XTR مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -0,73%▼ -0,73%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -0,53%▼ -0,53%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) +$282K
الربع المنتهي في يوليو 2026 +$1.1M
آخر 12 شهرًا +$2.8M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 504 حيازات

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
NVIDIA CORPORATION 67066G104 $362K 7,52 1802 EC US
APPLE INC. · $338K 7,02 1093 EC US
MICROSOFT CORPORATION 594918104 $257K 5,35 554 EC US
AMAZON.COM, INC. · $198K 4,12 729 EC US
ALPHABET INC. 02079K305 $156K 3,24 437 EC US
BROADCOM INC. 11135F101 $137K 2,86 353 EC US
ALPHABET INC. 02079K107 $126K 2,61 352 EC US
META PLATFORMS, INC. 30303M102 $91K 1,90 164 EC US
JPMORGAN CHASE & CO. 46625H100 $70K 1,46 200 EC US
BERKSHIRE HATHAWAY INC. · $70K 1,45 136 EC US
MICRON TECHNOLOGY, INC. 595112103 $69K 1,44 84 EC US
ELI LILLY AND COMPANY 532457108 $68K 1,41 59 EC US
TESLA, INC. 88160R101 $65K 1,35 209 EC US
ADVANCED MICRO DEVICES, INC. · $58K 1,20 121 EC US
EXXONMOBIL HOLDINGS CORPORATION 30233Q108 $48K 1,00 309 EC US
JOHNSON & JOHNSON 478160104 $46K 0,96 180 EC US
VISA INC. 92826C839 $45K 0,94 123 EC US
WALMART INC. 931142103 $36K 0,76 327 EC US
MASTERCARD INCORPORATED 57636Q104 $35K 0,73 61 EC US
CISCO SYSTEMS, INC. 17275R102 $34K 0,71 294 EC US
ABBVIE INC. 00287Y109 $33K 0,69 132 EC US
INTEL CORPORATION 458140100 $32K 0,66 353 EC US
COSTCO WHOLESALE CORPORATION 22160K105 $31K 0,65 33 EC US
BANK OF AMERICA CORPORATION · $30K 0,63 487 EC US
APPLIED MATERIALS, INC. · $30K 0,62 59 EC US
GENERAL ELECTRIC COMPANY 369604301 $28K 0,59 79 EC US
UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED 91324P102 $28K 0,59 68 EC US
CATERPILLAR INC. 149123101 $28K 0,58 34 EC US
CHEVRON CORPORATION 166764100 $27K 0,57 139 EC US
LAM RESEARCH CORPORATION 512807306 $27K 0,56 92 EC US
THE COCA-COLA COMPANY 191216100 $25K 0,53 289 EC US
THE PROCTER & GAMBLE COMPANY 742718109 $25K 0,52 172 EC US
THE HOME DEPOT, INC. 437076102 $25K 0,51 74 EC US
MERCK & CO., INC. 58933Y105 $24K 0,50 184 EC US
NETFLIX, INC. 64110L106 $22K 0,47 313 EC US
THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. 38141G104 $22K 0,47 22 EC US
Philip Morris International Inc. 718172109 $22K 0,46 116 EC US
RTX CORPORATION 75513E101 $22K 0,45 101 EC US
PALANTIR TECHNOLOGIES INC. 69608A108 $21K 0,44 172 EC US
PALO ALTO NETWORKS, INC. 697435105 $20K 0,42 61 EC US
GE VERNOVA INC. 36828A101 $20K 0,41 20 EC US
WELLS FARGO & COMPANY 949746101 $20K 0,41 227 EC US
TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED 882508104 $19K 0,39 68 EC US
MORGAN STANLEY 617446448 $19K 0,39 89 EC US
KLA CORPORATION 482480100 $18K 0,37 98 EC US
CITIGROUP INC. 172967424 $17K 0,35 126 EC US
ORACLE CORPORATION 68389X105 $16K 0,34 126 EC US
LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY G54950103 $16K 0,34 34 EC US
THERMO FISHER SCIENTIFIC INCORPORATED 883556102 $16K 0,33 28 EC US
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION 459200101 $16K 0,33 70 EC US

توزيع القطاعات

06
Technology 25,2%
Communication Services 10,8%
Financials 9,6%
Industrials 8,7%
Health Care 8,2%
Consumer Discretionary 3,3%
Retail 3,2%
Energy 2,3%
Consumer Staples 2,0%
Utilities 1,9%
Real Estate 1,8%
Materials 1,4%
Consumer products 1,0%
أخرى/غير معينة 20,5%

التوزيعات 10 دفعات

08
16,26%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$4,69التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
نصف سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
29 يونيو، 2026$0,0830
30 ديسمبر، 2025$4,6080
27 يونيو، 2025$0,1060
30 ديسمبر، 2024$5,5520
27 يونيو، 2024$0,1700
28 ديسمبر، 2023$0,1930
29 يونيو، 2023$0,1030
29 ديسمبر، 2022$0,1490
29 يونيو، 2022$0,0970
30 ديسمبر، 2021$0,6440

الملاك المؤسسيون (13F) 4 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
OLD MISSION CAPITAL LLC $245889 94,34% 8659 الأسهم 30 يونيو، 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $10592 4,06% 373 الأسهم 30 يونيو، 2026
CWM, LLC $4019 1,54% 160 الأسهم 31 مارس، 2026
IFP Advisors, Inc $142 0,05% 5 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Cal… $8.1B
COPX Global X Copper Miners ETF $7.3B
URA Global X Uranium ETF $5.4B
SIL Global X Silver Miners ETF $3.9B
XYLD Global X S&P 500 Covered Call E… $3.2B
LIT Global X Lithium and Battery Te… $1.5B
RSSL Global X Russell 2000 ETF $1.5B
RYLD Global X Russell 2000 Covered C… $1.4B
CATH Global X S&P 500 Catholic Value… $1.3B
SDIV Global X SuperDividend ETF $1.2B

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
GEND Genter Capital Dividend Income … $4.9M
PMAP PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - A… $4.9M
PMNV PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - N… $5.0M
GENW Genter Capital International Di… $5.1M
PMMY PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - M… $5.4M
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Sha… مضاعف/عكسي $4.8M
EPSB Harbor SMID Cap Core ETF $4.8M
KEEX Defiance Daily Target 2x Long K… مضاعف/عكسي $4.7M
MBBB VanEck Moody's Analytics BBB Co… $4.7M
EPMV Harbor Mid Cap Value ETF $4.7M