TAXI مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 6 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -1,80%▼ -1,58%
3M▼ -4,49%▼ -2,95%
6M▼ -4,49%▼ -2,95%
منذ بداية العام▼ -4,02%▼ -1,99%
1Y▼ -2,76%▼ -0,21%
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 19 أغسطس، 2025▼ -1,65%▲ +1,29%
تقلب 1 سنة3,13%
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*-1,58

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) +$15.4M
الربع المنتهي في يونيو 2026 +$46.0M
آخر 12 شهرًا +$148.6M يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 2397 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
Illinois Finance Authority 45204EX52 $133K 0,08 125000 DBT US
Sports & Exhibition Authority of Pittsburgh & Allegheny County 724791BV9 $133K 0,08 120000 DBT US
Long Beach Bond Finance Authority 54241AAY9 $133K 0,08 120000 DBT US
Black Belt Energy Gas District 09182THS9 $132K 0,08 125000 DBT US
California Community Choice Financing Authority 13013JDG8 $132K 0,08 125000 DBT US
Illinois State Toll Highway Authority 452252NF2 $132K 0,08 125000 DBT US
City of Houston TX 442331U51 $132K 0,08 130000 DBT US
University of Houston 914302JV7 $132K 0,08 130000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power 544532NC4 $132K 0,08 120000 DBT US
City of Dallas TX 235219PQ9 $132K 0,08 125000 DBT US
City of Mobile AL 6071143T0 $132K 0,08 120000 DBT US
New York State Dormitory Authority 64990AGL3 $132K 0,08 130000 DBT US
Kentucky Public Energy Authority 74440DGL2 $132K 0,08 125000 DBT US
Chicago Midway International Airport 167562SL2 $132K 0,08 130000 DBT US
Lewisville Independent School District 52882PFP8 $131K 0,08 125000 DBT US
Illinois Finance Authority 45204EYB8 $131K 0,08 130000 DBT US
City of Chicago IL Waterworks Revenue 167736Z34 $131K 0,08 120000 DBT US
State of Colorado 196711UQ6 $131K 0,08 110000 DBT US
University of Delaware 914245EG6 $131K 0,08 115000 DBT US
Central Plains Energy Project 154871CE5 $130K 0,08 125000 DBT US
Trust for Cultural Resources of The City of New York (The) 649717VG7 $130K 0,08 120000 DBT US
Intermountain Power Agency 45884AF57 $130K 0,08 120000 DBT US
State of West Virginia 956553A92 $130K 0,08 125000 DBT US
Texas Water Development Board 882854H62 $130K 0,08 125000 DBT US
Manatee County School District 56185NGE2 $130K 0,08 115000 DBT US
Black Belt Energy Gas District 09182TDB0 $129K 0,08 120000 DBT US
State of Washington 93974D2N7 $129K 0,08 125000 DBT US
Florida Department of Management Services 34160PEB1 $129K 0,08 125000 DBT US
California Community Choice Financing Authority 13013JEA0 $129K 0,08 125000 DBT US
State of Illinois Sales Tax Revenue 452227WA5 $128K 0,08 115000 DBT US
Texas Water Development Board 88285AAY4 $128K 0,08 115000 DBT US
JEA Water & Sewer System Revenue 46613P3M6 $128K 0,08 125000 DBT US
Indianapolis Local Public Improvement Bond Bank 45528VGY9 $128K 0,08 115000 DBT US
Truckee Meadows Water Authority 897825HE8 $128K 0,08 125000 DBT US
King County School District No. 414 Lake Washington 495260H61 $128K 0,08 125000 DBT US
University of Utah (The) 915183Z59 $128K 0,08 115000 DBT US
Collin County Community College District 194741HL1 $128K 0,08 120000 DBT US
New Mexico Municipal Energy Acquisition Authority 647207BL2 $128K 0,08 120000 DBT US
DuPage County School District No. 58 Downers Grove 263165JP8 $127K 0,08 115000 DBT US
County of Clark Department of Aviation 18085PTH7 $127K 0,08 115000 DBT US
County of Shelby TN 8216862D3 $127K 0,08 125000 DBT US
Corpus Christi Independent School District 2201476P2 $126K 0,08 120000 DBT US
University of Delaware 914245EF8 $126K 0,08 110000 DBT US
City of Jacksonville FL 469487TD4 $126K 0,08 120000 DBT US
City of Tallahassee FL Energy System Revenue 874476LS1 $126K 0,08 110000 DBT US
Oklahoma State University 679191HH2 $125K 0,08 115000 DBT US
Black Belt Energy Gas District 09182TDL8 $124K 0,08 120000 DBT US
State of Delaware 246381TP2 $124K 0,08 110000 DBT US
State of Texas 8827236X2 $124K 0,08 120000 DBT US
Orlando Utilities Commission 686507JB1 $123K 0,08 120000 DBT US

التوزيعات 14 دفعة

08
2,69%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,33التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
1 أكتوبر، 2026$0,1110
1 سبتمبر، 2026$0,1310
3 أغسطس، 2026$0,1270
1 يوليو، 2026$0,1140
1 يونيو، 2026$0,1210
1 مايو، 2026$0,1150
1 إبريل، 2026$0,0970
2 مارس، 2026$0,1060
2 فبراير، 2026$0,1510
19 ديسمبر، 2025$0,0580
1 ديسمبر، 2025$0,0660
3 نوفمبر، 2025$0,1310
1 أكتوبر، 2025$0,1270
2 سبتمبر، 2025$0,0530

الملاك المؤسسيون (13F) 5 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
NORTHERN TRUST CORP $153076120 96,21% 2979004 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $2582096 1,62% 50250 الأسهم 30 يونيو، 2026
BENJAMIN EDWARDS INC $2569460 1,61% 50005 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $868509 0,55% 16902 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $12949 0,01% 252 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
BKHY BNY Mellon High Yield ETF $160.3M
SHDG Soundwatch Hedged Equity ETF $161.3M
BLTD Bluemonte Long Term Bond ETF $162.3M
QLV FlexShares US Quality Low Volat… $163.7M
XTRE BondBloxx Bloomberg Three Year … $163.9M
FEBT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $159.1M
VTP VANGUARD TOTAL INFLATION-PROTEC… $159.0M
SVAL iShares US Small Cap Value Fact… $158.4M
QYLG Global X Nasdaq 100 Covered Cal… $158.3M
SEPU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … $157.0M