ProShares Trust (DIG)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000014255 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $74.6M
- الممتلكات
- 32
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 60,09%
- العدد الفعلي للمراكز
- 17,8
- المراكز فوق 1%
- 25
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في مايو 2026
- -$20.5M
- آخر 12 شهرًا
- -$36.7M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 32 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exxon Mobil Corp. | 30231G102 | $10.9M | 14,58 | 74919 | EC | US |
| Chevron Corp. | 166764100 | $8.2M | 10,95 | 44772 | EC | US |
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $5.0M | 6,71 | 50000 | OTHER | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $4.9M | 6,56 | 11773 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $3.9M | 5,25 | 12708 | DE | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $3.3M | 4,47 | 29255 | EC | US |
| SLB Ltd. | 806857108 | $2.3M | 3,10 | 42340 | EC | CW |
| Williams Cos., Inc. (The) | 969457100 | $2.1M | 2,86 | 29864 | EC | US |
| Valero Energy Corp. | 91913Y100 | $2.1M | 2,83 | 8636 | EC | US |
| Marathon Petroleum Corp. | 56585A102 | $2.1M | 2,78 | 8353 | EC | US |
| EOG Resources, Inc. | 26875P101 | $2.0M | 2,75 | 15364 | EC | US |
| Phillips 66 | 718546104 | $2.0M | 2,69 | 11409 | EC | US |
| Baker Hughes Co. | 05722G100 | $1.8M | 2,40 | 27978 | EC | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.8M | 2,36 | 1761906 | RA | US |
| Kinder Morgan, Inc. | 49456B101 | $1.7M | 2,31 | 55435 | EC | US |
| Targa Resources Corp. | 87612G101 | $1.6M | 2,08 | 6078 | EC | US |
| ONEOK, Inc. | 682680103 | $1.5M | 2,00 | 17817 | EC | US |
| Devon Energy Corp. | 25179M103 | $1.5M | 1,94 | 32596 | EC | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $1.3M | 1,71 | 3726 | DE | US |
| Occidental Petroleum Corp. | 674599105 | $1.2M | 1,54 | 20353 | EC | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.1M | 1,49 | 1108751 | RA | US |
| Diamondback Energy, Inc. | 25278X109 | $1.1M | 1,41 | 5496 | EC | US |
| EQT Corp. | 26884L109 | $971K | 1,30 | 17671 | EC | US |
| Halliburton Co. | 406216101 | $921K | 1,23 | 23709 | EC | US |
| Repurchase Agreement | — | $832K | 1,11 | 831563 | RA | US |
| Texas Pacific Land Corp. | 88262P102 | $645K | 0,86 | 1640 | EC | US |
| Expand Energy Corp. | 165167735 | $627K | 0,84 | 6744 | EC | US |
| Repurchase Agreement | — | $610K | 0,82 | 609813 | RA | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $377K | 0,51 | 18585 | DE | US |
| APA Corp. | 03743Q108 | $366K | 0,49 | 10042 | EC | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $343K | 0,46 | 23199 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$422K | -0,56 | 16572 | DE | US |
توزيع القطاعات
Energy
71,2%
أخرى/غير معينة
28,8%
الملاك المؤسسيون (13F) 25 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $2655180 | 25,35% | 54000 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| PMV Capital Advisers, LLC | $2121231 | 20,25% | 43141 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1524565 | 14,55% | 31006 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $958815 | 9,15% | 19500 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $899811 | 8,59% | 18300 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $546525 | 5,22% | 11115 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $492438 | 4,70% | 10015 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $347779 | 3,32% | 7073 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $314688 | 3,00% | 6400 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $271964 | 2,60% | 5531 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $201597 | 1,92% | 4100 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $42434 | 0,41% | 863 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arax Advisory Partners | $22815 | 0,22% | 464 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $21004 | 0,20% | 427 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $20136 | 0,19% | 410 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $12882 | 0,12% | 262 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $9271 | 0,09% | 189 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Beacon Capital Management, Inc. | $3983 | 0,04% | 81 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $3934 | 0,04% | 80 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ASSETMARK, INC | $2114 | 0,02% | 43 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1328 | 0,01% | 27 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $787 | 0,01% | 16 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VSM Wealth Advisory, LLC | $393 | 0,00% | 8 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $59 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HAZLETT, BURT & WATSON, INC. | $21 | 0,00% | 432 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| XOCT First Trust Exchange-Traded Fun… | $74.9M |
| QARP DBX ETF Trust | $74.9M |
| PCL PGIM ETF Trust | $76.0M |
| WLTG ETF Opportunities Trust | $76.0M |
| TSLS Direxion Shares ETF Trust | $76.2M |
| ENZL iShares Trust | $74.5M |
| DTEC ALPS ETF Trust | $74.4M |
| AMUU Direxion Shares ETF Trust | $74.2M |
| BIB ProShares Trust | $73.7M |
| ITDE iShares Trust | $73.3M |