Nushares ETF Trust (NUMG)
شركة الإدارة · BATS · السلسلة S000055813 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $353.6M
- الممتلكات
- 43
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 42,81%
- العدد الفعلي للمراكز
- 32,1
- المراكز فوق 1%
- 40
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- -$15.6M
- آخر 12 شهرًا
- -$45.5M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 43 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quanta Services Inc | 74762E102 | $25.6M | 7,24 | 35181 | EC | US |
| Ciena Corp | 171779309 | $21.0M | 5,94 | 39797 | EC | US |
| Comfort Systems USA Inc | 199908104 | $17.7M | 5,00 | 9615 | EC | US |
| Carvana Co | 146869102 | $14.5M | 4,11 | 36690 | EC | US |
| WW Grainger Inc | 384802104 | $13.9M | 3,94 | 11990 | EC | US |
| Datadog Inc | 23804L103 | $12.1M | 3,41 | 91272 | EC | US |
| EMCOR Group Inc | 29084Q100 | $12.1M | 3,41 | 13529 | EC | US |
| IDEXX Laboratories Inc | 45168D104 | $12.0M | 3,39 | 21354 | EC | US |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | 02043Q107 | $11.4M | 3,23 | 36910 | EC | US |
| Interactive Brokers Group Inc | 45841N107 | $11.1M | 3,14 | 139705 | EC | US |
| Axon Enterprise Inc | 05464C101 | $9.5M | 2,68 | 23598 | EC | US |
| Verisk Analytics Inc | 92345Y106 | $9.2M | 2,59 | 49680 | EC | US |
| Live Nation Entertainment Inc | 538034109 | $9.0M | 2,54 | 56942 | EC | US |
| Take-Two Interactive Software Inc | 874054109 | $8.4M | 2,36 | 39113 | EC | US |
| Veeva Systems Inc | 922475108 | $8.2M | 2,33 | 52776 | EC | US |
| Burlington Stores Inc | 122017106 | $8.1M | 2,29 | 25257 | EC | US |
| Vulcan Materials Co | 929160109 | $7.9M | 2,25 | 26318 | EC | US |
| Fair Isaac Corp | 303250104 | $7.7M | 2,17 | 7495 | EC | US |
| Ulta Beauty Inc | 90384S303 | $7.6M | 2,15 | 14160 | EC | US |
| CBRE Group Inc | 12504L109 | $7.1M | 2,00 | 49598 | EC | US |
| Toast Inc | 888787108 | $6.9M | 1,94 | 240967 | EC | US |
| MongoDB Inc | 60937P106 | $6.8M | 1,91 | 26959 | EC | US |
| Samsara Inc | 79589L106 | $6.6M | 1,86 | 228822 | EC | US |
| Mettler-Toledo International Inc | 592688105 | $6.5M | 1,83 | 5057 | EC | US |
| First Solar Inc | 336433107 | $6.3M | 1,78 | 31212 | EC | US |
| GoDaddy Inc | 380237107 | $6.3M | 1,77 | 72107 | EC | US |
| Ares Management Corp | 03990B101 | $6.2M | 1,75 | 52851 | EC | US |
| Waters Corp | 941848103 | $6.1M | 1,73 | 19754 | EC | US |
| Lululemon Athletica Inc | 550021109 | $6.0M | 1,70 | 43711 | EC | US |
| CoStar Group Inc | 22160N109 | $5.9M | 1,68 | 171587 | EC | US |
| HubSpot Inc | 443573100 | $5.9M | 1,67 | 26575 | EC | US |
| PTC Inc | 69370C100 | $5.8M | 1,63 | 42377 | EC | US |
| Zscaler Inc | 98980G102 | $5.7M | 1,62 | 43920 | EC | US |
| Atlassian Corp | 049468101 | $5.7M | 1,62 | 83300 | EC | US |
| Veralto Corp | 92338C103 | $5.5M | 1,57 | 62785 | EC | US |
| Rivian Automotive Inc | 76954A103 | $5.5M | 1,56 | 336063 | EC | US |
| Equitable Holdings Inc | 29452E101 | $5.5M | 1,55 | 129841 | EC | US |
| Incyte Corp | 45337C102 | $5.1M | 1,44 | 53580 | EC | US |
| Oklo Inc | 02156V109 | $5.1M | 1,43 | 69949 | EC | US |
| Gartner Inc | 366651107 | $4.8M | 1,36 | 32407 | EC | US |
| Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 531229755 | $1.1M | 0,31 | 12576 | EC | US |
| Casey's General Stores Inc | 147528103 | $86K | 0,02 | 105 | EC | US |
| STATE STR NAVIGATOR SECS L TR | 857509301 | $409 | 0,00 | 409 | STIV | US |
توزيع القطاعات
Industrials
28,7%
Technology
20,8%
Healthcare
14,0%
Retail
8,6%
Financial Services
8,4%
Communications
5,9%
Communication Services
5,2%
Real Estate
3,7%
Consumer Discretionary
3,3%
Utilities
1,4%
الملاك المؤسسيون (13F) 143 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $42305019 | 22,29% | 900873 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TIAA-CREF INDIVIDUAL & INSTITUTIONAL SERVICES, LLC | $18475285 | 9,74% | 393426 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $12006727 | 6,33% | 255680 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $11684258 | 6,16% | 248813 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $9755244 | 5,14% | 207739 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $9509259 | 5,01% | 202497 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $7585049 | 4,00% | 161522 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $6584543 | 3,47% | 140216 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $5206743 | 2,74% | 114208 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $3808009 | 2,01% | 81091 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Creative Planning | $3656104 | 1,93% | 77856 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AlTi Global, Inc. | $3007506 | 1,58% | 64044 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Fiduciary Trust Co | $2932511 | 1,55% | 62447 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2905149 | 1,53% | 61864 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WCG Wealth Advisors LLC | $2771529 | 1,46% | 59018 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WHITTIER TRUST CO OF NEVADA INC | $2604151 | 1,37% | 55573 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $2190449 | 1,15% | 46645 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $2165655 | 1,14% | 46117 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $1999137 | 1,05% | 42571 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PFG Investments, LLC | $1534306 | 0,81% | 32673 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WHITTIER TRUST CO | $1487074 | 0,78% | 31320 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $1376947 | 0,73% | 29322 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1355970 | 0,71% | 28875 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1210159 | 0,64% | 25770 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Revolve Wealth Partners, LLC | $1177368 | 0,62% | 25072 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| rebel Financial LLC | $1069219 | 0,56% | 26028 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| VICUS CAPITAL | $1049161 | 0,55% | 22342 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $862942 | 0,45% | 18376 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $836123 | 0,44% | 17805 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $776836 | 0,41% | 16543 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMERCE BANK | $747228 | 0,39% | 15912 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cerity Partners LLC | $700596 | 0,37% | 14919 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RTD Financial Advisors, Inc. | $684469 | 0,36% | 14576 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| High Note Wealth, LLC | $672373 | 0,35% | 14318 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TIAA TRUST, NATIONAL ASSOCIATION | $666879 | 0,35% | 14201 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Napier Financial, LLC | $653638 | 0,34% | 13919 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| &PARTNERS | $636453 | 0,34% | 13553 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SageView Advisory Group, LLC | $624568 | 0,33% | 13300 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SOL Capital Management CO | $601861 | 0,32% | 13820 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| COOK WEALTH MANAGEMENT GROUP LLC | $601861 | 0,32% | 13820 | الأسهم | 31 مارس، 2025 |
| US FINANCIAL ADVISORS, LLC | $600967 | 0,32% | 14002 | الأسهم | 31 مارس، 2025 |
| Continuum Advisory, LLC | $590241 | 0,31% | 12569 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IAG Wealth Partners, LLC | $583056 | 0,31% | 12416 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $579953 | 0,31% | 12349 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COLDSTREAM CAPITAL MANAGEMENT INC | $540040 | 0,28% | 11500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CENTRAL TRUST Co | $515199 | 0,27% | 10971 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CANANDAIGUA NATIONAL BANK & TRUST CO | $511300 | 0,27% | 10888 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Fingerlakes Wealth Management, Inc. | $507629 | 0,27% | 10810 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Compound Planning, Inc. | $452882 | 0,24% | 9644 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CANANDAIGUA NATIONAL CORP | $445389 | 0,23% | 10842 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $445381 | 0,23% | 9484 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $432856 | 0,23% | 9218 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $432699 | 0,23% | 9214 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $415503 | 0,22% | 8848 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $409495 | 0,22% | 8702 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management | $408981 | 0,22% | 8709 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $380066 | 0,20% | 7745 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| Larson Financial Group LLC | $375111 | 0,20% | 7988 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $371537 | 0,20% | 7912 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SK Wealth Management, LLC | $352066 | 0,19% | 7268 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| McClarren Financial Advisors, Inc. | $351925 | 0,19% | 7494 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $346861 | 0,18% | 7386 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SOA Wealth Advisors, LLC. | $344363 | 0,18% | 7333 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Simmons Bank | $339896 | 0,18% | 7238 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $335753 | 0,18% | 8173 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| RVW Wealth, LLC | $334214 | 0,18% | 7117 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WealthSpring Partners, LLC | $321019 | 0,17% | 6836 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $313766 | 0,17% | 6682 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Focus Partners Wealth | $307447 | 0,16% | 6547 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $305240 | 0,16% | 6500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bragg Financial Advisors, Inc | $301765 | 0,16% | 6426 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mariner, LLC | $295108 | 0,16% | 6284 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $293346 | 0,15% | 6247 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Trust Co | $287314 | 0,15% | 6994 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $275984 | 0,15% | 5877 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $266075 | 0,14% | 5666 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $262835 | 0,14% | 5597 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Falcon Wealth Planning | $257739 | 0,14% | 5488 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $256969 | 0,14% | 5472 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $256119 | 0,13% | 5521 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AIRE ADVISORS, LLC | $251088 | 0,13% | 5347 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ipsen Advisor Group LLC | $245063 | 0,13% | 5219 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kelsey Financial, LLC | $239684 | 0,13% | 5104 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| McAdam, LLC | $228977 | 0,12% | 4876 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $219699 | 0,12% | 4678 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PFG Advisors | $212883 | 0,11% | 4533 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Marshall Financial Group, LLC | $203619 | 0,11% | 4336 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $169056 | 0,09% | 3600 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $158761 | 0,08% | 3479 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $154939 | 0,08% | 3299 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $149521 | 0,08% | 3184 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $148000 | 0,08% | 3159 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $146381 | 0,08% | 3117 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MARSHALL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $103407 | 0,05% | 2202 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Harbor Asset Planning, Inc. | $96662 | 0,05% | 2058 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $89834 | 0,05% | 1913 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $72977 | 0,04% | 1554 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $70740 | 0,04% | 1722 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| UMB Bank, n.a. | $64946 | 0,03% | 1383 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $63208 | 0,03% | 1346 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| NUGO Nushares ETF Trust | $2.8B |
| NULG Nushares ETF Trust | $2.6B |
| NULV Nushares ETF Trust | $2.1B |
| NUSC Nushares ETF Trust | $1.3B |
| NUDM Nushares ETF Trust | $666.9M |
| NUBD Nushares ETF Trust | $449.5M |
| NUMV Nushares ETF Trust | $431.1M |
| NUEM Nushares ETF Trust | $371.4M |
| NUSB Nushares ETF Trust | $156.7M |
| NPFI Nushares ETF Trust | $154.0M |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| DMAY First Trust Exchange-Traded Fun… | $354.5M |
| TMFG RBB Fund, Inc. | $356.3M |
| SCIO First Trust Exchange-Traded Fun… | $357.4M |
| HCRB Hartford Funds Exchange-Traded … | $360.4M |
| PICB Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $362.0M |
| FEMB First Trust Exchange-Traded Fun… | $352.9M |
| DUBS ETF Series Solutions | $352.9M |
| FLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $352.6M |
| URTY ProShares Trust | $352.0M |
| DSEP First Trust Exchange-Traded Fun… | $350.5M |