الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +41.3%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد +4.3%

سنويًا: +31.9% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 90,1% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Technology 10,1%
Communication Services 4,5%
Retail 3,0%
Financials 3,0%
Industrials 1,7%
Consumer Discretionary 1,5%
Consumer products 0,9%
Healthcare 0,9%
Energy 0,3%
Utilities 0,2%
Consumer Staples 0,2%
أخرى/غير معينة 73,8%

المحفظة الكاملة 150 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $56924472 13,20% 647752 $-168002 هبوط ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $36868217 8,55% 50039 $8929244 صعود ×6
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $33112211 7,68% 300147 $5715232 صعود ×6
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $29740609 6,90% 249942 $5086418 هبوط ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $27359893 6,35% 987722 $11822588 صعود ×2
IJR iShares Trust $17224656 4,00% 116140 $3707546 صعود ×6
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $15382322 3,57% 580465 صعود ×1
SPY SPY $12656949 2,94% 16905 $1449757 هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $12398740 2,88% 42849 $1634553 صعود ×4
SFLR Innovator Equity Managed Floor ETF $9431638 2,19% 244326 $367774 هبوط ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $9139171 2,12% 25866 $1736858 صعود ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8493876 1,97% 42450 $1303141 صعود ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8429547 1,96% 22598 $547556 صعود ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $8014234 1,86% 13796 $5228464 صعود ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6224672 1,44% 17418 $1929388 صعود ×6
QFLR Innovator ETFs Trust $5929358 1,38% 162537 $510109 هبوط ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $5671934 1,32% 75115 $-1198639 هبوط ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $5596083 1,30% 13305 $937926 صعود ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3885180 0,90% 16301 $544113 صعود ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3774220 0,88% 25738 $-173759 هبوط ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3346594 0,78% 29548 $-364044 هبوط ×1
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF $3345447 0,78% 65597 $467269 صعود ×6
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $3093600 0,72% 22494 $549304
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $3007912 0,70% 8129 $553888 صعود ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2913134 0,68% 5172 $2783 صعود ×6
MTUM iShares Trust $2730641 0,63% 7965 $819121
MCHB Mechanics Bancorp - Class A Common Stock $2719552 0,63% 171041 $196240 هبوط ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2628119 0,61% 2809 $-187064 هبوط ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $2625914 0,61% 89226 $319859 هبوط ×2
GLD SPDR Gold Shares $2572398 0,60% 6983 $-469322 هبوط ×1
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $2551290 0,59% 27972 $591547 صعود ×6
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $2508234 0,58% 20200 $345533 صعود ×1
QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF $2279721 0,53% 40143 $874935 صعود ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2243055 0,52% 6360 $42745 هبوط ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2150676 0,50% 4298 $289942 صعود ×2
HYG iShares Trust $2024201 0,47% 25312 $-24389 هبوط ×1
IUS Invesco RAFI Strategic US ETF $1770081 0,41% 26991 $201324 هبوط ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1716295 0,40% 1697 $289110 صعود ×6
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $1645661 0,38% 2171 $172561 صعود ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1613173 0,37% 4928 $144645 هبوط ×1
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF $1612343 0,37% 30370 $609589 صعود ×2
ATI ATI Inc. Common Stock $1540337 0,36% 7815 $406185 صعود ×2
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $1534196 0,36% 15905 $51840 هبوط ×2
CGBL Capital Group Core Balanced ETF $1492462 0,35% 39250 $-94950 هبوط ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $1386818 0,32% 1967 $170668
AGG iShares Trust $1379484 0,32% 13937 $227654 صعود ×2
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $1368428 0,32% 14470 $-21083 هبوط ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1367612 0,32% 3620 $319611 صعود ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $1273157 0,30% 7681 $-378883 هبوط ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1216406 0,28% 5717 $115745 هبوط ×1
IJH iShares Trust $1209169 0,28% 15681 $227884 صعود ×3
VGT Vanguard Information Tech ETF $1195479 0,28% 10002 $323098 صعود ×3
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $1163040 0,27% 13458 $-62150 هبوط ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1160564 0,27% 4612 $118352 هبوط ×1
XLG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1135204 0,26% 18540 $123847
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1090750 0,25% 2124 $72358 صعود ×6
VHT Vanguard Health Care ETF $1085705 0,25% 3631 $95753 هبوط ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1076893 0,25% 1011 $368292 صعود ×1
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF $1060599 0,25% 10569 $-51853 هبوط ×1
IWC iShares Microcap ETF $1044609 0,24% 5222 $202028 هبوط ×1
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $1017068 0,24% 17636 $155909 هبوط ×1
TQQQ ProShares UltraPro QQQ $994923 0,23% 12283 $220999 هبوط ×1
AX Axos Financial, Inc. Common Stock $973900 0,23% 10000 $-12886921 هبوط ×1
IVV iShares Trust $952057 0,22% 1271 $-312742 هبوط ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $906462 0,21% 28586 $34444 صعود ×2
UUP Invesco DB USD Index Bullish Fund ETF $863522 0,20% 30395 $-8076 هبوط ×1
BUFD First Trust Exchange-Traded Fund VIII $827375 0,19% 27839 $9831 هبوط ×1
EBAY eBay Inc. - Common Stock $815216 0,19% 7295 $153683 صعود ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $808511 0,19% 3417 $75266 صعود ×1
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $787352 0,18% 2153 $136608
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $772241 0,18% 1858 $172884 هبوط ×1
V Visa Inc. $765684 0,18% 2232 $125540 صعود ×5
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $757824 0,18% 4101 $245151 صعود ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $730412 0,17% 8479 $148885 صعود ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $698448 0,16% 605 صعود ×1
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $691877 0,16% 5848 $46421 صعود ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $688501 0,16% 574 $206542 صعود ×2
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $639297 0,15% 11925 $39799 هبوط ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $623734 0,14% 2076 $108886
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $614928 0,14% 3450 $33904 صعود ×3
IYY iShares Dow Jones U.S. ETF $601889 0,14% 3302 $78687
VOO Vanguard S&P 500 ETF $584943 0,14% 852 $75986
MDYV SPDR SERIES TRUST $575455 0,13% 6067 $26067 هبوط ×3
QJUN First Trust Exchange-Traded Fund VIII $572671 0,13% 16950 $-14454 هبوط ×1
XLY XLY $557432 0,13% 4753 $29424 هبوط ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $554028 0,13% 3968 صعود ×1
IBND State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF $531089 0,12% 17033 $1703
GE GE Aerospace Common Stock $526824 0,12% 1410 $149274 صعود ×1
SRE DBA Sempra Common Stock $526447 0,12% 5639 $-4758598 هبوط ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $516261 0,12% 2033 $44161 صعود ×3
XLB XLB $513942 0,12% 10111 $1999 هبوط ×1
PINS Pinterest, Inc. Class A Common Stock $510461 0,12% 24273 صعود ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $474789 0,11% 5805 $37013 صعود ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock $474689 0,11% 8331 $79865 صعود ×2
MLPA Global X Funds $472571 0,11% 8903 $-7034
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $464864 0,11% 9225 $54243 صعود ×1
IYR iShares U.S. Real Estate ETF $463499 0,11% 4533 $27672 هبوط ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $460960 0,11% 4288 $47666 صعود ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $451679 0,10% 13347 $62873
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $451545 0,10% 4419 $53347 هبوط ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
QQQ $36868217 8,55% بزيادة ×6
IWR $33112211 7,68% بزيادة ×6
IJR $17224656 4,00% بزيادة ×6
AAPL $12398740 2,88% بزيادة ×4
GOOG $9139171 2,12% بزيادة ×3
NVDA $8493876 1,97% بزيادة ×6
MSFT $8429547 1,96% بزيادة ×3
GOOGL $6224672 1,44% بزيادة ×6
AMZN $3885180 0,90% بزيادة ×6
JMST $3345447 0,78% بزيادة ×6
META $2913134 0,68% بزيادة ×6
AVLV $2551290 0,59% بزيادة ×6
GS $1716295 0,40% بزيادة ×6
CW $1645661 0,38% بزيادة ×3
AVGO $1367612 0,32% بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
SCHP $15382322 580465 3,57%
MU $698448 605 0,16%
INTC $554028 3968 0,13%
PINS $510461 24273 0,12%
AMAT $425847 589 0,10%
MRVL $329599 1106 0,08%
CRWD $303730 398 0,07%
LRCX $276261 637 0,06%
QID $275969 20367 0,06%
BUFR $264148 7231 0,06%
VTEC $260956 2594 0,06%
IREN $257231 5625 0,06%
NBIS $256838 930 0,06%
RSPT $237554 3683 0,06%
HPE $236889 5235 0,05%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
SCHF تم الشراء أكثر +360K +$11.8M
QQQ تم الشراء أكثر +2K +$8.9M
IWR تم الشراء أكثر +18K +$5.7M
AMD تم الشراء أكثر +102 +$5.2M
SPYG تقليص -2K +$5.1M
IJR تم الشراء أكثر +7K +$3.7M
GOOGL تم الشراء أكثر +2K +$1.9M
GOOG تم الشراء أكثر +61 +$1.7M
AAPL تم الشراء أكثر +435 +$1.6M
SPY تقليص -282 +$1.4M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
BIL 30 يونيو، 2026 9305 $852710
XOM 30 يونيو، 2026 4047 $686608 20,0%
WYFI 30 يونيو، 2026 30999 $369198 -55,1%
CSGP 31 مارس، 2026 4171 $280458 -31,4%
GPCR 31 ديسمبر، 2025 10000 $280000 -60,3%
CAT 30 سبتمبر، 2025 667 $258937 77,8%
STGW 31 مارس، 2026 49835 $243693 35,6%
KMPR 30 سبتمبر، 2025 3770 $243316 -49,9%
IBM 31 مارس، 2026 776 $229859 -8,6%
BTBT 30 يونيو، 2026 169000 $221390 -14,4%
ABT 30 يونيو، 2026 2154 $221178 10,3%
NLR 30 يونيو، 2026 1656 $220610 -8,8%
NBIS 31 ديسمبر، 2025 1943 $218141 177,8%
PLPC 30 يونيو، 2026 805 $217954 1,3%
SYK 30 سبتمبر، 2025 547 $216410 -22,8%
JEPI 30 يونيو، 2026 3694 $209376
SVC 30 يونيو، 2025 20442 $53354 -46,6%
IKT 30 يونيو، 2026 24118 $40518 -1,5%
PRTS 30 يونيو، 2026 38473 $30232 32,3%
SES 30 يونيو، 2026 10000 $9620 -12,9%
UP 30 يونيو، 2026 11500 $5940 -61,8%