AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Nov ETF (NVBT)
NVBT مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,94% | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▲ +0,96% | · |
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 4 حيازات · الفئة: DE
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|
| SPY 10/30/2026 5.05 C | · | $29.8M | 100,03 | 403 | US |
| SPY 10/30/2026 681.99 P | · | $273K | 0,92 | 403 | US |
| SPY 10/30/2026 613.85 P | · | -$113K | -0,38 | -403 | US |
| SPY 10/30/2026 796.37 C | · | -$170K | -0,57 | -403 | US |
توزيع القطاعات
الملاك المؤسسيون (13F) 28 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $4465670 | 20,83% | 112774 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $2722390 | 12,70% | 68750 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2532365 | 11,81% | 63949 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2378760 | 11,09% | 60072 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1349434 | 6,29% | 34078 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $792166 | 3,69% | 20005 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Grantvest Financial Group LLC | $768922 | 3,59% | 19418 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $767377 | 3,58% | 19379 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $667059 | 3,11% | 19427 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $589184 | 2,75% | 14879 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $521551 | 2,43% | 13171 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $504424 | 2,35% | 12739 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $449239 | 2,10% | 11345 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $442037 | 2,06% | 11163 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Innovative Asset Advisors Group, LLC | $433959 | 2,02% | 10959 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $410635 | 1,92% | 10370 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $388540 | 1,81% | 9812 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Nvest Financial, LLC | $313303 | 1,46% | 7912 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Accurate Wealth Management, LLC | $311040 | 1,45% | 7795 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allianz SE | $197992 | 0,92% | 5000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $190310 | 0,89% | 4806 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allianz Investment Management U.S. LLC | $180709 | 0,84% | 5000 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| Spire Wealth Management | $46053 | 0,21% | 1163 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $8830 | 0,04% | 223 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $3960 | 0,02% | 100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BARCLAYS PLC | $2851 | 0,01% | 72 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $1861 | 0,01% | 47 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $378 | 0,00% | 9541 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |