Tema ETF Trust (DSPY)

شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000090856 · عرض على SEC EDGAR ↗

صافي الأصول
$888.1M
الممتلكات
506
حتى تاريخ
31 مايو، 2026
وزن أكبر 10 مقتنيات
22,77%
العدد الفعلي للمراكز
107,2
المراكز فوق 1%
18
على هذه الصفحة

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

الشهر الماضي (مايو 2026)
+$9.0M
الربع المنتهي في مايو 2026
+$14.0M
آخر 12 شهرًا
+$440.4M

يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 506 حيازات

الاسمCUSIP القيمة % الرصيد الفئة الدولة
General Dynamics Corp 369550108 $1.4M 0,15 3911 EC US
3M Co 88579Y101 $1.4M 0,15 8835 EC US
Mondelez International Inc 609207105 $1.3M 0,15 21923 EC US
Datadog Inc 23804L103 $1.3M 0,15 5411 EC US
Intercontinental Exchange Inc 45866F104 $1.3M 0,15 9030 EC US
FedEx Corp 31428X106 $1.3M 0,15 3194 EC US
CSX Corp 126408103 $1.3M 0,15 28703 EC US
Royal Caribbean Cruises Ltd — $1.3M 0,14 4507 EC US
HCA Healthcare Inc 40412C101 $1.3M 0,14 3368 EC US
Robinhood Markets Inc 770700102 $1.3M 0,14 13425 EC US
EOG Resources Inc 26875P101 $1.3M 0,14 9469 EC US
Monster Beverage Corp 61174X109 $1.2M 0,14 14181 EC US
Waste Management Inc 94106L109 $1.2M 0,14 5863 EC US
Motorola Solutions Inc 620076307 $1.2M 0,14 3062 EC US
Phillips 66 718546104 $1.2M 0,14 7016 EC US
Emerson Electric Co 291011104 $1.2M 0,14 8549 EC US
Garmin Ltd — $1.2M 0,14 5202 EC CH
General Motors Co 37045V100 $1.2M 0,14 14617 EC US
American Electric Power Co Inc 025537101 $1.2M 0,14 9573 EC US
Northrop Grumman Corp 666807102 $1.2M 0,14 2141 EC US
Ciena Corp 171779309 $1.2M 0,14 2076 EC US
O'Reilly Automotive Inc 67103H107 $1.2M 0,13 13675 EC US
KKR & Co Inc 48251W104 $1.2M 0,13 12212 EC US
Hilton Worldwide Holdings Inc 43300A203 $1.2M 0,13 3559 EC US
Boston Scientific Corp 101137107 $1.2M 0,13 24091 EC US
Cigna Group/The 125523100 $1.2M 0,13 4185 EC US
W R Berkley Corp 084423102 $1.2M 0,13 18259 EC US
Coherent Corp 19247G107 $1.1M 0,13 3168 EC US
Marathon Petroleum Corp 56585A102 $1.1M 0,13 4591 EC US
Warner Bros Discovery Inc 934423104 $1.1M 0,13 41643 EC US
Regeneron Pharmaceuticals Inc 75886F107 $1.1M 0,13 1826 EC US
Hewlett Packard Enterprise Co 42824C109 $1.1M 0,12 25692 EC US
Truist Financial Corp 89832Q109 $1.1M 0,12 22843 EC US
Colgate-Palmolive Co 194162103 $1.1M 0,12 12197 EC US
Moody's Corp 615369105 $1.1M 0,12 2413 EC US
Sherwin-Williams Co/The 824348106 $1.1M 0,12 3597 EC US
Apollo Global Management Inc 03769M106 $1.1M 0,12 8368 EC US
West Pharmaceutical Services I 955306105 $1.1M 0,12 3309 EC US
TransDigm Group Inc 893641100 $1.1M 0,12 848 EC US
CRH PLC — $1.1M 0,12 9729 EC IE
Target Corp 87612E106 $1.1M 0,12 8296 EC US
Aon PLC — $1.0M 0,12 3312 EC GB
Cencora Inc 03073E105 $1.0M 0,12 3868 EC US
Norfolk Southern Corp 655844108 $1.0M 0,12 3408 EC US
Carrier Global Corp 14448C104 $1.0M 0,12 16170 EC US
American International Group I 026874784 $1.0M 0,12 13856 EC US
Air Products and Chemicals Inc 009158106 $1.0M 0,12 3681 EC US
Illinois Tool Works Inc 452308109 $1.0M 0,11 4123 EC US
NIKE Inc 654106103 $1.0M 0,11 21819 EC US
Sempra 816851109 $1.0M 0,11 11222 EC US
الصفحة 4 من 11
← السابق التالي →

توزيع القطاعات

Technology
28,0%
Industrials
10,8%
Health Care
10,1%
Financial Services
6,7%
Retail
6,4%
Communication Services
6,0%
Financials
5,1%
Consumer Discretionary
4,0%
Energy
3,9%
Utilities
2,6%
Consumer Staples
2,6%
Real Estate
2,3%
Communications
1,8%
Materials
1,4%
Consumer products
1,3%
Telecommunication
1,0%
Logistics & Transportation
0,4%
Packaging
0,1%
أخرى/غير معينة
5,4%

الملاك المؤسسيون (13F) 12 مقدمي إقرار

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
BROWN ADVISORY INC $865446171 90,54% 13147422 الأسهم 30 يونيو، 2026
TOTAL INVESTMENT MANAGEMENT INC $72988323 7,64% 1119453 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $7272620 0,76% 110482 الأسهم 30 يونيو، 2026
LBMC INVESTMENT ADVISORS, LLC $2417413 0,25% 36724 الأسهم 30 يونيو، 2026
Advisory Services Network, LLC $2328132 0,24% 35368 الأسهم 30 يونيو، 2026
CENTRAL TRUST Co $1934438 0,20% 29387 الأسهم 30 يونيو، 2026
Belpointe Asset Management LLC $1727085 0,18% 26237 الأسهم 30 يونيو، 2026
MIRAE ASSET SECURITIES (USA) INC. $963565 0,10% 14638 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $302669 0,03% 4598 الأسهم 30 يونيو، 2026
Summit Financial, LLC $263503 0,03% 4003 الأسهم 30 يونيو، 2026
Intrepid Financial Planning Group LLC $206892 0,02% 3143 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $11520 0,00% 175 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

مشابه بالحجم

صندوق الأصول تحت الإدارة
NUKZ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST $889.9M
ARKX ARK ETF Trust $893.0M
ARGT Global X Funds $896.3M
FXU First Trust Exchange-Traded Alp… $897.7M
SYFI AB Active ETFs, Inc. $899.0M
NBCR Neuberger Berman ETF Trust $886.0M
OUSM ALPS ETF Trust $876.9M
IGPT Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $875.3M
AGGY WisdomTree Trust $874.7M
FXH First Trust Exchange-Traded Alp… $874.2M