Northern Funds (TAXT)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000093505 · عرض على SEC EDGAR ↗
$50,88
حتى تاريخ 19 أغسطس، 2026
▲ +0,10 (+0,19%)
تغير اليوم الواحد
$50,04 – $52,32
نطاق 52 أسبوعًا
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
TAXT مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 10 مارس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,34% | — |
| 3M | ▲ +0,71% | — |
| 6M | ▲ +1,59% | — |
| منذ بداية العام | ▲ +0,60% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 19 أغسطس، 2025 | ▲ +3,30% | — |
- تقلب 1 سنة
- —
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- —
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مارس 2026)
- +$11.3M
- الربع المنتهي في مارس 2026
- +$26.9M
- آخر 9 شهرًا
- +$38.2M
يوليو 2025 – مارس 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 1097 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lower Colorado River Authority | 54811GP38 | $107K | 0,21 | 100000 | DBT | US |
| Washington Metropolitan Area Transit Authority | 938782GJ2 | $107K | 0,21 | 105000 | DBT | US |
| University of Alabama (The) | 914026UJ6 | $107K | 0,21 | 100000 | DBT | US |
| Energy Southeast A Cooperative District | 292723BN2 | $107K | 0,20 | 100000 | DBT | US |
| Northern California Energy Authority | 664840AL9 | $107K | 0,20 | 100000 | DBT | US |
| Southeast Energy Authority A Cooperative District | 84136HAH6 | $106K | 0,20 | 100000 | DBT | US |
| Southeast Energy Authority A Cooperative District | 84136JAE9 | $106K | 0,20 | 100000 | DBT | US |
| Michigan State Building Authority | 594615FJ0 | $106K | 0,20 | 105000 | DBT | US |
| San Antonio Water System | 79642GRM6 | $106K | 0,20 | 100000 | DBT | US |
| State of Illinois | 4521526Q9 | $106K | 0,20 | 105000 | DBT | US |
| Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority | 591746BZ4 | $106K | 0,20 | 100000 | DBT | US |
| Massachusetts Development Finance Agency | 57584Y3V9 | $106K | 0,20 | 100000 | DBT | US |
| Long Island Power Authority | 542691DK3 | $106K | 0,20 | 105000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TEN3 | $106K | 0,20 | 100000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TFT9 | $106K | 0,20 | 100000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TGC5 | $106K | 0,20 | 100000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JDB9 | $106K | 0,20 | 100000 | DBT | US |
| Omaha Public Power District | 682001JU7 | $105K | 0,20 | 100000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TCR6 | $105K | 0,20 | 100000 | DBT | US |
| Salt River Project Agricultural Improvement & Power District | 79574CGL1 | $105K | 0,20 | 100000 | DBT | US |
| State of Florida Department of Transportation Turnpike System Revenue | 343137EQ4 | $105K | 0,20 | 100000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TCG0 | $105K | 0,20 | 100000 | DBT | US |
| Kentucky Public Energy Authority | 74440DEL4 | $105K | 0,20 | 100000 | DBT | US |
| Denver Convention Center Hotel Authority | 249189DS7 | $105K | 0,20 | 105000 | DBT | US |
| Chicago Transit Authority Sales Tax Receipts Fund | 16772PFE1 | $105K | 0,20 | 100000 | DBT | US |
| Omaha Public Power District Nebraska City Station Unit 2 | 682004GF7 | $104K | 0,20 | 100000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532EB6 | $104K | 0,20 | 100000 | DBT | US |
| County of Fort Bend TX | 346766H50 | $104K | 0,20 | 100000 | DBT | US |
| County of Harris TX Toll Road Revenue | 41423PAK3 | $104K | 0,20 | 100000 | DBT | US |
| Massachusetts Development Finance Agency | 57584YN54 | $104K | 0,20 | 100000 | DBT | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 89602HHH3 | $104K | 0,20 | 100000 | DBT | US |
| Massachusetts Clean Water Trust (The) | 575829QH2 | $104K | 0,20 | 100000 | DBT | US |
| County of Cook IL Sales Tax Revenue | 213248ES2 | $104K | 0,20 | 100000 | DBT | US |
| Michigan State Building Authority | 594615PD2 | $104K | 0,20 | 100000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974D2K3 | $104K | 0,20 | 100000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JHM1 | $104K | 0,20 | 100000 | DBT | US |
| Port Authority of New York & New Jersey | 73358XND0 | $103K | 0,20 | 100000 | DBT | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 167591CJ3 | $103K | 0,20 | 100000 | DBT | US |
| Metropolitan Transportation Authority Dedicated Tax Fund | 59260XCE6 | $103K | 0,20 | 100000 | DBT | US |
| Hillsborough County Aviation Authority | 432308S54 | $103K | 0,20 | 100000 | DBT | US |
| Pflugerville Independent School District | 717096DP3 | $103K | 0,20 | 110000 | DBT | US |
| Empire State Development Corp. | 64985TGD7 | $103K | 0,20 | 100000 | DBT | US |
| Minnesota Municipal Gas Agency | 60406XAJ0 | $103K | 0,20 | 100000 | DBT | US |
| Westfield-Washington Multi-School Building Corp. | 96023PPG4 | $103K | 0,20 | 95000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709224ZW2 | $103K | 0,20 | 100000 | DBT | US |
| City of Columbus GA Water & Sewerage Revenue | 199144YC4 | $103K | 0,20 | 100000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission Oil Franchise Tax Revenue | 709230AX4 | $102K | 0,20 | 100000 | DBT | US |
| County of Miami-Dade FL Water & Sewer System Revenue | 59334DQP2 | $102K | 0,20 | 100000 | DBT | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 89602HAB3 | $102K | 0,20 | 100000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204FB87 | $102K | 0,20 | 90000 | DBT | US |
الملاك المؤسسيون (13F) 4 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $51265249 | 94,46% | 991495 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1825962 | 3,36% | 35315 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $921150 | 1,70% | 17800 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $260231 | 0,48% | 5033 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| XRPR ETF Opportunities Trust | $52.3M |
| MMSC First Trust Exchange-Traded Fun… | $52.3M |
| REIT ALPS ETF Trust | $52.4M |
| ARLU AIM ETF Products Trust | $52.5M |
| RSBA Tidal Trust II | $52.6M |
| PSR Invesco Actively Managed Exchan… | $51.9M |
| HRTS Tema ETF Trust | $51.9M |
| XIJN First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.7M |
| XAUG First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.6M |
| HYIN WisdomTree Trust | $51.5M |