Outlook Wealth Advisors, LLC

CIK 1767151 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$462.7M
#3977 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 42.1%
المراكز
305
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +12.0% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
30,55%
وزن أكبر 25 مقتنية
47,77%
المراكز فوق 1%
18
العدد الفعلي للمراكز
71,6

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 9,84% تقدير المشتريات $55447066 · المبيعات $43105020

متوسط الحيازة: 5,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 71,8% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
29
زيادة
131
انخفض
105
مغلق
34
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
10,7%
Industrials
2,8%
Energy
2,5%
Health Care
1,8%
Financial Services
1,5%
Communication Services
1,4%
Financials
1,0%
Real Estate
0,9%
Retail
0,9%
Consumer Discretionary
0,8%
Communications
0,4%
Consumer products
0,4%
Utilities
0,4%
Materials
0,3%
Consumer Staples
0,3%
Telecommunication
0,1%
أخرى/غير معينة
73,7%

المحفظة الكاملة 305 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
IVV $21117521 4,56% 28200 $2818107 صعود ×1
VTV $18321636 3,96% 84073 $1996370 صعود ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $17851302 3,86% 24240 $3826797 هبوط ×4
BSEP $16877287 3,65% 320071 $1593518 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $14703452 3,18% 73506 $1817290 هبوط ×2
HYDB $11328257 2,45% 242213 $-173607 هبوط ×4
IJR $11113374 2,40% 74930 $1920039 صعود ×2
QSPT $10935412 2,36% 313875 $1380901 صعود ×1
IDV $9910765 2,14% 239217 $-75533 صعود ×2
IEFA $9182850 1,98% 95081 $724540 صعود ×3
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $7979124 1,72% 82741 $328003 صعود ×2
EEM $7824705 1,69% 114378 $1405334 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6758424 1,46% 23357 $789235 هبوط ×1
MAYW $6612251 1,43% 190171 صعود ×1
EFV $5771134 1,25% 75388 $292040 صعود ×1
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF $5738792 1,24% 20140 $2842537 صعود ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $5615401 1,21% 107144 $43659 صعود ×1
SPY SPY $4636704 1,00% 6215 $929766 صعود ×1
JANW $4565941 0,99% 118060 $277681 صعود ×1
JUNW $4253493 0,92% 123684 صعود ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $4186176 0,90% 9697 $1962338 هبوط ×2
ISHG iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF $4164851 0,90% 56096 $68551 صعود ×1
QFLR $3881838 0,84% 106513 $444874 صعود ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3854356 0,83% 10782 $686743 هبوط ×1
GMAY $3852508 0,83% 89510 صعود ×1
FEBW $3842828 0,83% 108127 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3806865 0,82% 10227 $-52970 هبوط ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3795732 0,82% 27763 $-1284199 هبوط ×2
DECW $3593568 0,78% 100801 $234159 صعود ×1
PDEC $3503198 0,76% 76508 $544220 صعود ×1
NJUL $3435334 0,74% 44367 $290088 صعود ×2
VUG $3343310 0,72% 38812 $540131 صعود ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3240373 0,70% 12759 $113566 هبوط ×2
ONEZ $3168658 0,68% 115043 $2515031 صعود ×1
NJAN $3108406 0,67% 52802 $568955 صعود ×2
IYW $2965757 0,64% 11758 $897722 صعود ×1
PPA $2924894 0,63% 16557 $265156 صعود ×1
CPAI Counterpoint Quantitative Equity ETF $2918644 0,63% 55979 $1099358 صعود ×2
SPYM $2596150 0,56% 29453 $770671 صعود ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $2557732 0,55% 15430 $-653584 هبوط ×3
RSP $2536158 0,55% 11920 $346136 صعود ×2
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $2466295 0,53% 46385 $53477 صعود ×1
FFEB $2457312 0,53% 40297 $149642 هبوط ×2
BILZ $2456860 0,53% 24342 $1435044 صعود ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2442630 0,53% 6465 $338476 هبوط ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $2298741 0,50% 1012 $1958199 صعود ×1
KNCT $2293873 0,50% 10875 صعود ×1
XLSR $2293709 0,50% 35414 $150054 هبوط ×1
PTF Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF $2210128 0,48% 16214
VEA $2173696 0,47% 30507 $227715 صعود ×2
PKB PKB $2164553 0,47% 19316
VTI $2060697 0,45% 5569 $404440 صعود ×1
NAPR $2044233 0,44% 34531 $141600 هبوط ×5
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $2010088 0,43% 41554 $-3111 هبوط ×1
PJUL $1990275 0,43% 40776 $115904
PJUN $1859931 0,40% 43024 $159300 صعود ×2
IAU $1839270 0,40% 24358 $-289353 صعود ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1801157 0,39% 15334 $598050 هبوط ×3
FLOT $1794819 0,39% 35161 $10550 صعود ×1
ETV Eaton Vance Corporation Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest $1787989 0,39% 120224 $148058 صعود ×2
VOLT Tema Electrification ETF $1748382 0,38% 41750 $318020 هبوط ×2
ICVT $1744767 0,38% 14382 $263838 هبوط ×2
PECO Phillips Edison & Company, Inc. - Common Stock $1738301 0,38% 41766 $175417
SPEM $1663174 0,36% 32165 $244193 صعود ×2
QDEC $1659609 0,36% 46715 $316959 صعود ×2
BSV $1625748 0,35% 20867 $-10747 هبوط ×1
PXJ $1615560 0,35% 41907
SPDW $1527520 0,33% 30356 $-375583 هبوط ×2
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $1520615 0,33% 3143 $545621 هبوط ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1476387 0,32% 1278 $1153606 صعود ×2
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $1418198 0,31% 5047 $427991 صعود ×2
KDEC $1406654 0,30% 49700 $267221 صعود ×3
GLD $1394672 0,30% 3781 $-11061 صعود ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1381353 0,30% 4221 $115007 هبوط ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $1381271 0,30% 7834 $834203 صعود ×2
BJUN $1375065 0,30% 28247 $124477 صعود ×2
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $1353109 0,29% 4070 $261162 هبوط ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1325911 0,29% 2353 $28865 صعود ×1
OCTJ $1299009 0,28% 54329 $-108433 هبوط ×6
V Visa Inc. $1262999 0,27% 3679 $144558 هبوط ×6
IYZ $1262668 0,27% 29843 صعود ×1
XLP XLP $1236667 0,27% 14828 $418343 صعود ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $1219283 0,26% 14777 $-67143 هبوط ×2
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $1214579 0,26% 25947 $-8515 هبوط ×1
IAI $1205793 0,26% 6877 $227408 صعود ×1
JGH Nuveen Global High Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $1156392 0,25% 90840 $52132 صعود ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $1132358 0,24% 7877 $172307 هبوط ×6
PSEP $1125003 0,24% 24430 $33518 هبوط ×3
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1122233 0,24% 3765 $391296
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF $1100927 0,24% 37378 $184954 صعود ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1097314 0,24% 3637 $542074 صعود ×1
IGE $1094570 0,24% 19483 $-55479 صعود ×2
VUSB $1082617 0,23% 21748 $-257 هبوط ×2
VGT $1076635 0,23% 9008 $291002 صعود ×1
ITOT $1046438 0,23% 6371 $139171 صعود ×2
QBER $1045859 0,23% 43944 $47952 صعود ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1044186 0,23% 7121 $12515 هبوط ×1
SIXD $1041178 0,23% 33766 صعود ×1
OCTH $1032897 0,22% 43046 $-18717 هبوط ×6
BRLN $1016354 0,22% 19968 $-529432 هبوط ×1

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
VTV $18321636 3,96% بزيادة ×6
IEFA $9182850 1,98% بزيادة ×3
QFLR $3881838 0,84% بزيادة ×3
SPYM $2596150 0,56% بزيادة ×3
IAU $1839270 0,40% بزيادة ×3
KDEC $1406654 0,30% بزيادة ×3
GLD $1394672 0,30% بزيادة ×3
SMH $761306 0,16% بزيادة ×4
NFLX $540141 0,12% بزيادة ×3
CNP $333983 0,07% بزيادة ×6
FELV $318515 0,07% بزيادة ×6
WFC $307918 0,07% بزيادة ×3
EMHC $289251 0,06% بزيادة ×5
ELS $287819 0,06% بزيادة ×3
SRLN $284408 0,06% بزيادة ×5

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
MAYW $6612251 190171 1,43%
JUNW $4253493 123684 0,92%
GMAY $3852508 89510 0,83%
FEBW $3842828 108127 0,83%
KNCT $2293873 10875 0,50%
PTF $2210128 16214 0,48%
PKB $2164553 19316 0,47%
PXJ $1615560 41907 0,35%
IYZ $1262668 29843 0,27%
SIXD $1041178 33766 0,23%
DINO $945777 13579 0,20%
CVS $617185 5966 0,13%
VSHY $530895 24438 0,11%
JEPQ $529542 8616 0,11%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $494371 2208 0,11%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
QQQ تقليص -65 +$3.8M
FTXL تم الشراء أكثر +500 +$2.8M
IVV تم الشراء أكثر +157 +$2.8M
ONEZ تم الشراء أكثر +89K +$2.5M
VTV تم الشراء أكثر +814 +$2.0M
LRCX تقليص -711 +$2.0M
IJR تم الشراء أكثر +955 +$1.9M
NVDA تقليص -373 +$1.8M
BSEP تم الشراء أكثر +2K +$1.6M
BILZ تم الشراء أكثر +14K +$1.4M

2 مراكز مخفية (فحص اكتمال البيانات)

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
GDEC 30 سبتمبر، 2025 157342 $5531500 لم يعد يتم تتبعه
IXG 31 مارس، 2026 43517 $5256385 لم يعد يتم تتبعه
GJUL 31 ديسمبر، 2025 129108 $5236621 لم يعد يتم تتبعه
OCTW 30 سبتمبر، 2025 112161 $4151078 لم يعد يتم تتبعه
OCTW 30 يونيو، 2026 107029 $4117406 لم يعد يتم تتبعه
DECU 30 يونيو، 2026 150604 $4003054 لم يعد يتم تتبعه
SEPW 30 يونيو، 2026 117474 $3710839 لم يعد يتم تتبعه
EMQQ 31 مارس، 2026 83157 $3356217 لم يعد يتم تتبعه
JULU 30 يونيو، 2026 58460 $1669033 لم يعد يتم تتبعه
FIW 30 يونيو، 2026 15652 $1614187 لم يعد يتم تتبعه
PTF 30 يونيو، 2025 26370 $1554775
IAK 30 يونيو، 2026 11474 $1472033 لم يعد يتم تتبعه
FISR 30 سبتمبر، 2025 50194 $1297013 لم يعد يتم تتبعه
IYF 30 يونيو، 2026 10703 $1259274 لم يعد يتم تتبعه
PKB 30 يونيو، 2025 17914 $1206159 لم يعد يتم تتبعه
BSX 30 سبتمبر، 2025 10750 $1154658 -47,3%
FXR 30 سبتمبر، 2025 15119 $1122177 لم يعد يتم تتبعه
PBW 30 يونيو، 2026 35306 $1114954 لم يعد يتم تتبعه
PXJ 30 يونيو، 2025 42751 $1096138 لم يعد يتم تتبعه
IYC 30 يونيو، 2026 11026 $1068654 لم يعد يتم تتبعه
SIXP 31 ديسمبر، 2025 34023 $1048252 لم يعد يتم تتبعه
PEJ 30 يونيو، 2026 18022 $1044933 لم يعد يتم تتبعه
KBWP 31 ديسمبر، 2025 8397 $1038529
MLPX 31 ديسمبر، 2025 16195 $1015585 لم يعد يتم تتبعه
HON 30 يونيو، 2026 4485 $1013745 -1,2%
SIXO 30 يونيو، 2026 29719 $1003908 لم يعد يتم تتبعه
JNK 31 مارس، 2025 9586 $915176 لم يعد يتم تتبعه
ITB 31 ديسمبر، 2025 8070 $865500 لم يعد يتم تتبعه
GGME 30 يونيو، 2026 16753 $854823 لم يعد يتم تتبعه
SNPS 30 سبتمبر، 2025 1608 $824389 -19,5%
ADI 31 مارس، 2026 2999 $813390 17,4%
ZTS 30 يونيو، 2026 6841 $808717 5,4%
QBUL 30 سبتمبر، 2025 26635 $677595 لم يعد يتم تتبعه
SMAX 30 يونيو، 2025 26475 $662934 لم يعد يتم تتبعه
OCTZ 30 يونيو، 2026 16049 $659629 لم يعد يتم تتبعه
JANZ 30 يونيو، 2026 17847 $656069 لم يعد يتم تتبعه
RGA 30 سبتمبر، 2025 3304 $655362 25,4%
ELV 30 سبتمبر، 2025 1680 $653370 22,2%
AUGZ 30 يونيو، 2025 17374 $648832 لم يعد يتم تتبعه
WDAY 31 مارس، 2026 3010 $646488 52,0%
PHM 30 يونيو، 2026 5367 $631262 -6,5%
KR 31 مارس، 2026 9404 $587552 -22,9%
CI 31 مارس، 2025 2006 $554039 -15,4%
JNK 31 ديسمبر، 2025 5514 $540317 لم يعد يتم تتبعه
PAC 30 سبتمبر، 2025 2333 $535609 -13,2%
DXCM 30 سبتمبر، 2025 5997 $523479 35,3%
CLH 30 سبتمبر، 2025 2250 $520155 40,0%
GPC 30 يونيو، 2026 4900 $518151 11,7%
AZPN 31 مارس، 2025 2026 $505750 لم يعد يتم تتبعه
FISR 30 يونيو، 2026 19053 $490043 لم يعد يتم تتبعه
NVT 31 مارس، 2025 7161 $488072 195,4%
SPLB 30 سبتمبر، 2025 21572 $486880 لم يعد يتم تتبعه
FISV 31 ديسمبر، 2025 3762 $485035 -23,5%
VRSK 30 سبتمبر، 2025 1501 $467616 -25,1%
CAPL 30 يونيو، 2026 22250 $462355 6,4%
HLI 30 سبتمبر، 2025 2519 $453348 -37,3%
QLYS 30 سبتمبر، 2025 3145 $449326 40,2%
LOGI 30 سبتمبر، 2025 4735 $426766 -12,6%
BRO 30 سبتمبر، 2025 3827 $424334 -23,3%
XLC 31 مارس، 2026 3532 $415787 لم يعد يتم تتبعه
BIL 30 يونيو، 2025 4526 $415170 لم يعد يتم تتبعه
DE 31 ديسمبر، 2025 906 $414278 29,3%
PLTR 30 يونيو، 2026 2823 $412948 49,7%
RIO 30 سبتمبر، 2025 7004 $408516 52,6%
CRM 30 يونيو، 2025 1520 $407938 -24,6%
MEDP 30 سبتمبر، 2025 1293 $405821 20,1%
MGNI 31 مارس، 2026 24764 $401920 97,9%
ALGN 31 ديسمبر، 2025 3186 $398951 3,1%
CSX 30 سبتمبر، 2025 12116 $395335 43,1%
RWR 30 سبتمبر، 2025 4044 $390004 لم يعد يتم تتبعه
SPTM 31 مارس، 2026 4723 $389648 لم يعد يتم تتبعه
HSY 30 سبتمبر، 2025 2304 $382360 1,7%
HALO 30 سبتمبر، 2025 7338 $381723 44,9%
CPRT 30 سبتمبر، 2025 7717 $378673 -24,3%
JAAA 31 مارس، 2026 7423 $375455 لم يعد يتم تتبعه
ADBE 30 سبتمبر، 2025 951 $367923 -22,4%
SPEU 30 يونيو، 2025 8300 $365283 لم يعد يتم تتبعه
LULU 30 سبتمبر، 2025 1501 $356607 -33,9%
IRM 31 مارس، 2026 4215 $349659 19,0%
SEPZXXXX 30 سبتمبر، 2025 8745 $348440 لم يعد يتم تتبعه
NDSN 30 سبتمبر، 2025 1608 $344773 42,8%
OCTZXXXX 30 سبتمبر، 2025 8423 $344224 لم يعد يتم تتبعه
STAG 31 مارس، 2026 9302 $341925 1,0%
SSD 30 سبتمبر، 2025 2198 $341391 13,4%
SEPZ 30 يونيو، 2026 8380 $340325 لم يعد يتم تتبعه
A 30 سبتمبر، 2025 2851 $336487 21,4%
AUGZ 30 يونيو، 2026 8183 $332580 لم يعد يتم تتبعه
DECZ 30 يونيو، 2026 8527 $331091 لم يعد يتم تتبعه
SEPU 30 يونيو، 2026 11788 $330064 لم يعد يتم تتبعه
FLJJ 30 يونيو، 2026 10493 $329314 لم يعد يتم تتبعه
JANZXXXX 30 يونيو، 2025 9655 $321295 لم يعد يتم تتبعه
BIL 31 ديسمبر، 2025 3435 $315162 لم يعد يتم تتبعه
MAYZXXXX 30 يونيو، 2025 10797 $313534 لم يعد يتم تتبعه
DELL 30 يونيو، 2025 3391 $309131 253,4%
TMUS 30 سبتمبر، 2025 1264 $301219 -23,8%
PFEB 31 مارس، 2026 7383 $300628 لم يعد يتم تتبعه
LDUR 31 مارس، 2026 3075 $295031 لم يعد يتم تتبعه
BOCT 31 مارس، 2025 6616 $285977 لم يعد يتم تتبعه
VFLO 31 مارس، 2026 7261 $285938
GPK 30 سبتمبر، 2025 13403 $282407 -41,7%
DECK 30 سبتمبر، 2025 2575 $265405 -11,5%
VOO 30 يونيو، 2026 444 $265312 لم يعد يتم تتبعه
PYLD 31 مارس، 2026 9848 $262745 لم يعد يتم تتبعه
JEPI 30 سبتمبر، 2025 4605 $261794 لم يعد يتم تتبعه
PODD 31 مارس، 2026 910 $258658 -27,7%
GEN 31 مارس، 2026 9413 $255946 45,2%
HLNE 31 مارس، 2026 1881 $252654 5,7%
PHYS 30 يونيو، 2026 7110 $251978 لم يعد يتم تتبعه
TTD 31 ديسمبر، 2025 5042 $247108 -64,5%
IWF 31 مارس، 2025 604 $242554 لم يعد يتم تتبعه
REGN 30 سبتمبر، 2025 458 $240456 48,5%
PLTR 31 مارس، 2025 3143 $237705 106,9%
TSM 31 مارس، 2025 1187 $234468 148,7%
ANGL 30 يونيو، 2025 8098 $233704 -1,0%
COST 31 ديسمبر، 2025 249 $230482 8,7%
FDS 31 مارس، 2026 791 $229451 38,3%
ISRG 31 مارس، 2025 437 $228097 -20,3%
WFRD 30 سبتمبر، 2025 4502 $226492 36,8%
QLD 30 يونيو، 2026 3664 $223504 لم يعد يتم تتبعه
TRI 31 ديسمبر، 2025 1419 $220425 -19,1%
COKE 30 يونيو، 2026 1140 $218584 -1,1%
AMD 31 مارس، 2025 1801 $217561 353,6%
SPIB 30 سبتمبر، 2025 6478 $217532 لم يعد يتم تتبعه
VONE 30 يونيو، 2026 733 $216323
ISRG 30 سبتمبر، 2025 396 $215190 -11,7%
RELX 31 مارس، 2026 5304 $214406 6,7%
IYH 31 مارس، 2026 3251 $211616 لم يعد يتم تتبعه
PGR 31 مارس، 2026 927 $211129 10,9%
NBR 31 ديسمبر، 2025 5155 $210685 69,1%
VNQ 30 يونيو، 2025 2324 $210415 لم يعد يتم تتبعه
COST 30 يونيو، 2026 211 $210247 0,2%
OXY 30 يونيو، 2026 3229 $209885 27,4%
ROE 31 مارس، 2026 5888 $207670
LMT 30 يونيو، 2026 341 $206220 14,5%
JULH 30 يونيو، 2025 8240 $204549 لم يعد يتم تتبعه
UMAY 30 يونيو، 2025 6049 $202507 لم يعد يتم تتبعه
NLR 31 ديسمبر، 2025 1491 $202255 لم يعد يتم تتبعه
NVG 31 مارس، 2026 10173 $128790 -0,3%
PACB 31 مارس، 2026 18000 $33660 -1,9%
ZVIA 30 يونيو، 2025 13250 $28620 -58,0%