Invesco Exchange-Traded Fund Trust (BMVP)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000003023 · عرض على SEC EDGAR ↗
صافي التدفقات (30d): -$536K مقدر من إنشاء/استرداد الأسهم القائمة
- صافي الأصول
- $102.1M
- الممتلكات
- 57
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 20,73%
- العدد الفعلي للمراكز
- 54,1
- المراكز فوق 1%
- 56
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- التغييرات الأخيرة المراكز التي أضافها الصندوق أو قلصها أو خرج منها مؤخرًا.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
- روابط وملفات ملفات SEC الرسمية وصفحة مدير الصندوق.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- -$516K
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- -$1.5M
- آخر 12 شهرًا
- -$18.0M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 57 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alphabet Inc. | 02079K305 | $2.4M | 2,35 | 6243 | EC | US |
| Jabil Inc. | 466313103 | $2.3M | 2,23 | 6759 | EC | US |
| Cummins Inc. | 231021106 | $2.2M | 2,19 | 3337 | EC | US |
| Cisco Systems, Inc. | 17275R102 | $2.1M | 2,07 | 23139 | EC | US |
| Ferguson Enterprises Inc. | 31488V107 | $2.1M | 2,02 | 7697 | EC | US |
| FedEx Corp. | 31428X106 | $2.0M | 1,99 | 5040 | EC | US |
| CDW Corp. | 12514G108 | $2.0M | 1,99 | 14835 | EC | US |
| Synchrony Financial | 87165B103 | $2.0M | 1,97 | 26394 | EC | US |
| Principal Financial Group, Inc. | 74251V102 | $2.0M | 1,97 | 19924 | EC | US |
| United Parcel Service, Inc. | 911312106 | $2.0M | 1,94 | 18248 | EC | US |
| Fox Corp. | 35137L105 | $2.0M | 1,91 | 30742 | EC | US |
| Halliburton Co. | 406216101 | $1.9M | 1,91 | 46045 | EC | US |
| NetApp, Inc. | 64110D104 | $1.9M | 1,90 | 17534 | EC | US |
| Apple Inc. | 037833100 | $1.9M | 1,88 | 7074 | EC | US |
| VICI Properties Inc. | 925652109 | $1.9M | 1,88 | 65713 | EC | US |
| Ameriprise Financial, Inc. | 03076C106 | $1.9M | 1,88 | 4039 | EC | US |
| Cboe Global Markets, Inc. | 12503M108 | $1.9M | 1,88 | 6388 | EC | US |
| W.W. Grainger, Inc. | 384802104 | $1.9M | 1,87 | 1646 | EC | US |
| Mid-America Apartment Communities, Inc. | 59522J103 | $1.9M | 1,86 | 14701 | EC | US |
| Ross Stores, Inc. | 778296103 | $1.9M | 1,85 | 8287 | EC | US |
| Allstate Corp. (The) | 020002101 | $1.9M | 1,84 | 8659 | EC | US |
| Travelers Cos., Inc. (The) | 89417E109 | $1.9M | 1,84 | 6155 | EC | US |
| Targa Resources Corp. | 87612G101 | $1.9M | 1,82 | 7161 | EC | US |
| Ball Corp. | 058498106 | $1.9M | 1,82 | 30372 | EC | US |
| Darden Restaurants, Inc. | 237194105 | $1.8M | 1,80 | 9158 | EC | US |
| Devon Energy Corp. | 25179M103 | $1.8M | 1,79 | 35678 | EC | US |
| PepsiCo, Inc. | 713448108 | $1.8M | 1,79 | 11561 | EC | US |
| Sun Communities, Inc. | 866674104 | $1.8M | 1,78 | 14253 | EC | US |
| Adobe Inc. | 00724F101 | $1.8M | 1,78 | 7386 | EC | US |
| Waste Management, Inc. | 94106L109 | $1.8M | 1,78 | 7812 | EC | US |
| Hartford Insurance Group, Inc. (The) | 416515104 | $1.8M | 1,78 | 13276 | EC | US |
| Motorola Solutions, Inc. | 620076307 | $1.8M | 1,78 | 4137 | EC | US |
| Evergy, Inc. | 30034W106 | $1.8M | 1,78 | 21916 | EC | US |
| 3M Co. | 88579Y101 | $1.8M | 1,77 | 12362 | EC | US |
| Packaging Corp. of America | 695156109 | $1.8M | 1,77 | 8460 | EC | US |
| General Dynamics Corp. | 369550108 | $1.8M | 1,76 | 5230 | EC | US |
| Colgate-Palmolive Co. | 194162103 | $1.8M | 1,76 | 21064 | EC | US |
| Home Depot, Inc. (The) | 437076102 | $1.8M | 1,76 | 5458 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 110122108 | $1.8M | 1,76 | 29601 | EC | US |
| Arch Capital Group Ltd. | G0450A105 | $1.8M | 1,73 | 18703 | EC | BM |
| TJX Cos., Inc. (The) | 872540109 | $1.8M | 1,73 | 11242 | EC | US |
| Cencora, Inc. | 03073E105 | $1.8M | 1,72 | 5715 | EC | US |
| Leidos Holdings, Inc. | 525327102 | $1.7M | 1,69 | 11543 | EC | US |
| Verizon Communications Inc. | 92343V104 | $1.7M | 1,68 | 35763 | EC | US |
| CF Industries Holdings, Inc. | 125269100 | $1.7M | 1,68 | 13827 | EC | US |
| Pfizer Inc. | 717081103 | $1.7M | 1,67 | 63935 | EC | US |
| Edison International | 281020107 | $1.7M | 1,67 | 24532 | EC | US |
| Kroger Co. (The) | 501044101 | $1.7M | 1,65 | 24811 | EC | US |
| Gilead Sciences, Inc. | 375558103 | $1.7M | 1,65 | 12882 | EC | US |
| FirstEnergy Corp. | 337932107 | $1.7M | 1,65 | 35438 | EC | US |
الصفحة 1
من 2
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
Industrials
18,5%
Financials
10,6%
Healthcare
9,9%
Retail
6,9%
Technology
5,5%
Energy
5,4%
Real Estate
5,4%
Utilities
5,0%
Communication Services
4,2%
Logistics & Transportation
3,9%
Communications
3,8%
Financial Services
3,8%
Packaging
3,5%
Telecommunication
3,2%
Consumer Discretionary
1,8%
Consumer Staples
1,8%
Consumer products
1,7%
Materials
1,7%
أخرى/غير معينة
3,4%
التغيرات اليومية (30 يومًا)
| التاريخ | النوع | الرمز | التغيير |
|---|---|---|---|
| 19 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
USD
CASHUSD00
|
تم الخروج من المركز — كان 0.00000232 وحدة/سهم |
| 17 أغسطس، 2026 | زيادة |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.005015 → 0.009147 (82,4%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.004029 → 0.005015 (24,5%) |
| 14 أغسطس، 2026 | جديد |
USD
CASHUSD00
|
مركز جديد — 0.00000232 وحدة/سهم |
| 13 أغسطس، 2026 | زيادة |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.003166 → 0.004029 (27,2%) |
| 7 أغسطس، 2026 | جديد |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
مركز جديد — 0.003166 وحدة/سهم |
| 7 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
USD
CASHUSD00
|
تم الخروج من المركز — كان -0.01483 وحدة/سهم |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة |
AAPL — Apple Inc
037833100
|
وحدات/سهم: 0.003189 → 0.003194 (0,2%) |
| 5 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
تم الخروج من المركز — كان 0.08658 وحدة/سهم |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة |
ALL — Allstate Corp/The
020002101
|
وحدات/سهم: 0.003878 → 0.003885 (0,2%) |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة |
AMP — Ameriprise Financial Inc
03076C106
|
وحدات/سهم: 0.002011 → 0.002014 (0,2%) |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة |
AXP — American Express Co
025816109
|
وحدات/سهم: 0.002728 → 0.002732 (0,2%) |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة |
BBY — Best Buy Co Inc
086516101
|
وحدات/سهم: 0.01216 → 0.01218 (0,2%) |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة |
BMY — Bristol-Myers Squibb Co
110122108
|
وحدات/سهم: 0.01602 → 0.01604 (0,2%) |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة |
CF — CF Industries Holdings Inc
125269100
|
وحدات/سهم: 0.008524 → 0.008538 (0,2%) |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة |
CI — Cigna Group/The
125523100
|
وحدات/سهم: 0.003344 → 0.003353 (0,3%) |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة |
CL — Colgate-Palmolive Co
194162103
|
وحدات/سهم: 0.01007 → 0.01008 (0,2%) |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة |
CSCO — Cisco Systems Inc
17275R102
|
وحدات/سهم: 0.007849 → 0.007869 (0,3%) |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة |
CSX — CSX Corp
126408103
|
وحدات/سهم: 0.01942 → 0.01945 (0,2%) |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة |
DRI — Darden Restaurants Inc
237194105
|
وحدات/سهم: 0.004479 → 0.004487 (0,2%) |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة |
DTE — DTE Energy Co
233331107
|
وحدات/سهم: 0.006056 → 0.006066 (0,2%) |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة |
EIX — Edison International
281020107
|
وحدات/سهم: 0.0124 → 0.01241 (0,2%) |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة |
EME — EMCOR Group Inc
29084Q100
|
وحدات/سهم: 0.001111 → 0.001114 (0,3%) |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة |
EXPD — Expeditors International of Washington Inc
302130109
|
وحدات/سهم: 0.005656 → 0.005671 (0,3%) |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة |
FE — FirstEnergy Corp
337932107
|
وحدات/سهم: 0.01941 → 0.01944 (0,2%) |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة |
FTNT — Fortinet Inc
34959E109
|
وحدات/سهم: 0.006007 → 0.006016 (0,2%) |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة |
GD — General Dynamics Corp
369550108
|
وحدات/سهم: 0.002605 → 0.002609 (0,2%) |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة |
GILD — Gilead Sciences Inc
375558103
|
وحدات/سهم: 0.007297 → 0.007316 (0,3%) |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة |
GOOGL — Alphabet Inc
02079K305
|
وحدات/سهم: 0.002579 → 0.002586 (0,3%) |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة |
GWW — WW Grainger Inc
384802104
|
وحدات/سهم: 0.0006774 → 0.0006794 (0,3%) |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة |
HAL — Halliburton Co
406216101
|
وحدات/سهم: 0.02718 → 0.02723 (0,2%) |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة |
HON — Honeywell International Inc
438516205
|
وحدات/سهم: 0.004122 → 0.004128 (0,2%) |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة |
JBL — Jabil Inc
466313103
|
وحدات/سهم: 0.002394 → 0.002397 (0,1%) |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة |
JNJ — Johnson & Johnson
478160104
|
وحدات/سهم: 0.003634 → 0.00364 (0,2%) |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة |
KO — Coca-Cola Co/The
191216100
|
وحدات/سهم: 0.01134 → 0.01137 (0,3%) |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة |
LDOS — Leidos Holdings Inc
525327102
|
وحدات/سهم: 0.008962 → 0.008976 (0,2%) |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة |
LH — Labcorp Holdings Inc
504922105
|
وحدات/سهم: 0.003296 → 0.003301 (0,2%) |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة |
LMT — Lockheed Martin Corp
539830109
|
وحدات/سهم: 0.001811 → 0.001814 (0,1%) |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة |
MAA — Mid-America Apartment Communities Inc
59522J103
|
وحدات/سهم: 0.006642 → 0.006653 (0,2%) |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة |
MET — MetLife Inc
59156R108
|
وحدات/سهم: 0.0109 → 0.01092 (0,3%) |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة |
MMM — 3M Co
88579Y101
|
وحدات/سهم: 0.005694 → 0.005709 (0,3%) |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة |
MPC — Marathon Petroleum Corp
56585A102
|
وحدات/سهم: 0.003609 → 0.003615 (0,2%) |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة |
MSI — Motorola Solutions Inc
620076307
|
وحدات/سهم: 0.002222 → 0.002226 (0,2%) |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة |
NTAP — NetApp Inc
64110D104
|
وحدات/سهم: 0.005963 → 0.005973 (0,2%) |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة |
NUE — Nucor Corp
670346105
|
وحدات/سهم: 0.004143 → 0.004149 (0,2%) |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة |
NVDA — NVIDIA Corp
67066G104
|
وحدات/سهم: 0.004612 → 0.00462 (0,2%) |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة |
O — Realty Income Corp
756109104
|
وحدات/سهم: 0.01488 → 0.01492 (0,3%) |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة |
PEP — PepsiCo Inc
713448108
|
وحدات/سهم: 0.006809 → 0.006826 (0,3%) |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة |
PFE — Pfizer Inc
717081103
|
وحدات/سهم: 0.03832 → 0.03838 (0,2%) |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة |
PFG — Principal Financial Group Inc
74251V102
|
وحدات/سهم: 0.008562 → 0.008576 (0,2%) |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة |
PPG — PPG Industries Inc
693506107
|
وحدات/سهم: 0.007608 → 0.007621 (0,2%) |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة |
RJF — Raymond James Financial Inc
754730109
|
وحدات/سهم: 0.00607 → 0.00608 (0,2%) |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة |
ROST — Ross Stores Inc
778296103
|
وحدات/سهم: 0.004331 → 0.004343 (0,3%) |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة |
SYF — Synchrony Financial
87165B103
|
وحدات/سهم: 0.01213 → 0.01215 (0,2%) |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة |
T — AT&T Inc
00206R102
|
وحدات/سهم: 0.04458 → 0.04465 (0,2%) |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة |
TJX — TJX Cos Inc/The
872540109
|
وحدات/سهم: 0.006091 → 0.006101 (0,2%) |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة |
TRGP — Targa Resources Corp
87612G101
|
وحدات/سهم: 0.003442 → 0.003447 (0,2%) |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة |
TROW — T Rowe Price Group Inc
74144T108
|
وحدات/سهم: 0.008117 → 0.00813 (0,2%) |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة |
TRV — Travelers Cos Inc/The
89417E109
|
وحدات/سهم: 0.002795 → 0.0028 (0,2%) |
| 5 أغسطس، 2026 | تقليص |
USD
CASHUSD00
|
وحدات/سهم: -0.01376 → -0.01483 (7,8%) |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة |
VGNT — Versigent PLC
G9600F104
|
وحدات/سهم: 0.02197 → 0.022 (0,2%) |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة |
VICI — VICI Properties Inc
925652109
|
وحدات/سهم: 0.03476 → 0.03481 (0,2%) |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة |
VZ — Verizon Communications Inc
92343V104
|
وحدات/سهم: 0.0218 → 0.02183 (0,2%) |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة |
WMG — Warner Music Group Corp
934550203
|
وحدات/سهم: 0.03409 → 0.03414 (0,2%) |
| 4 أغسطس، 2026 | تقليص |
USD
CASHUSD00
|
وحدات/سهم: -0.0137 → -0.01376 (0,5%) |
| 3 أغسطس، 2026 | زيادة |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.04819 → 0.08658 (79,7%) |
| 3 أغسطس، 2026 | زيادة |
HON — Honeywell International Inc
438516205
|
وحدات/سهم: 0.004117 → 0.004122 (0,1%) |
| 3 أغسطس، 2026 | زيادة |
JNJ — Johnson & Johnson
478160104
|
وحدات/سهم: 0.00363 → 0.003634 (0,1%) |
| 3 أغسطس، 2026 | زيادة |
MPC — Marathon Petroleum Corp
56585A102
|
وحدات/سهم: 0.003606 → 0.003609 (0,1%) |
| 3 أغسطس، 2026 | زيادة |
NUE — Nucor Corp
670346105
|
وحدات/سهم: 0.004138 → 0.004143 (0,1%) |
| 3 أغسطس، 2026 | زيادة |
USD
CASHUSD00
|
وحدات/سهم: -0.01586 → -0.0137 (-13,6%) |
| 3 أغسطس، 2026 | زيادة |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
وحدات/سهم: 0.0000005128 → 0.0000005155 (0,5%) |
| 31 يوليو، 2026 | زيادة |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.02588 → 0.04819 (86,2%) |
| 29 يوليو، 2026 | زيادة |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.005395 → 0.02588 (379,6%) |
| 29 يوليو، 2026 | جديد |
USD
CASHUSD00
|
مركز جديد — -0.01586 وحدة/سهم |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
AAPL — Apple Inc
037833100
|
وحدات/سهم: 0.003186 → 0.003189 (0,1%) |
| 27 يوليو، 2026 | تقليص |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.05885 → 0.005395 (-90,8%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
ALL — Allstate Corp/The
020002101
|
وحدات/سهم: 0.003874 → 0.003878 (0,1%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
AMP — Ameriprise Financial Inc
03076C106
|
وحدات/سهم: 0.002009 → 0.002011 (0,1%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
AXP — American Express Co
025816109
|
وحدات/سهم: 0.002725 → 0.002728 (0,1%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
BBY — Best Buy Co Inc
086516101
|
وحدات/سهم: 0.01215 → 0.01216 (0,1%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
BMY — Bristol-Myers Squibb Co
110122108
|
وحدات/سهم: 0.016 → 0.01602 (0,1%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
CF — CF Industries Holdings Inc
125269100
|
وحدات/سهم: 0.008515 → 0.008524 (0,1%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
CL — Colgate-Palmolive Co
194162103
|
وحدات/سهم: 0.01006 → 0.01007 (0,1%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
CSX — CSX Corp
126408103
|
وحدات/سهم: 0.0194 → 0.01942 (0,1%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
DRI — Darden Restaurants Inc
237194105
|
وحدات/سهم: 0.004475 → 0.004479 (0,1%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
DTE — DTE Energy Co
233331107
|
وحدات/سهم: 0.00605 → 0.006056 (0,1%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
EIX — Edison International
281020107
|
وحدات/سهم: 0.01238 → 0.0124 (0,1%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
FE — FirstEnergy Corp
337932107
|
وحدات/سهم: 0.01939 → 0.01941 (0,1%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
FTNT — Fortinet Inc
34959E109
|
وحدات/سهم: 0.006001 → 0.006007 (0,1%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
GD — General Dynamics Corp
369550108
|
وحدات/سهم: 0.002602 → 0.002605 (0,1%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
HAL — Halliburton Co
406216101
|
وحدات/سهم: 0.02715 → 0.02718 (0,1%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
JBL — Jabil Inc
466313103
|
وحدات/سهم: 0.002391 → 0.002394 (0,1%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
LDOS — Leidos Holdings Inc
525327102
|
وحدات/سهم: 0.008953 → 0.008962 (0,1%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
LH — Labcorp Holdings Inc
504922105
|
وحدات/سهم: 0.003292 → 0.003296 (0,1%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
LMT — Lockheed Martin Corp
539830109
|
وحدات/سهم: 0.001809 → 0.001811 (0,1%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
MAA — Mid-America Apartment Communities Inc
59522J103
|
وحدات/سهم: 0.006635 → 0.006642 (0,1%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
MSI — Motorola Solutions Inc
620076307
|
وحدات/سهم: 0.002219 → 0.002222 (0,1%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
NTAP — NetApp Inc
64110D104
|
وحدات/سهم: 0.005957 → 0.005963 (0,1%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
NVDA — NVIDIA Corp
67066G104
|
وحدات/سهم: 0.004607 → 0.004612 (0,1%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
PFE — Pfizer Inc
717081103
|
وحدات/سهم: 0.03829 → 0.03832 (0,1%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
PFG — Principal Financial Group Inc
74251V102
|
وحدات/سهم: 0.008553 → 0.008562 (0,1%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
PPG — PPG Industries Inc
693506107
|
وحدات/سهم: 0.007601 → 0.007608 (0,1%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
RJF — Raymond James Financial Inc
754730109
|
وحدات/سهم: 0.006064 → 0.00607 (0,1%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
SYF — Synchrony Financial
87165B103
|
وحدات/سهم: 0.01212 → 0.01213 (0,1%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
T — AT&T Inc
00206R102
|
وحدات/سهم: 0.04454 → 0.04458 (0,1%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
TJX — TJX Cos Inc/The
872540109
|
وحدات/سهم: 0.006085 → 0.006091 (0,1%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
TRGP — Targa Resources Corp
87612G101
|
وحدات/سهم: 0.003438 → 0.003442 (0,1%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
TROW — T Rowe Price Group Inc
74144T108
|
وحدات/سهم: 0.008109 → 0.008117 (0,1%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
TRV — Travelers Cos Inc/The
89417E109
|
وحدات/سهم: 0.002792 → 0.002795 (0,1%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
VGNT — Versigent PLC
G9600F104
|
وحدات/سهم: 0.02195 → 0.02197 (0,1%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
VICI — VICI Properties Inc
925652109
|
وحدات/سهم: 0.03472 → 0.03476 (0,1%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
VZ — Verizon Communications Inc
92343V104
|
وحدات/سهم: 0.02177 → 0.0218 (0,1%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
WMG — Warner Music Group Corp
934550203
|
وحدات/سهم: 0.03406 → 0.03409 (0,1%) |
| 23 يوليو، 2026 | زيادة |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.05392 → 0.05885 (9,1%) |
| 23 يوليو، 2026 | تم الخروج |
USD
CASHUSD00
|
تم الخروج من المركز — كان -0.0001149 وحدة/سهم |
| 20 يوليو، 2026 | تقليص |
AAPL — Apple Inc
037833100
|
وحدات/سهم: 0.003586 → 0.003186 (-11,2%) |
| 20 يوليو، 2026 | تم الخروج |
ACGL
G0450A105
|
تم الخروج من المركز — كان 0.009481 وحدة/سهم |
| 20 يوليو، 2026 | تم الخروج |
ADBE
00724F101
|
تم الخروج من المركز — كان 0.003744 وحدة/سهم |
| 20 يوليو، 2026 | زيادة |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.02797 → 0.05392 (92,8%) |
| 20 يوليو، 2026 | تقليص |
ALL — Allstate Corp/The
020002101
|
وحدات/سهم: 0.004389 → 0.003874 (-11,7%) |
| 20 يوليو، 2026 | تقليص |
AMP — Ameriprise Financial Inc
03076C106
|
وحدات/سهم: 0.002048 → 0.002009 (-1,9%) |
| 20 يوليو، 2026 | جديد |
AXP — American Express Co
025816109
|
مركز جديد — 0.002725 وحدة/سهم |
| 20 يوليو، 2026 | تم الخروج |
BALL
058498106
|
تم الخروج من المركز — كان 0.0154 وحدة/سهم |
| 20 يوليو، 2026 | جديد |
BBY — Best Buy Co Inc
086516101
|
مركز جديد — 0.01215 وحدة/سهم |
| 20 يوليو، 2026 | زيادة |
BMY — Bristol-Myers Squibb Co
110122108
|
وحدات/سهم: 0.01501 → 0.016 (6,6%) |
| 20 يوليو، 2026 | تم الخروج |
CBOE
12503M108
|
تم الخروج من المركز — كان 0.003238 وحدة/سهم |
| 20 يوليو، 2026 | تم الخروج |
CDW
12514G108
|
تم الخروج من المركز — كان 0.007521 وحدة/سهم |
| 20 يوليو، 2026 | زيادة |
CF — CF Industries Holdings Inc
125269100
|
وحدات/سهم: 0.007009 → 0.008515 (21,5%) |
| 20 يوليو، 2026 | جديد |
CI — Cigna Group/The
125523100
|
مركز جديد — 0.003344 وحدة/سهم |
| 20 يوليو، 2026 | تقليص |
CL — Colgate-Palmolive Co
194162103
|
وحدات/سهم: 0.01068 → 0.01006 (-5,8%) |
| 20 يوليو، 2026 | تم الخروج |
CMI
231021106
|
تم الخروج من المركز — كان 0.001691 وحدة/سهم |
| 20 يوليو، 2026 | تم الخروج |
COR
03073E105
|
تم الخروج من المركز — كان 0.002897 وحدة/سهم |
| 20 يوليو، 2026 | تقليص |
CSCO — Cisco Systems Inc
17275R102
|
وحدات/سهم: 0.01173 → 0.007849 (-33,1%) |
| 20 يوليو، 2026 | جديد |
CSX — CSX Corp
126408103
|
مركز جديد — 0.0194 وحدة/سهم |
| 20 يوليو، 2026 | تقليص |
DRI — Darden Restaurants Inc
237194105
|
وحدات/سهم: 0.004643 → 0.004475 (-3,6%) |
| 20 يوليو، 2026 | جديد |
DTE — DTE Energy Co
233331107
|
مركز جديد — 0.00605 وحدة/سهم |
| 20 يوليو، 2026 | تم الخروج |
DVN
25179M103
|
تم الخروج من المركز — كان 0.01809 وحدة/سهم |
| 20 يوليو، 2026 | تقليص |
EIX — Edison International
281020107
|
وحدات/سهم: 0.01244 → 0.01238 (-0,4%) |
| 20 يوليو، 2026 | جديد |
EME — EMCOR Group Inc
29084Q100
|
مركز جديد — 0.001111 وحدة/سهم |
| 20 يوليو، 2026 | تم الخروج |
EVRG
30034W106
|
تم الخروج من المركز — كان 0.01111 وحدة/سهم |
| 20 يوليو، 2026 | جديد |
EXPD — Expeditors International of Washington Inc
302130109
|
مركز جديد — 0.005656 وحدة/سهم |
| 20 يوليو، 2026 | تم الخروج |
FDX
31428X106
|
تم الخروج من المركز — كان 0.002555 وحدة/سهم |
| 20 يوليو، 2026 | تم الخروج |
FDXF
314352105
|
تم الخروج من المركز — كان 0.001277 وحدة/سهم |
| 20 يوليو، 2026 | زيادة |
FE — FirstEnergy Corp
337932107
|
وحدات/سهم: 0.01797 → 0.01939 (7,9%) |
| 20 يوليو، 2026 | تم الخروج |
FERG
31488V107
|
تم الخروج من المركز — كان 0.003902 وحدة/سهم |
| 20 يوليو، 2026 | تم الخروج |
FOXA
35137L105
|
تم الخروج من المركز — كان 0.01558 وحدة/سهم |
| 20 يوليو، 2026 | جديد |
FTNT — Fortinet Inc
34959E109
|
مركز جديد — 0.006001 وحدة/سهم |
| 20 يوليو، 2026 | تقليص |
GD — General Dynamics Corp
369550108
|
وحدات/سهم: 0.002652 → 0.002602 (-1,9%) |
| 20 يوليو، 2026 | زيادة |
GILD — Gilead Sciences Inc
375558103
|
وحدات/سهم: 0.00653 → 0.007297 (11,7%) |
| 20 يوليو، 2026 | تقليص |
GOOGL — Alphabet Inc
02079K305
|
وحدات/سهم: 0.003165 → 0.002579 (-18,5%) |
| 20 يوليو، 2026 | تقليص |
GWW — WW Grainger Inc
384802104
|
وحدات/سهم: 0.0008349 → 0.0006774 (-18,9%) |
| 20 يوليو، 2026 | زيادة |
HAL — Halliburton Co
406216101
|
وحدات/سهم: 0.02334 → 0.02715 (16,3%) |
| 20 يوليو، 2026 | تم الخروج |
HCA
40412C101
|
تم الخروج من المركز — كان 0.001923 وحدة/سهم |
| 20 يوليو، 2026 | تم الخروج |
HD
437076102
|
تم الخروج من المركز — كان 0.002767 وحدة/سهم |
| 20 يوليو، 2026 | تم الخروج |
HIG
416515104
|
تم الخروج من المركز — كان 0.00673 وحدة/سهم |
| 20 يوليو، 2026 | جديد |
HON — Honeywell International Inc
438516205
|
مركز جديد — 0.004117 وحدة/سهم |
| 20 يوليو، 2026 | تقليص |
JBL — Jabil Inc
466313103
|
وحدات/سهم: 0.003426 → 0.002391 (-30,2%) |
| 20 يوليو، 2026 | جديد |
JNJ — Johnson & Johnson
478160104
|
مركز جديد — 0.00363 وحدة/سهم |
| 20 يوليو، 2026 | جديد |
KO — Coca-Cola Co/The
191216100
|
مركز جديد — 0.01134 وحدة/سهم |
| 20 يوليو، 2026 | تم الخروج |
KR
501044101
|
تم الخروج من المركز — كان 0.01258 وحدة/سهم |
| 20 يوليو، 2026 | زيادة |
LDOS — Leidos Holdings Inc
525327102
|
وحدات/سهم: 0.005852 → 0.008953 (53,0%) |
| 20 يوليو، 2026 | جديد |
LH — Labcorp Holdings Inc
504922105
|
مركز جديد — 0.003292 وحدة/سهم |
| 20 يوليو، 2026 | زيادة |
LMT — Lockheed Martin Corp
539830109
|
وحدات/سهم: 0.001506 → 0.001809 (20,2%) |
| 20 يوليو، 2026 | تقليص |
MAA — Mid-America Apartment Communities Inc
59522J103
|
وحدات/سهم: 0.007453 → 0.006635 (-11,0%) |
| 20 يوليو، 2026 | جديد |
MET — MetLife Inc
59156R108
|
مركز جديد — 0.0109 وحدة/سهم |
| 20 يوليو، 2026 | تم الخروج |
MKL
570535104
|
تم الخروج من المركز — كان 0.0004759 وحدة/سهم |
| 20 يوليو، 2026 | تقليص |
MMM — 3M Co
88579Y101
|
وحدات/سهم: 0.006267 → 0.005694 (-9,1%) |
| 20 يوليو، 2026 | جديد |
MPC — Marathon Petroleum Corp
56585A102
|
مركز جديد — 0.003606 وحدة/سهم |
| 20 يوليو، 2026 | تم الخروج |
MRK
58933Y105
|
تم الخروج من المركز — كان 0.007566 وحدة/سهم |
| 20 يوليو، 2026 | زيادة |
MSI — Motorola Solutions Inc
620076307
|
وحدات/سهم: 0.002097 → 0.002219 (5,8%) |
| 20 يوليو، 2026 | تقليص |
NTAP — NetApp Inc
64110D104
|
وحدات/سهم: 0.00889 → 0.005957 (-33,0%) |
| 20 يوليو، 2026 | جديد |
NUE — Nucor Corp
670346105
|
مركز جديد — 0.004138 وحدة/سهم |
| 20 يوليو، 2026 | جديد |
NVDA — NVIDIA Corp
67066G104
|
مركز جديد — 0.004607 وحدة/سهم |
| 20 يوليو، 2026 | جديد |
O — Realty Income Corp
756109104
|
مركز جديد — 0.01488 وحدة/سهم |
| 20 يوليو، 2026 | زيادة |
PEP — PepsiCo Inc
713448108
|
وحدات/سهم: 0.005861 → 0.006809 (16,2%) |
| 20 يوليو، 2026 | زيادة |
PFE — Pfizer Inc
717081103
|
وحدات/سهم: 0.03241 → 0.03829 (18,1%) |
| 20 يوليو، 2026 | تقليص |
PFG — Principal Financial Group Inc
74251V102
|
وحدات/سهم: 0.0101 → 0.008553 (-15,3%) |
| 20 يوليو، 2026 | تم الخروج |
PKG
695156109
|
تم الخروج من المركز — كان 0.004289 وحدة/سهم |
| 20 يوليو، 2026 | جديد |
PPG — PPG Industries Inc
693506107
|
مركز جديد — 0.007601 وحدة/سهم |
| 20 يوليو، 2026 | جديد |
RJF — Raymond James Financial Inc
754730109
|
مركز جديد — 0.006064 وحدة/سهم |
| 20 يوليو، 2026 | زيادة |
ROST — Ross Stores Inc
778296103
|
وحدات/سهم: 0.004202 → 0.004331 (3,1%) |
| 20 يوليو، 2026 | تم الخروج |
SUI
866674104
|
تم الخروج من المركز — كان 0.007226 وحدة/سهم |
| 20 يوليو، 2026 | تقليص |
SYF — Synchrony Financial
87165B103
|
وحدات/سهم: 0.01338 → 0.01212 (-9,4%) |
| 20 يوليو، 2026 | زيادة |
T — AT&T Inc
00206R102
|
وحدات/سهم: 0.03139 → 0.04454 (41,9%) |
| 20 يوليو، 2026 | زيادة |
TJX — TJX Cos Inc/The
872540109
|
وحدات/سهم: 0.005699 → 0.006085 (6,8%) |
| 20 يوليو، 2026 | تقليص |
TRGP — Targa Resources Corp
87612G101
|
وحدات/سهم: 0.00363 → 0.003438 (-5,3%) |
| 20 يوليو، 2026 | جديد |
TROW — T Rowe Price Group Inc
74144T108
|
مركز جديد — 0.008109 وحدة/سهم |
| 20 يوليو، 2026 | تقليص |
TRV — Travelers Cos Inc/The
89417E109
|
وحدات/سهم: 0.003121 → 0.002792 (-10,5%) |
| 20 يوليو، 2026 | تم الخروج |
UPS
911312106
|
تم الخروج من المركز — كان 0.009252 وحدة/سهم |
| 20 يوليو، 2026 | جديد |
VGNT — Versigent PLC
G9600F104
|
مركز جديد — 0.02195 وحدة/سهم |
| 20 يوليو، 2026 | زيادة |
VICI — VICI Properties Inc
925652109
|
وحدات/سهم: 0.03331 → 0.03472 (4,2%) |
| 20 يوليو، 2026 | زيادة |
VZ — Verizon Communications Inc
92343V104
|
وحدات/سهم: 0.01813 → 0.02177 (20,1%) |
| 20 يوليو، 2026 | تم الخروج |
WM
94106L109
|
تم الخروج من المركز — كان 0.003961 وحدة/سهم |
| 20 يوليو، 2026 | جديد |
WMG — Warner Music Group Corp
934550203
|
مركز جديد — 0.03406 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | زيادة |
USD
CASHUSD00
|
وحدات/سهم: -0.000115 → -0.0001149 (-0,1%) |
| 15 يوليو، 2026 | زيادة |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.02311 → 0.02797 (21,0%) |
| 15 يوليو، 2026 | تقليص |
USD
CASHUSD00
|
وحدات/سهم: -0.00004004 → -0.000115 (187,4%) |
| 14 يوليو، 2026 | زيادة |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.02299 → 0.02311 (0,5%) |
| 14 يوليو، 2026 | جديد |
USD
CASHUSD00
|
مركز جديد — -0.00004004 وحدة/سهم |
عرض آخر 200 من إجمالي 260 تغييرات
الملاك المؤسسيون (13F) 43 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $4285181 | 33,53% | 83565 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $2921667 | 22,86% | 56975 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $730920 | 5,72% | 14254 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $580996 | 4,55% | 11330 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $333316 | 2,61% | 6500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $326137 | 2,55% | 6360 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC | $303238 | 2,37% | 5913 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Evanson Asset Management, LLC | $300369 | 2,35% | 6021 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $280631 | 2,20% | 5472 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $266909 | 2,09% | 5205 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $265986 | 2,08% | 5187 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $251831 | 1,97% | 4911 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Creative Planning | $231778 | 1,81% | 4520 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $217889 | 1,71% | 4249 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $167913 | 1,31% | 3277 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $153838 | 1,20% | 3000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $151628 | 1,19% | 2957 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Glenmede Investment Management, LP | $119670 | 0,94% | 2441 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| GLENMEDE TRUST CO NA | $109225 | 0,85% | 2130 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BELLEVUE ASSET MANAGEMENT, LLC | $98456 | 0,77% | 1920 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $96398 | 0,75% | 1880 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $92178 | 0,72% | 1800 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $64047 | 0,50% | 1249 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $56895 | 0,45% | 1110 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $40459 | 0,32% | 789 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Washington Trust Advisors, Inc. | $39844 | 0,31% | 777 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sandy Spring Bank | $38781 | 0,30% | 813 | الأسهم | 31 مارس، 2025 |
| Quaker Wealth Management, LLC | $37452 | 0,29% | 730 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $37383 | 0,29% | 729 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $28152 | 0,22% | 549 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Medallion Wealth Advisors, LLC | $25537 | 0,20% | 498 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $22000 | 0,17% | 435 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Plante Moran Financial Advisors, LLC | $18461 | 0,14% | 360 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $16461 | 0,13% | 321 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WR Wealth Planners, LLC | $14617 | 0,11% | 312 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2024 |
| AMERIFLEX GROUP, INC. | $14102 | 0,11% | 275 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $12307 | 0,10% | 240 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $9544 | 0,07% | 191 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $6920 | 0,05% | 135 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Triumph Capital Management | $5384 | 0,04% | 105 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $3538 | 0,03% | 69 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $154 | 0,00% | 3 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SALEM INVESTMENT COUNSELORS INC | $154 | 0,00% | 3 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $488.9B |
| QQQM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $97.2B |
| RSP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $87.9B |
| SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $19.9B |
| SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $17.3B |
| PBUS Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $11.5B |
| XLG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $10.7B |
| PRF Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $9.5B |
| RWL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $9.1B |
| PPA Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $8.0B |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| MGOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $102.3M |
| HOOY Tidal Trust II | $102.3M |
| TDSC Exchange Listed Funds Trust | $102.4M |
| PYZ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $102.7M |
| FFND Northern Lights Fund Trust II | $102.8M |
| QQQU Direxion Shares ETF Trust | $102.0M |
| BLUI EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $101.9M |
| TSMY Tidal Trust II | $101.6M |
| IQDY FlexShares Trust | $101.5M |
| DYTA RBB Fund, Inc. | $101.4M |