Northern Funds (TAXI)

شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000093504 · عرض على SEC EDGAR ↗

$50,64
حتى تاريخ 21 أغسطس، 2026
▼ -0,02 (-0,03%)
تغير اليوم الواحد
$50,10 – $52,09
نطاق 52 أسبوعًا

بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.

على هذه الصفحة

TAXI مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

الأداء حتى تاريخ 20 أغسطس، 2026

الفترة عائد السعر إجمالي العائد
1M ▼ -1,85% —
3M ▼ -1,85% —
6M ▼ -2,61% —
منذ بداية العام ▼ -1,37% —
1Y ▲ +1,14% —
3Y — —
5Y — —
الأقصى منذ 19 أغسطس، 2025 ▲ +1,07% —
تقلب 1 سنة
2,79%
التقلب 3 سنوات
—
أقصى تراجع 3 سنوات
—
بيتا 3 سنوات
—
شارب 1 سنة*
0,74

يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

الشهر الماضي (مارس 2026)
+$39.0M
الربع المنتهي في مارس 2026
+$59.7M
آخر 9 شهرًا
+$102.6M

يوليو 2025 – مارس 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 1810 حيازات

الاسمCUSIP القيمة % الرصيد الفئة الدولة
State of Alaska International Airports System 011842VN8 $45K 0,04 40000 DBT US
Utah Transit Authority 917567JE0 $45K 0,04 40000 DBT US
State of Illinois Sales Tax Revenue 452227VE8 $45K 0,04 40000 DBT US
Sarasota County School Board 80330QDL6 $45K 0,04 40000 DBT US
Dallas Fort Worth International Airport 23503CBB2 $45K 0,04 40000 DBT US
Fort Collins-Loveland Water District 347163CL9 $44K 0,04 40000 DBT US
District of Columbia Income Tax Revenue 25477GVQ5 $44K 0,04 40000 DBT US
Los Angeles County Metropolitan Transportation Authority Sales Tax Revenue 54466HKQ8 $44K 0,04 40000 DBT US
Permanent University Fund - University of Texas System 915130AN8 $44K 0,04 40000 DBT US
State of Oregon Department of Transportation 68607DWB7 $44K 0,04 40000 DBT US
Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund 67766WG55 $44K 0,04 40000 DBT US
City of Philadelphia PA Water & Wastewater Revenue 7178933R0 $44K 0,04 40000 DBT US
State of New York 649791SS0 $44K 0,04 40000 DBT US
Michigan State Building Authority 594615HJ8 $44K 0,04 40000 DBT US
State of Illinois 452153KU2 $44K 0,04 40000 DBT US
Board of Regents of the University of Texas System 91514AJW6 $44K 0,04 40000 DBT US
Pennsylvania Turnpike Commission 709225LE4 $44K 0,04 40000 DBT US
County of Harris TX 4140052S6 $44K 0,04 40000 DBT US
Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund 67766WYP1 $44K 0,04 40000 DBT US
Manatee County School District 56185NGK8 $44K 0,04 40000 DBT US
Texas Transportation Commission 882830BZ4 $44K 0,04 40000 DBT US
Dallas Fort Worth International Airport 2350365Y2 $44K 0,04 40000 DBT US
Texas Water Development Board 8828547W6 $44K 0,04 40000 DBT US
Washington Metropolitan Area Transit Authority Dedicated Revenue 93878YAH2 $43K 0,04 40000 DBT US
Lower Colorado River Authority 54811BF63 $43K 0,04 40000 DBT US
District of Columbia Income Tax Revenue 25477GRL1 $43K 0,04 40000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power 544532NV2 $43K 0,04 40000 DBT US
State of Washington 93974EJA5 $43K 0,04 40000 DBT US
County of Cook IL 213185MX6 $43K 0,04 40000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power 544532MM3 $43K 0,04 40000 DBT US
City of Austin TX 052397H90 $43K 0,04 40000 DBT US
Lower Colorado River Authority 54811GP38 $43K 0,04 40000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue 544525U89 $43K 0,04 40000 DBT US
IPS Multi-School Building Corp. 46263RTU9 $43K 0,04 40000 DBT US
Las Vegas Valley Water District 517845LF8 $43K 0,04 40000 DBT US
Main Street Natural Gas, Inc. 56035DHK1 $43K 0,04 40000 DBT US
Irving Independent School District 463813L86 $43K 0,04 40000 DBT US
City of Dallas TX 235219YB2 $43K 0,04 40000 DBT US
Polk County School District 731127DB9 $43K 0,04 40000 DBT US
Lewisville Independent School District 52882PEJ3 $43K 0,04 40000 DBT US
North Texas Tollway Authority 66285WT55 $42K 0,04 40000 DBT US
North Texas Tollway Authority 66285WQ25 $42K 0,04 40000 DBT US
Texas Water Development Board 882854N57 $42K 0,04 40000 DBT US
Triborough Bridge & Tunnel Authority 89602HFS1 $42K 0,04 40000 DBT US
New York State Dormitory Authority 64990AUS2 $42K 0,04 40000 DBT US
Spokane County School District No. 81 Spokane 848712RE7 $42K 0,04 40000 DBT US
County of Clark NV 180848XY4 $42K 0,04 40000 DBT US
State of Florida 3411505X4 $42K 0,04 40000 DBT US
Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority 591746AT9 $42K 0,04 40000 DBT US
Texas Water Development Board 88285ABB3 $42K 0,04 40000 DBT US
الصفحة 21 من 37
← السابق التالي →

الملاك المؤسسيون (13F) 5 مقدمي إقرار

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
NORTHERN TRUST CORP $138183000 95,82% 2689170 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $2582096 1,79% 50250 الأسهم 30 يونيو، 2026
BENJAMIN EDWARDS INC $2569460 1,78% 50005 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $868509 0,60% 16902 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $12949 0,01% 252 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

مشابه بالحجم

صندوق الأصول تحت الإدارة
INDS Pacer Funds Trust $113.8M
IROC Invesco Actively Managed Exchan… $114.2M
CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… $114.6M
PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $114.6M
PFIG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $115.1M
IQHI New York Life Investments Activ… $112.8M
UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $112.6M
RBIL RBB Fund, Inc. $112.5M
SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… $112.4M
WEBL Direxion Shares ETF Trust $112.0M