Lifetime Wealth Management P.C.
CIK 2116339 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $171.3M
- المراكز
- 90
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#6966 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 73.8%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: -2.6% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 44,84%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 71,18%
- المراكز فوق 1%
- 29
- العدد الفعلي للمراكز
- 35,2
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 6,53% تقدير المشتريات $11341720 · المبيعات $11883453
- مراكز جديدة
- 9
- زيادة
- 24
- انخفض
- 41
- مغلق
- 5
على هذه الصفحة
توزيع القطاعات
Energy
10,7%
Financial Services
7,7%
Materials
6,5%
Retail
5,1%
Industrials
3,8%
Healthcare
2,7%
Consumer Staples
2,6%
Technology
1,6%
Real Estate
0,4%
أخرى/غير معينة
59,0%
المحفظة الكاملة 90 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EWZS iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF | $10745292 | 6,27% | 827834 | $2089852 | صعود ×2 | ||
| KSPI Joint Stock Company Kaspi.kz - American Depository Shares | $10208445 | 5,96% | 117826 | $1517886 | صعود ×2 | ||
| PBRA | $9558939 | 5,58% | 652933 | $-2759286 | هبوط ×2 | ||
| BIL | $9404740 | 5,49% | 102627 | $-1101807 | هبوط ×1 | ||
| VALE VALE S.A. American Depositary Shares Each Representing one common share | $7659541 | 4,47% | 509278 | $-793092 | هبوط ×2 | ||
| CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock | $7227157 | 4,22% | 182966 | $-1903675 | هبوط ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $6084395 | 3,55% | 8262 | $1305142 | هبوط ×1 | ||
| PHYS | $5728076 | 3,34% | 189860 | $-1243929 | هبوط ×1 | ||
| SFM Sprouts Farmers Market, Inc. - Common Stock | $5383094 | 3,14% | 63645 | $502153 | صعود ×2 | ||
| LEMB | $4821024 | 2,81% | 113623 | $267679 | صعود ×1 | ||
| BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR | $4270297 | 2,49% | 69143 | $-14788 | هبوط ×1 | ||
| CPA Copa Holdings, S.A. Class A Common Stock | $4250172 | 2,48% | 27320 | $273822 | هبوط ×2 | ||
| NE Noble Corporation plc A Ordinary Shares | $3996509 | 2,33% | 107145 | $-2005733 | هبوط ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $3846066 | 2,25% | 15284 | $515424 | هبوط ×2 | ||
| WIP | $3733476 | 2,18% | 94782 | $668790 | صعود ×2 | ||
| HCC Warrior Met Coal, Inc. Common Stock | $3172295 | 1,85% | 39087 | $-151942 | صعود ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2998270 | 1,75% | 21930 | $-975167 | هبوط ×2 | ||
| MTBA | $2848711 | 1,66% | 58054 | $-130196 | هبوط ×1 | ||
| TIP | $2775519 | 1,62% | 25363 | $-10147 | صعود ×2 | ||
| IQLT | $2660171 | 1,55% | 53687 | $635989 | صعود ×2 | ||
| BLDG | $2336797 | 1,36% | 86548 | $805588 | صعود ×1 | ||
| IDMO | $2175167 | 1,27% | 36078 | $554602 | صعود ×2 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $2091293 | 1,22% | 56890 | $-80182 | هبوط ×1 | ||
| NEWS | $2062295 | 1,20% | 113500 | $-1527521 | هبوط ×1 | ||
| DGS | $1897002 | 1,11% | 29315 | $536972 | صعود ×2 | ||
| SPMO | $1864523 | 1,09% | 11542 | $8802 | هبوط ×1 | ||
| ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock | $1849920 | 1,08% | 4102 | $-594795 | هبوط ×2 | ||
| TSLX Sixth Street Specialty Lending, Inc. Common Stock | $1741801 | 1,02% | 101444 | $-48705 | صعود ×2 | ||
| GTIP | $1707040 | 1,00% | 34928 | $606655 | صعود ×2 | ||
| AVUV | $1672430 | 0,98% | 13405 | $195424 | صعود ×2 | ||
| MMTM | $1670886 | 0,98% | 5339 | $-264142 | هبوط ×1 | ||
| EYLD | $1653992 | 0,97% | 36424 | $128765 | هبوط ×1 | ||
| AVDV | $1639747 | 0,96% | 15912 | $39468 | هبوط ×1 | ||
| COAL | $1639100 | 0,96% | 71389 | $-199884 | صعود ×2 | ||
| EDV | $1538325 | 0,90% | 23637 | $51614 | صعود ×2 | ||
| EWZ | $1426497 | 0,83% | 41348 | $-563325 | هبوط ×1 | ||
| AVLV | $1332861 | 0,78% | 14613 | $350645 | صعود ×2 | ||
| KMLM | $1235840 | 0,72% | 44907 | $-57348 | هبوط ×1 | ||
| BCD | $1203275 | 0,70% | 35235 | $400264 | صعود ×2 | ||
| LVHI | $1188864 | 0,69% | 29293 | $19919 | صعود ×2 | ||
| AUSF | $1181974 | 0,69% | 24191 | $-802520 | هبوط ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1163544 | 0,68% | 10273 | $-174820 | هبوط ×2 | ||
| OEF | $1138587 | 0,66% | 3112 | $148753 | |||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $1130570 | 0,66% | 11955 | $72360 | صعود ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1106820 | 0,65% | 3825 | $76924 | هبوط ×2 | ||
| VOO | $1074676 | 0,63% | 1565 | $139668 | |||
| FLSP | $1067805 | 0,62% | 38563 | $-148061 | هبوط ×1 | ||
| BBN BlackRock Taxable Municipal Bond Trust Common Shares of Beneficial Interest | $981069 | 0,57% | 60672 | $-18386 | هبوط ×1 | ||
| AB AllianceBernstein Holding L.P. Units | $917481 | 0,54% | 26050 | $-72807 | هبوط ×1 | ||
| FLLA | $900783 | 0,53% | 33979 | صعود ×1 | |||
| LTPZ | $812077 | 0,47% | 16033 | $-22611 | هبوط ×1 | ||
| CPRT Copart, Inc. - Common Stock | $789320 | 0,46% | 28000 | صعود ×1 | |||
| BBLU | $765581 | 0,45% | 46399 | $-493333 | هبوط ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $752870 | 0,44% | 8297 | $-109763 | هبوط ×2 | ||
| FYLD | $652609 | 0,38% | 17885 | $-136121 | هبوط ×1 | ||
| NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest Par Value $.01 | $628090 | 0,37% | 53500 | $27285 | |||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $623691 | 0,36% | 7217 | $-1881 | صعود ×2 | ||
| MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests | $619630 | 0,36% | 11000 | $-8140 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $619114 | 0,36% | 1660 | $-46998 | هبوط ×2 | ||
| EMLC | $607217 | 0,35% | 23757 | $17412 | صعود ×2 | ||
| OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock | $606398 | 0,35% | 12718 | $50735 | صعود ×1 | ||
| GSL Global Ship Lease Inc New Class A Common Shares | $583665 | 0,34% | 15523 | $2021 | هبوط ×2 | ||
| NRP Natural Resource Partners LP Limited Partnership | $501975 | 0,29% | 5175 | $-142350 | هبوط ×1 | ||
| COPX | $418563 | 0,24% | 5438 | صعود ×1 | |||
| SU Suncor Energy Inc. Common Stock | $414141 | 0,24% | 7715 | $-95898 | |||
| UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock | $378324 | 0,22% | 2782 | $122185 | |||
| GVAL | $369924 | 0,22% | 10270 | $31193 | صعود ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $340350 | 0,20% | 1428 | $-18291 | هبوط ×2 | ||
| PEY Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF | $307506 | 0,18% | 13266 | $19894 | هبوط ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $307365 | 0,18% | 1536 | $-30994 | هبوط ×2 | ||
| VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | $299363 | 0,17% | 6675 | $-914699 | هبوط ×1 | ||
| XLF XLF | $289976 | 0,17% | 5409 | $22934 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $280298 | 0,16% | 750 | $67470 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $275119 | 0,16% | 923 | صعود ×1 | |||
| UAN CVR Partners, LP Common Units representing Limited Partner Interests | $273126 | 0,16% | 2450 | $-37216 | |||
| JXN Jackson Financial Inc. Class A Common Stock | $260519 | 0,15% | 2544 | $-8473 | |||
| GOAU | $255114 | 0,15% | 6860 | $-67905 | هبوط ×1 | ||
| FBT | $254402 | 0,15% | 1026 | $48306 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $237592 | 0,14% | 409 | صعود ×1 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $235525 | 0,14% | 623 | $17167 | هبوط ×2 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) | $234423 | 0,14% | 1047 | صعود ×1 | |||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) | $231471 | 0,14% | 1047 | صعود ×1 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $219699 | 0,13% | 187 | صعود ×1 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $212173 | 0,12% | 1280 | $-70246 | هبوط ×2 | ||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $208709 | 0,12% | 3850 | $270 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $202118 | 0,12% | 2487 | صعود ×1 | |||
| BHRPRB | $158240 | 0,09% | 11500 | $-8970 | |||
| NXE Nexgen Energy Ltd. Common Shares | $93900 | 0,05% | 10000 | $-22100 | |||
| CBUS Cibus, Inc. - Class A Common Stock | $21235 | 0,01% | 15500 | $-9455 | |||
| SBEV | $10238 | 0,01% | 66050 | $-13490 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| FLLA | $900783 | 33979 | 0,53% |
| CPRT | $789320 | 28000 | 0,46% |
| COPX | $418563 | 5438 | 0,24% |
| TXN | $275119 | 923 | 0,16% |
| AMD | $237592 | 409 | 0,14% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) | $234423 | 1047 | 0,14% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) | $231471 | 1047 | 0,14% |
| GEV | $219699 | 187 | 0,13% |
| KO | $202118 | 2487 | 0,12% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| GSPY | 30 يونيو، 2026 | 26534 | $938860 | لم يعد يتم تتبعه |
| NAMS | 30 يونيو، 2026 | 23500 | $752235 | -17,9% |
| HON | 30 يونيو، 2026 | 2114 | $477827 | 0,8% |
| GOOGL | 31 مارس، 2026 | 1175 | $367775 | 18,9% |
| META | 31 مارس، 2026 | 508 | $335326 | -4,7% |
| T | 30 يونيو، 2026 | 9352 | $271114 | 22,3% |
| IBM | 31 مارس، 2026 | 794 | $235148 | -3,1% |
| JPM | 31 مارس، 2026 | 647 | $208476 | 22,9% |
| GOOG | 31 مارس، 2026 | 662 | $207736 | 19,0% |
| TBH | 30 يونيو، 2026 | 33000 | $8798 | لم يعد يتم تتبعه |