Strategy Shares (ESLG)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000095401 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $19.4M
- الممتلكات
- 114
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 32,79%
- العدد الفعلي للمراكز
- 42,7
- المراكز فوق 1%
- 32
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$5.7M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$7.9M
- آخر 9 شهرًا
- +$18.6M
أغسطس 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 114 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APTIV PLC | G3265R107 | $33K | 0,17 | 554 | EC | JE |
| FTAI Aviation Ltd. | G3730V105 | $32K | 0,16 | 127 | EC | KY |
| Xenon Pharmaceuticals Inc | 98420N105 | $32K | 0,16 | 565 | EC | CA |
| TRADEWEB MARKETS INC. | 892672106 | $31K | 0,16 | 272 | EC | US |
| DEXCOM, INC. | 252131107 | $30K | 0,15 | 500 | EC | US |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INCORPORATED | 744573106 | $28K | 0,15 | 345 | EC | US |
| RB Global, Inc. | 74935Q107 | $28K | 0,14 | 267 | EC | CA |
| INCYTE CORPORATION | 45337C102 | $26K | 0,13 | 273 | EC | US |
| QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED | 74834L100 | $25K | 0,13 | 130 | EC | US |
| DIGITAL REALTY TRUST, INC. | 253868103 | $24K | 0,13 | 121 | EC | US |
| CONSOLIDATED EDISON, INC. | 209115104 | $22K | 0,11 | 195 | EC | US |
| JAMES HARDIE INDUSTRIES PUBLIC LIMITED COMPANY | G4253H101 | $21K | 0,11 | 984 | EC | IE |
| COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORPORATION | 192446102 | $19K | 0,10 | 350 | EC | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | 12503M108 | $16K | 0,08 | 54 | EC | US |
الصفحة 3
من 3
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
Technology
37,1%
Industrials
22,6%
Health Care
8,7%
Financial Services
7,4%
Retail
5,0%
Real Estate
4,9%
Communications
4,9%
Materials
3,2%
Financials
2,7%
Utilities
2,7%
Consumer Discretionary
0,5%
Consumer products
0,3%
أخرى/غير معينة
0,1%
الملاك المؤسسيون (13F) 15 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| OneAscent Financial Services LLC | $4184006 | 37,09% | 145632 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Valmark Advisers, Inc. | $2225052 | 19,72% | 77447 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PAX Financial Group, LLC | $1636926 | 14,51% | 56976 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC | $985912 | 8,74% | 34316 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $746319 | 6,62% | 25977 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Whitaker-Myers Wealth Managers, LTD. | $473959 | 4,20% | 16497 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $298944 | 2,65% | 10406 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Independent Advisor Alliance | $228001 | 2,02% | 7936 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $152901 | 1,36% | 5322 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $148734 | 1,32% | 5177 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Values First Advisors, Inc. | $84297 | 0,75% | 2934 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $57087 | 0,51% | 1987 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $51764 | 0,46% | 1831 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $6206 | 0,06% | 216 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $335 | 0,00% | 11670 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| BCHI GMO ETF Trust | $19.4M |
| SLTY Tidal Trust II | $19.5M |
| FMQQ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $19.6M |
| RIOX Tidal Trust II | $19.6M |
| QCMU Direxion Shares ETF Trust | $19.7M |
| UPW ProShares Trust | $19.3M |
| MIG VanEck ETF Trust | $19.2M |
| IBHL iShares Trust | $19.1M |
| HIBS Direxion Shares ETF Trust | $19.0M |
| AUGP PGIM Rock ETF Trust | $19.0M |