الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q1 2026 +10.2%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +19.3%
العائد الزائد -9.1%

سنويًا: +10.2% · S&P 500: +19.3%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 98,9% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Real Estate 2,1%
Financials 0,2%
Communication Services 0,2%
Technology 0,1%
أخرى/غير معينة 97,4%

المحفظة الكاملة 14 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
SPY SPY $89298836 92,45% 137311 $-11344602 هبوط ×4
RC Ready Capital Corporation Common Stock $2023385 2,09% 1249003 $-699442
مُصدر غير معروف (CUSIP: 06748C108) $1191845 1,23% 33385 صعود ×1
SVIX -1x Short VIX Futures ETF $637376 0,66% 73600 صعود ×1
SVXY ProShares Short VIX Short Term Futures ETF $608658 0,63% 38475 $0 صعود ×1
UVXY (تم الإيداع باسم UVXYXXXX) ProShares Ultra VIX Short Term Futures ETF $589944 0,61% 11280 $-336331 هبوط ×1
EWZ iShares, Inc. $460680 0,48% 12000 صعود ×1
CMD CUSIP: 74347W205 $447924 0,46% 9780 $-495197 هبوط ×1
SPXL Direxion Shares ETF Trust $369780 0,38% 2000 صعود ×1
BITO ProShares Trust $301000 0,31% 4000 صعود ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $226820 0,23% 2000 $-6560
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $171639 0,18% 300 صعود ×1
REK ProShares Short Real Estate $141850 0,15% 2500 صعود ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $117688 0,12% 800 $-14851 صعود ×1

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 06748C108) $1191845 33385 1,23%
SVIX $637376 73600 0,66%
EWZ $460680 12000 0,48%
SPXL $369780 2000 0,38%
BITO $301000 4000 0,31%
META $171639 300 0,18%
REK $141850 2500 0,15%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
SPY تقليص -10K -$11.3M
RC حركة السعر فقط +0 -$699K
CMD تقليص -7K -$495K
UVXY (تم الإيداع باسم UVXYXXXX) تقليص -14K -$336K
ORCL تم الشراء أكثر +120 -$15K
C حركة السعر فقط +0 -$7K
SVXY تم الشراء أكثر +13K +$0

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
HYG 31 مارس، 2026 24000 $1935120
LQD 31 مارس، 2026 6000 $661140
EEM 31 مارس، 2026 6000 $577680
XLV 31 ديسمبر، 2025 3300 $459261 7,4%
NEM 31 ديسمبر، 2025 3000 $252930 15,7%
XLF 30 سبتمبر، 2025 4000 $209480 -0,7%
GOOGL 31 مارس، 2026 600 $187800 19,5%
JNJ 31 ديسمبر، 2025 1000 $185420 23,7%
RTX 31 مارس، 2026 1000 $183400 -4,3%
GLD 30 سبتمبر، 2025 500 $152415
AMZN 30 سبتمبر، 2025 600 $131634 14,6%
NVDA 30 سبتمبر، 2025 800 $126392 25,4%
NKE 31 مارس، 2026 1500 $95565 -35,9%
AVGO 30 سبتمبر، 2025 300 $82695 7,6%
C 30 سبتمبر، 2025 800 $68096 26,6%
IBKR 30 سبتمبر، 2025 800 $44328 28,3%