MMTM مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▲ +0,94%▲ +1,16%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -0,26%▼ -0,04%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) +$368K
الربع المنتهي في يونيو 2026 -$3.8M
آخر 12 شهرًا -$5.8M يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 1477 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
Marriott International Inc/MD 571903202 $242K 0,15 653 EC US
Williams Cos Inc/The 969457100 $236K 0,14 3178 EC US
Chubb Ltd · $236K 0,14 693 EC CH
Mastercard Inc 57636Q104 $234K 0,14 456 EC US
General Dynamics Corp 369550108 $234K 0,14 660 EC US
Altria Group Inc 02209S103 $231K 0,14 3207 EC US
Delta Air Lines Inc 247361702 $228K 0,14 2436 EC US
SLB Ltd 806857108 $228K 0,14 4899 EC CW
Ross Stores Inc 778296103 $225K 0,14 1056 EC US
Starbucks Corp 855244109 $224K 0,13 2189 EC US
Baker Hughes Co 05722G100 $218K 0,13 3923 EC US
McKesson Corp 58155Q103 $215K 0,13 285 EC US
Hilton Worldwide Holdings Inc 43300A203 $212K 0,13 643 EC US
AT&T Inc 00206R102 $211K 0,13 10206 EC US
Emerson Electric Co 291011104 $208K 0,13 1456 EC US
Northrop Grumman Corp 666807102 $207K 0,12 407 EC US
Constellation Energy Corp 21037T109 $206K 0,12 831 EC US
Blackrock Inc 09290D101 $204K 0,12 212 EC US
Norfolk Southern Corp 655844108 $199K 0,12 634 EC US
Royal Caribbean Cruises Ltd · $198K 0,12 624 EC LR
Equinix Inc 29444U700 $197K 0,12 189 EC US
Hewlett Packard Enterprise Co 42824C109 $196K 0,12 4348 EC US
McDonald's Corp 580135101 $195K 0,12 722 EC US
EOG Resources Inc 26875P101 $195K 0,12 1504 EC US
CVS Health Corp 126650100 $194K 0,12 1874 EC US
American Electric Power Co Inc 025537101 $193K 0,12 1414 EC US
Visa Inc 92826C839 $193K 0,12 563 EC US
Procter & Gamble Co/The 742718109 $193K 0,12 1315 EC US
Devon Energy Corp 25179M103 $188K 0,11 4559 EC US
HCA Healthcare Inc 40412C101 $185K 0,11 474 EC US
Cardinal Health Inc 14149Y108 $182K 0,11 767 EC US
Lowe's Cos Inc 548661107 $181K 0,11 823 EC US
Simon Property Group Inc 828806109 $180K 0,11 807 EC US
TE Connectivity PLC · $179K 0,11 890 EC IE
PACCAR Inc 693718108 $179K 0,11 1487 EC US
L3Harris Technologies Inc 502431109 $177K 0,11 610 EC US
Kinder Morgan Inc 49456B101 $177K 0,11 5530 EC US
Targa Resources Corp 87612G101 $176K 0,11 655 EC US
Sempra 816851109 $171K 0,10 1846 EC US
Rockwell Automation Inc 773903109 $168K 0,10 339 EC US
Target Corp 87612E106 $168K 0,10 1283 EC US
Duke Energy Corp 26441C204 $167K 0,10 1321 EC US
Datadog Inc 23804L103 $165K 0,10 635 EC US
Monster Beverage Corp 61174X109 $163K 0,10 1694 EC US
Jabil Inc 466313103 $161K 0,10 417 EC US
Entergy Corp 29364G103 $160K 0,10 1397 EC US
Corteva Inc 22052L104 $160K 0,10 1889 EC US
Trane Technologies PLC · $160K 0,10 325 EC IE
Southern Co/The 842587107 $158K 0,10 1656 EC US
Truist Financial Corp 89832Q109 $157K 0,09 3145 EC US

التوزيعات 55 دفعة

08
0,89%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$2,74التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
21 سبتمبر، 2026$0,6640
22 يونيو، 2026$0,8720
23 مارس، 2026$0,5980
22 ديسمبر، 2025$0,6020
22 سبتمبر، 2025$0,6330
23 يونيو، 2025$0,6630
24 مارس، 2025$0,6160
23 ديسمبر، 2024$0,6340
23 سبتمبر، 2024$0,5680
24 يونيو، 2024$0,5110
18 مارس، 2024$0,4490
18 ديسمبر، 2023$0,4700
18 سبتمبر، 2023$0,5340
20 يونيو، 2023$0,6610
20 مارس، 2023$0,6880
19 ديسمبر، 2022$0,8390
19 سبتمبر، 2022$0,7610
21 يونيو، 2022$0,6570
21 مارس، 2022$0,5350
20 ديسمبر، 2021$0,6300
21 يونيو، 2021$0,4160
22 مارس، 2021$0,3600
21 ديسمبر، 2020$0,4500
21 سبتمبر، 2020$0,3620
22 يونيو، 2020$0,4890
23 مارس، 2020$0,5420
23 ديسمبر، 2019$0,6070
23 سبتمبر، 2019$0,5240
24 يونيو، 2019$0,5370
18 مارس، 2019$0,4690
24 ديسمبر، 2018$0,4760
24 سبتمبر، 2018$0,4680
18 يونيو، 2018$0,4280
19 مارس، 2018$0,3910
15 ديسمبر، 2017$0,4540
15 سبتمبر، 2017$0,4440
16 يونيو، 2017$0,4270
17 مارس، 2017$0,4170
16 ديسمبر، 2016$0,5790
16 سبتمبر، 2016$0,4760
17 يونيو، 2016$0,4330
18 مارس، 2016$0,3680
18 ديسمبر، 2015$0,4490
18 سبتمبر، 2015$0,3560
19 يونيو، 2015$0,3600
20 مارس، 2015$0,3450
19 ديسمبر، 2014$0,5480
19 سبتمبر، 2014$0,2890
20 يونيو، 2014$0,2720
21 مارس، 2014$0,2520

الملاك المؤسسيون (13F) 41 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
LPL Financial LLC $31848689 30,88% 101769 الأسهم 30 يونيو، 2026
Baltimore-Washington Financial Advisors, Inc. $25053929 24,29% 80057 الأسهم 30 يونيو، 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $8215461 7,97% 26252 الأسهم 30 يونيو، 2026
Professional Financial Advisors, LLC $6747632 6,54% 21561 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $6414889 6,22% 20498 الأسهم 30 يونيو، 2026
Private Advisor Group, LLC $6353310 6,16% 20301 الأسهم 30 يونيو، 2026
Western Wealth Management, LLC $2571826 2,49% 8218 الأسهم 30 يونيو، 2026
Lifetime Wealth Management P.C. $1670886 1,62% 5339 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $1665000 1,61% 5319 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1610128 1,56% 5145 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1460538 1,42% 4667 الأسهم 30 يونيو، 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $1339775 1,30% 4311 الأسهم 30 يونيو، 2026
Ethos Capital Management, Inc. $1040755 1,01% 3326 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kestra Advisory Services, LLC $936639 0,91% 2993 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $709450 0,69% 2267 الأسهم 30 يونيو، 2026
IFP Advisors, Inc $684109 0,66% 2186 الأسهم 30 يونيو، 2026
Gateway Wealth Partners, LLC $652500 0,63% 2085 الأسهم 30 يونيو، 2026
Southland Equity Partners LLC $644677 0,63% 2060 الأسهم 30 يونيو، 2026
J.W. COLE ADVISORS, INC. $416683 0,40% 1331 الأسهم 30 يونيو، 2026
Aspire Capital Advisors LLC $388371 0,38% 1241 الأسهم 30 يونيو، 2026
LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC $344558 0,33% 1101 الأسهم 30 يونيو، 2026
Centurion Wealth Management LLC $330375 0,32% 1056 الأسهم 30 يونيو، 2026
AE Wealth Management LLC $305580 0,30% 976 الأسهم 30 يونيو، 2026
Chicago Partners Investment Group LLC $293050 0,28% 969 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $292295 0,28% 934 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $291052 0,28% 930 الأسهم 30 يونيو، 2026
Signal Advisors Wealth, LLC $217814 0,21% 696 الأسهم 30 يونيو، 2026
US BANCORP \DE\ $166802 0,16% 533 الأسهم 30 يونيو، 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $103128 0,10% 330 الأسهم 30 يونيو، 2026
JFS WEALTH ADVISORS, LLC $74813 0,07% 267 الأسهم 31 مارس، 2026
AdvisorNet Financial, Inc $62590 0,06% 200 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $43831 0,04% 142 الأسهم 30 يونيو، 2026
FMR LLC $40371 0,04% 129 الأسهم 30 يونيو، 2026
FIFTH THIRD BANCORP $37867 0,04% 121 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMERICA BANK $35340 0,03% 121 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
WELLS FARGO & COMPANY/MN $30451 0,03% 97 الأسهم 30 يونيو، 2026
Ascentis Wealth Management, LLC $14081 0,01% 45 الأسهم 30 يونيو، 2026
CWM, LLC $7565 0,01% 27 الأسهم 31 مارس، 2026
Triumph Capital Management $5007 0,00% 16 الأسهم 30 يونيو، 2026
FIRST COMMUNITY TRUST NA $4483 0,00% 16 الأسهم 31 مارس، 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $579 0,00% 1849 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
ALLW State Street(R) Bridgewater(R) … $1.6B
PRIV State Street(R) IG Public & Pri… $834.4M
HECO State Street(R) Galaxy Hedged D… $81.9M
PRSD State Street Short Duration IG … $61.1M
DECO State Street(R) Galaxy Digital … $20.5M
TEKX State Street(R) Galaxy Transfor… $16.0M

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
SDG iShares MSCI Global Sustainable… $166.1M
KNCT Invesco Next Gen Connectivity E… $166.1M
EMXF iShares ESG Advanced MSCI EM ETF $166.4M
BLST Bluemonte Short Term Bond ETF $167.3M
FAB First Trust Multi Cap Value Alp… $168.5M
RFDI First Trust RiverFront Dynamic … $165.4M
POWA Invesco Bloomberg Pricing Power… $165.3M
EWK iShares MSCI Belgium ETF $165.2M
MAXJ iShares Large Cap Max Buffer Ju… $164.6M
RKLX Defiance Daily Target 2x Long R… مضاعف/عكسي $164.3M