Northern Funds (TAXI)

شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000093504 · عرض على SEC EDGAR ↗

$50,65
حتى تاريخ 20 أغسطس، 2026
▼ -0,05 (-0,10%)
تغير اليوم الواحد
$50,08 – $52,09
نطاق 52 أسبوعًا

بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.

على هذه الصفحة

TAXI مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

الأداء حتى تاريخ 19 أغسطس، 2026

الفترة عائد السعر إجمالي العائد
1M ▼ -1,76% —
3M ▼ -1,76% —
6M ▼ -2,48% —
منذ بداية العام ▼ -1,28% —
1Y ▲ +1,17% —
3Y — —
5Y — —
الأقصى منذ 19 أغسطس، 2025 ▲ +1,17% —
تقلب 1 سنة
2,78%
التقلب 3 سنوات
—
أقصى تراجع 3 سنوات
—
بيتا 3 سنوات
—
شارب 1 سنة*
0,76

يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

الشهر الماضي (مارس 2026)
+$39.0M
الربع المنتهي في مارس 2026
+$59.7M
آخر 9 شهرًا
+$102.6M

يوليو 2025 – مارس 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 1810 حيازات

الاسمCUSIP القيمة % الرصيد الفئة الدولة
Clark County School District No. 114 Evergreen 181234P41 $102K 0,09 95000 DBT US
City of Denton TX Utility System Revenue 249015C71 $101K 0,09 100000 DBT US
Commonwealth of Massachusetts 57582RNM4 $101K 0,09 100000 DBT US
Collin County Community College District 194741HL1 $101K 0,09 95000 DBT US
New Jersey Transportation Trust Fund Authority 64613CCU0 $101K 0,09 100000 DBT US
New Mexico Finance Authority 64711PNK2 $101K 0,09 90000 DBT US
New York State Dormitory Authority 64990AFC4 $101K 0,09 100000 DBT US
County of Clark Department of Aviation 18085PRP1 $101K 0,09 95000 DBT US
State of West Virginia 956553G39 $101K 0,09 95000 DBT US
Oklahoma Capitol Improvement Authority 678514BS8 $100K 0,09 100000 DBT US
Dallas Fort Worth International Airport 23503CCV7 $100K 0,09 90000 DBT US
State of Connecticut Special Tax Revenue 207758Z71 $100K 0,09 90000 DBT US
Black Belt Energy Gas District 09182TCR6 $100K 0,09 95000 DBT US
Pennsylvania Turnpike Commission 709225GY6 $99K 0,09 90000 DBT US
Metropolitan Transportation Authority 59261AQL4 $99K 0,09 100000 DBT US
Louisville and Jefferson County Metropolitan Sewer District 546589Y89 $99K 0,09 90000 DBT US
County of Hamilton TN 4073246R8 $99K 0,09 95000 DBT US
Leon County - City of Tallahassee Blueprint Intergovernmental Agency 523400BD0 $99K 0,09 90000 DBT US
Washington Metropolitan Area Transit Authority Dedicated Revenue 93878YBF5 $99K 0,09 90000 DBT US
State of Ohio 6775227H1 $98K 0,09 90000 DBT US
New York State Thruway Authority 650010CC3 $98K 0,09 100000 DBT US
San Joaquin Valley Clean Energy Authority 79811YAK4 $98K 0,09 90000 DBT US
State of Florida 34153QSZ0 $98K 0,09 90000 DBT US
Northside Independent School District 66702RTN2 $98K 0,09 95000 DBT US
City of Orlando FL Tourist Development Tax Revenue 686499BX1 $98K 0,09 95000 DBT US
State of West Virginia 956553ZZ7 $98K 0,09 95000 DBT US
New York State Dormitory Authority 65000BYT9 $98K 0,09 90000 DBT US
Denver City & County School District No. 1 249174YX5 $97K 0,09 85000 DBT US
Intermountain Power Agency 45884AA86 $97K 0,09 90000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64971WV23 $97K 0,09 95000 DBT US
City of Dallas TX 235219PK2 $97K 0,09 95000 DBT US
University of Houston 914302FX7 $97K 0,09 95000 DBT US
State of Illinois Sales Tax Revenue 452227VK4 $97K 0,09 90000 DBT US
City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue 047870EY2 $97K 0,09 95000 DBT US
Alabama Public School and College Authority 010609FP5 $97K 0,09 90000 DBT US
Alabama Federal Aid Highway Finance Authority 010268DF4 $97K 0,09 85000 DBT US
Tennessee State School Bond Authority 880558KB6 $96K 0,09 95000 DBT US
State of Wisconsin 97705MTU9 $96K 0,09 90000 DBT US
Pennsylvania Turnpike Commission 709224S26 $96K 0,08 90000 DBT US
Southeast Energy Authority A Cooperative District 84136FBL0 $96K 0,08 90000 DBT US
Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority 591746BH4 $96K 0,08 85000 DBT US
State of Delaware 246381SK4 $96K 0,08 85000 DBT US
County of Clark NV 180848XW8 $95K 0,08 90000 DBT US
City of Dallas TX 235219UZ3 $95K 0,08 85000 DBT US
Omaha Public Power District 682001MB5 $95K 0,08 85000 DBT US
Missouri Joint Municipal Electric Utility Commission 606092QA5 $95K 0,08 90000 DBT US
City of Austin TX 052397H82 $95K 0,08 90000 DBT US
Austin Independent School District 052430QC2 $95K 0,08 90000 DBT US
State of Iowa 46257TEW5 $95K 0,08 90000 DBT US
Iowa Finance Authority 46246K6A5 $95K 0,08 90000 DBT US
الصفحة 7 من 37
← السابق التالي →

الملاك المؤسسيون (13F) 5 مقدمي إقرار

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
NORTHERN TRUST CORP $138183000 95,82% 2689170 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $2582096 1,79% 50250 الأسهم 30 يونيو، 2026
BENJAMIN EDWARDS INC $2569460 1,78% 50005 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $868509 0,60% 16902 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $12949 0,01% 252 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

مشابه بالحجم

صندوق الأصول تحت الإدارة
INDS Pacer Funds Trust $113.8M
IROC Invesco Actively Managed Exchan… $114.2M
CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… $114.6M
PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $114.6M
PFIG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $115.1M
IQHI New York Life Investments Activ… $112.8M
UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $112.6M
RBIL RBB Fund, Inc. $112.5M
SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… $112.4M
WEBL Direxion Shares ETF Trust $112.0M