Nomura National High-Yield Municipal Bond ETF (HTAX)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000090015 · عرض على SEC EDGAR ↗
$24,27
حتى تاريخ 27 أغسطس، 2026
▼ -0,07 (-0,29%)
تغير اليوم الواحد
$24,27 – $24,44
نطاق 52 أسبوعًا
- صافي الأصول
- $58.5M
- الممتلكات
- 216
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 12,19%
- العدد الفعلي للمراكز
- 159,6
- المراكز فوق 1%
- 7
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- التوزيعات تاريخ توزيعات الصندوق وعائده الحالي.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
HTAX مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 27 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| منذ بداية العام | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 18 أغسطس، 2026 | ▼ -0,08% | ▼ -0,08% |
- تقلب 1 سنة
- —
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- —
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (يونيو 2026)
- +$617K
- الربع المنتهي في يونيو 2026
- +$2.4M
- آخر 12 شهرًا
- +$44.3M
يوليو 2025 – يونيو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 216 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. | 74529JPX7 | $1.1M | 1,80 | 1050000 | DBT | PR |
| GDB Debt Recovery Authority of Puerto Rico | 36829QAA3 | $970K | 1,66 | 988801 | DBT | PR |
| Louisiana Public Facilities Authority | 546399TA4 | $739K | 1,26 | 750000 | DBT | US |
| Commonwealth of Puerto Rico | 74514L3T2 | $730K | 1,25 | 1014429 | DBT | PR |
| Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. | 74529JPW9 | $722K | 1,23 | 730000 | DBT | PR |
| Public Finance Authority | 74448UAD0 | $676K | 1,16 | 645000 | DBT | US |
| Buckeye Tobacco Settlement Financing Authority | 118217CZ9 | $588K | 1,01 | 750000 | DBT | US |
| Public Finance Authority | 74448UAC2 | $560K | 0,96 | 500000 | DBT | US |
| Public Finance Authority | 74448GAA7 | $556K | 0,95 | 531262 | DBT | US |
| San Diego County Regional Airport Authority | 79739GTE6 | $538K | 0,92 | 500000 | DBT | US |
| Salt River Project Agricultural Improvement & Power District | 79574CFR9 | $533K | 0,91 | 500000 | DBT | US |
| City of Houston TX Hotel Occupancy Tax & Special Revenue | 44237NMW9 | $532K | 0,91 | 495000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TGM3 | $527K | 0,90 | 500000 | DBT | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 167591CK0 | $523K | 0,89 | 500000 | DBT | US |
| Aerotropolis Regional Transportation Authority | 008051AD6 | $516K | 0,88 | 500000 | DBT | US |
| Lee County Industrial Development Authority | 52349EEZ9 | $515K | 0,88 | 500000 | DBT | US |
| New York Transportation Development Corp. | 650116HQ2 | $511K | 0,87 | 500000 | DBT | US |
| Chicago Board of Education | 167505D29 | $511K | 0,87 | 500000 | DBT | US |
| Development Authority for Fulton County | 36005YAF1 | $504K | 0,86 | 500000 | DBT | US |
| New Hampshire Business Finance Authority | 63608TBJ8 | $500K | 0,86 | 500000 | DBT | US |
| Bay Area Toll Authority | 072024ZH8 | $500K | 0,85 | 500000 | DBT | US |
| Public Finance Authority | 74447DAD9 | $497K | 0,85 | 500000 | DBT | US |
| Florida Development Finance Corp. | 340618DV6 | $496K | 0,85 | 500000 | DBT | US |
| Texas Private Activity Bond Surface Transportation Corp. | 882667AN8 | $494K | 0,84 | 500000 | DBT | US |
| Village Community Development District No. 15 | 92708KAK3 | $481K | 0,82 | 495000 | DBT | US |
| Florida Development Finance Corp. | 34061QDV6 | $475K | 0,81 | 450000 | DBT | US |
| Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. | 74529JQG3 | $467K | 0,80 | 1250000 | DBT | PR |
| Wisconsin Health & Educational Facilities Authority | 97710BDK5 | $465K | 0,79 | 465000 | DBT | US |
| New York Transportation Development Corp. | 650116DA1 | $460K | 0,79 | 475000 | DBT | US |
| Chicago Board of Education | 167505PL4 | $457K | 0,78 | 470000 | DBT | US |
| Oregon State Facilities Authority | 68608JXK2 | $448K | 0,77 | 490000 | DBT | US |
| Maricopa County Industrial Development Authority | 56678TAA7 | $444K | 0,76 | 500000 | DBT | US |
| Commonwealth of Puerto Rico | 74514L3P0 | $438K | 0,75 | 477000 | DBT | PR |
| City of Valparaiso | 92028RAF2 | $427K | 0,73 | 425000 | DBT | US |
| Mobile County Industrial Development Authority | 60733UAB7 | $427K | 0,73 | 440000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204FW92 | $425K | 0,73 | 400000 | DBT | US |
| Mission Economic Development Corp. | 605155CA6 | $415K | 0,71 | 400000 | DBT | US |
| Oklahoma Development Finance Authority | 67884XCK1 | $402K | 0,69 | 400000 | DBT | US |
| California Statewide Communities Development Authority | 13080SMK7 | $400K | 0,68 | 400000 | DBT | US |
| Arizona Industrial Development Authority | 04052EAC2 | $400K | 0,68 | 400000 | DBT | US |
| Sierra Vista Industrial Development Authority | 82652UBT8 | $399K | 0,68 | 400000 | DBT | US |
| George L Smith II Congress Center Authority | 37255MAC9 | $389K | 0,67 | 455000 | DBT | US |
| Chicago Board of Education | 167505TK2 | $380K | 0,65 | 400000 | DBT | US |
| Kentucky Bond Development Corp. | 49121EBG4 | $376K | 0,64 | 350000 | DBT | US |
| Denver Health & Hospital Authority | 24918TAR8 | $376K | 0,64 | 375000 | DBT | US |
| Capital Trust Authority | 14054YAD3 | $374K | 0,64 | 400000 | DBT | US |
| City of Kalispell MT | 48342YAS0 | $372K | 0,64 | 400000 | DBT | US |
| Colorado Health Facilities Authority | 19648FSJ4 | $365K | 0,62 | 500000 | DBT | US |
| Maricopa County Industrial Development Authority | 56681NAT4 | $365K | 0,62 | 385000 | DBT | US |
| Palm Beach County Health Facilities Authority | 696507VZ2 | $357K | 0,61 | 350000 | DBT | US |
الصفحة 1
من 5
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
التوزيعات 16 دفعة
4,25%
العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,03
التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 31 يوليو، 2026 | $0,0960 |
| 30 يونيو، 2026 | $0,0960 |
| 29 مايو، 2026 | $0,0930 |
| 30 إبريل، 2026 | $0,0980 |
| 31 مارس، 2026 | $0,0940 |
| 27 فبراير، 2026 | $0,0820 |
| 30 يناير، 2026 | $0,0850 |
| 24 ديسمبر، 2025 | $0,0960 |
| 28 نوفمبر، 2025 | $0,0950 |
| 31 أكتوبر، 2025 | $0,1020 |
| 30 سبتمبر، 2025 | $0,0940 |
| 29 أغسطس، 2025 | $0,0950 |
| 31 يوليو، 2025 | $0,0930 |
| 30 يونيو، 2025 | $0,0800 |
| 30 مايو، 2025 | $0,1440 |
| 30 إبريل، 2025 | $0,0940 |
الملاك المؤسسيون (13F) 11 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMURA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL INC. | $26237000 | 51,47% | 1054100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Harbor Group, Inc. | $18327313 | 35,95% | 735006 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $2262228 | 4,44% | 90725 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Intentional Wealth Strategies, LLC | $1791222 | 3,51% | 71836 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $1086705 | 2,13% | 43582 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $438081 | 0,86% | 17569 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WINCAP FINANCIAL LLC | $354125 | 0,69% | 14202 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC | $343354 | 0,67% | 13770 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $130000 | 0,26% | 5229 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $6483 | 0,01% | 260 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $3416 | 0,01% | 136995 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| JANB Aptus January Buffer ETF | $58.5M |
| KOOL North Shore Equity Rotation ETF | $58.5M |
| BRKU Direxion Daily BRKB Bull 2X Sha… مضاعف/عكسي | $58.5M |
| FSCS First Trust SMID Capital Streng… | $58.9M |
| OCTT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … | $58.9M |
| GURU Global X Guru Index ETF | $58.4M |
| PSFD Pacer Swan SOS Flex (January) E… | $58.3M |
| EMCR Xtrackers Emerging Markets Carb… | $58.2M |
| OBND State Street(R) Loomis Sayles O… | $58.0M |
| RGTX Defiance Daily Target 2x Long R… مضاعف/عكسي | $57.8M |