Northern Funds (TAXI)

شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000093504 · عرض على SEC EDGAR ↗

$50,64
حتى تاريخ 21 أغسطس، 2026
▼ -0,02 (-0,03%)
تغير اليوم الواحد
$50,10 – $52,09
نطاق 52 أسبوعًا

بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.

على هذه الصفحة

TAXI مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

الأداء حتى تاريخ 20 أغسطس، 2026

الفترة عائد السعر إجمالي العائد
1M ▼ -1,85% —
3M ▼ -1,85% —
6M ▼ -2,61% —
منذ بداية العام ▼ -1,37% —
1Y ▲ +1,14% —
3Y — —
5Y — —
الأقصى منذ 19 أغسطس، 2025 ▲ +1,07% —
تقلب 1 سنة
2,79%
التقلب 3 سنوات
—
أقصى تراجع 3 سنوات
—
بيتا 3 سنوات
—
شارب 1 سنة*
0,74

يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

الشهر الماضي (مارس 2026)
+$39.0M
الربع المنتهي في مارس 2026
+$59.7M
آخر 9 شهرًا
+$102.6M

يوليو 2025 – مارس 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 1810 حيازات

الاسمCUSIP القيمة % الرصيد الفئة الدولة
State of Wisconsin 97705MD28 $47K 0,04 45000 DBT US
State of Mississippi 605581PM3 $47K 0,04 45000 DBT US
State of Colorado 196711US2 $47K 0,04 40000 DBT US
Main Street Natural Gas, Inc. 56035DKD3 $47K 0,04 45000 DBT US
County of Harris TX Toll Road Revenue 41423PAL1 $47K 0,04 45000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power 5444958A5 $47K 0,04 45000 DBT US
Oklahoma Turnpike Authority 679111A95 $47K 0,04 45000 DBT US
Matagorda County Navigation District No. 1 576528CY7 $47K 0,04 45000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power 5444954J0 $47K 0,04 45000 DBT US
Jackson County Reorganized School District No. 7 467520XR8 $46K 0,04 45000 DBT US
Texas Water Development Board 8828546R8 $46K 0,04 45000 DBT US
University of Kentucky 914378MH4 $46K 0,04 50000 DBT US
Northside Independent School District 66702RTM4 $46K 0,04 45000 DBT US
Sales Tax Securitization Corp. 79467BBC8 $46K 0,04 45000 DBT US
City of Gainesville FL Utilities System Revenue 362848UE1 $46K 0,04 45000 DBT US
State of Maine 56052AE36 $46K 0,04 45000 DBT US
State of Maine 56052AC79 $46K 0,04 45000 DBT US
City of New York NY 64966MXH7 $46K 0,04 45000 DBT US
Illinois State Toll Highway Authority 452252NT2 $46K 0,04 45000 DBT US
New York State Environmental Facilities Corp. 64986DMV4 $46K 0,04 40000 DBT US
King County School District No. 405 Bellevue 495098YV1 $46K 0,04 45000 DBT US
State of Mississippi 605581HZ3 $46K 0,04 45000 DBT US
County of Clark NV 180848RZ8 $46K 0,04 45000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64971XYZ5 $46K 0,04 45000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64971XVY1 $46K 0,04 45000 DBT US
North Harris County Regional Water Authority 65956NGV2 $46K 0,04 45000 DBT US
North Carolina Capital Facilities Finance Agency 65819GKY3 $46K 0,04 45000 DBT US
State of Maryland Department of Transportation 574204L68 $46K 0,04 45000 DBT US
County of King WA 49474FSH4 $46K 0,04 45000 DBT US
Metropolitan Water Reclamation District of Greater Chicago 167560MW8 $46K 0,04 40000 DBT US
Utah Transit Authority 917565FS7 $46K 0,04 40000 DBT US
City of Dallas TX Waterworks & Sewer System Revenue 23542JAN5 $45K 0,04 45000 DBT US
Cypress-Fairbanks Independent School District 232769HH5 $45K 0,04 45000 DBT US
County of Clark NV 180848ZA4 $45K 0,04 45000 DBT US
Great Lakes Water Authority Sewage Disposal System Revenue 39081HET5 $45K 0,04 40000 DBT US
State of Georgia 373385MJ9 $45K 0,04 40000 DBT US
County of Clark Department of Aviation 18085PSG0 $45K 0,04 45000 DBT US
County of Miami-Dade FL Water & Sewer System Revenue 59334DKL7 $45K 0,04 45000 DBT US
New Jersey Transportation Trust Fund Authority 64613CEM6 $45K 0,04 40000 DBT US
County of Wake NC 930876JF5 $45K 0,04 40000 DBT US
Indiana Finance Authority 45506EKA0 $45K 0,04 40000 DBT US
State of Oregon Department of Transportation 68606UAL2 $45K 0,04 40000 DBT US
State of Illinois Sales Tax Revenue 452227KS9 $45K 0,04 45000 DBT US
City & County of Denver CO 249183YV0 $45K 0,04 40000 DBT US
State of Tennessee 880541H67 $45K 0,04 40000 DBT US
Wisconsin Department of Transportation 9771234R6 $45K 0,04 40000 DBT US
City of Jacksonville FL 469487US9 $45K 0,04 40000 DBT US
Seminole County School District Sales Tax Revenue 816696AH1 $45K 0,04 40000 DBT US
District of Columbia Income Tax Revenue 25477GUJ2 $45K 0,04 40000 DBT US
Klein Independent School District 498531TW2 $45K 0,04 40000 DBT US
الصفحة 20 من 37
← السابق التالي →

الملاك المؤسسيون (13F) 5 مقدمي إقرار

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
NORTHERN TRUST CORP $138183000 95,82% 2689170 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $2582096 1,79% 50250 الأسهم 30 يونيو، 2026
BENJAMIN EDWARDS INC $2569460 1,78% 50005 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $868509 0,60% 16902 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $12949 0,01% 252 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

مشابه بالحجم

صندوق الأصول تحت الإدارة
INDS Pacer Funds Trust $113.8M
IROC Invesco Actively Managed Exchan… $114.2M
CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… $114.6M
PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $114.6M
PFIG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $115.1M
IQHI New York Life Investments Activ… $112.8M
UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $112.6M
RBIL RBB Fund, Inc. $112.5M
SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… $112.4M
WEBL Direxion Shares ETF Trust $112.0M