 26822LMQ4 $47K 0,04 45000 DBT US
Trinity River Authority Central Regional Wastewater System Revenue 89658HVY3 $47K 0,04 45000 DBT US
Idaho Housing & Finance Association 45129WPP9 $47K 0,04 45000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power 544532DZ4 $47K 0,04 45000 DBT US
State of Delaware 246381TD9 $47K 0,04 45000 DBT US
Austin Independent School District 052430QE8 $47K 0,04 45000 DBT US
الصفحة 19 من 37
← السابق التالي →

الملاك المؤسسيون (13F) 5 مقدمي إقرار

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
NORTHERN TRUST CORP $138183000 95,82% 2689170 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $2582096 1,79% 50250 الأسهم 30 يونيو، 2026
BENJAMIN EDWARDS INC $2569460 1,78% 50005 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $868509 0,60% 16902 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $12949 0,01% 252 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

مشابه بالحجم

صندوق الأصول تحت الإدارة
INDS Pacer Funds Trust $113.8M
IROC Invesco Actively Managed Exchan… $114.2M
CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… $114.6M
PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $114.6M
PFIG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $115.1M
IQHI New York Life Investments Activ… $112.8M
UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $112.6M
RBIL RBB Fund, Inc. $112.5M
SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… $112.4M
WEBL Direxion Shares ETF Trust $112.0M