على هذه الصفحة
State Street(R) Real Estate Select Sector SPDR(R) Premium Income ETF (XLRI)
$21,90
▼ -0,21 (-0,94%)
تغير اليوم الواحد
$21,90 – $23,94
نطاق 52 أسبوعًا
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
XLRI مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -7,25% | ▼ -6,77% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -6,99% | ▼ -6,51% |
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (يونيو 2026)
+$0
الربع المنتهي في يونيو 2026
+$5K
آخر 12 شهرًا
+$2.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 4 حيازات
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF | 81369Y860 | $2.6M | 99,13 | 58494 | EC | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $14K | 0,52 | 13538 | STIV | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $5K | 0,20 | 5096 | STIV | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$4K | -0,17 | -586 | DE | US |
التوزيعات 14 دفعة
13,68%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$3,00التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 1 أكتوبر، 2026 | $0,2840 |
| 1 سبتمبر، 2026 | $0,1210 |
| 3 أغسطس، 2026 | $0,1630 |
| 1 يوليو، 2026 | $0,3160 |
| 1 يونيو، 2026 | $0,1280 |
| 1 مايو، 2026 | $0,2390 |
| 1 إبريل، 2026 | $0,4190 |
| 2 مارس، 2026 | $0,2370 |
| 2 فبراير، 2026 | $0,2770 |
| 29 ديسمبر، 2025 | $0,4530 |
| 1 ديسمبر، 2025 | $0,1070 |
| 3 نوفمبر، 2025 | $0,2530 |
| 1 أكتوبر، 2025 | $0,3360 |
| 2 سبتمبر، 2025 | $0,4720 |