توزيع القطاعات

04
Technology 13,9%
Financials 6,0%
Healthcare 4,5%
Retail 2,4%
Communication Services 0,9%
Industrials 0,9%
Consumer Discretionary 0,6%
Energy 0,3%
Consumer Staples 0,2%
Materials 0,1%
Real Estate 0,1%
أخرى/غير معينة 70,3%

المحفظة الكاملة 135 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
IVV iShares Trust $31323026 10,65% 41826 $3766848 هبوط ×6
SPY SPY $20852366 7,09% 27923 $2488570 هبوط ×6
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $16656914 5,66% 134146 $2299227 صعود ×1
FWD AB Active ETFs, Inc. $16253504 5,52% 109732 $5241829 صعود ×3
CAIE Calamos ETF Trust $11015516 3,74% 404833 $3350744 صعود ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10356808 3,52% 35792 $1162133 هبوط ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $9584872 3,26% 7991 $2200148 هبوط ×1
LOWV AB Active ETFs, Inc. $9011295 3,06% 113193 $243784 هبوط ×2
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $7538894 2,56% 133479 $-179335 هبوط ×3
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $7298305 2,48% 24500 $4896342 صعود ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $7240711 2,46% 34031 $711971 صعود ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $5985036 2,03% 97381 $659002 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5777594 1,96% 17651 $569542 هبوط ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $5516902 1,88% 9497 $3615442 صعود ×3
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $5250022 1,78% 7464 $598808 هبوط ×2
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $4913466 1,67% 11388 $3044354
CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF $4697810 1,60% 174965 $2358264 صعود ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $4559477 1,55% 24615 $526751 هبوط ×4
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $4181686 1,42% 35842 $-1057478 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3806766 1,29% 15972 $481735 صعود ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $3540099 1,20% 40283 $499544 صعود ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $3477282 1,18% 37945 $-79172 هبوط ×6
V Visa Inc. $3415118 1,16% 9954 $396043 هبوط ×6
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF $3333228 1,13% 22766 $383096 هبوط ×2
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $2956493 1,00% 96966 $-401083 هبوط ×6
ARKK ARK ETF Trust $2818921 0,96% 34879 $444349 هبوط ×3
NWBI Northwest Bancshares, Inc. - Common Stock $2773037 0,94% 182918 $443762 هبوط ×3
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $2641212 0,90% 5056 $255345 هبوط ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $2468382 0,84% 10182 $275372 هبوط ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2297443 0,78% 9046 $86269
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF $2273675 0,77% 9379 $200137 هبوط ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2253659 0,77% 5966 $414860 صعود ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2203804 0,75% 5908 $-50531 هبوط ×6
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $2175078 0,74% 22521 $288252 صعود ×4
IYW iShares U.S. Technology ETF $2067782 0,70% 8198 $581589 صعود ×1
XLU XLU $1977374 0,67% 43612 $-37213 هبوط ×1
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF $1906208 0,65% 11581 $176503 هبوط ×5
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $1879536 0,64% 6256 $260921 هبوط ×2
JIRE JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF $1578780 0,54% 19139 $85865 هبوط ×2
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF $1560283 0,53% 41125 $186636 هبوط ×6
SPHR Sphere Entertainment Co. Class A Common Stock $1552944 0,53% 8975 $557979 صعود ×1
KHPI Managed Portfolio Series $1534887 0,52% 59446 $78494 هبوط ×1
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund $1532110 0,52% 3889 $327393 صعود ×2
PAVE Global X Funds $1508679 0,51% 25606 $210862 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1502076 0,51% 7507 $228258 صعود ×2
KRE SPDR SERIES TRUST $1478586 0,50% 19754 $166902 هبوط ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $1432985 0,49% 12178 $18263 هبوط ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1404044 0,48% 24641 $202440 هبوط ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $1346544 0,46% 7068 $402850 هبوط ×2
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $1275231 0,43% 8038 $80482 هبوط ×1
REGL ProShares Trust $1262292 0,43% 13785 $55404 هبوط ×2
DFAU Dimensional ETF Trust $1231639 0,42% 23827 $112150 هبوط ×4
TMFC Motley Fool 100 Index ETF $1143272 0,39% 15011 $168404 صعود ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1136596 0,39% 1215 $-123888 هبوط ×6
QTUM Defiance Quantum ETF $1012291 0,34% 6121 $479332 صعود ×2
DMX DoubleLine ETF Trust $984135 0,33% 19589 $19147 صعود ×4
CACI CACI International, Inc. Class A Common Stock $933932 0,32% 2016 $-170668 هبوط ×4
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $758579 0,26% 2389 $101174
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $748505 0,25% 2874 $38397
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $740651 0,25% 8027 $-4328 صعود ×2
IWN iShares Russell 2000 Value ETF $730402 0,25% 3302 $103847 صعود ×1
XLP XLP $723088 0,25% 8705 $-5869 هبوط ×6
ONB Old National Bancorp - Common Stock $677158 0,23% 26145 $99351
GE GE Aerospace Common Stock $675704 0,23% 1808 $162648
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF $606919 0,21% 10233 $149978 صعود ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $602543 0,20% 5320 $-43092 صعود ×1
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF $597852 0,20% 7982 $-11916 هبوط ×4
IYT iShares U.S. Transportation ETF $583524 0,20% 6727 $64569 هبوط ×2
FFBC First Financial Bancorp. - Common Stock $575110 0,20% 17000 $101150
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $568528 0,19% 1570 $16123
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $568099 0,19% 11274 $44066 هبوط ×3
DFAX Dimensional ETF Trust $558273 0,19% 15154 $49572 صعود ×1
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF $546828 0,19% 6023 $88833 صعود ×1
DFAI Dimensional ETF Trust $536456 0,18% 13005 $37573 صعود ×1
FRME First Merchants Corporation - Common Stock $529587 0,18% 12121 $60123
DXYZ Destiny Tech100 Inc. Common Stock $508554 0,17% 19742 صعود ×1
OUSM ALPS ETF Trust $505256 0,17% 10632 $38589 هبوط ×1
MDYG SPDR SERIES TRUST $503853 0,17% 4495 $97936 صعود ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $498064 0,17% 3567 صعود ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $497412 0,17% 2256 $-35374 صعود ×3
GRNY Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF $489460 0,17% 17702 $58153 هبوط ×1
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $487441 0,17% 5410 $74723 هبوط ×5
OUSA ALPS ETF Trust $484956 0,16% 8314 $3689 هبوط ×2
SYY Sysco Corporation Common Stock $478078 0,16% 5720 $70070
COWZ Pacer Funds Trust $474808 0,16% 7634 $2721 صعود ×1
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $472937 0,16% 9367 $65056 صعود ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $470231 0,16% 1118 $54614
W Wayfair Inc. Class A Common Stock $462100 0,16% 5000 $86050
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $434250 0,15% 450 صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $429649 0,15% 1216 $29126 هبوط ×1
EQL ALPS ETF Trust $425208 0,14% 8428 $27212 صعود ×3
MAR Marriott International - Class A Common Stock $409502 0,14% 1105 $48090
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $400759 0,14% 6949 $63831 هبوط ×2
HDV iShares Trust $399364 0,14% 14570 $-603 صعود ×1
IPAV Global X Funds $396069 0,13% 12331 $52339 صعود ×3
SHLD Global X Funds $395340 0,13% 6621 $-49181 صعود ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $359662 0,12% 1520 $28470 هبوط ×1
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $343423 0,12% 6180 $59196 صعود ×1
XLB XLB $336901 0,11% 6628 $21690 صعود ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $327831 0,11% 2791 $99639 هبوط ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
FWD $16253504 5,52% بزيادة ×3
CAIE $11015516 3,74% بزيادة ×3
AMD $5516902 1,88% بزيادة ×3
IEFA $2175078 0,74% بزيادة ×4
DMX $984135 0,33% بزيادة ×4
GPIQ $606919 0,21% بزيادة ×3
LOW $497412 0,17% بزيادة ×3
JAAA $472937 0,16% بزيادة ×4
EQL $425208 0,14% بزيادة ×3
IPAV $396069 0,13% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
DXYZ $508554 19742 0,17%
INTC $498064 3567 0,17%
STX $434250 450 0,15%
VOLT $324983 7758 0,11%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 87975E776) $324762 10690 0,11%
CRWD $324335 425 0,11%
DTCR $306038 10077 0,10%
SBIO $267586 4139 0,09%
CRWV $247556 2487 0,08%
RIOT $245599 8970 0,08%
AIQ $243872 3717 0,08%
MU $230987 200 0,08%
SPYG $217990 1832 0,07%
BLDR $211620 2365 0,07%
DSPY $206892 3143 0,07%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
FWD تم الشراء أكثر +8K +$5.2M
MRVL تم الشراء أكثر +250 +$4.9M
IVV تقليص -360 +$3.8M
AMD تم الشراء أكثر +150 +$3.6M
CAIE تم الشراء أكثر +100K +$3.4M
DELL حركة السعر فقط +0 +$3.0M
SPY تقليص -314 +$2.5M
CAIQ تم الشراء أكثر +77K +$2.4M
IWF تم الشراء أكثر +100K +$2.3M
LLY تقليص -38 +$2.2M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
PGX 30 يونيو، 2026 221034 $2401640
XLF 31 مارس، 2026 41434 $2269351 9,1%
QQQ 31 ديسمبر، 2025 3285 $1972215 21,2%
HUSV 31 ديسمبر، 2025 39340 $1567140
CPRY 30 يونيو، 2026 65931 $1438730
PFFD 30 سبتمبر، 2025 34636 $652204
GEHC 30 سبتمبر، 2025 8110 $600708 -12,5%
AFRM 30 سبتمبر، 2025 8350 $577319 2,3%
UNH 30 يونيو، 2025 974 $510133 21,4%
BUG 31 ديسمبر، 2025 13718 $482737
PTBD 30 يونيو، 2025 20507 $411380
XLC 30 يونيو، 2026 3146 $348766 4,2%
SRVR 30 سبتمبر، 2025 9979 $322521
VOO 30 سبتمبر، 2025 562 $319233 16,3%
XBI 30 سبتمبر، 2025 3661 $303607 55,9%
DIS 31 مارس، 2026 2460 $279874 7,5%
BLDR 31 مارس، 2026 2365 $243335 -32,4%
PG 31 ديسمبر، 2025 1529 $234931 1,8%
RIOT 31 ديسمبر، 2025 11670 $222080 52,5%
BWA 31 ديسمبر، 2025 5000 $219800 33,7%
CRWD 31 مارس، 2026 453 $212348 -30,2%
VUG 31 ديسمبر، 2025 441 $211508 13,2%
CVNA 31 مارس، 2026 500 $211010 -79,7%
NFLX 31 ديسمبر، 2025 173 $207413 -28,0%
SU 30 يونيو، 2026 3100 $204941 28,1%
RSG 31 ديسمبر، 2025 892 $204696 0,4%
HOUS 31 مارس، 2026 10000 $141600 لم يعد يتم تتبعه
CLSK 30 يونيو، 2026 13303 $113209 -14,2%
RUN 30 يونيو، 2025 12981 $76069 -7,0%
ATNM 30 يونيو، 2026 10500 $10451 لم يعد يتم تتبعه