Northern Funds (TAXI)

شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000093504 · عرض على SEC EDGAR ↗

$50,64
حتى تاريخ 21 أغسطس، 2026
▼ -0,02 (-0,03%)
تغير اليوم الواحد
$50,10 – $52,09
نطاق 52 أسبوعًا

بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.

على هذه الصفحة

TAXI مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

الأداء حتى تاريخ 21 أغسطس، 2026

الفترة عائد السعر إجمالي العائد
1M ▼ -1,88% —
3M ▼ -1,88% —
6M ▼ -2,63% —
منذ بداية العام ▼ -1,40% —
1Y ▲ +1,08% —
3Y — —
5Y — —
الأقصى منذ 19 أغسطس، 2025 ▲ +1,04% —
تقلب 1 سنة
2,79%
التقلب 3 سنوات
—
أقصى تراجع 3 سنوات
—
بيتا 3 سنوات
—
شارب 1 سنة*
0,70

يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

الشهر الماضي (مارس 2026)
+$39.0M
الربع المنتهي في مارس 2026
+$59.7M
آخر 9 شهرًا
+$102.6M

يوليو 2025 – مارس 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 1810 حيازات

الاسمCUSIP القيمة % الرصيد الفئة الدولة
Miami-Dade County Educational Facilities Authority 59333AGS4 $27K 0,02 25000 DBT US
JEA Water & Sewer System Revenue 46615SDH8 $27K 0,02 25000 DBT US
State of Illinois 452153CZ0 $27K 0,02 25000 DBT US
City of Colorado Springs CO Utilities System Revenue 1966322Y8 $27K 0,02 25000 DBT US
County of Travis TX 89453PG94 $27K 0,02 25000 DBT US
State of Utah 917542VZ2 $27K 0,02 25000 DBT US
Texas Water Development Board 88285AHY7 $27K 0,02 25000 DBT US
Sales Tax Securitization Corp. 79467BCA1 $27K 0,02 25000 DBT US
County of Williamson TX 9698876F0 $27K 0,02 25000 DBT US
City of Austin TX Water & Wastewater System Revenue 052477PK6 $27K 0,02 25000 DBT US
County of Miami-Dade FL Transit System 59334PHF7 $27K 0,02 25000 DBT US
County of Travis TX 89453PH44 $26K 0,02 25000 DBT US
State of Alaska 0117705T7 $26K 0,02 25000 DBT US
Corpus Christi Independent School District 2201475Y4 $26K 0,02 25000 DBT US
State of Florida Department of Transportation Turnpike System Revenue 343137EP6 $26K 0,02 25000 DBT US
Black Belt Energy Gas District 09182TEH6 $26K 0,02 25000 DBT US
State of Florida 34153QRF5 $26K 0,02 25000 DBT US
State of Florida 34153QSW7 $26K 0,02 25000 DBT US
County of Clark Department of Aviation 18085PTE4 $26K 0,02 25000 DBT US
City of New York NY 64966MR50 $26K 0,02 25000 DBT US
County of Clark NV 180848WY5 $26K 0,02 25000 DBT US
County of Wake NC 930864DR1 $26K 0,02 25000 DBT US
Metropolitan Government of Nashville & Davidson County TN Electric Revenue 592030S50 $26K 0,02 25000 DBT US
FYI Properties 302716BH7 $26K 0,02 25000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power 5444957J7 $26K 0,02 25000 DBT US
State of Florida Department of Transportation 34160KAP5 $26K 0,02 25000 DBT US
Midland Independent School District 5977832N8 $26K 0,02 25000 DBT US
Metropolitan Government of Nashville & Davidson County TN 592112TJ5 $26K 0,02 25000 DBT US
State of Washington 93974D2F4 $26K 0,02 25000 DBT US
Maricopa County Special Health Care District 56756TAN4 $26K 0,02 25000 DBT US
State of Delaware 246381NF0 $26K 0,02 25000 DBT US
New York State Dormitory Authority 64990FKX1 $26K 0,02 25000 DBT US
Boulder Larimer & Weld Counties St Vrain Valley School District Re1J 101565K99 $26K 0,02 25000 DBT US
State of Washington 93974D4B1 $26K 0,02 25000 DBT US
State of Colorado 196711TQ8 $26K 0,02 25000 DBT US
City of Phoenix Civic Improvement Corp. 718846AZ1 $26K 0,02 25000 DBT US
Indiana Finance Authority 45470RDQ6 $26K 0,02 25000 DBT US
El Paso County School District No. 2 Harrison 283371PW6 $26K 0,02 25000 DBT US
City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue 047870NS5 $26K 0,02 25000 DBT US
New York State Dormitory Authority 64990AJZ9 $26K 0,02 25000 DBT US
City of Houston 44244CMX2 $26K 0,02 25000 DBT US
City of Austin TX Water & Wastewater System Revenue 052477N51 $26K 0,02 25000 DBT US
Virginia College Building Authority 92778VKX5 $26K 0,02 25000 DBT US
North East Independent School District/TX 659155QN8 $26K 0,02 25000 DBT US
State of Washington 93974DY77 $26K 0,02 25000 DBT US
Maryland State Transportation Authority 574300MV8 $26K 0,02 25000 DBT US
Permanent University Fund - University of Texas System 915130BR8 $26K 0,02 25000 DBT US
Southern California Public Power Authority 84247PMR9 $26K 0,02 25000 DBT US
San Antonio Water System 79642GHB1 $26K 0,02 25000 DBT US
Harris County Flood Control District 4140186X4 $26K 0,02 25000 DBT US
الصفحة 30 من 37
← السابق التالي →

الملاك المؤسسيون (13F) 5 مقدمي إقرار

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
NORTHERN TRUST CORP $138183000 95,82% 2689170 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $2582096 1,79% 50250 الأسهم 30 يونيو، 2026
BENJAMIN EDWARDS INC $2569460 1,78% 50005 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $868509 0,60% 16902 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $12949 0,01% 252 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

مشابه بالحجم

صندوق الأصول تحت الإدارة
FVC First Trust Exchange-Traded Fun… $113.7M
INDS Pacer Funds Trust $113.8M
IROC Invesco Actively Managed Exchan… $114.2M
CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… $114.6M
PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $114.6M
IQHI New York Life Investments Activ… $112.8M
UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $112.6M
RBIL RBB Fund, Inc. $112.5M
SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… $112.4M
WEBL Direxion Shares ETF Trust $112.0M