Northern Funds (TAXT)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000093505 · عرض على SEC EDGAR ↗
$50,91
حتى تاريخ 21 أغسطس، 2026
▼ -0,03 (-0,06%)
تغير اليوم الواحد
$50,04 – $52,32
نطاق 52 أسبوعًا
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
TAXT مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 20 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,60% | — |
| 3M | ▼ -1,60% | — |
| 6M | ▼ -2,37% | — |
| منذ بداية العام | ▼ -1,01% | — |
| 1Y | ▲ +1,74% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 19 أغسطس، 2025 | ▲ +1,65% | — |
- تقلب 1 سنة
- 3,10%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- 1,00
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مارس 2026)
- +$11.3M
- الربع المنتهي في مارس 2026
- +$26.9M
- آخر 9 شهرًا
- +$38.2M
يوليو 2025 – مارس 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 1097 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| District of Columbia | 25476FC71 | $10K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
| Palm Beach County School District | 696550C26 | $10K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
| Energy Northwest | 29270CV93 | $10K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
| Pierce County School District No. 3 Puyallup | 720390ZK2 | $10K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
| King County School District No. 414 Lake Washington | 495260H79 | $10K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
| City of Gainesville FL Utilities System Revenue | 362848UF8 | $10K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
| State of Kansas Department of Transportation | 485424SL0 | $10K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
| Harris County Cultural Education Facilities Finance Corp. | 41401PCQ4 | $10K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
| Tennessee State School Bond Authority | 880558QP9 | $10K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
| Pierce County School District No. 3 Puyallup | 720390ZP1 | $10K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
| Orlando Utilities Commission | 686507JB1 | $10K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811BL33 | $10K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
| Utah Transit Authority | 917567DX4 | $10K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
| Arizona Board of Regents | 04048RXH4 | $10K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204EW46 | $10K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 167593WX6 | $10K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381PK7 | $10K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811BVA6 | $10K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
| Salt River Project Agricultural Improvement & Power District | 79574CBU6 | $10K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
| City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue | 7962537P1 | $10K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
| North Harris County Regional Water Authority | 65956NGR1 | $10K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
| City of Denton TX Utility System Revenue | 249015C30 | $10K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
| State of Mississippi | 605581LB1 | $10K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
| City of Denton TX Utility System Revenue | 249015C48 | $10K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue | 544525ZH4 | $10K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
| Dallas Fort Worth International Airport | 2350365T3 | $10K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
| Dallas Fort Worth International Airport | 2350365B2 | $10K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
| Grand River Dam Authority | 386442WS2 | $10K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
| North Harris County Regional Water Authority | 65956NGU4 | $10K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
| District of Columbia Income Tax Revenue | 25477GPW9 | $10K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
| City of Gainesville FL Utilities System Revenue | 362848VD2 | $10K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811BVZ1 | $10K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
| City of Philadelphia PA | 717813WP0 | $10K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
| Michigan State Building Authority | 594615FW1 | $10K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
| City of Portland OR Sewer System Revenue | 736742ZJ9 | $10K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
| Metropolitan Transportation Authority Dedicated Tax Fund | 59260XBC1 | $9K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
| State of Louisiana | 54641CBM6 | $6K | 0,01 | 5000 | DBT | US |
| Arapahoe County School District No. 5 Cherry Creek | 164555EH3 | $5K | 0,01 | 5000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue | 544525X94 | $5K | 0,01 | 5000 | DBT | US |
| County of Broward FL Tourist Development Tax Revenue | 115085AG7 | $5K | 0,01 | 5000 | DBT | US |
| State of Ohio | 67759HRZ9 | $5K | 0,01 | 5000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532ES9 | $5K | 0,01 | 5000 | DBT | US |
| City of Austin TX Water & Wastewater System Revenue | 052477M94 | $5K | 0,01 | 5000 | DBT | US |
| Metropolitan Washington Airports Authority Aviation Revenue | 592647GW5 | $5K | 0,01 | 5000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412AS53 | $5K | 0,01 | 5000 | DBT | US |
| State of Maryland | 574193UJ5 | $5K | 0,01 | 5000 | DBT | US |
| Allegheny County Sanitary Authority | 017357F74 | $5K | 0,01 | 5000 | DBT | US |
الصفحة 22
من 22
← السابق
التالي →
الملاك المؤسسيون (13F) 4 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $51265249 | 94,46% | 991495 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1825962 | 3,36% | 35315 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $921150 | 1,70% | 17800 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $260231 | 0,48% | 5033 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| XRPR ETF Opportunities Trust | $52.3M |
| MMSC First Trust Exchange-Traded Fun… | $52.3M |
| REIT ALPS ETF Trust | $52.4M |
| ARLU AIM ETF Products Trust | $52.5M |
| RSBA Tidal Trust II | $52.6M |
| PSR Invesco Actively Managed Exchan… | $51.9M |
| HRTS Tema ETF Trust | $51.9M |
| XIJN First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.7M |
| XAUG First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.6M |
| HYIN WisdomTree Trust | $51.5M |