CCG WEALTH MANAGEMENT, LLC
CIK 1771169 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $431.1M
- المراكز
- 150
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#4181 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 44.3%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +16.9% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 58,24%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 77,00%
- المراكز فوق 1%
- 18
- العدد الفعلي للمراكز
- 20,9
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 8,7% تقدير المشتريات $46767400 · المبيعات $34814726
متوسط الحيازة: 3,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 87,7% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 26
- زيادة
- 52
- انخفض
- 49
- مغلق
- 12
مكشوفات خيارات البيع الاسمية: 0,1% خيارات بيع يُبلغ نموذج 13F عن مراكز الخيارات بالقيمة الاسمية الأساسية - قد تشمل التحوطات، وليست بالضرورة رهانات هبوطية
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
10,1%
Communication Services
4,4%
Retail
3,0%
Industrials
1,6%
Consumer Discretionary
1,5%
Financials
1,4%
Financial Services
1,1%
Consumer products
0,9%
Healthcare
0,9%
Energy
0,3%
Utilities
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Communications
0,1%
أخرى/غير معينة
74,3%
المحفظة الكاملة 150 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYM | $56924472 | 13,20% | 647752 | $-168002 | هبوط ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $36868217 | 8,55% | 50039 | $8929244 | صعود ×6 | ||
| IWR | $33112211 | 7,68% | 300147 | $5715232 | صعود ×6 | ||
| SPYG | $29740609 | 6,90% | 249942 | $5086418 | هبوط ×1 | ||
| SCHF | $27359893 | 6,35% | 987722 | $11822588 | صعود ×2 | ||
| IJR | $17224656 | 4,00% | 116140 | $3707546 | صعود ×6 | ||
| SCHP | $15382322 | 3,57% | 580465 | صعود ×1 | |||
| SPY SPY | $12656949 | 2,94% | 16905 | $1449757 | هبوط ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $12398740 | 2,88% | 42849 | $1634553 | صعود ×4 | ||
| SFLR | $9431638 | 2,19% | 244326 | $367774 | هبوط ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $9139171 | 2,12% | 25866 | $1736858 | صعود ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $8493876 | 1,97% | 42450 | $1303141 | صعود ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $8429547 | 1,96% | 22598 | $547556 | صعود ×3 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $8014234 | 1,86% | 13796 | $5228464 | صعود ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $6224672 | 1,44% | 17418 | $1929388 | صعود ×6 | ||
| QFLR | $5929358 | 1,38% | 162537 | $510109 | هبوط ×1 | ||
| IAU | $5671934 | 1,32% | 75115 | $-1198639 | هبوط ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $5596083 | 1,30% | 13305 | $937926 | صعود ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3885180 | 0,90% | 16301 | $544113 | صعود ×6 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $3774220 | 0,88% | 25738 | $-173759 | هبوط ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $3346594 | 0,78% | 29548 | $-364044 | هبوط ×1 | ||
| JMST | $3345447 | 0,78% | 65597 | $467269 | صعود ×6 | ||
| IVW | $3093600 | 0,72% | 22494 | $549304 | |||
| VTI | $3007912 | 0,70% | 8129 | $553888 | صعود ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2913134 | 0,68% | 5172 | $2783 | صعود ×6 | ||
| MTUM | $2730641 | 0,63% | 7965 | $819121 | |||
| MCHB Mechanics Bancorp - Class A Common Stock | $2719552 | 0,63% | 171041 | $196240 | هبوط ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $2628119 | 0,61% | 2809 | $-187064 | هبوط ×1 | ||
| SCHX | $2625914 | 0,61% | 89226 | $319859 | هبوط ×2 | ||
| GLD | $2572398 | 0,60% | 6983 | $-469322 | هبوط ×1 | ||
| AVLV | $2551290 | 0,59% | 27972 | $591547 | صعود ×6 | ||
| IWF | $2508234 | 0,58% | 20200 | $345533 | صعود ×1 | ||
| QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF | $2279721 | 0,53% | 40143 | $874935 | صعود ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $2243055 | 0,52% | 6360 | $42745 | هبوط ×1 | ||
| BRKB | $2150676 | 0,50% | 4298 | $289942 | صعود ×2 | ||
| HYG | $2024201 | 0,47% | 25312 | $-24389 | هبوط ×1 | ||
| IUS Invesco RAFI Strategic US ETF | $1770081 | 0,41% | 26991 | $201324 | هبوط ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $1716295 | 0,40% | 1697 | $289110 | صعود ×6 | ||
| CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock | $1645661 | 0,38% | 2171 | $172561 | صعود ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1613173 | 0,37% | 4928 | $144645 | هبوط ×1 | ||
| SPYI | $1612343 | 0,37% | 30370 | $609589 | صعود ×2 | ||
| ATI ATI Inc. Common Stock | $1540337 | 0,36% | 7815 | $406185 | صعود ×2 | ||
| USMV | $1534196 | 0,36% | 15905 | $51840 | هبوط ×2 | ||
| CGBL | $1492462 | 0,35% | 39250 | $-94950 | هبوط ×1 | ||
| MDY | $1386818 | 0,32% | 1967 | $170668 | |||
| AGG | $1379484 | 0,32% | 13937 | $227654 | صعود ×2 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $1368428 | 0,32% | 14470 | $-21083 | هبوط ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1367612 | 0,32% | 3620 | $319611 | صعود ×6 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1273157 | 0,30% | 7681 | $-378883 | هبوط ×1 | ||
| RSP | $1216406 | 0,28% | 5717 | $115745 | هبوط ×1 | ||
| IJH | $1209169 | 0,28% | 15681 | $227884 | صعود ×3 | ||
| VGT | $1195479 | 0,28% | 10002 | $323098 | صعود ×3 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $1163040 | 0,27% | 13458 | $-62150 | هبوط ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1160564 | 0,27% | 4612 | $118352 | هبوط ×1 | ||
| XLG | $1135204 | 0,26% | 18540 | $123847 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1090750 | 0,25% | 2124 | $72358 | صعود ×6 | ||
| VHT | $1085705 | 0,25% | 3631 | $95753 | هبوط ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1076893 | 0,25% | 1011 | $368292 | صعود ×1 | ||
| TLH | $1060599 | 0,25% | 10569 | $-51853 | هبوط ×1 | ||
| IWC | $1044609 | 0,24% | 5222 | $202028 | هبوط ×1 | ||
| SPSM | $1017068 | 0,24% | 17636 | $155909 | هبوط ×1 | ||
| TQQQ ProShares UltraPro QQQ | $994923 | 0,23% | 12283 | $220999 | هبوط ×1 | ||
| AX Axos Financial, Inc. Common Stock | $973900 | 0,23% | 10000 | $-12886921 | هبوط ×1 | ||
| IVV | $952057 | 0,22% | 1271 | $-312742 | هبوط ×1 | ||
| SCHD | $906462 | 0,21% | 28586 | $34444 | صعود ×2 | ||
| UUP | $863522 | 0,20% | 30395 | $-8076 | هبوط ×1 | ||
| BUFD | $827375 | 0,19% | 27839 | $9831 | هبوط ×1 | ||
| EBAY eBay Inc. - Common Stock | $815216 | 0,19% | 7295 | $153683 | صعود ×1 | ||
| VIG | $808511 | 0,19% | 3417 | $75266 | صعود ×1 | ||
| VBK | $787352 | 0,18% | 2153 | $136608 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $772241 | 0,18% | 1858 | $172884 | هبوط ×1 | ||
| V Visa Inc. | $765684 | 0,18% | 2232 | $125540 | صعود ×5 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $757824 | 0,18% | 4101 | $245151 | صعود ×2 | ||
| VUG | $730412 | 0,17% | 8479 | $148885 | صعود ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $698448 | 0,16% | 605 | صعود ×1 | |||
| APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock | $691877 | 0,16% | 5848 | $46421 | صعود ×4 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $688501 | 0,16% | 574 | $206542 | صعود ×2 | ||
| XLF XLF | $639297 | 0,15% | 11925 | $39799 | هبوط ×1 | ||
| IWM | $623734 | 0,14% | 2076 | $108886 | |||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $614928 | 0,14% | 3450 | $33904 | صعود ×3 | ||
| IYY | $601889 | 0,14% | 3302 | $78687 | |||
| VOO | $584943 | 0,14% | 852 | $75986 | |||
| MDYV | $575455 | 0,13% | 6067 | $26067 | هبوط ×3 | ||
| QJUN | $572671 | 0,13% | 16950 | $-14454 | هبوط ×1 | ||
| XLY XLY | $557432 | 0,13% | 4753 | $29424 | هبوط ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $554028 | 0,13% | 3968 | صعود ×1 | |||
| IBND | $531089 | 0,12% | 17033 | $1703 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $526824 | 0,12% | 1410 | $149274 | صعود ×1 | ||
| SRE DBA Sempra Common Stock | $526447 | 0,12% | 5639 | $-4758598 | هبوط ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $516261 | 0,12% | 2033 | $44161 | صعود ×3 | ||
| XLB XLB | $513942 | 0,12% | 10111 | $1999 | هبوط ×1 | ||
| PINS Pinterest, Inc. Class A Common Stock | $510461 | 0,12% | 24273 | صعود ×1 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $474789 | 0,11% | 5805 | $37013 | صعود ×6 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $474689 | 0,11% | 8331 | $79865 | صعود ×2 | ||
| MLPA | $472571 | 0,11% | 8903 | $-7034 | |||
| SPDW | $464864 | 0,11% | 9225 | $54243 | صعود ×1 | ||
| IYR | $463499 | 0,11% | 4533 | $27672 | هبوط ×1 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $460960 | 0,11% | 4288 | $47666 | صعود ×1 | ||
| SCHG | $451679 | 0,10% | 13347 | $62873 | |||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $451545 | 0,10% | 4419 | $53347 | هبوط ×1 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| QQQ | $36868217 | 8,55% | بزيادة ×6 |
| IWR | $33112211 | 7,68% | بزيادة ×6 |
| IJR | $17224656 | 4,00% | بزيادة ×6 |
| AAPL | $12398740 | 2,88% | بزيادة ×4 |
| GOOG | $9139171 | 2,12% | بزيادة ×3 |
| NVDA | $8493876 | 1,97% | بزيادة ×6 |
| MSFT | $8429547 | 1,96% | بزيادة ×3 |
| GOOGL | $6224672 | 1,44% | بزيادة ×6 |
| AMZN | $3885180 | 0,90% | بزيادة ×6 |
| JMST | $3345447 | 0,78% | بزيادة ×6 |
| META | $2913134 | 0,68% | بزيادة ×6 |
| AVLV | $2551290 | 0,59% | بزيادة ×6 |
| GS | $1716295 | 0,40% | بزيادة ×6 |
| CW | $1645661 | 0,38% | بزيادة ×3 |
| AVGO | $1367612 | 0,32% | بزيادة ×6 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| SCHP | $15382322 | 580465 | 3,57% |
| MU | $698448 | 605 | 0,16% |
| INTC | $554028 | 3968 | 0,13% |
| PINS | $510461 | 24273 | 0,12% |
| AMAT | $425847 | 589 | 0,10% |
| MRVL | $329599 | 1106 | 0,08% |
| CRWD | $303730 | 398 | 0,07% |
| LRCX | $276261 | 637 | 0,06% |
| QID | $275969 | 20367 | 0,06% |
| BUFR | $264148 | 7231 | 0,06% |
| VTEC | $260956 | 2594 | 0,06% |
| IREN | $257231 | 5625 | 0,06% |
| NBIS | $256838 | 930 | 0,06% |
| RSPT | $237554 | 3683 | 0,06% |
| HPE | $236889 | 5235 | 0,05% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| SCHF | تم الشراء أكثر | +360K | +$11.8M |
| QQQ | تم الشراء أكثر | +2K | +$8.9M |
| IWR | تم الشراء أكثر | +18K | +$5.7M |
| AMD | تم الشراء أكثر | +102 | +$5.2M |
| SPYG | تقليص | -2K | +$5.1M |
| IJR | تم الشراء أكثر | +7K | +$3.7M |
| GOOGL | تم الشراء أكثر | +2K | +$1.9M |
| GOOG | تم الشراء أكثر | +61 | +$1.7M |
| AAPL | تم الشراء أكثر | +435 | +$1.6M |
| SPY | تقليص | -282 | +$1.4M |
2 مراكز مخفية (فحص اكتمال البيانات)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| BIL | 30 يونيو، 2026 | 9305 | $852710 | لم يعد يتم تتبعه |
| XOM | 30 يونيو، 2026 | 4047 | $686608 | 22,5% |
| WYFI | 30 يونيو، 2026 | 30999 | $369198 | -45,9% |
| CSGP | 31 مارس، 2026 | 4171 | $280458 | -17,0% |
| GPCR | 31 ديسمبر، 2025 | 10000 | $280000 | -23,4% |
| CAT | 30 سبتمبر، 2025 | 667 | $258937 | 69,4% |
| STGW | 31 مارس، 2026 | 49835 | $243693 | 37,8% |
| KMPR | 30 سبتمبر، 2025 | 3770 | $243316 | -48,7% |
| CRM | 31 مارس، 2025 | 717 | $239597 | -23,4% |
| IBM | 31 مارس، 2026 | 776 | $229859 | -2,6% |
| BTBT | 30 يونيو، 2026 | 169000 | $221390 | -16,4% |
| ABT | 30 يونيو، 2026 | 2154 | $221178 | 26,6% |
| NLR | 30 يونيو، 2026 | 1656 | $220610 | لم يعد يتم تتبعه |
| NBIS | 31 ديسمبر، 2025 | 1943 | $218141 | 158,0% |
| PLPC | 30 يونيو، 2026 | 805 | $217954 | 3,3% |
| SYK | 30 سبتمبر، 2025 | 547 | $216410 | -8,1% |
| JEPI | 30 يونيو، 2026 | 3694 | $209376 | لم يعد يتم تتبعه |
| SVC | 30 يونيو، 2025 | 20442 | $53354 | 235,1% |
| IKT | 30 يونيو، 2026 | 24118 | $40518 | 17,8% |
| PRTS | 30 يونيو، 2026 | 38473 | $30232 | -3,3% |
| SES | 30 يونيو، 2026 | 10000 | $9620 | -44,4% |
| UP | 30 يونيو، 2026 | 11500 | $5940 | -44,7% |