Northern Funds (TAXI)

شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000093504 · عرض على SEC EDGAR ↗

$50,65
حتى تاريخ 20 أغسطس، 2026
▼ -0,05 (-0,10%)
تغير اليوم الواحد
$50,08 – $52,09
نطاق 52 أسبوعًا

بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.

على هذه الصفحة

TAXI مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

الأداء حتى تاريخ 19 أغسطس، 2026

الفترة عائد السعر إجمالي العائد
1M ▼ -1,76% —
3M ▼ -1,76% —
6M ▼ -2,48% —
منذ بداية العام ▼ -1,28% —
1Y ▲ +1,17% —
3Y — —
5Y — —
الأقصى منذ 19 أغسطس، 2025 ▲ +1,17% —
تقلب 1 سنة
2,78%
التقلب 3 سنوات
—
أقصى تراجع 3 سنوات
—
بيتا 3 سنوات
—
شارب 1 سنة*
0,76

يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

الشهر الماضي (مارس 2026)
+$39.0M
الربع المنتهي في مارس 2026
+$59.7M
آخر 9 شهرًا
+$102.6M

يوليو 2025 – مارس 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 1810 حيازات

الاسمCUSIP القيمة % الرصيد الفئة الدولة
District of Columbia Water & Sewer Authority 254845TR1 $94K 0,08 85000 DBT US
Texas Municipal Gas Acquisition & Supply Corp. III 88256HBE7 $94K 0,08 90000 DBT US
Black Belt Energy Gas District 09182TCG0 $94K 0,08 90000 DBT US
City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue 79625GGJ6 $94K 0,08 85000 DBT US
Sales Tax Securitization Corp. 79467BHM0 $94K 0,08 85000 DBT US
Johnson County Unified School District No. 233 Olathe 478718Z93 $94K 0,08 85000 DBT US
Utah Transit Authority 917565EU3 $94K 0,08 85000 DBT US
Indiana Finance Authority 45505MJN7 $94K 0,08 85000 DBT US
County of Jefferson AL Sewer Revenue 472682ZD8 $94K 0,08 85000 DBT US
County of Clark NV 181000TJ9 $93K 0,08 85000 DBT US
State of Florida Lottery Revenue 341507S28 $93K 0,08 90000 DBT US
State of Wisconsin 97705MSP1 $92K 0,08 85000 DBT US
Dallas Fort Worth International Airport 23503CBF3 $92K 0,08 85000 DBT US
Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority 591745B94 $92K 0,08 85000 DBT US
Aldine Independent School District 014393A77 $92K 0,08 90000 DBT US
Virginia Public Building Authority 9281725N1 $92K 0,08 85000 DBT US
State of Kansas Department of Transportation 485424TU9 $92K 0,08 80000 DBT US
City & County Honolulu HI Wastewater System Revenue 4387014T8 $92K 0,08 80000 DBT US
University of Utah (The) 9151832U0 $92K 0,08 85000 DBT US
State of Minnesota 60412ATN3 $92K 0,08 85000 DBT US
North Texas Tollway Authority 66285WF35 $91K 0,08 85000 DBT US
State of Illinois 452152G96 $91K 0,08 90000 DBT US
City of Denton TX Utility System Revenue 249015C30 $91K 0,08 90000 DBT US
City of Mobile AL 6071143X1 $91K 0,08 80000 DBT US
Pennsylvania Turnpike Commission 709224RU5 $91K 0,08 90000 DBT US
City of Houston TX Combined Utility System Revenue 44244CGM3 $91K 0,08 90000 DBT US
State of Georgia 373385EE9 $91K 0,08 85000 DBT US
District of Columbia Income Tax Revenue 25477GRP2 $91K 0,08 85000 DBT US
Spokane County School District No. 356 Central Valley 848797QK5 $91K 0,08 90000 DBT US
District of Columbia Income Tax Revenue 25477GPC3 $91K 0,08 85000 DBT US
Empire State Development Corp. 64985TCM1 $91K 0,08 105000 DBT US
County of Clark NV 180848F24 $91K 0,08 85000 DBT US
County of Miami-Dade FL Transit System 59334PHE0 $91K 0,08 85000 DBT US
County of Montgomery TX 613682BB8 $90K 0,08 85000 DBT US
Main Street Natural Gas, Inc. 56035DCR1 $90K 0,08 90000 DBT US
District of Columbia 25476FXF0 $90K 0,08 85000 DBT US
City of Dallas TX 235219PP1 $90K 0,08 85000 DBT US
Intermountain Power Agency 45884AB44 $90K 0,08 85000 DBT US
State of Ohio 677522VB7 $90K 0,08 85000 DBT US
Los Angeles Unified School District 544648XP8 $89K 0,08 80000 DBT US
State of Wisconsin 97705MSW6 $89K 0,08 85000 DBT US
Idaho Housing & Finance Association 45129WPQ7 $89K 0,08 85000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power 544532BK9 $89K 0,08 85000 DBT US
University of California 91412HRT2 $89K 0,08 80000 DBT US
County of Clark NV 181000TG5 $89K 0,08 80000 DBT US
County of Wake NC 930864GJ6 $89K 0,08 80000 DBT US
Chicago O'Hare International Airport 167593L83 $89K 0,08 85000 DBT US
Wisconsin Department of Transportation 9771234Q8 $89K 0,08 80000 DBT US
State of California 13063EDL7 $89K 0,08 80000 DBT US
Rhode Island Commerce Corp. 762232CA2 $89K 0,08 80000 DBT US
الصفحة 8 من 37
← السابق التالي →

الملاك المؤسسيون (13F) 5 مقدمي إقرار

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
NORTHERN TRUST CORP $138183000 95,82% 2689170 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $2582096 1,79% 50250 الأسهم 30 يونيو، 2026
BENJAMIN EDWARDS INC $2569460 1,78% 50005 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $868509 0,60% 16902 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $12949 0,01% 252 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

مشابه بالحجم

صندوق الأصول تحت الإدارة
INDS Pacer Funds Trust $113.8M
IROC Invesco Actively Managed Exchan… $114.2M
CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… $114.6M
PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $114.6M
PFIG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $115.1M
IQHI New York Life Investments Activ… $112.8M
UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $112.6M
RBIL RBB Fund, Inc. $112.5M
SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… $112.4M
WEBL Direxion Shares ETF Trust $112.0M