Northern Funds (TAXI)

شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000093504 · عرض على SEC EDGAR ↗

$50,65
حتى تاريخ 20 أغسطس، 2026
▼ -0,05 (-0,10%)
تغير اليوم الواحد
$50,08 – $52,09
نطاق 52 أسبوعًا

بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.

على هذه الصفحة

TAXI مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

الأداء حتى تاريخ 19 أغسطس، 2026

الفترة عائد السعر إجمالي العائد
1M ▼ -1,76% —
3M ▼ -1,76% —
6M ▼ -2,48% —
منذ بداية العام ▼ -1,28% —
1Y ▲ +1,17% —
3Y — —
5Y — —
الأقصى منذ 19 أغسطس، 2025 ▲ +1,17% —
تقلب 1 سنة
2,78%
التقلب 3 سنوات
—
أقصى تراجع 3 سنوات
—
بيتا 3 سنوات
—
شارب 1 سنة*
0,76

يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

الشهر الماضي (مارس 2026)
+$39.0M
الربع المنتهي في مارس 2026
+$59.7M
آخر 9 شهرًا
+$102.6M

يوليو 2025 – مارس 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 1810 حيازات

الاسمCUSIP القيمة % الرصيد الفئة الدولة
University of Houston 914302JV7 $107K 0,09 105000 DBT US
Virginia College Building Authority 92778VJF6 $107K 0,09 105000 DBT US
State of West Virginia 956553F63 $107K 0,09 100000 DBT US
State of Illinois 452152Y39 $107K 0,09 105000 DBT US
Pennsylvania Turnpike Commission 709224N54 $107K 0,09 100000 DBT US
Patriots Energy Group Financing Agency 70342PAR5 $107K 0,09 100000 DBT US
County of Clark NV 180848SA2 $107K 0,09 105000 DBT US
City of Denton TX Utility System Revenue 249015C48 $107K 0,09 105000 DBT US
City of Denton TX Utility System Revenue 249015C55 $106K 0,09 105000 DBT US
City of Austin TX 0523974U7 $106K 0,09 95000 DBT US
Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund 67766WQ96 $106K 0,09 95000 DBT US
County of Miami-Dade FL 59333NYS6 $106K 0,09 105000 DBT US
State of Connecticut Special Tax Revenue 207758Z63 $106K 0,09 95000 DBT US
Idaho Housing & Finance Association 45129WPM6 $106K 0,09 100000 DBT US
City of Dallas TX 235219PQ9 $106K 0,09 100000 DBT US
Board of Governors of Colorado State University System 196707MQ3 $106K 0,09 95000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power 544532FR0 $106K 0,09 100000 DBT US
City of Philadelphia PA Water & Wastewater Revenue 717893Q38 $106K 0,09 100000 DBT US
Austin Independent School District 052430WH4 $106K 0,09 100000 DBT US
Round Rock Independent School District 779240RH5 $105K 0,09 95000 DBT US
Jefferson County School District R-1 472736X85 $105K 0,09 100000 DBT US
Southeast Alabama Gas Supply District (The) 84131TBT8 $105K 0,09 100000 DBT US
Las Vegas Valley Water District 517845PK3 $105K 0,09 95000 DBT US
State of Florida Department of Transportation Turnpike System Revenue 343137RR8 $105K 0,09 95000 DBT US
State of Mississippi 605581PL5 $105K 0,09 100000 DBT US
Main Street Natural Gas, Inc. 56035DFC1 $105K 0,09 100000 DBT US
Black Belt Energy Gas District 09182TFW2 $105K 0,09 100000 DBT US
County of Clark NV 180848XA6 $105K 0,09 100000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power 5444957Z1 $104K 0,09 100000 DBT US
Merrillville Multi School Building Corp. 590252QT2 $104K 0,09 95000 DBT US
Texas Water Development Board 882854H62 $104K 0,09 100000 DBT US
State of Nevada 641462SG2 $104K 0,09 95000 DBT US
Black Belt Energy Gas District 09182TBL0 $104K 0,09 100000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64971XHM3 $104K 0,09 100000 DBT US
Iowa Finance Authority 46247SAP9 $104K 0,09 95000 DBT US
Pennsylvania Turnpike Commission 709224A74 $103K 0,09 100000 DBT US
Texas Water Development Board 8828542Y7 $103K 0,09 100000 DBT US
School Board of Miami-Dade County (The) 59333MX26 $103K 0,09 95000 DBT US
State of Kansas Department of Transportation 485424RH0 $103K 0,09 100000 DBT US
Pierce County School District No. 3 Puyallup 720390ZL0 $103K 0,09 100000 DBT US
Michigan State University 594712YE5 $103K 0,09 95000 DBT US
Pennsylvania Turnpike Commission 709224XH7 $102K 0,09 100000 DBT US
County of Travis TX 89453PG78 $102K 0,09 100000 DBT US
Southeast Energy Authority A Cooperative District 84136HAU7 $102K 0,09 100000 DBT US
District of Columbia Income Tax Revenue 25477GRN7 $102K 0,09 95000 DBT US
State of Washington 93974EYL4 $102K 0,09 100000 DBT US
City of Dallas TX 235219MY5 $102K 0,09 100000 DBT US
Pennsylvania Turnpike Commission 709224WP0 $102K 0,09 100000 DBT US
Illinois Finance Authority 45204EXX1 $102K 0,09 100000 DBT US
Lower Colorado River Authority 54811BYL9 $102K 0,09 95000 DBT US
الصفحة 6 من 37
← السابق التالي →

الملاك المؤسسيون (13F) 5 مقدمي إقرار

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
NORTHERN TRUST CORP $138183000 95,82% 2689170 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $2582096 1,79% 50250 الأسهم 30 يونيو، 2026
BENJAMIN EDWARDS INC $2569460 1,78% 50005 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $868509 0,60% 16902 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $12949 0,01% 252 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

مشابه بالحجم

صندوق الأصول تحت الإدارة
INDS Pacer Funds Trust $113.8M
IROC Invesco Actively Managed Exchan… $114.2M
CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… $114.6M
PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $114.6M
PFIG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $115.1M
IQHI New York Life Investments Activ… $112.8M
UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $112.6M
RBIL RBB Fund, Inc. $112.5M
SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… $112.4M
WEBL Direxion Shares ETF Trust $112.0M