Virtus ETF Trust II (ASMF)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000083995 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $31.0M
- الممتلكات
- 34
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 58,93%
- العدد الفعلي للمراكز
- 22,7
- المراكز فوق 1%
- 15
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- -$2.6M
- آخر 12 شهرًا
- -$3.5M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 34 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797TL1 | $2.5M | 8,07 | 2500000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797SW8 | $2.2M | 7,09 | 2200000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797QX8 | $2.0M | 6,43 | 2000000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797TD9 | $2.0M | 6,43 | 2000000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797TU1 | $1.9M | 6,12 | 1900000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UB1 | $1.9M | 6,10 | 1900000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797SP3 | $1.5M | 4,84 | 1500000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797SX6 | $1.5M | 4,83 | 1500000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797TS6 | $1.4M | 4,51 | 1400000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797SV0 | $1.4M | 4,51 | 1400000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797TT4 | $1.4M | 4,51 | 1400000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UA3 | $1.4M | 4,50 | 1400000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797QN0 | $1.3M | 4,19 | 1300000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797TR8 | $999K | 3,23 | 1000000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797TZ0 | $996K | 3,22 | 1000000 | DBT | US |
| ICE FUTURES EUROPE | — | $249K | 0,80 | 15 | DCO | GB |
| NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE | — | $192K | 0,62 | 14 | DCO | US |
| ICE FUTURES U.S. | — | $179K | 0,58 | 30 | DE | US |
| ICE FUTURES EUROPE | — | $117K | 0,38 | -59 | DIR | GB |
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | — | $106K | 0,34 | 89 | DFE | US |
| CHICAGO BOARD OF TRADE | — | $34K | 0,11 | -65 | DIR | US |
| OSAKA SECURITIES EXCHANGE | — | $32K | 0,10 | 9 | DE | JP |
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | — | $27K | 0,09 | 7 | DE | US |
| CHICAGO BOARD OF TRADE | — | $24K | 0,08 | -21 | DIR | US |
| CHICAGO BOARD OF TRADE | — | $14K | 0,05 | -63 | DIR | US |
| EUREX DEUTSCHLAND | — | $14K | 0,04 | 32 | DE | DE |
| COMMODITIES EXCHANGE CENTER | — | $9K | 0,03 | 3 | DCO | US |
| CHICAGO BOARD OF TRADE | — | $3K | 0,01 | 21 | DCO | US |
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | — | $608 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| EUREX DEUTSCHLAND | — | -$11K | -0,03 | -100 | DIR | DE |
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | — | -$29K | -0,10 | -18 | DFE | US |
| COMMODITIES EXCHANGE CENTER | — | -$36K | -0,12 | 14 | DCO | US |
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | — | -$92K | -0,30 | -72 | DFE | US |
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | — | -$119K | -0,38 | -126 | DFE | US |
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 6 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| A&I FINANCIAL SERVICES, LLC | $10636459 | 53,76% | 413339 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ABBINGTON INVESTMENT GROUP | $8500562 | 42,97% | 330337 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $326346 | 1,65% | 12682 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Johnson & White Wealth Management, LLC | $313676 | 1,59% | 12190 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VIRTUS ADVISERS, LLC | $4864 | 0,02% | 189 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| R. W. Roge & Company, Inc. | $2567 | 0,01% | 99790 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| SEPM First Trust Exchange-Traded Fun… | $31.1M |
| XAPR First Trust Exchange-Traded Fun… | $31.1M |
| RNRG Global X Funds | $31.2M |
| BBLB J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $31.4M |
| RETL Direxion Shares ETF Trust | $31.5M |
| SMST Tidal Trust II | $30.9M |
| XIMR First Trust Exchange-Traded Fun… | $30.9M |
| XFEB First Trust Exchange-Traded Fun… | $30.8M |
| IIGD Invesco Exchange-Traded Self-In… | $30.7M |
| NFLU ETF Opportunities Trust | $30.7M |