RBB Fund, Inc. (TMFG)
شركة الإدارة · CBSX · السلسلة S000074654 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $356.3M
- الممتلكات
- 44
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 48,26%
- العدد الفعلي للمراكز
- 26,5
- المراكز فوق 1%
- 34
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- -$4.6M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- -$13.4M
- آخر 12 شهرًا
- -$56.5M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 44 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 02079K107 | $29.5M | 8,28 | 78363 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $24.5M | 6,87 | 90425 | EC | US |
| ICTSI | — | $19.7M | 5,52 | 1610522 | EC | PH |
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $18.0M | 5,05 | 17985560 | STIV | US |
| TSMC | 874039100 | $15.8M | 4,43 | 37742 | EC | TW |
| StoneX Group Inc | 861896108 | $14.4M | 4,03 | 126774 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $13.2M | 3,70 | 26710 | EC | US |
| Fabrinet | — | $12.7M | 3,55 | 19353 | EC | TH |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $12.4M | 3,47 | 12916 | EC | US |
| Waste Connections Inc | 94106B101 | $12.0M | 3,36 | 80245 | EC | CA |
| Equinix Inc | 29444U700 | $11.9M | 3,33 | 11106 | EC | US |
| Nintendo Co Ltd | — | $10.6M | 2,97 | 236144 | EC | JP |
| Watsco Inc | 942622200 | $10.3M | 2,89 | 28075 | EC | US |
| London Stock Exchange Group PL | G5689U103 | $9.3M | 2,61 | 76653 | EC | GB |
| Close Brothers Group PLC | — | $9.0M | 2,54 | 1457044 | EC | GB |
| Fastenal Co | 311900104 | $9.0M | 2,52 | 203324 | EC | US |
| Axon Enterprise Inc | 05464C101 | $8.9M | 2,51 | 19914 | EC | US |
| American Tower Corp | 03027X100 | $8.7M | 2,45 | 46640 | EC | US |
| Brookfield Asset Management Lt | 113004105 | $8.4M | 2,34 | 171812 | EC | US |
| Dexcom Inc | 252131107 | $8.3M | 2,33 | 112503 | EC | US |
| Aon PLC | — | $8.2M | 2,29 | 25859 | EC | GB |
| Yum China Holdings Inc | 98850P109 | $7.9M | 2,22 | 186202 | EC | CN |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A92 | $7.8M | 2,20 | 7845527 | STIV | US |
| Waters Corp | 941848103 | $7.1M | 2,00 | 18580 | EC | US |
| Sunbelt Rentals Holdings Inc | 866966104 | $7.1M | 2,00 | 90371 | EC | US |
| MercadoLibre Inc | 58733R102 | $7.1M | 1,98 | 4161 | EC | UY |
| Symrise AG | — | $6.4M | 1,81 | 69864 | EC | DE |
| Salesforce Inc | 79466L302 | $6.1M | 1,71 | 31883 | EC | US |
| Cellebrite DI Ltd | — | $5.7M | 1,60 | 386489 | EC | IL |
| Canadian National Railway Co | 136375102 | $5.7M | 1,59 | 47928 | EC | CA |
| Kerry Group PLC | — | $5.7M | 1,59 | 66309 | EC | IE |
| Cellnex Telecom SA | — | $4.8M | 1,34 | 142085 | EC | ES |
| SBA Communications Corp | 78410G104 | $4.3M | 1,22 | 21376 | EC | US |
| ICON PLC | — | $3.8M | 1,08 | 28158 | EC | IE |
| Universal Music Group NV | — | $3.1M | 0,88 | 138004 | EC | NL |
| Rentokil Initial PLC | 760125104 | $3.0M | 0,84 | 99903 | EC | GB |
| ServiceNow Inc | 81762P102 | $3.0M | 0,84 | 24064 | EC | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $2.9M | 0,80 | 33222 | EC | US |
| RELX PLC | 759530108 | $2.7M | 0,77 | 83260 | EC | GB |
| Alphatec Holdings Inc | 02081G201 | $2.6M | 0,73 | 337865 | EC | US |
| Kerry Group PLC | — | $1.5M | 0,41 | 16837 | EC | IE |
| Safaricom PLC | — | $944K | 0,26 | 4000000 | EC | KE |
| System1 Group PLC | — | $52K | 0,01 | 12652 | EC | GB |
| NMC Health PLC | G65836101 | $0 | 0,00 | 485482 | EC | AE |
توزيع القطاعات
Industrials
13,8%
Retail
11,7%
Financial Services
9,6%
Communication Services
8,7%
Real Estate
6,7%
Technology
6,7%
Health Care
4,8%
Consumer Discretionary
2,1%
أخرى/غير معينة
36,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 60 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $1958417 | 10,84% | 63679 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Caprock Group, LLC | $1417927 | 7,85% | 46105 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Creative Planning | $1361065 | 7,54% | 44256 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1342990 | 7,44% | 43668 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1146520 | 6,35% | 37280 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wedmont Private Capital | $988387 | 5,47% | 31622 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $907643 | 5,03% | 29513 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $877420 | 4,86% | 28530 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $877258 | 4,86% | 28527 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $731169 | 4,05% | 23775 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $629848 | 3,49% | 20480 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $546258 | 3,02% | 17762 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Focus Partners Wealth | $499760 | 2,77% | 16250 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mariner, LLC | $382253 | 2,12% | 12429 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $378247 | 2,09% | 12299 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $335819 | 1,86% | 10919 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC | $309142 | 1,71% | 10052 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Pure Financial Advisors, LLC | $299075 | 1,66% | 9725 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $288844 | 1,60% | 9392 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $274512 | 1,52% | 8926 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $263380 | 1,46% | 8564 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $251277 | 1,39% | 8170 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $236285 | 1,31% | 7683 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $215850 | 1,20% | 7018 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Simplicity Wealth,LLC | $205710 | 1,14% | 6689 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wilkerson Advisory Group LLC | $148020 | 0,82% | 4813 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $138979 | 0,77% | 4519 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WR Wealth Planners, LLC | $136352 | 0,75% | 4813 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2024 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $134655 | 0,75% | 4378 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Key Financial Inc | $122248 | 0,68% | 3975 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $97272 | 0,54% | 3163 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $74309 | 0,41% | 2416 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allworth Financial LP | $66368 | 0,37% | 2158 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $56000 | 0,31% | 1818 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $48100 | 0,27% | 1564 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $43995 | 0,24% | 1557 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Financial Avengers, Inc. | $43945 | 0,24% | 1555 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $32330 | 0,18% | 1051 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $26891 | 0,15% | 874 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SJS Investment Consulting Inc. | $25342 | 0,14% | 824 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $19714 | 0,11% | 641 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $18566 | 0,10% | 607 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Walsh & Associates, LLC | $14178 | 0,08% | 461 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $12732 | 0,07% | 414 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $10333 | 0,06% | 336 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $10257 | 0,06% | 363 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| CALDWELL SUTTER CAPITAL, INC. | $9534 | 0,05% | 310 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Physician Wealth Advisors, Inc. | $7180 | 0,04% | 233 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6981 | 0,04% | 227 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Costello Asset Management, INC | $5831 | 0,03% | 190 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ancora Advisors LLC | $5074 | 0,03% | 165 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $4951 | 0,03% | 161 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $4374 | 0,02% | 143 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arax Advisory Partners | $3998 | 0,02% | 130 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $3875 | 0,02% | 126 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1391 | 0,01% | 45221 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $1230 | 0,01% | 40 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $350 | 0,00% | 11390 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $308 | 0,00% | 10 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $227 | 0,00% | 7394 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| SCIO First Trust Exchange-Traded Fun… | $357.4M |
| HCRB Hartford Funds Exchange-Traded … | $360.4M |
| PICB Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $362.0M |
| JPIN J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $362.7M |
| DAUG First Trust Exchange-Traded Fun… | $362.7M |
| MXI iShares Trust | $355.8M |
| DMAY First Trust Exchange-Traded Fun… | $354.5M |
| NUMG Nushares ETF Trust | $353.6M |
| FEMB First Trust Exchange-Traded Fun… | $352.9M |
| DUBS ETF Series Solutions | $352.9M |