TAXT مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -3,66%▼ -3,39%
3M▼ -5,36%▼ -3,81%
6M▼ -5,36%▼ -3,81%
منذ بداية العام▼ -4,79%▼ -2,72%
1Y▼ -4,27%▼ -1,10%
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 19 أغسطس، 2025▼ -2,23%▲ +1,13%
تقلب 1 سنة3,63%
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*-2,12

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) +$1.0M
الربع المنتهي في يونيو 2026 +$8.2M
آخر 12 شهرًا +$46.4M يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 1291 حيازة · الفئة: DBT

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الدولة
Pierce County School District No. 3 Puyallup 720390ZL0 $112K 0,18 110000 US
Main Street Natural Gas, Inc. 56035DHZ8 $112K 0,18 105000 US
University of Alabama (The) 914026UL1 $112K 0,18 105000 US
City of Dallas TX 235219YK2 $112K 0,18 110000 US
County of Baltimore MD 05914GQB7 $111K 0,18 100000 US
Aldine Independent School District 014393ZZ8 $111K 0,18 100000 US
Pennsylvania Turnpike Commission 709224E39 $111K 0,18 110000 US
State of Washington 93974FGG2 $110K 0,18 100000 US
State of Ohio 677523ND0 $110K 0,18 100000 US
Massachusetts Development Finance Agency 57584YN54 $110K 0,18 100000 US
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64972JK23 $109K 0,18 100000 US
Lower Colorado River Authority 54811GP38 $109K 0,18 100000 US
San Antonio Water System 79642GRM6 $109K 0,18 100000 US
Commonwealth of Massachusetts 57582RR99 $109K 0,18 105000 US
City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue 79625GJB0 $109K 0,18 100000 US
Northwest Independent School District 667826EC1 $109K 0,18 100000 US
Pflugerville Independent School District 717096DP3 $109K 0,18 110000 US
Los Angeles Department of Water & Power 544532EP5 $109K 0,18 100000 US
Idaho Housing & Finance Association 45130ABG9 $108K 0,18 95000 US
Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority 591746BZ4 $108K 0,18 100000 US
Harris County Cultural Education Facilities Finance Corp. 41401PCL5 $108K 0,18 105000 US
City of Mobile AL 6071144H5 $108K 0,18 100000 US
Energy Southeast A Cooperative District 292723BN2 $108K 0,18 100000 US
Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund 67766WS52 $108K 0,18 95000 US
Salt River Project Agricultural Improvement & Power District 79574CGL1 $107K 0,18 100000 US
Washington Metropolitan Area Transit Authority 938782GJ2 $107K 0,18 105000 US
Southern California Public Power Authority 842469EP9 $107K 0,17 100000 US
University of Alabama (The) 914026UJ6 $107K 0,17 100000 US
Omaha Public Power District 682001JU7 $107K 0,17 100000 US
Chicago Transit Authority Sales Tax Receipts Fund 16772PFE1 $107K 0,17 100000 US
PEFA, Inc. 70556CAL8 $107K 0,17 100000 US
Black Belt Energy Gas District 09182TEN3 $107K 0,17 100000 US
Los Angeles Department of Water & Power 544532DX9 $107K 0,17 100000 US
Massachusetts Development Finance Agency 57584Y3V9 $107K 0,17 100000 US
Black Belt Energy Gas District 09182TGC5 $106K 0,17 100000 US
Southeast Energy Authority A Cooperative District 84136JAE9 $106K 0,17 100000 US
Massachusetts Clean Water Trust (The) 575829QH2 $106K 0,17 100000 US
County of Fort Bend TX 346766H50 $106K 0,17 100000 US
Southeast Energy Authority A Cooperative District 84136HAH6 $106K 0,17 100000 US
County of Cook IL Sales Tax Revenue 213248ES2 $106K 0,17 100000 US
Sangamon County School District No. 186 Springfield 800766QZ3 $106K 0,17 100000 US
California Community Choice Financing Authority 13013JDB9 $106K 0,17 100000 US
Omaha Public Power District Nebraska City Station Unit 2 682004GF7 $106K 0,17 100000 US
Lower Colorado River Authority 54811BWR8 $106K 0,17 100000 US
Long Island Power Authority 542691DK3 $106K 0,17 105000 US
Northern California Energy Authority 664840AL9 $106K 0,17 100000 US
Triborough Bridge & Tunnel Authority 89602HHH3 $106K 0,17 100000 US
Michigan State Building Authority 594615PD2 $106K 0,17 100000 US
Michigan State Building Authority 594615FJ0 $106K 0,17 105000 US
Chicago O'Hare International Airport 167591CJ3 $106K 0,17 100000 US

التوزيعات 14 دفعة

08
3,36%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,65التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
1 أكتوبر، 2026$0,1120
1 سبتمبر، 2026$0,1400
3 أغسطس، 2026$0,1540
1 يوليو، 2026$0,1400
1 يونيو، 2026$0,1460
1 مايو، 2026$0,1450
1 إبريل، 2026$0,1160
2 مارس، 2026$0,1130
2 فبراير، 2026$0,1570
19 ديسمبر، 2025$0,1140
1 ديسمبر، 2025$0,1540
3 نوفمبر، 2025$0,1550
1 أكتوبر، 2025$0,1480
2 سبتمبر، 2025$0,0630

الملاك المؤسسيون (13F) 4 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
NORTHERN TRUST CORP $57118048 95,00% 1104691 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1825962 3,04% 35315 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $921150 1,53% 17800 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $260231 0,43% 5033 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
PRSD State Street Short Duration IG … $61.1M
GURU Global X Guru Index ETF $61.2M
ROSC Hartford Multifactor Small Cap … $61.5M
TRND Pacer Trendpilot Fund of Funds … $61.9M
FFEM Fidelity Fundamental Emerging M… $62.1M
JANT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $60.9M
CLOC AAM Crescent CLO ETF $60.8M
RSSX Return Stacked(R) U.S. Stocks &… $60.6M
IWFG NYLIM Winslow Focused Large Cap… $60.5M
PSCW Pacer Swan SOS Conservative (Ap… $60.4M