MMTM مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 6 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▲ +2,22%▲ +2,44%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▲ +1,64%▲ +1,86%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) +$368K
الربع المنتهي في يونيو 2026 -$3.8M
آخر 12 شهرًا -$5.8M يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 1477 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
Brunswick Corp/DE 117043109 $20K 0,01 242 EC US
FNB Corp/PA 302520101 $20K 0,01 1067 EC US
Hyatt Hotels Corp 448579102 $20K 0,01 105 EC US
Vishay Intertechnology Inc 928298108 $20K 0,01 378 EC US
Landstar System Inc 515098101 $20K 0,01 98 EC US
IDACORP Inc 451107106 $20K 0,01 133 EC US
Exelixis Inc 30161Q104 $20K 0,01 369 EC US
Wynn Resorts Ltd 983134107 $20K 0,01 206 EC US
Fox Corp 35137L105 $20K 0,01 383 EC US
Diodes Inc 254543101 $20K 0,01 182 EC US
CareTrust REIT Inc 14174T107 $20K 0,01 490 EC US
Cintas Corp 172908105 $20K 0,01 115 EC US
Range Resources Corp 75281A109 $19K 0,01 524 EC US
CACI International Inc 127190304 $19K 0,01 42 EC US
Installed Building Products Inc 45780R101 $19K 0,01 84 EC US
Regency Centers Corp 758849103 $19K 0,01 242 EC US
TopBuild Corp 89055F103 $19K 0,01 54 EC US
Leidos Holdings Inc 525327102 $19K 0,01 185 EC US
Pinnacle West Capital Corp 723484101 $19K 0,01 178 EC US
AGCO Corp 001084102 $19K 0,01 159 EC US
Matson Inc 57686G105 $19K 0,01 99 EC US
Liberty Energy Inc 53115L104 $19K 0,01 719 EC US
StoneX Group Inc 861896108 $19K 0,01 158 EC US
Federal Realty Investment Trust 313745101 $19K 0,01 151 EC US
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd · $19K 0,01 882 EC BM
Fluor Corp 343412102 $19K 0,01 355 EC US
Jacobs Solutions Inc 46982L108 $19K 0,01 147 EC US
Apollo Global Management Inc 03769M106 $18K 0,01 156 EC US
Murphy Oil Corp 626717102 $18K 0,01 563 EC US
Laureate Education Inc 518613203 $18K 0,01 504 EC US
National Fuel Gas Co 636180101 $18K 0,01 237 EC US
Veeco Instruments Inc 922417100 $18K 0,01 241 EC US
Applied Industrial Technologies Inc 03820C105 $18K 0,01 54 EC US
Resideo Technologies Inc 76118Y104 $18K 0,01 582 EC US
JBT Marel Corp 477839104 $18K 0,01 124 EC US
Warrior Met Coal Inc 93627C101 $18K 0,01 221 EC US
LivaNova PLC · $18K 0,01 217 EC GB
Allegion plc · $18K 0,01 126 EC IE
MGM Resorts International 552953101 $18K 0,01 369 EC US
Old Republic International Corp 680223104 $18K 0,01 430 EC US
Weyerhaeuser Co 962166104 $18K 0,01 733 EC US
American Airlines Group Inc 02376R102 $18K 0,01 971 EC US
California Resources Corp 13057Q305 $17K 0,01 327 EC US
Veralto Corp 92338C103 $17K 0,01 194 EC US
Standex International Corp 854231107 $17K 0,01 48 EC US
Oceaneering International Inc 675232102 $17K 0,01 417 EC US
PBF Energy Inc 69318G106 $17K 0,01 370 EC US
Masco Corp 574599106 $17K 0,01 205 EC US
VICI Properties Inc 925652109 $16K 0,01 617 EC US
Zurn Elkay Water Solutions Corp 98983L108 $16K 0,01 323 EC US

التوزيعات 55 دفعة

08
0,88%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$2,74التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
21 سبتمبر، 2026$0,6640
22 يونيو، 2026$0,8720
23 مارس، 2026$0,5980
22 ديسمبر، 2025$0,6020
22 سبتمبر، 2025$0,6330
23 يونيو، 2025$0,6630
24 مارس، 2025$0,6160
23 ديسمبر، 2024$0,6340
23 سبتمبر، 2024$0,5680
24 يونيو، 2024$0,5110
18 مارس، 2024$0,4490
18 ديسمبر، 2023$0,4700
18 سبتمبر، 2023$0,5340
20 يونيو، 2023$0,6610
20 مارس، 2023$0,6880
19 ديسمبر، 2022$0,8390
19 سبتمبر، 2022$0,7610
21 يونيو، 2022$0,6570
21 مارس، 2022$0,5350
20 ديسمبر، 2021$0,6300
21 يونيو، 2021$0,4160
22 مارس، 2021$0,3600
21 ديسمبر، 2020$0,4500
21 سبتمبر، 2020$0,3620
22 يونيو، 2020$0,4890
23 مارس، 2020$0,5420
23 ديسمبر، 2019$0,6070
23 سبتمبر، 2019$0,5240
24 يونيو، 2019$0,5370
18 مارس، 2019$0,4690
24 ديسمبر، 2018$0,4760
24 سبتمبر، 2018$0,4680
18 يونيو، 2018$0,4280
19 مارس، 2018$0,3910
15 ديسمبر، 2017$0,4540
15 سبتمبر، 2017$0,4440
16 يونيو، 2017$0,4270
17 مارس، 2017$0,4170
16 ديسمبر، 2016$0,5790
16 سبتمبر، 2016$0,4760
17 يونيو، 2016$0,4330
18 مارس، 2016$0,3680
18 ديسمبر، 2015$0,4490
18 سبتمبر، 2015$0,3560
19 يونيو، 2015$0,3600
20 مارس، 2015$0,3450
19 ديسمبر، 2014$0,5480
19 سبتمبر، 2014$0,2890
20 يونيو، 2014$0,2720
21 مارس، 2014$0,2520

الملاك المؤسسيون (13F) 41 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
LPL Financial LLC $31848689 30,88% 101769 الأسهم 30 يونيو، 2026
Baltimore-Washington Financial Advisors, Inc. $25053929 24,29% 80057 الأسهم 30 يونيو، 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $8215461 7,97% 26252 الأسهم 30 يونيو، 2026
Professional Financial Advisors, LLC $6747632 6,54% 21561 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $6414889 6,22% 20498 الأسهم 30 يونيو، 2026
Private Advisor Group, LLC $6353310 6,16% 20301 الأسهم 30 يونيو، 2026
Western Wealth Management, LLC $2571826 2,49% 8218 الأسهم 30 يونيو، 2026
Lifetime Wealth Management P.C. $1670886 1,62% 5339 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $1665000 1,61% 5319 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1610128 1,56% 5145 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1460538 1,42% 4667 الأسهم 30 يونيو، 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $1339775 1,30% 4311 الأسهم 30 يونيو، 2026
Ethos Capital Management, Inc. $1040755 1,01% 3326 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kestra Advisory Services, LLC $936639 0,91% 2993 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $709450 0,69% 2267 الأسهم 30 يونيو، 2026
IFP Advisors, Inc $684109 0,66% 2186 الأسهم 30 يونيو، 2026
Gateway Wealth Partners, LLC $652500 0,63% 2085 الأسهم 30 يونيو، 2026
Southland Equity Partners LLC $644677 0,63% 2060 الأسهم 30 يونيو، 2026
J.W. COLE ADVISORS, INC. $416683 0,40% 1331 الأسهم 30 يونيو، 2026
Aspire Capital Advisors LLC $388371 0,38% 1241 الأسهم 30 يونيو، 2026
LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC $344558 0,33% 1101 الأسهم 30 يونيو، 2026
Centurion Wealth Management LLC $330375 0,32% 1056 الأسهم 30 يونيو، 2026
AE Wealth Management LLC $305580 0,30% 976 الأسهم 30 يونيو، 2026
Chicago Partners Investment Group LLC $293050 0,28% 969 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $292295 0,28% 934 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $291052 0,28% 930 الأسهم 30 يونيو، 2026
Signal Advisors Wealth, LLC $217814 0,21% 696 الأسهم 30 يونيو، 2026
US BANCORP \DE\ $166802 0,16% 533 الأسهم 30 يونيو، 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $103128 0,10% 330 الأسهم 30 يونيو، 2026
JFS WEALTH ADVISORS, LLC $74813 0,07% 267 الأسهم 31 مارس، 2026
AdvisorNet Financial, Inc $62590 0,06% 200 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $43831 0,04% 142 الأسهم 30 يونيو، 2026
FMR LLC $40371 0,04% 129 الأسهم 30 يونيو، 2026
FIFTH THIRD BANCORP $37867 0,04% 121 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMERICA BANK $35340 0,03% 121 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
WELLS FARGO & COMPANY/MN $30451 0,03% 97 الأسهم 30 يونيو، 2026
Ascentis Wealth Management, LLC $14081 0,01% 45 الأسهم 30 يونيو، 2026
CWM, LLC $7565 0,01% 27 الأسهم 31 مارس، 2026
Triumph Capital Management $5007 0,00% 16 الأسهم 30 يونيو، 2026
FIRST COMMUNITY TRUST NA $4483 0,00% 16 الأسهم 31 مارس، 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $579 0,00% 1849 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
ALLW State Street(R) Bridgewater(R) … $1.6B
PRIV State Street(R) IG Public & Pri… $834.4M
HECO State Street(R) Galaxy Hedged D… $81.9M
PRSD State Street Short Duration IG … $61.1M
DECO State Street(R) Galaxy Digital … $20.5M
TEKX State Street(R) Galaxy Transfor… $16.0M

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
SDG iShares MSCI Global Sustainable… $166.1M
EMXF iShares ESG Advanced MSCI EM ETF $166.4M
BLST Bluemonte Short Term Bond ETF $167.3M
KNCT Invesco Next Gen Connectivity E… $168.2M
FAB First Trust Multi Cap Value Alp… $168.5M
POWA Invesco Bloomberg Pricing Power… $165.7M
RFDI First Trust RiverFront Dynamic … $165.4M
EWK iShares MSCI Belgium ETF $165.2M
MAXJ iShares Large Cap Max Buffer Ju… $164.6M
RKLX Defiance Daily Target 2x Long R… مضاعف/عكسي $164.3M