TAXT مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -3,66%▼ -3,39%
3M▼ -5,36%▼ -3,81%
6M▼ -5,36%▼ -3,81%
منذ بداية العام▼ -4,79%▼ -2,72%
1Y▼ -4,27%▼ -1,10%
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 19 أغسطس، 2025▼ -2,23%▲ +1,13%
تقلب 1 سنة3,63%
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*-2,12

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) +$1.0M
الربع المنتهي في يونيو 2026 +$8.2M
آخر 12 شهرًا +$46.4M يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 1291 حيازة · الفئة: DBT

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الدولة
University of California 91412HND1 $295K 0,48 280000 US
New York State Thruway Authority 650028B36 $280K 0,46 265000 US
Empire State Development Corp. 6500357K8 $280K 0,46 275000 US
City of San Francisco CA Public Utilities Commission Water Revenue 79771FLJ4 $210K 0,34 195000 US
California State University 13077DUQ3 $203K 0,33 180000 US
County of Clark NV 181000TQ3 $185K 0,30 185000 US
Southeast Energy Authority A Cooperative District 84136HCT8 $176K 0,29 165000 US
Triborough Bridge & Tunnel Authority 89602HCH8 $168K 0,27 150000 US
Monroe County Industrial Development Corp. 61075TUV8 $167K 0,27 180000 US
Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority 5917453L6 $163K 0,27 175000 US
City of New York NY 64966SUA2 $160K 0,26 150000 US
South Dakota Conservancy District 837545UH3 $159K 0,26 150000 US
Indianapolis Local Public Improvement Bond Bank 45528UYY1 $158K 0,26 150000 US
Desert Community College District 250375NB4 $157K 0,26 155000 US
Virginia Public Building Authority 9281725M3 $152K 0,25 140000 US
Multnomah County School District No. 1J Portland 625517QN0 $150K 0,25 150000 US
State of West Virginia 956553B91 $150K 0,25 145000 US
South Dakota Conservancy District 837545SW3 $148K 0,24 140000 US
State of Florida Department of Transportation Turnpike System Revenue 343137A54 $146K 0,24 150000 US
City of New York NY 64966SCM6 $145K 0,24 135000 US
Chicago Board of Education Dedicated Capital Improvement Tax 167510AW6 $143K 0,23 130000 US
Main Street Natural Gas, Inc. 56035DHT2 $138K 0,23 130000 US
Kentucky Public Energy Authority 74440DFC3 $137K 0,23 130000 US
Lamar Consolidated Independent School District 513174L34 $137K 0,22 125000 US
King County Public Hospital District No. 1 494782KD6 $136K 0,22 135000 US
Texas Municipal Gas Acquisition & Supply Corp. III 88256HBE7 $136K 0,22 130000 US
Colton Joint Unified School District 197036RU2 $132K 0,22 125000 US
Chicago O'Hare International Airport 1675935E8 $131K 0,21 125000 US
District of Columbia 25483VWT7 $129K 0,21 120000 US
Cobb-Marietta Coliseum & Exhibit Hall Authority 190760JP4 $126K 0,21 115000 US
Southern California Public Power Authority 842469CD8 $125K 0,20 115000 US
Main Street Natural Gas, Inc. 56035DBW1 $125K 0,20 120000 US
Huron Valley School District/MI 447726SD3 $124K 0,20 110000 US
Central Valley Energy Authority 15569DAA0 $123K 0,20 115000 US
California Community Choice Financing Authority 13013JFR2 $122K 0,20 115000 US
Virginia College Building Authority 92778VKW7 $120K 0,20 115000 US
Southeast Energy Authority A Cooperative District 84136JAL3 $119K 0,19 110000 US
California Enterprise Development Authority 13067VBR4 $119K 0,19 110000 US
Energy Southeast A Cooperative District 292723AK9 $119K 0,19 110000 US
JEA Electric System Revenue 46613SQH6 $118K 0,19 110000 US
New York State Dormitory Authority 64990AGL3 $117K 0,19 115000 US
Massachusetts Development Finance Agency 57585BGU6 $116K 0,19 100000 US
Central Puget Sound Regional Transit Authority 155048DL2 $116K 0,19 100000 US
City of Chandler AZ 158843ZV7 $116K 0,19 100000 US
City of Austin TX Water & Wastewater System Revenue 052477PH3 $116K 0,19 115000 US
County of Clark NV 180848SA2 $116K 0,19 115000 US
Black Belt Energy Gas District 09182TEC7 $116K 0,19 110000 US
City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue 79625GKL6 $114K 0,19 105000 US
City of Memphis TN 586145T53 $113K 0,19 115000 US
Board of Regents of the University of Texas System 91514AJV8 $113K 0,18 100000 US

التوزيعات 14 دفعة

08
3,36%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,65التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
1 أكتوبر، 2026$0,1120
1 سبتمبر، 2026$0,1400
3 أغسطس، 2026$0,1540
1 يوليو، 2026$0,1400
1 يونيو، 2026$0,1460
1 مايو، 2026$0,1450
1 إبريل، 2026$0,1160
2 مارس، 2026$0,1130
2 فبراير، 2026$0,1570
19 ديسمبر، 2025$0,1140
1 ديسمبر، 2025$0,1540
3 نوفمبر، 2025$0,1550
1 أكتوبر، 2025$0,1480
2 سبتمبر، 2025$0,0630

الملاك المؤسسيون (13F) 4 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
NORTHERN TRUST CORP $57118048 95,00% 1104691 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1825962 3,04% 35315 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $921150 1,53% 17800 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $260231 0,43% 5033 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
PRSD State Street Short Duration IG … $61.1M
GURU Global X Guru Index ETF $61.2M
ROSC Hartford Multifactor Small Cap … $61.5M
TRND Pacer Trendpilot Fund of Funds … $61.9M
FFEM Fidelity Fundamental Emerging M… $62.1M
JANT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $60.9M
CLOC AAM Crescent CLO ETF $60.8M
RSSX Return Stacked(R) U.S. Stocks &… $60.6M
IWFG NYLIM Winslow Focused Large Cap… $60.5M
PSCW Pacer Swan SOS Conservative (Ap… $60.4M