Northern Funds (TAXI)

شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000093504 · عرض على SEC EDGAR ↗

$50,64
حتى تاريخ 21 أغسطس، 2026
▼ -0,02 (-0,03%)
تغير اليوم الواحد
$50,10 – $52,09
نطاق 52 أسبوعًا

بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.

على هذه الصفحة

TAXI مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

الأداء حتى تاريخ 20 أغسطس، 2026

الفترة عائد السعر إجمالي العائد
1M ▼ -1,85% —
3M ▼ -1,85% —
6M ▼ -2,61% —
منذ بداية العام ▼ -1,37% —
1Y ▲ +1,14% —
3Y — —
5Y — —
الأقصى منذ 19 أغسطس، 2025 ▲ +1,07% —
تقلب 1 سنة
2,79%
التقلب 3 سنوات
—
أقصى تراجع 3 سنوات
—
بيتا 3 سنوات
—
شارب 1 سنة*
0,74

يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

الشهر الماضي (مارس 2026)
+$39.0M
الربع المنتهي في مارس 2026
+$59.7M
آخر 9 شهرًا
+$102.6M

يوليو 2025 – مارس 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 1810 حيازات

الاسمCUSIP القيمة % الرصيد الفئة الدولة
Washington Suburban Sanitary Commission 940157W89 $42K 0,04 40000 DBT US
Black Belt Energy Gas District 09182TBT3 $42K 0,04 40000 DBT US
Kentucky State Property & Building Commission 49151F4P2 $42K 0,04 40000 DBT US
District of Columbia 25476FWV6 $42K 0,04 40000 DBT US
City of New York NY 64966QCT5 $42K 0,04 40000 DBT US
Southeast Energy Authority A Cooperative District 84136HDM2 $42K 0,04 40000 DBT US
Gregory-Portland Independent School District/TX 397586TF5 $42K 0,04 40000 DBT US
Fort Bend Independent School District 346843PS8 $42K 0,04 40000 DBT US
Deschutes Public Library District 250353BD0 $42K 0,04 40000 DBT US
Pennsylvania Turnpike Commission 709224K32 $42K 0,04 40000 DBT US
City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue 047870NT3 $42K 0,04 40000 DBT US
City of New York NY 64966QAU4 $42K 0,04 40000 DBT US
Denver City & County School District No. 1 249174XS7 $41K 0,04 45000 DBT US
Clark County School District 181059YL4 $41K 0,04 40000 DBT US
Iowa Finance Authority 46246K7G1 $41K 0,04 40000 DBT US
State of Utah 917542WM0 $41K 0,04 40000 DBT US
Central Florida Expressway Authority 153476CQ7 $41K 0,04 40000 DBT US
State of Florida 34153QYF7 $41K 0,04 40000 DBT US
King County School District No. 414 Lake Washington 495260H79 $41K 0,04 40000 DBT US
Texas Department of Transportation State Highway Fund 88283LGZ3 $41K 0,04 40000 DBT US
State of Wisconsin 97705MN27 $41K 0,04 40000 DBT US
Illinois State Toll Highway Authority 452252MS5 $41K 0,04 40000 DBT US
State of Washington 93974DP93 $41K 0,04 40000 DBT US
Houston Independent School District 442403RE3 $41K 0,04 40000 DBT US
Oregon State Lottery 68607VU86 $41K 0,04 40000 DBT US
State of Washington 93974DF45 $41K 0,04 40000 DBT US
Eagle County School District No. Re50J 269479JG7 $41K 0,04 40000 DBT US
North Harris County Regional Water Authority 65956NGQ3 $41K 0,04 40000 DBT US
Illinois Finance Authority 45204EYA0 $41K 0,04 40000 DBT US
Kentucky State Property & Building Commission 49151FNM8 $41K 0,04 40000 DBT US
California State Public Works Board 13068LZB4 $41K 0,04 40000 DBT US
Michigan State Building Authority 594615FH4 $41K 0,04 40000 DBT US
Commonwealth of Pennsylvania 70914PX64 $40K 0,04 40000 DBT US
New York State Dormitory Authority 64990GAV4 $40K 0,04 40000 DBT US
San Antonio Water System 79642B3V3 $40K 0,04 40000 DBT US
Michigan Finance Authority 59447TNX7 $40K 0,04 40000 DBT US
Virginia Commonwealth Transportation Board 92778UAZ3 $40K 0,04 40000 DBT US
State of Illinois 452152M99 $40K 0,04 40000 DBT US
State of Washington 93974DYJ1 $40K 0,04 40000 DBT US
Energy Northwest 29270CQ73 $40K 0,04 40000 DBT US
County of Clark NV 180848ZB2 $40K 0,04 40000 DBT US
City of Phoenix Civic Improvement Corp. 71883MMK7 $40K 0,04 40000 DBT US
Alabama Federal Aid Highway Finance Authority 010268DH0 $40K 0,04 35000 DBT US
Auburn University 050589SY7 $40K 0,04 35000 DBT US
North Dakota Public Finance Authority 65887PYT6 $39K 0,03 35000 DBT US
Idaho Housing & Finance Association 45130ACG8 $39K 0,03 35000 DBT US
State of Minnesota 604140XM0 $39K 0,03 35000 DBT US
State of Minnesota 60412AP56 $39K 0,03 35000 DBT US
New Mexico Finance Authority 64711PNM8 $39K 0,03 35000 DBT US
State of Ohio 677523GS5 $39K 0,03 35000 DBT US
الصفحة 22 من 37
← السابق التالي →

الملاك المؤسسيون (13F) 5 مقدمي إقرار

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
NORTHERN TRUST CORP $138183000 95,82% 2689170 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $2582096 1,79% 50250 الأسهم 30 يونيو، 2026
BENJAMIN EDWARDS INC $2569460 1,78% 50005 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $868509 0,60% 16902 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $12949 0,01% 252 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

مشابه بالحجم

صندوق الأصول تحت الإدارة
INDS Pacer Funds Trust $113.8M
IROC Invesco Actively Managed Exchan… $114.2M
CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… $114.6M
PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $114.6M
PFIG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $115.1M
IQHI New York Life Investments Activ… $112.8M
UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $112.6M
RBIL RBB Fund, Inc. $112.5M
SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… $112.4M
WEBL Direxion Shares ETF Trust $112.0M