Northern Lights Fund Trust II (FFND)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000072561 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $102.8M
- الممتلكات
- 90
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 28,14%
- العدد الفعلي للمراكز
- 60,4
- المراكز فوق 1%
- 35
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$631K
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$5.4M
- آخر 12 شهرًا
- +$12.6M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 90 حيازة · الفئة: EC
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA CORP | 67066G104 | $5.4M | 5,24 | 25517 | US |
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $4.7M | 4,60 | 17485 | US |
| APPLE INC | 037833100 | $4.5M | 4,36 | 14370 | US |
| ALPHABET INC | 02079K305 | $3.2M | 3,12 | 8442 | US |
| BROADCOM INC | 11135F101 | $2.8M | 2,74 | 6307 | US |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $2.3M | 2,25 | 5148 | US |
| BWX TECHNOLOGIES INC | 05605H100 | $1.6M | 1,59 | 8356 | US |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 92532F100 | $1.5M | 1,45 | 3326 | US |
| BAE SYSTEMS PLC | 05523R107 | $1.4M | 1,40 | 13150 | GB |
| HALOZYME THERAPEUTICS INC | 40637H109 | $1.4M | 1,39 | 21462 | US |
| BLOCK INC | 852234103 | $1.4M | 1,37 | 18642 | US |
| META PLATFORMS INC | 30303M102 | $1.4M | 1,34 | 2171 | US |
| BAIDU INC | 056752108 | $1.4M | 1,32 | 10024 | KY |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD | 874039100 | $1.3M | 1,30 | 3198 | TW |
| UBS GROUP AG | H42097107 | $1.3M | 1,29 | 28138 | CH |
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 775781206 | $1.3M | 1,25 | 71867 | GB |
| GENERAL DYNAMICS CORP | 369550108 | $1.3M | 1,23 | 3657 | US |
| DOMINION ENERGY INC | 25746U109 | $1.2M | 1,19 | 18287 | US |
| CISCO SYSTEMS INC | 17275R102 | $1.2M | 1,18 | 10061 | US |
| RH INC | 74967X103 | $1.2M | 1,16 | 8055 | US |
| AMPHENOL CORP | 032095101 | $1.2M | 1,16 | 8000 | US |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 697435105 | $1.2M | 1,14 | 4175 | US |
| JOHNSON & JOHNSON | 478160104 | $1.2M | 1,14 | 5198 | US |
| JP MORGAN CHASE & COMPANY | 46625H100 | $1.2M | 1,13 | 3890 | US |
| YETI HOLDINGS INC | 98585X104 | $1.2M | 1,12 | 23992 | US |
| CITIGROUP INC | 172967424 | $1.1M | 1,10 | 9017 | US |
| CATERPILLAR INC | 149123101 | $1.1M | 1,10 | 1293 | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 060505104 | $1.1M | 1,10 | 21835 | US |
| EQUINIX INC | 29444U700 | $1.1M | 1,06 | 1018 | US |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 01609W102 | $1.1M | 1,03 | 8496 | KY |
| AEROVIRONMENT INC | 008073108 | $1.0M | 1,02 | 5050 | US |
| KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS INC | 50077B207 | $1.0M | 1,02 | 16308 | US |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 883556102 | $1.0M | 1,02 | 2122 | US |
| EMBRAER - EMPRESA BRASILEIRA DE AERONAUTICA SA | 29082A107 | $1.0M | 1,01 | 17936 | BR |
| ESCO TECHNOLOGIES INC | 296315104 | $1.0M | 1,01 | 3544 | US |
| RAMBUS INC | 750917106 | $1.0M | 1,00 | 7044 | US |
| VISA INC | 92826C839 | $1.0M | 0,99 | 3112 | US |
| SONY GROUP CORP | 835699307 | $993K | 0,97 | 46047 | JP |
| HEALTHEQUITY INC | 42226A107 | $981K | 0,95 | 11154 | US |
| NIKE INC | 654106103 | $980K | 0,95 | 21190 | US |
| MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SA | L6388F110 | $978K | 0,95 | 11453 | LU |
| GUARDANT HEALTH INC | 40131M109 | $973K | 0,95 | 7500 | US |
| ARGENX SE | 04016X101 | $960K | 0,93 | 1148 | NL |
| CHARLES SCHWAB CORP (THE) | 808513105 | $958K | 0,93 | 10972 | US |
| CREDICORP LTD | G2519Y108 | $955K | 0,93 | 2788 | BM |
| BLACKROCK INC | 09290D101 | $946K | 0,92 | 904 | US |
| NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS LTD | G66721104 | $945K | 0,92 | 51517 | BM |
| SAFRAN SA | 786584102 | $941K | 0,92 | 10581 | FR |
| MERCURY SYSTEMS INC | 589378108 | $935K | 0,91 | 8373 | US |
| LITTELFUSE INC | 537008104 | $934K | 0,91 | 2000 | US |
الصفحة 1
من 2
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
Technology
22,0%
Industrials
15,2%
Healthcare
10,6%
Retail
8,4%
Financial Services
7,1%
Communication Services
6,7%
Financials
5,2%
Consumer Discretionary
4,6%
Consumer products
2,4%
Utilities
1,8%
Telecommunication
1,7%
Consumer Staples
1,6%
Energy
1,5%
Communications
1,2%
Real Estate
1,1%
أخرى/غير معينة
9,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 11 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| One Capital Management, LLC | $79895114 | 97,05% | 2771499 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $938170 | 1,14% | 29035 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $556948 | 0,68% | 17237 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $343791 | 0,42% | 10640 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $284175 | 0,35% | 8795 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Family Manage LLC | $141458 | 0,17% | 4378 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $88306 | 0,11% | 2733 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $68402 | 0,08% | 2121 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $3231 | 0,00% | 100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $808 | 0,00% | 25 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Virtu Financial LLC | $235 | 0,00% | 7262 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| ARB AltShares Trust | $103.1M |
| FEBT AIM ETF Products Trust | $103.1M |
| EWK iShares, Inc. | $103.3M |
| DBEM DBX ETF Trust | $103.8M |
| PRSD SSGA Active Trust | $104.0M |
| PYZ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $102.7M |
| TDSC Exchange Listed Funds Trust | $102.4M |
| HOOY Tidal Trust II | $102.3M |
| MGOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $102.3M |
| BMVP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $102.1M |