ETF Opportunities Trust (XRPR)
شركة الإدارة · CBSX · السلسلة S000091614 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $52.3M
- الممتلكات
- 4
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- -73,61%
- العدد الفعلي للمراكز
- 0,3
- المراكز فوق 1%
- 2
على هذه الصفحة
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في مايو 2026
- -$5.4M
- آخر 9 شهرًا
- +$125.4M
سبتمبر 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 4 حيازات
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XRP | — | $30.7M | 58,72 | 23317382 | EC | US |
| Coinshares Jersey Ltd | — | $20.6M | 39,46 | 427680 | EC | JE |
| First American Government Obli | 31846V336 | $75K | 0,14 | 75322 | STIV | US |
| Marex Repo 06.03.2026 4.21% | — | -$89.9M | -171,94 | -89864775 | RA | US |
الملاك المؤسسيون (13F) 28 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $1850183 | 35,49% | 215639 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $943800 | 18,10% | 110000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MUSTICO FINANCIAL GROUP, INC. | $582844 | 11,18% | 65675 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Inscription Capital, LLC | $338129 | 6,49% | 39409 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Realta Investment Advisors | $260523 | 5,00% | 30364 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $215555 | 4,13% | 25123 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Visionary Wealth Advisors | $172287 | 3,30% | 20080 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $113642 | 2,18% | 10303 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Financial Designs Corp | $110829 | 2,13% | 10048 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Walser Wealth Management Company, A Ltd Liability Co | $107996 | 2,07% | 12587 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $107996 | 2,07% | 12587 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mayfair Advisory Group, LLC | $97973 | 1,88% | 11000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Jain Global LLC | $96714 | 1,86% | 11272 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $69987 | 1,34% | 8157 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $59056 | 1,13% | 6883 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Beaird Harris Wealth Management, LLC | $34355 | 0,66% | 4004 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $15015 | 0,29% | 1750 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $13136 | 0,25% | 1531 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Trifecta Capital Advisors, LLC | $6435 | 0,12% | 750 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allworth Financial LP | $4153 | 0,08% | 484 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $2771 | 0,05% | 323 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $2745 | 0,05% | 320 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $2360 | 0,05% | 275 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2188 | 0,04% | 255 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GILPIN WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1837 | 0,04% | 214 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Creative Capital Management Investments LLC | $772 | 0,01% | 90 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $129 | 0,00% | 15 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $98 | 0,00% | 11452 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| MMSC First Trust Exchange-Traded Fun… | $52.3M |
| REIT ALPS ETF Trust | $52.4M |
| ARLU AIM ETF Products Trust | $52.5M |
| RSBA Tidal Trust II | $52.6M |
| IRTR iShares Trust | $52.6M |
| PSR Invesco Actively Managed Exchan… | $51.9M |
| HRTS Tema ETF Trust | $51.9M |
| XIJN First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.7M |
| XAUG First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.6M |
| HYIN WisdomTree Trust | $51.5M |