Walsh & Associates, LLC
CIK 2135144 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $122.4M
- المراكز
- 245
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#7976 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 84.5%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +21.4% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 63,98%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 82,15%
- المراكز فوق 1%
- 20
- العدد الفعلي للمراكز
- 15,9
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 0,88% تقدير المشتريات $21680963 · المبيعات $985577
- مراكز جديدة
- 19
- زيادة
- 55
- انخفض
- 43
- مغلق
- 61
على هذه الصفحة
توزيع القطاعات
Technology
5,7%
Industrials
1,2%
Utilities
1,0%
Consumer Staples
0,9%
Financials
0,9%
Healthcare
0,9%
Consumer products
0,7%
Retail
0,7%
Communication Services
0,6%
Consumer Discretionary
0,3%
Financial Services
0,3%
Energy
0,3%
Real Estate
0,1%
Communications
0,1%
Telecommunication
0,0%
Materials
0,0%
Logistics & Transportation
0,0%
أخرى/غير معينة
86,5%
المحفظة الكاملة 245 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IWF | $16986679 | 13,88% | 136802 | $3192152 | صعود ×2 | ||
| SPYG | $16078694 | 13,13% | 135126 | $2839656 | هبوط ×1 | ||
| DFUV | $11521726 | 9,41% | 209448 | $2458455 | صعود ×2 | ||
| SPYV | $11215800 | 9,16% | 184501 | $829793 | صعود ×1 | ||
| SPEM | $6553702 | 5,35% | 126568 | $993383 | صعود ×2 | ||
| DFAT | $4088666 | 3,34% | 58493 | $1518288 | صعود ×2 | ||
| SPDW | $3622655 | 2,96% | 71892 | $744355 | صعود ×2 | ||
| MDYG | $2870359 | 2,34% | 25608 | $919688 | صعود ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2826403 | 2,31% | 14126 | $410441 | صعود ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2564336 | 2,09% | 8862 | $271597 | هبوط ×2 | ||
| SLYG | $2062795 | 1,68% | 17315 | $568521 | صعود ×2 | ||
| SPTM | $2044592 | 1,67% | 22520 | $378324 | صعود ×2 | ||
| ADX Adams Diversified Equity Fund Inc. | $2038660 | 1,67% | 79791 | $292035 | |||
| ITOT | $1983404 | 1,62% | 12074 | $266553 | صعود ×2 | ||
| IWS | $1920029 | 1,57% | 11665 | $592078 | صعود ×2 | ||
| WINN Harbor Long-Term Growers ETF | $1753870 | 1,43% | 54015 | $999863 | صعود ×2 | ||
| IWP | $1502367 | 1,23% | 10261 | $264554 | صعود ×1 | ||
| IWD | $1382236 | 1,13% | 5702 | $167736 | صعود ×1 | ||
| IWO | $1375375 | 1,12% | 3491 | $265379 | هبوط ×1 | ||
| MDYV | $1284804 | 1,05% | 13546 | $303533 | صعود ×2 | ||
| IEFA | $1139296 | 0,93% | 11796 | $103231 | صعود ×2 | ||
| NOBL | $1105127 | 0,90% | 19678 | $-11859 | صعود ×1 | ||
| VIG | $965054 | 0,79% | 4079 | $368693 | صعود ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $846123 | 0,69% | 1149 | $140808 | هبوط ×2 | ||
| VOO | $841359 | 0,69% | 1225 | $79471 | هبوط ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $811452 | 0,66% | 5993 | $-119201 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $801828 | 0,65% | 5468 | $11597 | هبوط ×2 | ||
| XLI XLI | $791858 | 0,65% | 4275 | $84288 | هبوط ×2 | ||
| IVV | $785422 | 0,64% | 1049 | $126474 | صعود ×1 | ||
| PEO Adams Natural Resources Fund, Inc. Common Stock | $777988 | 0,64% | 31472 | $-208134 | هبوط ×1 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $670284 | 0,55% | 6552 | $151048 | هبوط ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $654663 | 0,53% | 2000 | $99879 | صعود ×1 | ||
| IEMG | $582906 | 0,48% | 7037 | $106684 | صعود ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $569728 | 0,47% | 1527 | $31222 | صعود ×1 | ||
| IWM | $533005 | 0,44% | 1774 | $112645 | صعود ×1 | ||
| GGG Graco Inc. Common Stock | $412453 | 0,34% | 5455 | $-49313 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $410163 | 0,34% | 1615 | $14659 | هبوط ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $407561 | 0,33% | 1710 | $97863 | صعود ×1 | ||
| XLC XLC | $356994 | 0,29% | 3332 | $-27284 | هبوط ×2 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $343744 | 0,28% | 1384 | $-42738 | |||
| VUG | $324183 | 0,26% | 3763 | $146421 | صعود ×1 | ||
| IVW | $317693 | 0,26% | 2310 | $65232 | صعود ×1 | ||
| WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | $290057 | 0,24% | 2484 | $2484 | |||
| VTI | $286781 | 0,23% | 775 | $62854 | صعود ×1 | ||
| SPY SPY | $286012 | 0,23% | 383 | $36931 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $283607 | 0,23% | 751 | $189825 | صعود ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $279148 | 0,23% | 781 | $52551 | هبوط ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $275952 | 0,23% | 781 | $37571 | هبوط ×2 | ||
| IWR | $270394 | 0,22% | 2451 | $41806 | صعود ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $253457 | 0,21% | 3067 | $854 | هبوط ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $241190 | 0,20% | 2520 | $-40648 | هبوط ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $212389 | 0,17% | 184 | $149888 | هبوط ×1 | ||
| VYM | $210496 | 0,17% | 1332 | $13226 | |||
| BRKB | $209165 | 0,17% | 418 | $80740 | صعود ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $203325 | 0,17% | 808 | $63478 | صعود ×2 | ||
| EXC Exelon Corporation - Common Stock | $193799 | 0,16% | 4157 | $-9977 | |||
| SPYM | $191383 | 0,16% | 2178 | $-25455 | هبوط ×2 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $188288 | 0,15% | 264 | $46251 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $180437 | 0,15% | 429 | $90473 | صعود ×2 | ||
| IJR | $179010 | 0,15% | 1207 | $28968 | |||
| VEA | $177127 | 0,14% | 2486 | $17824 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $175764 | 0,14% | 1552 | $19639 | صعود ×2 | ||
| IWN | $175633 | 0,14% | 794 | $6140 | هبوط ×1 | ||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $166403 | 0,14% | 1852 | $50320 | |||
| IJH | $162242 | 0,13% | 2104 | $44469 | صعود ×1 | ||
| VTV | $153072 | 0,13% | 702 | $15262 | |||
| LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock | $152670 | 0,12% | 542 | $-10380 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $151666 | 0,12% | 350 | $55305 | هبوط ×2 | ||
| IJK | $146993 | 0,12% | 1251 | $13571 | هبوط ×1 | ||
| XLF XLF | $146893 | 0,12% | 2740 | $-34642 | هبوط ×1 | ||
| AGG | $142938 | 0,12% | 1444 | $73144 | صعود ×1 | ||
| IDEV | $142634 | 0,12% | 1602 | $14771 | صعود ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $139630 | 0,11% | 1000 | $139321 | صعود ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $138758 | 0,11% | 767 | $-7899 | هبوط ×2 | ||
| IJS | $133263 | 0,11% | 975 | $17774 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $128479 | 0,10% | 228 | $48381 | صعود ×2 | ||
| PSA Public Storage Common Stock | $126687 | 0,10% | 398 | $18876 | |||
| DFUS | $123730 | 0,10% | 1510 | $16656 | |||
| NUSC | $120397 | 0,10% | 2310 | $16308 | |||
| SLYV | $119803 | 0,10% | 1098 | $14062 | هبوط ×1 | ||
| QUAL | $118492 | 0,10% | 540 | $14914 | |||
| IJJ | $114934 | 0,09% | 778 | $8536 | هبوط ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $108528 | 0,09% | 399 | $11723 | |||
| FSS Federal Signal Corporation Common Stock | $104976 | 0,09% | 817 | $6893 | هبوط ×2 | ||
| USMV | $104659 | 0,09% | 1085 | $4036 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $102881 | 0,08% | 621 | $-11328 | صعود ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $100147 | 0,08% | 107 | $33386 | صعود ×1 | ||
| XLK XLK | $98708 | 0,08% | 518 | $29852 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $97012 | 0,08% | 167 | $76873 | صعود ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $94865 | 0,08% | 500 | $-1778 | هبوط ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $92646 | 0,08% | 87 | $30302 | هبوط ×1 | ||
| ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock | $91680 | 0,07% | 1200 | $4452 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $90530 | 0,07% | 250 | $2566 | |||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $86292 | 0,07% | 200 | $37053 | هبوط ×1 | ||
| RSPT | $83850 | 0,07% | 1300 | $25012 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $81399 | 0,07% | 693 | $29258 | صعود ×2 | ||
| RSP | $79150 | 0,06% | 372 | $7756 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $78477 | 0,06% | 574 | $-19756 | هبوط ×1 | ||
| VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $77223 | 0,06% | 636 | $13516 | |||
| EEM | $75320 | 0,06% | 1101 | $12794 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| LMT | $65143 | 128 | 0,05% |
| ETN | $58539 | 137 | 0,05% |
| IXN | $39344 | 272 | 0,03% |
| VYMI | $34412 | 350 | 0,03% |
| ISTB | $32328 | 670 | 0,03% |
| VLO | $26172 | 100 | 0,02% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) | $25629 | 150 | 0,02% |
| AFL | $23578 | 201 | 0,02% |
| HYG | $21032 | 263 | 0,02% |
| EQIX | $20946 | 20 | 0,02% |
| LQD | $20287 | 186 | 0,02% |
| BABA | $19196 | 200 | 0,02% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) | $17949 | 80 | 0,01% |
| DFAE | $17786 | 442 | 0,01% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) | $17686 | 80 | 0,01% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| IWF | تم الشراء أكثر | +104K | +$3.2M |
| SPYG | تقليص | -90 | +$2.8M |
| DFUV | تم الشراء أكثر | +22K | +$2.5M |
| DFAT | تم الشراء أكثر | +17K | +$1.5M |
| WINN | تم الشراء أكثر | +27K | +$1000K |
| SPEM | تم الشراء أكثر | +8K | +$993K |
| MDYG | تم الشراء أكثر | +5K | +$920K |
| SPYV | تم الشراء أكثر | +938 | +$830K |
| SPDW | تم الشراء أكثر | +9K | +$744K |
| IWS | تم الشراء أكثر | +3K | +$592K |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| BLW | 30 يونيو، 2026 | 11000 | $138490 | 2,9% |
| DNP | 31 مارس، 2026 | 3658 | $36543 | 6,5% |
| JCI | 30 يونيو، 2026 | 198 | $25928 | -0,1% |
| HON | 30 يونيو، 2026 | 100 | $22603 | 0,8% |
| CAVA | 31 مارس، 2026 | 300 | $17607 | -9,7% |
| IR | 30 يونيو، 2026 | 200 | $16024 | -0,8% |
| BPRE | 31 مارس، 2026 | 801 | $12015 | -27,3% |
| MTUM | 31 مارس، 2026 | 42 | $10513 | لم يعد يتم تتبعه |
| VNET | 31 مارس، 2026 | 1100 | $9306 | -19,8% |
| GDS | 31 مارس، 2026 | 166 | $5793 | -19,1% |
| GOVT | 30 يونيو، 2026 | 226 | $5178 | لم يعد يتم تتبعه |
| SPMB | 30 يونيو، 2026 | 200 | $4478 | لم يعد يتم تتبعه |
| VCIT | 30 يونيو، 2026 | 43 | $3558 | |
| SPTL | 30 يونيو، 2026 | 133 | $3498 | لم يعد يتم تتبعه |
| SDY | 30 يونيو، 2026 | 23 | $3357 | لم يعد يتم تتبعه |
| NVO | 30 يونيو، 2026 | 89 | $3271 | -2,1% |
| USB | 30 يونيو، 2026 | 57 | $2965 | 6,8% |
| SHYG | 30 يونيو، 2026 | 58 | $2454 | لم يعد يتم تتبعه |
| LIDR | 30 يونيو، 2026 | 907 | $1642 | -13,9% |
| SPSB | 30 يونيو، 2026 | 44 | $1323 | لم يعد يتم تتبعه |
| SOLS | 31 مارس، 2026 | 25 | $1215 | -23,7% |
| TM | 30 يونيو، 2026 | 3 | $618 | 12,1% |
| JBBB | 30 يونيو، 2026 | 12 | $559 | لم يعد يتم تتبعه |
| UNH | 30 يونيو، 2026 | 2 | $541 | -5,0% |
| JAAA | 30 يونيو، 2026 | 10 | $504 | لم يعد يتم تتبعه |
| MA | 30 يونيو، 2026 | 1 | $500 | 13,2% |
| LIN | 30 يونيو، 2026 | 1 | $496 | -7,2% |
| MRK | 30 يونيو، 2026 | 4 | $481 | 17,8% |
| TTE | 30 يونيو، 2026 | 5 | $455 | 17,2% |
| BBVA | 30 يونيو، 2026 | 19 | $412 | 15,1% |
| BA | 30 يونيو، 2026 | 2 | $398 | 2,4% |
| FTS | 30 يونيو، 2026 | 7 | $391 | -1,4% |
| SAN | 30 يونيو، 2026 | 34 | $384 | 3,6% |
| DHR | 30 يونيو، 2026 | 2 | $379 | 10,3% |
| CRM | 30 يونيو، 2026 | 2 | $373 | 28,8% |
| SHEL | 30 يونيو، 2026 | 4 | $372 | 20,5% |
| OKE | 30 يونيو، 2026 | 4 | $362 | 11,9% |
| FCX | 30 يونيو، 2026 | 6 | $353 | 8,0% |
| AMT | 30 يونيو، 2026 | 2 | $345 | 6,8% |
| AMAT | 30 يونيو، 2026 | 1 | $342 | -31,6% |
| FTNT | 30 يونيو، 2026 | 4 | $327 | 0,1% |
| RY | 30 يونيو، 2026 | 2 | $324 | 2,8% |
| PFE | 30 يونيو، 2026 | 11 | $309 | 17,4% |
| VST | 30 يونيو، 2026 | 2 | $301 | -12,8% |
| ATKR | 30 يونيو، 2026 | 5 | $295 | 23,1% |
| ORCL | 30 يونيو، 2026 | 2 | $294 | -5,0% |
| PLTR | 30 يونيو، 2026 | 2 | $293 | 46,6% |
| KMB | 30 يونيو، 2026 | 3 | $289 | -0,6% |
| RCL | 30 يونيو، 2026 | 1 | $275 | -4,5% |
| TRI | 30 يونيو، 2026 | 3 | $270 | 27,3% |
| PTEN | 30 يونيو، 2026 | 23 | $249 | 31,5% |
| TPG | 30 يونيو، 2026 | 6 | $243 | 30,3% |
| IBM | 30 يونيو، 2026 | 1 | $242 | -16,5% |
| XYZ | 30 يونيو، 2026 | 4 | $241 | 6,0% |
| SHOP | 30 يونيو، 2026 | 2 | $237 | 29,9% |
| UL | 30 يونيو، 2026 | 4 | $228 | 4,8% |
| CNXC | 30 يونيو، 2026 | 8 | $219 | 10,5% |
| PDD | 30 يونيو، 2026 | 2 | $204 | 16,5% |
| DKS | 30 يونيو، 2026 | 1 | $198 | -14,6% |
| PGR | 30 يونيو، 2026 | 1 | $198 | -2,2% |
| MTH | 30 يونيو، 2026 | 3 | $186 | -11,6% |
| SBAC | 30 يونيو، 2026 | 1 | $172 | 3,7% |
| MPT | 30 يونيو، 2026 | 35 | $162 | -11,2% |
| SNOW | 30 يونيو، 2026 | 1 | $151 | 25,5% |
| CHKP | 30 يونيو، 2026 | 1 | $143 | -1,4% |
| HOOD | 30 يونيو، 2026 | 2 | $139 | -6,9% |
| BWMX | 30 يونيو، 2026 | 5 | $84 | -9,6% |
| IPAY | 30 يونيو، 2026 | 1 | $43 | لم يعد يتم تتبعه |