Investment Research & Advisory Group, Inc.

CIK 1802136 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$323.9M
#4953 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 52.5%
المراكز
314
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +13.1% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
55,79%
وزن أكبر 25 مقتنية
78,04%
المراكز فوق 1%
28
العدد الفعلي للمراكز
12,6

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 1,86% تقدير المشتريات $9652805 · المبيعات $5674859

متوسط الحيازة: 6,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 79,3% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
47
زيادة
103
انخفض
34
مغلق
10
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
18,7%
Industrials
8,7%
Communication Services
7,7%
Healthcare
7,2%
Financial Services
6,8%
Retail
4,9%
Financials
4,8%
Consumer Discretionary
2,4%
Consumer Staples
2,0%
Consumer products
0,5%
Real Estate
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Utilities
0,1%
Energy
0,1%
Telecommunication
0,0%
Communications
0,0%
Materials
0,0%
Diversified Consumer Services
0,0%
أخرى/غير معينة
35,8%

المحفظة الكاملة 314 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VOO $80836836 24,96% 117699 $11799308 صعود ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $22222528 6,86% 75780 $2678473 هبوط ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $14967658 4,62% 41052 $2718998 هبوط ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $12891751 3,98% 62715 $1327617 هبوط ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $9877763 3,05% 41261 $1257468 صعود ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $8960442 2,77% 7451 $2172629 صعود ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $8513819 2,63% 25929 $882382 صعود ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7950291 2,45% 21313 $99648 صعود ×4
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $7389836 2,28% 3715 $2436723 هبوط ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $7082071 2,19% 13750 $241885 صعود ×1
V Visa Inc. $6827449 2,11% 19810 $820702 هبوط ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $6227202 1,92% 67427 $-68074 صعود ×2
GE GE Aerospace Common Stock $5764321 1,78% 15390 $1388631
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $5567812 1,72% 9873 $-67708 صعود ×1
BLKXXXX $5195728 1,60% 5399 $59398 صعود ×2
CB Chubb Limited Common Stock $4897862 1,51% 14354 $225397 صعود ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4673958 1,44% 18355 $-662186 هبوط ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $4629290 1,43% 4335 $1575788 صعود ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4624454 1,43% 4937 $-268733 صعود ×6
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $4244956 1,31% 58744 $41223 صعود ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $4124462 1,27% 12081 $2252085 صعود ×4
GD General Dynamics Corporation Common Stock $4022590 1,24% 11352 $159667 صعود ×2
BRKB $3860509 1,19% 7614 $151022 هبوط ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $3832370 1,18% 21071 $352548 صعود ×4
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $3546367 1,10% 34667 $458409 صعود ×2
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $3489901 1,08% 18058 $364926 هبوط ×1
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $3312148 1,02% 27278 $653794 صعود ×6
VB $3307471 1,02% 10911 $574250 صعود ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $3209783 0,99% 14816 $232493 هبوط ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $2935994 0,91% 16437 $170643 صعود ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2855937 0,88% 5596 $-557277 هبوط ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2701990 0,83% 37721 $-925557 صعود ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $2536697 0,78% 16192 $-494904 هبوط ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2429286 0,75% 2061 $590232 هبوط ×4
SPYX $2413006 0,75% 3231 $316291 صعود ×2
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $2288146 0,71% 12891 $-77819 هبوط ×2
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $2006635 0,62% 26237 $97443
IEFA $1922972 0,59% 19911 $230975 صعود ×6
CLX Clorox Company (The) Common Stock $1590224 0,49% 16662 $-34798 صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1424448 0,44% 3917 $274376 صعود ×3
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1344957 0,42% 15732 $211045 صعود ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $1311549 0,40% 3298 صعود ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $1304297 0,40% 6820 $11042 هبوط ×1
IEMG $1303248 0,40% 15732 $367306 صعود ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1259130 0,39% 17152 $50973 صعود ×3
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $1235770 0,38% 10823 $-49952 هبوط ×1
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $1189269 0,37% 12930 $202571 صعود ×1
IJH $1088186 0,34% 14112 $136373 صعود ×1
IVV $1073264 0,33% 1433 $161883 صعود ×1
IVW $973766 0,30% 7080 $173640 صعود ×3
GL Globe Life Inc. Common Stock $852273 0,26% 4769 $188524 صعود ×3
VEU $850423 0,26% 9549 $90681 صعود ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $834238 0,26% 2323 $65854 هبوط ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $623750 0,19% 1415 $237502 صعود ×5
MGV $621950 0,19% 3805 $71118 صعود ×4
VDE $617066 0,19% 4110 $-89363 صعود ×5
IVE $590036 0,18% 2599 $43511 صعود ×5
SPHY $507351 0,16% 21645 $46093 صعود ×6
CHH Choice Hotels International, Inc. Common Stock $469450 0,14% 4257 $29906 صعود ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $438630 0,14% 355 $318697 صعود ×2
IRT Independence Realty Trust, Inc. Common Stock $427046 0,13% 25587 $50043 صعود ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $407391 0,13% 999 $55542 هبوط ×2
FDX FedEx Corporation Common Stock $378522 0,12% 1196 $-48214 صعود ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $359393 0,11% 4164 $34437 صعود ×1
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $330479 0,10% 1115 $25999 صعود ×2
IJR $325243 0,10% 2055 $51025 صعود ×5
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $320816 0,10% 702 $167699 صعود ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $315221 0,10% 2399 $-441066 هبوط ×2
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock $312399 0,10% 3096 $47013 صعود ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $300660 0,09% 4846 $52142 صعود ×5
AVUV $292438 0,09% 2344 $33538
PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock $284970 0,09% 2636 $46719
مُصدر غير معروف (CUSIP: 464587150) $282916 0,09% 1722 $38215 صعود ×2
VBK $271255 0,08% 742 $47288 صعود ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $266336 0,08% 342 $132816
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $262691 0,08% 1154 $-14567 صعود ×1
VBR $243687 0,08% 1003 $13751 هبوط ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $234663 0,07% 896 $31891 صعود ×4
XLK XLK $224236 0,07% 788 $80828 صعود ×4
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $216987 0,07% 206 $25633 هبوط ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $180705 0,06% 493 $1177 صعود ×1
PRF $173750 0,05% 3216 $72350 صعود ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $169956 0,05% 231 $36747
C Citigroup, Inc. Common Stock $166966 0,05% 1142 $32285 صعود ×4
ANETXXXX $160876 0,05% 905 $45463
SO Southern Company (The) Common Stock $156677 0,05% 1591 $98862 صعود ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $149582 0,05% 1160 $-8822 صعود ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $146970 0,05% 207 $125610 صعود ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $143741 0,04% 3375 $7155
SDY $143046 0,04% 940 $-246 هبوط ×6
VTI $136984 0,04% 370 $16307 هبوط ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $136154 0,04% 1167 $65062 صعود ×3
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $135816 0,04% 1062 $43570 صعود ×1
IWF $130130 0,04% 1048 صعود ×1
DFIV $120668 0,04% 2234 $36220 صعود ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $116236 0,04% 2400 $9550 صعود ×3
SPYD $114838 0,04% 2407 صعود ×1
SCHD $112932 0,03% 3561 $112774 صعود ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $112883 0,03% 643 $25571 صعود ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $111372 0,03% 572 $5277 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
LLY $8960442 2,77% بزيادة ×6
JPM $8513819 2,63% بزيادة ×6
MSFT $7950291 2,45% بزيادة ×4
CB $4897862 1,51% بزيادة ×4
CAT $4629290 1,43% بزيادة ×4
COST $4624454 1,43% بزيادة ×6
PANW $4124462 1,27% بزيادة ×4
PM $3832370 1,18% بزيادة ×4
VTWO $3312148 1,02% بزيادة ×6
IEFA $1922972 0,59% بزيادة ×6
GOOG $1424448 0,44% بزيادة ×3
IEMG $1303248 0,40% بزيادة ×6
BND $1259130 0,39% بزيادة ×3
IVW $973766 0,30% بزيادة ×3
GL $852273 0,26% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
ISRG $1311549 3298 0,40%
IWF $130130 1048 0,04%
SPYD $114838 2407 0,04%
IWD $101093 417 0,03%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 314352105) $90600 597 0,03%
APH $69117 347 0,02%
UNP $66096 186 0,02%
LGND $65115 206 0,02%
KLAC $45257 100 0,01%
VWO $37784 633 0,01%
AMAT $36873 28 0,01%
MRVL $34257 95 0,01%
ARES $29052 261 0,01%
SAP $26353 171 0,01%
TJX $24543 130 0,01%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
VOO تم الشراء أكثر +2K +$11.8M
GOOGL تقليص -706 +$2.7M
AAPL تقليص -233 +$2.7M
ASML تقليص -35 +$2.4M
PANW تم الشراء أكثر +402 +$2.3M
LLY تم الشراء أكثر +90 +$2.2M
CAT تم الشراء أكثر +37 +$1.6M
GE حركة السعر فقط +0 +$1.4M
NVDA تقليص -2K +$1.3M
AMZN تم الشراء أكثر +30 +$1.3M

1 مركز مخفي (فحص اكتمال البيانات)

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
FISV 31 ديسمبر، 2025 21392 $2759489 -23,3%
SNPS 31 ديسمبر، 2025 5750 $282692 -15,2%
MDY 30 يونيو، 2025 503 $268340 لم يعد يتم تتبعه
VRP 31 مارس، 2026 9379 $228190 لم يعد يتم تتبعه
IJT 30 يونيو، 2025 1252 $155874
ESGU 30 سبتمبر، 2025 1015 $137348
IJS 30 يونيو، 2025 1294 $126139 لم يعد يتم تتبعه
BSCP 30 يونيو، 2025 5836 $120688 لم يعد يتم تتبعه
BSCQ 30 يونيو، 2025 5441 $105991
BMY 31 مارس، 2026 1696 $93513 8,9%
ESGR 30 سبتمبر، 2025 273 $91826 لم يعد يتم تتبعه
ZETA 31 مارس، 2026 4433 $90212 72,2%
QPFF 30 سبتمبر، 2025 2515 $88916 لم يعد يتم تتبعه
PNC 30 يونيو، 2025 488 $85776 30,8%
IBB 30 يونيو، 2025 642 $82112 68,9%
PSX 31 مارس، 2025 500 $56965 96,8%
BRO 30 يونيو، 2026 835 $54450 12,2%
COWZ 30 يونيو، 2025 961 $52624 لم يعد يتم تتبعه
CALF 30 يونيو، 2025 1310 $49125 لم يعد يتم تتبعه
WDAY 30 يونيو، 2025 209 $48808 -18,6%
VGT 30 يونيو، 2025 85 $46102 لم يعد يتم تتبعه
NKE 30 يونيو، 2025 655 $41579 -42,9%
TD 31 مارس، 2025 667 $35511 97,8%
AX 31 مارس، 2025 504 $35204 50,5%
ATMU 31 مارس، 2025 818 $32049 35,8%
GLW 31 مارس، 2025 500 $23760 235,4%
MSFO 30 سبتمبر، 2025 1286 $22931 لم يعد يتم تتبعه
FFIN 31 مارس، 2026 701 $20932 16,7%
CMCSA 31 مارس، 2026 434 $15931 -7,8%
MDT 30 يونيو، 2026 109 $13171 17,7%
CME 31 مارس، 2026 39 $12289 -7,5%
ICE 31 مارس، 2026 47 $10203 2,3%
NUV 31 مارس، 2026 54 $9530 -0,3%
UPS 31 ديسمبر، 2025 100 $9522 4,2%
CMG 31 ديسمبر، 2025 200 $9131 -3,0%
ABNB 30 يونيو، 2026 55 $8840 29,2%
PYPL 31 ديسمبر، 2025 120 $8785 6,6%
CME 30 يونيو، 2025 32 $8489 -0,9%
GEHC 30 يونيو، 2026 110 $8186 15,7%
SLB 31 ديسمبر، 2025 192 $7836 40,2%
PEG 31 مارس، 2026 84 $7789 -8,3%
BSX 31 مارس، 2026 64 $7628 -21,2%
CNYA 30 يونيو، 2025 258 $7232 لم يعد يتم تتبعه
MSI 30 يونيو، 2025 16 $7005 13,5%
VOOG 31 مارس، 2026 14 $6224 لم يعد يتم تتبعه
TMUS 31 مارس، 2026 15 $5697 -12,9%
DTE 31 مارس، 2026 43 $5675 -5,7%
ADI 30 يونيو، 2025 28 $5647 58,1%
DD 30 يونيو، 2026 93 $5542 3,3%
MPC 30 يونيو، 2025 38 $5536 118,4%
DRI 30 يونيو، 2025 24 $4986 0,1%
BBY 30 يونيو، 2025 65 $4785 30,2%
GNRC 31 ديسمبر، 2025 28 $4687 54,7%
ETN 30 يونيو، 2025 17 $4621 17,9%
VZ 30 سبتمبر، 2025 100 $4327 12,5%
UNP 30 يونيو، 2025 16 $3780 33,1%
FIS 30 يونيو، 2025 50 $3734 -49,9%
JCI 30 يونيو، 2025 46 $3685 37,3%
HOG 30 يونيو، 2025 136 $3435 19,7%
WAB 30 سبتمبر، 2025 16 $3354 47,2%
MSTR 31 ديسمبر، 2025 5 $3222 -20,8%
FBIN 30 سبتمبر، 2025 59 $3052 -15,5%
DKNG 30 يونيو، 2025 88 $2922 -41,7%
DECK 31 مارس، 2026 24 $2799 -10,2%
NEE 30 يونيو، 2025 37 $2623 22,4%
PEG 30 يونيو، 2025 31 $2551 -11,8%
LUMN 31 مارس، 2026 299 $2323 -13,5%
XRX 30 يونيو، 2025 403 $2212 -44,7%
PLTR 30 يونيو، 2025 15 $1266 26,9%
DBX 31 مارس، 2026 30 $1168 48,1%
WAB 31 مارس، 2025 6 $1138 62,8%
AMD 30 سبتمبر، 2025 8 $1135 191,0%
MAA 31 مارس، 2026 8 $1111 8,1%
MSTY 30 سبتمبر، 2025 50 $1109 لم يعد يتم تتبعه
DXJ 31 مارس، 2025 10 $1103 لم يعد يتم تتبعه
VTRS 30 يونيو، 2026 43 $1081 1,1%
BBU 31 مارس، 2026 30 $1056 لم يعد يتم تتبعه
MBC 31 ديسمبر، 2025 57 $751 -17,4%
VIG 30 يونيو، 2025 3 $582 لم يعد يتم تتبعه
APLD 31 ديسمبر، 2025 25 $574 18,7%
SOUN 31 مارس، 2026 56 $558 3,7%
OXYWS 30 يونيو، 2026 7 $300 لم يعد يتم تتبعه
OGN 31 ديسمبر، 2025 26 $278 91,6%
CRWV 30 يونيو، 2026 3 $232 -9,5%
COOP 31 ديسمبر، 2025 1 $211 لم يعد يتم تتبعه
AZN 31 مارس، 2025 3 $197 125,2%
ONL 31 ديسمبر، 2025 50 $135 25,2%
EPSM 30 يونيو، 2026 90 $127 14,9%
SPMD 30 يونيو، 2026 2 $120 لم يعد يتم تتبعه
BIRDXXXX 30 يونيو، 2025 15 $97 لم يعد يتم تتبعه
WOLF 30 سبتمبر، 2025 66 $26 -4,1%
WBA 30 سبتمبر، 2025 1 $11 لم يعد يتم تتبعه