ProShares Trust (REK)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000014282 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $10.9M
- الممتلكات
- 11
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 87,74%
- العدد الفعلي للمراكز
- 3,6
- المراكز فوق 1%
- 5
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- -$1.1M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$1.1M
- آخر 12 شهرًا
- +$203K
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 11 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $5.0M | 46,01 | 50000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $2.1M | 19,37 | 2108204 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.3M | 12,19 | 1326673 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $995K | 9,14 | 995005 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $730K | 6,71 | 729670 | RA | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$34K | -0,32 | -7213 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$75K | -0,69 | -10519 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$114K | -1,04 | -8437 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$188K | -1,73 | -4614 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$207K | -1,90 | -9739 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$262K | -2,41 | -8932 | DE | US |
توزيع القطاعات
الملاك المؤسسيون (13F) 8 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| IMC-Chicago, LLC | $301956 | 34,20% | 19320 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| StoneX Group Inc. | $247381 | 28,02% | 15727 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $191739 | 21,71% | 12268 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAMSEY QUANTITATIVE SYSTEMS | $141850 | 16,06% | 2500 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $35 | 0,00% | 2 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $16 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $16 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CONTRAVISORY INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $16 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| MAPP Harbor ETF Trust | $10.9M |
| TYO Direxion Shares ETF Trust | $11.1M |
| PEX ProShares Trust | $11.1M |
| JDOC J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $11.1M |
| RDOG ALPS ETF Trust | $11.2M |
| CPII AMERICAN BEACON SELECT FUNDS | $10.7M |
| HIYS Invesco Actively Managed Exchan… | $10.7M |
| RSMR First Trust Exchange-Traded Fun… | $10.5M |
| TDEC First Trust Exchange-Traded Fun… | $10.5M |
| BRAZ Global X Funds | $10.4M |