ProShares Trust (BITI)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000076601 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $177.4M
- الممتلكات
- 6
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 60,22%
- العدد الفعلي للمراكز
- 9,5
- المراكز فوق 1%
- 6
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- -$13.5M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$62.3M
- آخر 12 شهرًا
- +$80.6M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 6 حيازات
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $50.1M | 28,23 | 500000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $21.0M | 11,86 | 21034359 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $13.2M | 7,46 | 13236726 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $9.9M | 5,60 | 9927544 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $7.3M | 4,10 | 7280199 | RA | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $5.3M | 2,97 | -482 | DCO | US |
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 30 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $4914779 | 21,94% | 169300 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3695519 | 16,50% | 127300 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $2104675 | 9,40% | 72500 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $1953864 | 8,72% | 67305 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $1433153 | 6,40% | 49368 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Jump Financial, LLC | $1161723 | 5,19% | 40018 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MYDA Advisors LLC | $1161200 | 5,18% | 40000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1106043 | 4,94% | 38100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1033468 | 4,61% | 35600 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1025659 | 4,58% | 35331 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $653175 | 2,92% | 22500 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $555373 | 2,48% | 19131 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AXQ CAPITAL, LP | $360901 | 1,61% | 12432 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $290300 | 1,30% | 10000 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| StoneX Group Inc. | $254427 | 1,14% | 9066 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $249658 | 1,11% | 8600 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| CCG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $203210 | 0,91% | 7000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $92519 | 0,41% | 3187 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $78395 | 0,35% | 2700 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $34517 | 0,15% | 1189 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $17934 | 0,08% | 774 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | $5806 | 0,03% | 200 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Hillsdale Investment Management Inc. | $4355 | 0,02% | 150 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $2119 | 0,01% | 73 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1016 | 0,00% | 35 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $690 | 0,00% | 23773 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $670 | 0,00% | 23099 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $539 | 0,00% | 20 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $290 | 0,00% | 10 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WR Wealth Planners, LLC | $120 | 0,00% | 5 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2024 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| LEXI Listed Funds Trust | $179.2M |
| HDUS Lattice Strategies Trust | $179.6M |
| RSPM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $180.9M |
| HFGO Hartford Funds Exchange-Traded … | $181.2M |
| PTIN Pacer Funds Trust | $182.6M |
| POWA Invesco Exchange-Traded Self-In… | $177.0M |
| GRNB VanEck ETF Trust | $176.9M |
| SDOW ProShares Trust | $176.6M |
| CANC Tema ETF Trust | $176.1M |
| UNHG Themes ETF Trust | $176.1M |