North Shore Equity Rotation ETF (KOOL)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000084308 · عرض على SEC EDGAR ↗
$14,70
حتى تاريخ 28 أغسطس، 2026
▼ -0,09 (-0,58%)
تغير اليوم الواحد
$14,55 – $14,85
نطاق 52 أسبوعًا
- صافي الأصول
- $58.5M
- الممتلكات
- 50
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 43,74%
- العدد الفعلي للمراكز
- 31,4
- المراكز فوق 1%
- 36
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- التوزيعات تاريخ توزيعات الصندوق وعائده الحالي.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
KOOL مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 28 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| منذ بداية العام | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 18 أغسطس، 2026 | ▼ -0,03% | ▼ -0,03% |
- تقلب 1 سنة
- —
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- —
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (يونيو 2026)
- -$5.7M
- الربع المنتهي في يونيو 2026
- +$5K
- آخر 12 شهرًا
- -$2.2M
يوليو 2025 – يونيو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 50 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Health Care Select S | 81369Y209 | $3.2M | 5,50 | 20283 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $3.2M | 5,45 | 15933 | EC | US |
| Quanta Services Inc | 74762E102 | $3.2M | 5,41 | 4393 | EC | US |
| Technology Select Se | 81369Y803 | $2.7M | 4,54 | 13954 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $2.4M | 4,14 | 10170 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $2.3M | 3,96 | 6479 | EC | US |
| ISHARE MSCI EAFE ETF | 464287465 | $2.3M | 3,91 | 22044 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $2.3M | 3,85 | 7791 | EC | US |
| GE Vernova Inc | 36828A101 | $2.2M | 3,81 | 1896 | EC | US |
| SPDR S&P Emerging Ma | 78463X533 | $1.9M | 3,17 | 45311 | EC | US |
| Kinder Morgan Inc/DE | 49456B101 | $1.8M | 3,13 | 57368 | EC | US |
| Cameco Corp | 13321L108 | $1.8M | 3,08 | 17700 | EC | CA |
| nVent Electric PLC | G6700G107 | $1.7M | 2,98 | 10297 | EC | GB |
| META PLATFORMS INC. | 30303M102 | $1.7M | 2,86 | 2967 | EC | US |
| Citizens Financial G | 174610105 | $1.6M | 2,75 | 23000 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $1.5M | 2,54 | 5846 | EC | US |
| Freeport-McMoRan Inc | 35671D857 | $1.4M | 2,48 | 23042 | EC | US |
| Vistra Energy Corp | 92840M102 | $1.4M | 2,43 | 8956 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $1.4M | 2,41 | 3774 | EC | US |
| Celestica Inc | 15101Q207 | $1.3M | 2,31 | 3700 | EC | CA |
| Valero Energy Corp | 91913Y100 | $1.3M | 2,29 | 5146 | EC | US |
| Brixmor Property Gro | 11120U105 | $1.3M | 2,23 | 41410 | EC | US |
| Air Products & Chemi | 009158106 | $1.2M | 2,12 | 4234 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $1.2M | 2,12 | 3279 | EC | US |
| Alerian Energy Infra | 00162Q676 | $1.1M | 1,88 | 28840 | EC | US |
| Invesco QQQ Trust Se | 46090E103 | $1.1M | 1,87 | 1482 | EC | US |
| Archer-Daniels-Midla | 039483102 | $1.0M | 1,78 | 13600 | EC | US |
| SPDR PORTFOLIO | 78463X509 | $978K | 1,67 | 18880 | EC | US |
| Baker Hughes a GE Co | 05722G100 | $924K | 1,58 | 16648 | EC | US |
| EQT Corp | 26884L109 | $886K | 1,51 | 16658 | EC | US |
| MP Materials Corp | 553368101 | $818K | 1,40 | 14606 | EC | US |
| Duke Energy Corp | 26441C204 | $809K | 1,38 | 6394 | EC | US |
| Arista Networks Inc | 040413205 | $770K | 1,32 | 4534 | EC | US |
| UMB MONEY MARKET | SF8888628 | $665K | 1,14 | 665456 | STIV | US |
| SPDR S&P Regional Ba | 78464A698 | $629K | 1,07 | 8400 | EC | US |
| Financial Select Sec | 81369Y605 | $606K | 1,04 | 11300 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $560K | 0,96 | 4943 | EC | US |
| VERTIV HOLDINGS | 92537N108 | $335K | 0,57 | 1000 | EC | US |
| Invesco QQQ Trust Se | 46090E103 | $6K | 0,01 | 13 | DE | US |
| Invesco QQQ Trust Se | 46090E103 | $5K | 0,01 | 8 | DE | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | -$105 | 0,00 | -7 | DE | US |
| Freeport-McMoRan Inc | 35671D857 | -$2K | 0,00 | -26 | DE | US |
| VERTIV HOLDINGS | 92537N108 | -$2K | 0,00 | -10 | DE | US |
| Invesco QQQ Trust Se | 46090E103 | -$2K | 0,00 | -2 | DE | US |
| MP Materials Corp | 553368101 | -$2K | 0,00 | -27 | DE | US |
| Arista Networks Inc | 040413205 | -$3K | 0,00 | -15 | DE | US |
| Freeport-McMoRan Inc | 35671D857 | -$3K | 0,00 | -26 | DE | US |
| Vistra Energy Corp | 92840M102 | -$3K | -0,01 | -20 | DE | US |
| Invesco QQQ Trust Se | 46090E103 | -$3K | -0,01 | -8 | DE | US |
| VERTIV HOLDINGS | 92537N108 | -$4K | -0,01 | -10 | DE | US |
توزيع القطاعات
Industrials
15,3%
Technology
14,0%
Energy
11,8%
Communication Services
6,9%
Materials
6,1%
Retail
5,2%
Utilities
3,9%
Financials
2,8%
Healthcare
2,6%
Real Estate
2,3%
Consumer Staples
1,8%
Communications
1,3%
أخرى/غير معينة
26,2%
التوزيعات 9 دفعات
0,42%
العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,06
التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 29 يونيو، 2026 | $0,0220 |
| 30 مارس، 2026 | $0,0080 |
| 30 ديسمبر، 2025 | $0,0200 |
| 29 سبتمبر، 2025 | $0,0120 |
| 27 يونيو، 2025 | $0,0110 |
| 28 مارس، 2025 | $0,0050 |
| 30 ديسمبر، 2024 | $0,0230 |
| 27 سبتمبر، 2024 | $0,0140 |
| 28 يونيو، 2024 | $0,0250 |
الملاك المؤسسيون (13F) 3 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Split Rock Private Trading & Wealth Management, LLC | $54784504 | 99,57% | 3831084 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $229629 | 0,42% | 16058 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allworth Financial LP | $5392 | 0,01% | 377 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| BRKU Direxion Daily BRKB Bull 2X Sha… مضاعف/عكسي | $58.5M |
| FSCS First Trust SMID Capital Streng… | $58.9M |
| OCTT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … | $58.9M |
| WBIY WBI Power Factor High Dividend … | $59.0M |
| UPAR UPAR Ultra Risk Parity ETF مضاعف/عكسي | $59.2M |
| JANB Aptus January Buffer ETF | $58.5M |
| HTAX Nomura National High-Yield Muni… | $58.5M |
| GURU Global X Guru Index ETF | $58.4M |
| PSFD Pacer Swan SOS Flex (January) E… | $58.3M |
| EMCR Xtrackers Emerging Markets Carb… | $58.2M |