ProShares Trust (PEX)
شركة الإدارة · CBSX · السلسلة S000037319 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $11.1M
- الممتلكات
- 41
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 65,78%
- العدد الفعلي للمراكز
- 17,7
- المراكز فوق 1%
- 30
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- -$435K
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$645K
- آخر 12 شهرًا
- +$309K
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 41 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ares Capital Corp. | 04010L103 | $1.1M | 10,16 | 59476 | EC | US |
| 3i Group plc | — | $955K | 8,59 | 31159 | EC | GB |
| Onex Corp. | 68272K103 | $949K | 8,53 | 11882 | EC | CA |
| Sofina SA | — | $806K | 7,24 | 3097 | EC | BE |
| Main Street Capital Corp. | 56035L104 | $780K | 7,01 | 15230 | EC | US |
| INVESCO GOVT AND AGCY LEX | 825252885 | $753K | 6,77 | 753100 | STIV | US |
| FS KKR Capital Corp. | 302635206 | $498K | 4,48 | 45835 | EC | US |
| Golub Capital BDC, Inc. | 38173M102 | $496K | 4,46 | 37654 | EC | US |
| Hercules Capital, Inc. | 427096508 | $494K | 4,44 | 31951 | EC | US |
| Eurazeo SE | — | $456K | 4,10 | 8400 | EC | FR |
| Wendel SE | — | $453K | 4,07 | 4472 | EC | FR |
| HgCapital Trust plc | — | $392K | 3,52 | 79671 | OTHER | GB |
| HBM Healthcare Investments AG | — | $321K | 2,88 | 1052 | OTHER | CH |
| Sixth Street Specialty Lending, Inc. | 83012A109 | $304K | 2,73 | 17616 | EC | US |
| Kinnevik AB | — | $279K | 2,51 | 45600 | EC | SE |
| Capital Southwest Corp. | 140501107 | $263K | 2,36 | 11321 | EC | US |
| Gimv NV | — | $258K | 2,32 | 4561 | EC | BE |
| Molten Ventures plc | — | $243K | 2,19 | 30689 | EC | GB |
| Oaktree Specialty Lending Corp. | 67401P405 | $199K | 1,79 | 16646 | EC | US |
| MidCap Financial Investment Corp. | 03761U502 | $188K | 1,69 | 17245 | EC | US |
| Goldman Sachs BDC, Inc. | 38147U107 | $184K | 1,65 | 20491 | EC | US |
| Oakley Capital Investments Ltd. | — | $176K | 1,58 | 25456 | OTHER | GB |
| Prospect Capital Corp. | 74348T102 | $166K | 1,50 | 69007 | EC | US |
| Syncona Ltd. | — | $159K | 1,43 | 116783 | OTHER | GB |
| Barings BDC, Inc. | 06759L103 | $152K | 1,36 | 17499 | EC | US |
| NB Private Equity Partners Ltd. | — | $147K | 1,32 | 7590 | OTHER | GB |
| Ratos AB | — | $139K | 1,25 | 37010 | EC | SE |
| New Mountain Finance Corp. | 647551100 | $130K | 1,17 | 16309 | EC | US |
| Partners Group Private Equity Ltd. | — | $121K | 1,09 | 11314 | OTHER | GB |
| SLR Investment Corp. | 83413U100 | $111K | 1,00 | 8521 | EC | US |
| Chrysalis Investments Ltd. | — | $90K | 0,81 | 84916 | EC | GB |
| Repurchase Agreement | — | $33K | 0,30 | 33047 | RA | US |
| EURO | — | $26K | 0,23 | 22201 | STIV | XX |
| Repurchase Agreement | — | $21K | 0,19 | 20796 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $16K | 0,14 | 15597 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $11K | 0,10 | 11438 | RA | US |
| Canadian Dollar | — | $946 | 0,01 | 1304 | STIV | CA |
| Swiss Franc | — | $782 | 0,01 | 610 | STIV | CH |
| British Pound | — | $603 | 0,01 | 448 | STIV | GB |
| Swedish Krona | — | $97 | 0,00 | 894 | STIV | SE |
| South African Rand | — | $0 | 0,00 | 0 | STIV | ZA |
توزيع القطاعات
Financial Services
42,8%
أخرى/غير معينة
57,2%
الملاك المؤسسيون (13F) 15 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Beta Wealth Group, Inc. | $938913 | 28,11% | 42838 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $692000 | 20,72% | 31578 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $358971 | 10,75% | 16378 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $301465 | 9,03% | 13754 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $285399 | 8,54% | 13021 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $262708 | 7,86% | 11986 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $225886 | 6,76% | 10306 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $208987 | 6,26% | 9535 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $32877 | 0,98% | 1500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allworth Financial LP | $19727 | 0,59% | 900 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $6688 | 0,20% | 305 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $6576 | 0,20% | 300 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $47 | 0,00% | 2 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $21 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $14 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| JDOC J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $11.1M |
| RDOG ALPS ETF Trust | $11.2M |
| JDIV J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $11.2M |
| EMES Harbor ETF Trust | $11.2M |
| FEAT Tidal Trust II | $11.3M |
| TYO Direxion Shares ETF Trust | $11.1M |
| MAPP Harbor ETF Trust | $10.9M |
| REK ProShares Trust | $10.9M |
| CPII AMERICAN BEACON SELECT FUNDS | $10.7M |
| HIYS Invesco Actively Managed Exchan… | $10.7M |