Northern Funds (TAXI)

شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000093504 · عرض على SEC EDGAR ↗

$50,64
حتى تاريخ 21 أغسطس، 2026
▼ -0,02 (-0,03%)
تغير اليوم الواحد
$50,10 – $52,09
نطاق 52 أسبوعًا

بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.

على هذه الصفحة

TAXI مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

الأداء حتى تاريخ 21 أغسطس، 2026

الفترة عائد السعر إجمالي العائد
1M ▼ -1,88% —
3M ▼ -1,88% —
6M ▼ -2,63% —
منذ بداية العام ▼ -1,40% —
1Y ▲ +1,08% —
3Y — —
5Y — —
الأقصى منذ 19 أغسطس، 2025 ▲ +1,04% —
تقلب 1 سنة
2,79%
التقلب 3 سنوات
—
أقصى تراجع 3 سنوات
—
بيتا 3 سنوات
—
شارب 1 سنة*
0,70

يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

الشهر الماضي (مارس 2026)
+$39.0M
الربع المنتهي في مارس 2026
+$59.7M
آخر 9 شهرًا
+$102.6M

يوليو 2025 – مارس 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 1810 حيازات

الاسمCUSIP القيمة % الرصيد الفئة الدولة
Cypress-Fairbanks Independent School District 232769LK3 $26K 0,02 25000 DBT US
New Jersey Transportation Trust Fund Authority 6461364C2 $26K 0,02 25000 DBT US
Aldine Independent School District 014393XG2 $25K 0,02 25000 DBT US
Denver City & County School District No. 1 249174VM2 $25K 0,02 25000 DBT US
City of Denton TX Utility System Revenue 249015B98 $25K 0,02 25000 DBT US
North Harris County Regional Water Authority 65956NGS9 $25K 0,02 25000 DBT US
County of Harris TX 414005C48 $25K 0,02 25000 DBT US
State of Hawaii 419792LK0 $25K 0,02 25000 DBT US
Sedgwick County Unified School District No. 266 Maize 815670ND2 $25K 0,02 25000 DBT US
County of Nassau NY 63165TRJ6 $25K 0,02 25000 DBT US
Chicago O'Hare International Airport 167593B27 $25K 0,02 25000 DBT US
County of Fairfax VA 30382AKU5 $25K 0,02 25000 DBT US
State of Washington 93974DXX1 $25K 0,02 25000 DBT US
Truckee Meadows Water Authority 897825GQ2 $25K 0,02 25000 DBT US
New Jersey Economic Development Authority 64578EME4 $25K 0,02 25000 DBT US
State of Maine 56052AE28 $25K 0,02 25000 DBT US
County of Blount TN 095167TB8 $25K 0,02 25000 DBT US
Central Florida Tourism Oversight District 758449QV7 $25K 0,02 25000 DBT US
State of Wisconsin 97705MEH4 $25K 0,02 25000 DBT US
State of Texas 8827234K2 $25K 0,02 25000 DBT US
Imperial Irrigation District Electric System Revenue 452650GE8 $25K 0,02 25000 DBT US
Empire State Development Corp. 650035U63 $25K 0,02 25000 DBT US
University of Houston 914302CN2 $25K 0,02 25000 DBT US
County of Miami-Dade FL 59333NYW7 $25K 0,02 25000 DBT US
City of Houston TX Combined Utility System Revenue 44244CA56 $25K 0,02 25000 DBT US
City of Lincoln NE Electric System Revenue 534272E21 $25K 0,02 25000 DBT US
Pennsylvania Higher Educational Facilities Authority 70917TAQ4 $25K 0,02 25000 DBT US
Ohio Higher Educational Facility Commission 67756DJV9 $24K 0,02 25000 DBT US
State of Maryland Department of Transportation 574204S38 $24K 0,02 25000 DBT US
Commonwealth of Massachusetts 57582RXD3 $24K 0,02 25000 DBT US
State of Georgia 373385AV5 $23K 0,02 25000 DBT US
Arapahoe County School District No. 5 Cherry Creek 164555EQ3 $23K 0,02 20000 DBT US
Temple University-of The Commonwealth System of Higher Education 880178CT3 $23K 0,02 20000 DBT US
State of Florida Department of Transportation Turnpike System Revenue 343137RW7 $23K 0,02 20000 DBT US
Alabama Highway Authority 010559AJ1 $23K 0,02 20000 DBT US
State of Louisiana 546417JP2 $23K 0,02 20000 DBT US
State of Connecticut Special Tax Revenue 207758U27 $23K 0,02 20000 DBT US
Orlando Utilities Commission 686507NN0 $23K 0,02 20000 DBT US
State of Florida Department of Transportation Turnpike System Revenue 343137NC5 $23K 0,02 20000 DBT US
Alabama Highway Authority 010559AH5 $23K 0,02 20000 DBT US
Missouri Joint Municipal Electric Utility Commission 606092QE7 $23K 0,02 20000 DBT US
State of Michigan Trunk Line Revenue 5946954C9 $23K 0,02 20000 DBT US
Pennsylvania Turnpike Commission 709225PK6 $23K 0,02 20000 DBT US
State of Tennessee 880541H91 $23K 0,02 20000 DBT US
Pennsylvania Turnpike Commission 709225JN7 $23K 0,02 20000 DBT US
JEA Electric System Revenue 46613SRZ5 $22K 0,02 20000 DBT US
Indiana Finance Authority 45506EKU6 $22K 0,02 20000 DBT US
County of Clark NV 181000TF7 $22K 0,02 20000 DBT US
Central Florida Expressway Authority 153476JT4 $22K 0,02 20000 DBT US
State of Ohio 677523GD8 $22K 0,02 20000 DBT US
الصفحة 31 من 37
← السابق التالي →

الملاك المؤسسيون (13F) 5 مقدمي إقرار

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
NORTHERN TRUST CORP $138183000 95,82% 2689170 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $2582096 1,79% 50250 الأسهم 30 يونيو، 2026
BENJAMIN EDWARDS INC $2569460 1,78% 50005 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $868509 0,60% 16902 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $12949 0,01% 252 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

مشابه بالحجم

صندوق الأصول تحت الإدارة
FVC First Trust Exchange-Traded Fun… $113.7M
INDS Pacer Funds Trust $113.8M
IROC Invesco Actively Managed Exchan… $114.2M
CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… $114.6M
PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $114.6M
IQHI New York Life Investments Activ… $112.8M
UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $112.6M
RBIL RBB Fund, Inc. $112.5M
SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… $112.4M
WEBL Direxion Shares ETF Trust $112.0M