ProShares Trust (URTY)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000024921 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $352.0M
- الممتلكات
- 1926
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 54,18%
- العدد الفعلي للمراكز
- 19,4
- المراكز فوق 1%
- 15
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- -$32.8M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- -$72.4M
- آخر 12 شهرًا
- -$246.3M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 1926 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $65.1M | 18,49 | 650000 | OTHER | US |
| United States of America | 912797TZ0 | $20.0M | 5,68 | 20000000 | STIV | US |
| United States of America | 912797SX6 | $17.0M | 4,83 | 17000000 | STIV | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $16.0M | 4,54 | 60160 | DE | US |
| Repurchase Agreement | — | $15.5M | 4,39 | 15453155 | RA | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $14.5M | 4,13 | 43251 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $12.4M | 3,51 | 35180 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $10.9M | 3,10 | 42061 | DE | US |
| Repurchase Agreement | — | $9.7M | 2,76 | 9724526 | RA | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $9.7M | 2,75 | 42251 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $9.3M | 2,65 | 43750 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $7.6M | 2,15 | 371 | DE | US |
| Repurchase Agreement | — | $7.3M | 2,07 | 7293395 | RA | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $6.3M | 1,79 | 37544 | DE | US |
| Repurchase Agreement | — | $5.3M | 1,52 | 5348489 | RA | US |
| Bloom Energy Corp. | 093712107 | $2.3M | 0,66 | 8143 | EC | US |
| INVESCO GOVT AND AGCY LEX | 825252885 | $1.6M | 0,47 | 1644925 | STIV | US |
| Credo Technology Group Holding Ltd. | — | $1.4M | 0,40 | 6015 | EC | KY |
| Sterling Infrastructure, Inc. | 859241101 | $956K | 0,27 | 1111 | EC | US |
| IonQ, Inc. | 46222L108 | $927K | 0,26 | 12856 | EC | US |
| Fabrinet | — | $879K | 0,25 | 1344 | EC | KY |
| Nextpower, Inc. | 65290E101 | $850K | 0,24 | 5434 | EC | US |
| Coeur Mining, Inc. | 192108504 | $735K | 0,21 | 38069 | EC | US |
| TTM Technologies, Inc. | 87305R109 | $663K | 0,19 | 3817 | EC | US |
| EchoStar Corp. | 278768106 | $653K | 0,19 | 5052 | EC | US |
| Guardant Health, Inc. | 40131M109 | $600K | 0,17 | 4624 | EC | US |
| SiTime Corp. | 82982T106 | $594K | 0,17 | 837 | EC | US |
| Rambus, Inc. | 750917106 | $585K | 0,17 | 4019 | EC | US |
| Dycom Industries, Inc. | 267475101 | $553K | 0,16 | 1085 | EC | US |
| Modine Manufacturing Co. | 607828100 | $544K | 0,15 | 1951 | EC | US |
| Semtech Corp. | 816850101 | $530K | 0,15 | 3472 | EC | US |
| Planet Labs PBC | 72703X106 | $516K | 0,15 | 10094 | EC | US |
| Sanmina Corp. | 801056102 | $516K | 0,15 | 1986 | EC | US |
| Hut 8 Corp. | 44812J104 | $456K | 0,13 | 3656 | EC | US |
| DigitalOcean Holdings, Inc. | 25402D102 | $442K | 0,13 | 2835 | EC | US |
| Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 50077B207 | $432K | 0,12 | 6740 | EC | US |
| Advanced Energy Industries, Inc. | 007973100 | $425K | 0,12 | 1406 | EC | US |
| Hecla Mining Co. | 422704106 | $421K | 0,12 | 23685 | EC | US |
| Applied Digital Corp. | 038169207 | $419K | 0,12 | 8856 | EC | US |
| Viavi Solutions, Inc. | 925550105 | $417K | 0,12 | 8593 | EC | US |
| D-Wave Quantum, Inc. | 26740W109 | $411K | 0,12 | 13625 | EC | US |
| Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. | 04280A100 | $393K | 0,11 | 5040 | EC | US |
| Bridgebio Pharma, Inc. | 10806X102 | $392K | 0,11 | 5909 | EC | US |
| Lumen Technologies, Inc. | 550241103 | $391K | 0,11 | 35535 | EC | US |
| Applied Optoelectronics, Inc. | 03823U102 | $390K | 0,11 | 2463 | EC | US |
| SPX Technologies, Inc. | 78473E103 | $390K | 0,11 | 1799 | EC | US |
| Moog, Inc. | 615394202 | $378K | 0,11 | 1050 | EC | US |
| ViaSat, Inc. | 92552V100 | $371K | 0,11 | 4603 | EC | US |
| Cytokinetics, Inc. | 23282W605 | $368K | 0,10 | 4793 | EC | US |
| Axsome Therapeutics, Inc. | 05464T104 | $362K | 0,10 | 1544 | EC | US |
الصفحة 1
من 39
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
Industrials
8,0%
Healthcare
5,4%
Technology
4,0%
Financials
3,7%
Real Estate
2,0%
Materials
1,4%
Financial Services
1,4%
Energy
1,4%
Consumer Discretionary
1,2%
Utilities
1,0%
Retail
0,8%
Communication Services
0,6%
Consumer products
0,6%
Communications
0,5%
Telecommunication
0,3%
Diversified Consumer Services
0,3%
Consumer Staples
0,2%
Packaging
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
N/A
0,0%
Paper & Forest
0,0%
أخرى/غير معينة
67,2%
الملاك المؤسسيون (13F) 44 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $14087942 | 22,02% | 161300 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $7519974 | 11,76% | 86100 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $5720770 | 8,94% | 65500 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $5703040 | 8,92% | 65297 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MFG WEALTH MANAGEMENT, INC. | $4957506 | 7,75% | 56761 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $3786014 | 5,92% | 43348 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2655136 | 4,15% | 30400 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1708982 | 2,67% | 19567 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1624524 | 2,54% | 18600 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $1414908 | 2,21% | 16200 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $1343464 | 2,10% | 15382 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Jump Financial, LLC | $1310100 | 2,05% | 15000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $1249835 | 1,95% | 14310 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1182376 | 1,85% | 13529 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1083016 | 1,69% | 12400 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | $1036306 | 1,62% | 11865 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Millington Financial Advisors, LLC | $936728 | 1,46% | 11494 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $927725 | 1,45% | 10622 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | $824461 | 1,29% | 9440 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $808332 | 1,26% | 9255 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $642822 | 1,00% | 7360 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| International Private Wealth Advisors LLC | $505524 | 0,79% | 5788 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allegheny Financial Group | $363718 | 0,57% | 4164 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $332920 | 0,52% | 4000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $318922 | 0,50% | 3651 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $308834 | 0,48% | 3536 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Morse Asset Management, Inc | $295733 | 0,46% | 3386 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GG Group Ventures, LLC | $248068 | 0,39% | 5041 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2024 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $244552 | 0,38% | 2800 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $222979 | 0,35% | 2553 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $220097 | 0,34% | 2520 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $176309 | 0,28% | 2019 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $105769 | 0,17% | 1211 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Main Street Group, LTD | $18865 | 0,03% | 216 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Physician Wealth Advisors, Inc. | $17979 | 0,03% | 206 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $17674 | 0,03% | 202 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $13974 | 0,02% | 160 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $13276 | 0,02% | 152 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $10219 | 0,02% | 117 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $3494 | 0,01% | 40 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kings Path Partners LLC | $1485 | 0,00% | 17 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Parkside Financial Bank & Trust | $1279 | 0,00% | 25 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $524 | 0,00% | 6 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $174 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| FLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $352.6M |
| DUBS ETF Series Solutions | $352.9M |
| FEMB First Trust Exchange-Traded Fun… | $352.9M |
| NUMG Nushares ETF Trust | $353.6M |
| DMAY First Trust Exchange-Traded Fun… | $354.5M |
| DSEP First Trust Exchange-Traded Fun… | $350.5M |
| RMOP Tidal Trust III | $349.0M |
| VALQ AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $347.6M |
| TLTE FlexShares Trust | $347.0M |
| RUNN Strategic Trust | $345.7M |