Northern Funds (TAXI)

شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000093504 · عرض على SEC EDGAR ↗

$50,64
حتى تاريخ 21 أغسطس، 2026
▼ -0,02 (-0,03%)
تغير اليوم الواحد
$50,10 – $52,09
نطاق 52 أسبوعًا

بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.

على هذه الصفحة

TAXI مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

الأداء حتى تاريخ 21 أغسطس، 2026

الفترة عائد السعر إجمالي العائد
1M ▼ -1,88% —
3M ▼ -1,88% —
6M ▼ -2,63% —
منذ بداية العام ▼ -1,40% —
1Y ▲ +1,08% —
3Y — —
5Y — —
الأقصى منذ 19 أغسطس، 2025 ▲ +1,04% —
تقلب 1 سنة
2,79%
التقلب 3 سنوات
—
أقصى تراجع 3 سنوات
—
بيتا 3 سنوات
—
شارب 1 سنة*
0,70

يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

الشهر الماضي (مارس 2026)
+$39.0M
الربع المنتهي في مارس 2026
+$59.7M
آخر 9 شهرًا
+$102.6M

يوليو 2025 – مارس 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 1810 حيازات

الاسمCUSIP القيمة % الرصيد الفئة الدولة
County of Miami-Dade FL Aviation Revenue 59333PT57 $30K 0,03 30000 DBT US
Tampa Bay Water 875124GC7 $30K 0,03 30000 DBT US
Pennsylvania Turnpike Commission 709225EN2 $30K 0,03 30000 DBT US
State of Washington 93974DXF0 $30K 0,03 30000 DBT US
State of Hawaii State Highway Fund 41981CNR7 $30K 0,03 30000 DBT US
City of Houston TX Airport System Revenue 442349BD7 $30K 0,03 30000 DBT US
New Jersey Transportation Trust Fund Authority 6461362D2 $30K 0,03 30000 DBT US
South Carolina Public Service Authority 83715BCQ8 $30K 0,03 30000 DBT US
South Carolina Public Service Authority 83715BDE4 $30K 0,03 30000 DBT US
City of Chicago IL 167486Z77 $30K 0,03 30000 DBT US
San Antonio Independent School District/TX 796269VY1 $30K 0,03 30000 DBT US
M-S-R Energy Authority 55374SAE0 $30K 0,03 25000 DBT US
New Jersey Educational Facilities Authority 646067KE7 $29K 0,03 25000 DBT US
Arizona Board of Regents 040484M87 $29K 0,03 25000 DBT US
City of Tallahassee FL Utility System Revenue 874461MC7 $29K 0,03 25000 DBT US
Massachusetts Development Finance Agency 57585BKD9 $29K 0,03 25000 DBT US
Idaho State Building Authority 451446AK4 $29K 0,03 25000 DBT US
Triborough Bridge & Tunnel Authority 89602HFU6 $29K 0,03 25000 DBT US
Las Vegas Valley Water District 517845SK0 $28K 0,03 25000 DBT US
State of California 13063ENT9 $28K 0,03 25000 DBT US
JEA Electric System Revenue 46613SSA9 $28K 0,03 25000 DBT US
Clear Creek Independent School District 184541JE1 $28K 0,03 25000 DBT US
State of Washington 93974EG59 $28K 0,03 25000 DBT US
Kentucky State Property & Building Commission 49151F2L3 $28K 0,03 25000 DBT US
County of Mecklenburg NC 584002VS5 $28K 0,02 30000 DBT US
City of Tallahassee FL Utility System Revenue 874461MA1 $28K 0,02 25000 DBT US
Commonwealth of Pennsylvania 70914PY55 $28K 0,02 25000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power 544532MF8 $28K 0,02 25000 DBT US
City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue 79625GGH0 $28K 0,02 25000 DBT US
State of Washington 93974EYU4 $28K 0,02 25000 DBT US
Indiana Finance Authority 45505MNS1 $28K 0,02 25000 DBT US
City of Dallas TX 235219XK3 $28K 0,02 25000 DBT US
District of Columbia Water & Sewer Authority 254845TY6 $28K 0,02 25000 DBT US
State of California 13063D4Q8 $28K 0,02 25000 DBT US
Metropolitan Nashville Airport Authority (The) 592190RQ7 $28K 0,02 25000 DBT US
Dallas Independent School District 235308K85 $28K 0,02 25000 DBT US
City of New York NY 64966QY38 $28K 0,02 25000 DBT US
Central Florida Expressway Authority 153476HF6 $28K 0,02 25000 DBT US
City of Portland OR Water System Revenue 736754TB8 $28K 0,02 25000 DBT US
Rosemount-Apple Valley-Eagan Independent School District No. 196 777594ZN5 $28K 0,02 25000 DBT US
University of Oklahoma (The) 91476PF45 $28K 0,02 25000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power 544532QA5 $28K 0,02 25000 DBT US
Indiana Finance Authority 45506EFQ1 $28K 0,02 25000 DBT US
City of Jacksonville FL 469487UP5 $28K 0,02 25000 DBT US
New York City Municipal Water Finance Authority 64972GYN8 $28K 0,02 25000 DBT US
Miami-Dade County Educational Facilities Authority 59333ANQ0 $28K 0,02 25000 DBT US
Illinois State Toll Highway Authority 452252QR3 $28K 0,02 25000 DBT US
Energy Northwest 29270C7C3 $28K 0,02 25000 DBT US
California State Public Works Board 13068XGW3 $28K 0,02 25000 DBT US
State of Texas 8827244X2 $28K 0,02 25000 DBT US
الصفحة 28 من 37
← السابق التالي →

الملاك المؤسسيون (13F) 5 مقدمي إقرار

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
NORTHERN TRUST CORP $138183000 95,82% 2689170 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $2582096 1,79% 50250 الأسهم 30 يونيو، 2026
BENJAMIN EDWARDS INC $2569460 1,78% 50005 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $868509 0,60% 16902 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $12949 0,01% 252 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

مشابه بالحجم

صندوق الأصول تحت الإدارة
FVC First Trust Exchange-Traded Fun… $113.7M
INDS Pacer Funds Trust $113.8M
IROC Invesco Actively Managed Exchan… $114.2M
CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… $114.6M
PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $114.6M
IQHI New York Life Investments Activ… $112.8M
UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $112.6M
RBIL RBB Fund, Inc. $112.5M
SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… $112.4M
WEBL Direxion Shares ETF Trust $112.0M