Northern Funds (TAXI)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000093504 · عرض على SEC EDGAR ↗
$50,64
حتى تاريخ 21 أغسطس، 2026
▼ -0,02 (-0,03%)
تغير اليوم الواحد
$50,10 – $52,09
نطاق 52 أسبوعًا
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
TAXI مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 21 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,88% | — |
| 3M | ▼ -1,88% | — |
| 6M | ▼ -2,63% | — |
| منذ بداية العام | ▼ -1,40% | — |
| 1Y | ▲ +1,08% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 19 أغسطس، 2025 | ▲ +1,04% | — |
- تقلب 1 سنة
- 2,79%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- 0,70
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مارس 2026)
- +$39.0M
- الربع المنتهي في مارس 2026
- +$59.7M
- آخر 9 شهرًا
- +$102.6M
يوليو 2025 – مارس 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 1810 حيازات
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manatee County School District | 56185NGH5 | $28K | 0,02 | 25000 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45506ELE1 | $28K | 0,02 | 25000 | DBT | US |
| Rosemount-Apple Valley-Eagan Independent School District No. 196 | 777594ZP0 | $28K | 0,02 | 25000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153KT5 | $28K | 0,02 | 25000 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45505MNU6 | $27K | 0,02 | 25000 | DBT | US |
| Central Texas Turnpike System | 88283KCC0 | $27K | 0,02 | 25000 | DBT | US |
| New Braunfels Independent School District | 642543F72 | $27K | 0,02 | 25000 | DBT | US |
| Kentucky Turnpike Authority | 491552R98 | $27K | 0,02 | 25000 | DBT | US |
| Texas Tech University System | 882806JN3 | $27K | 0,02 | 25000 | DBT | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 6461368D6 | $27K | 0,02 | 25000 | DBT | US |
| Tarrant County College District | 87638KCX8 | $27K | 0,02 | 25000 | DBT | US |
| Utah Telecommunication Open Infrastructure Agency | 91756SAQ6 | $27K | 0,02 | 25000 | DBT | US |
| City of Jacksonville FL | 469487UW0 | $27K | 0,02 | 25000 | DBT | US |
| University of Utah (The) | 915183Z67 | $27K | 0,02 | 25000 | DBT | US |
| Conroe Independent School District | 2084183S0 | $27K | 0,02 | 25000 | DBT | US |
| Clark County Water Reclamation District | 181070FR9 | $27K | 0,02 | 25000 | DBT | US |
| San Francisco Bay Area Rapid Transit District | 797661YZ2 | $27K | 0,02 | 30000 | DBT | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151F3U2 | $27K | 0,02 | 25000 | DBT | US |
| State of Louisiana | 546417KU9 | $27K | 0,02 | 25000 | DBT | US |
| City of Jacksonville FL | 469487TF9 | $27K | 0,02 | 25000 | DBT | US |
| County of Broward FL Tourist Development Tax Revenue | 115085AH5 | $27K | 0,02 | 25000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64972JAP3 | $27K | 0,02 | 25000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971XK49 | $27K | 0,02 | 25000 | DBT | US |
| State of Maryland Department of Transportation | 574204Q48 | $27K | 0,02 | 25000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452151YE7 | $27K | 0,02 | 25000 | DBT | US |
| Central Florida Expressway Authority | 153476HK5 | $27K | 0,02 | 25000 | DBT | US |
| Iowa Finance Authority | 46247SDV3 | $27K | 0,02 | 25000 | DBT | US |
| IPS Multi-School Building Corp. | 46263RTS4 | $27K | 0,02 | 25000 | DBT | US |
| Sales Tax Securitization Corp. | 79467BJB2 | $27K | 0,02 | 25000 | DBT | US |
| Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund | 67766WYS5 | $27K | 0,02 | 25000 | DBT | US |
| State of Rhode Island | 762223NQ4 | $27K | 0,02 | 25000 | DBT | US |
| City of Dallas TX Waterworks & Sewer System Revenue | 23542JRS6 | $27K | 0,02 | 25000 | DBT | US |
| County of DeKalb GA Water & Sewerage Revenue | 240523ZS2 | $27K | 0,02 | 25000 | DBT | US |
| Oregon State Lottery | 68607V4D4 | $27K | 0,02 | 25000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966SCD6 | $27K | 0,02 | 25000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974EEE2 | $27K | 0,02 | 25000 | DBT | US |
| Cook County Community College District No. 508 | 213187EC7 | $27K | 0,02 | 25000 | DBT | US |
| St Louis School District | 791639LR6 | $27K | 0,02 | 25000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue | 544525Y28 | $27K | 0,02 | 25000 | DBT | US |
| City of Austin TX | 052397Q66 | $27K | 0,02 | 25000 | DBT | US |
| Arizona Department of Transportation State Highway Fund Revenue | 040654YK5 | $27K | 0,02 | 25000 | DBT | US |
| University of Utah (The) | 9151832V8 | $27K | 0,02 | 25000 | DBT | US |
| San Francisco City & County Airport Comm-San Francisco International Airport | 79766DMQ9 | $27K | 0,02 | 25000 | DBT | US |
| State of North Carolina | 65829QEY6 | $27K | 0,02 | 25000 | DBT | US |
| Commonwealth of Pennsylvania | 70914PR61 | $27K | 0,02 | 25000 | DBT | US |
| City of Jacksonville FL | 469487PT3 | $27K | 0,02 | 25000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532JL9 | $27K | 0,02 | 25000 | DBT | US |
| Cypress-Fairbanks Independent School District | 232769QL6 | $27K | 0,02 | 25000 | DBT | US |
| Missouri Highway & Transportation Commission | 60636WTF2 | $27K | 0,02 | 25000 | DBT | US |
| Lewisville Independent School District | 52882PEH7 | $27K | 0,02 | 25000 | DBT | US |
الملاك المؤسسيون (13F) 5 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $138183000 | 95,82% | 2689170 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2582096 | 1,79% | 50250 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2569460 | 1,78% | 50005 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $868509 | 0,60% | 16902 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $12949 | 0,01% | 252 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| FVC First Trust Exchange-Traded Fun… | $113.7M |
| INDS Pacer Funds Trust | $113.8M |
| IROC Invesco Actively Managed Exchan… | $114.2M |
| CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… | $114.6M |
| PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $114.6M |
| IQHI New York Life Investments Activ… | $112.8M |
| UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $112.6M |
| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |