Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF (ASMF)
$27,54
▲ +0,11 (+0,40%)
تغير اليوم الواحد
$25,62 – $28,00
نطاق 52 أسبوعًا
وزن أكبر 10 مقتنيات56,73%
العدد الفعلي للمراكز23,2
المراكز فوق 1%16
صافي الأصول
$29.7M
الممتلكات
36
حتى تاريخ
31 يوليو، 2026
ASMF مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +4,24% | ▲ +4,24% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▲ +5,60% | ▲ +5,60% |
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (يوليو 2026)
-$1.3M
الربع المنتهي في يوليو 2026
-$1.3M
آخر 12 شهرًا
+$9.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 36 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797TW7 | $2.2M | 7,40 | 2200000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797TX5 | $2.2M | 7,39 | 2200000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797VD6 | $2.0M | 6,70 | 2000000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797RG4 | $1.6M | 5,38 | 1600000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UT2 | $1.6M | 5,38 | 1600000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797US4 | $1.5M | 5,05 | 1500000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UH8 | $1.5M | 5,02 | 1500000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797VE4 | $1.5M | 5,02 | 1500000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UU9 | $1.4M | 4,70 | 1400000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UF2 | $1.4M | 4,69 | 1400000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UV7 | $1.3M | 4,37 | 1300000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797TY3 | $1.3M | 4,36 | 1300000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797RS8 | $1.3M | 4,36 | 1300000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797VB0 | $1.2M | 4,02 | 1200000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797VC8 | $1.1M | 3,69 | 1100000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UW5 | $997K | 3,36 | 1000000 | DBT | US |
| BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC. | · | $121K | 0,41 | -39 | DIR | US |
| NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE | · | $108K | 0,36 | 11 | DCO | US |
| BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC. | · | $107K | 0,36 | -120 | DIR | US |
| ICE FUTURES EUROPE | · | $103K | 0,35 | 10 | DCO | GB |
| CME Group Inc. | · | $40K | 0,13 | 11 | DCO | US |
| EUREX Clearing Aktiengesellschaft | · | $40K | 0,13 | 53 | DE | DE |
| EUREX Clearing Aktiengesellschaft | · | $38K | 0,13 | -55 | DIR | DE |
| Osaka Exchange,Inc | · | $31K | 0,11 | 11 | DE | JP |
| ICE FUTURES EUROPE | · | $30K | 0,10 | -34 | DIR | GB |
| BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC. | · | $29K | 0,10 | -70 | DIR | US |
| CME Group Inc. | · | $9K | 0,03 | -1 | DCO | US |
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | · | $5K | 0,02 | 43 | DFE | US |
| ASX 24 | · | $4K | 0,01 | 2 | DE | AU |
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | · | $2K | 0,01 | -194 | DFE | US |
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | · | -$2K | -0,01 | 9 | DE | US |
| BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC. | · | -$17K | -0,06 | -10 | DCO | US |
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | · | -$20K | -0,07 | -17 | DFE | US |
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | · | -$24K | -0,08 | -78 | DFE | US |
| ICE FUTURES U.S. | · | -$80K | -0,27 | 21 | DE | US |
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | · | -$139K | -0,47 | -147 | DFE | US |
توزيع القطاعات
التوزيعات 2 دفعتان
0,19%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,05التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 22 ديسمبر، 2025 | $0,0520 |
| 20 ديسمبر، 2024 | $0,3950 |
الملاك المؤسسيون (13F) 6 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| A&I FINANCIAL SERVICES, LLC | $10636459 | 53,76% | 413339 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ABBINGTON INVESTMENT GROUP | $8500562 | 42,97% | 330337 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $326346 | 1,65% | 12682 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Johnson & White Wealth Management, LLC | $313676 | 1,59% | 12190 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VIRTUS ADVISERS, LLC | $4864 | 0,02% | 189 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| R. W. Roge & Company, Inc. | $2567 | 0,01% | 99790 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |