Intrepid Financial Planning Group LLC
CIK 1641296 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $294.2M
- المراكز
- 135
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#5235 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 55.4%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +18.7% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 47,55%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 70,89%
- المراكز فوق 1%
- 25
- العدد الفعلي للمراكز
- 29,6
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 2,71% تقدير المشتريات $25062921 · المبيعات $7351246
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 79,4% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 16
- زيادة
- 44
- انخفض
- 53
- مغلق
- 6
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
13,9%
Healthcare
4,5%
Financials
4,1%
Retail
2,4%
Financial Services
1,9%
Industrials
0,9%
Communication Services
0,8%
Consumer Discretionary
0,6%
Energy
0,3%
Consumer Staples
0,2%
Communications
0,1%
Packaging
0,1%
Real Estate
0,1%
أخرى/غير معينة
70,3%
المحفظة الكاملة 135 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $31323026 | 10,65% | 41826 | $3766848 | هبوط ×6 | ||
| SPY SPY | $20852366 | 7,09% | 27923 | $2488570 | هبوط ×6 | ||
| IWF | $16656914 | 5,66% | 134146 | $2299227 | صعود ×1 | ||
| FWD | $16253504 | 5,52% | 109732 | $5241829 | صعود ×3 | ||
| CAIE | $11015516 | 3,74% | 404833 | $3350744 | صعود ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $10356808 | 3,52% | 35792 | $1162133 | هبوط ×6 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $9584872 | 3,26% | 7991 | $2200148 | هبوط ×1 | ||
| LOWV | $9011295 | 3,06% | 113193 | $243784 | هبوط ×2 | ||
| JEPI | $7538894 | 2,56% | 133479 | $-179335 | هبوط ×3 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $7298305 | 2,48% | 24500 | $4896342 | صعود ×1 | ||
| RSP | $7240711 | 2,46% | 34031 | $711971 | صعود ×1 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $5985036 | 2,03% | 97381 | $659002 | صعود ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $5777594 | 1,96% | 17651 | $569542 | هبوط ×4 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $5516902 | 1,88% | 9497 | $3615442 | صعود ×3 | ||
| MDY | $5250022 | 1,78% | 7464 | $598808 | هبوط ×2 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $4913466 | 1,67% | 11388 | $3044354 | |||
| CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF | $4697810 | 1,60% | 174965 | $2358264 | صعود ×1 | ||
| XLI XLI | $4559477 | 1,55% | 24615 | $526751 | هبوط ×4 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $4181686 | 1,42% | 35842 | $-1057478 | صعود ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3806766 | 1,29% | 15972 | $481735 | صعود ×1 | ||
| SPYM | $3540099 | 1,20% | 40283 | $499544 | صعود ×1 | ||
| BIL | $3477282 | 1,18% | 37945 | $-79172 | هبوط ×6 | ||
| V Visa Inc. | $3415118 | 1,16% | 9954 | $396043 | هبوط ×6 | ||
| IWP | $3333228 | 1,13% | 22766 | $383096 | هبوط ×2 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $2956493 | 1,00% | 96966 | $-401083 | هبوط ×6 | ||
| ARKK | $2818921 | 0,96% | 34879 | $444349 | هبوط ×3 | ||
| NWBI Northwest Bancshares, Inc. - Common Stock | $2773037 | 0,94% | 182918 | $443762 | هبوط ×3 | ||
| DIA | $2641212 | 0,90% | 5056 | $255345 | هبوط ×1 | ||
| IWD | $2468382 | 0,84% | 10182 | $275372 | هبوط ×6 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2297443 | 0,78% | 9046 | $86269 | |||
| ITA ITA | $2273675 | 0,77% | 9379 | $200137 | هبوط ×4 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2253659 | 0,77% | 5966 | $414860 | صعود ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2203804 | 0,75% | 5908 | $-50531 | هبوط ×6 | ||
| IEFA | $2175078 | 0,74% | 22521 | $288252 | صعود ×4 | ||
| IYW | $2067782 | 0,70% | 8198 | $581589 | صعود ×1 | ||
| XLU XLU | $1977374 | 0,67% | 43612 | $-37213 | هبوط ×1 | ||
| IWS | $1906208 | 0,65% | 11581 | $176503 | هبوط ×5 | ||
| IWM | $1879536 | 0,64% | 6256 | $260921 | هبوط ×2 | ||
| JIRE | $1578780 | 0,54% | 19139 | $85865 | هبوط ×2 | ||
| BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF | $1560283 | 0,53% | 41125 | $186636 | هبوط ×6 | ||
| SPHR Sphere Entertainment Co. Class A Common Stock | $1552944 | 0,53% | 8975 | $557979 | صعود ×1 | ||
| KHPI | $1534887 | 0,52% | 59446 | $78494 | هبوط ×1 | ||
| IWO | $1532110 | 0,52% | 3889 | $327393 | صعود ×2 | ||
| PAVE | $1508679 | 0,51% | 25606 | $210862 | صعود ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1502076 | 0,51% | 7507 | $228258 | صعود ×2 | ||
| KRE | $1478586 | 0,50% | 19754 | $166902 | هبوط ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $1432985 | 0,49% | 12178 | $18263 | هبوط ×6 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1404044 | 0,48% | 24641 | $202440 | هبوط ×1 | ||
| XLK XLK | $1346544 | 0,46% | 7068 | $402850 | هبوط ×2 | ||
| XLV XLV | $1275231 | 0,43% | 8038 | $80482 | هبوط ×1 | ||
| REGL | $1262292 | 0,43% | 13785 | $55404 | هبوط ×2 | ||
| DFAU | $1231639 | 0,42% | 23827 | $112150 | هبوط ×4 | ||
| TMFC | $1143272 | 0,39% | 15011 | $168404 | صعود ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1136596 | 0,39% | 1215 | $-123888 | هبوط ×6 | ||
| QTUM Defiance Quantum ETF | $1012291 | 0,34% | 6121 | $479332 | صعود ×2 | ||
| DMX | $984135 | 0,33% | 19589 | $19147 | صعود ×4 | ||
| CACI CACI International, Inc. Class A Common Stock | $933932 | 0,32% | 2016 | $-170668 | هبوط ×4 | ||
| RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock | $758579 | 0,26% | 2389 | $101174 | |||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $748505 | 0,25% | 2874 | $38397 | |||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $740651 | 0,25% | 8027 | $-4328 | صعود ×2 | ||
| IWN | $730402 | 0,25% | 3302 | $103847 | صعود ×1 | ||
| XLP XLP | $723088 | 0,25% | 8705 | $-5869 | هبوط ×6 | ||
| ONB Old National Bancorp - Common Stock | $677158 | 0,23% | 26145 | $99351 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $675704 | 0,23% | 1808 | $162648 | |||
| GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF | $606919 | 0,21% | 10233 | $149978 | صعود ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $602543 | 0,20% | 5320 | $-43092 | صعود ×1 | ||
| SPLV | $597852 | 0,20% | 7982 | $-11916 | هبوط ×4 | ||
| IYT IYT | $583524 | 0,20% | 6727 | $64569 | هبوط ×2 | ||
| FFBC First Financial Bancorp. - Common Stock | $575110 | 0,20% | 17000 | $101150 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $568528 | 0,19% | 1570 | $16123 | |||
| SPDW | $568099 | 0,19% | 11274 | $44066 | هبوط ×3 | ||
| DFAX | $558273 | 0,19% | 15154 | $49572 | صعود ×1 | ||
| SPTM | $546828 | 0,19% | 6023 | $88833 | صعود ×1 | ||
| DFAI | $536456 | 0,18% | 13005 | $37573 | صعود ×1 | ||
| FRME First Merchants Corporation - Common Stock | $529587 | 0,18% | 12121 | $60123 | |||
| DXYZ Destiny Tech100 Inc. Common Stock | $508554 | 0,17% | 19742 | ||||
| OUSM | $505256 | 0,17% | 10632 | $38589 | هبوط ×1 | ||
| MDYG | $503853 | 0,17% | 4495 | $97936 | صعود ×2 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $498064 | 0,17% | 3567 | صعود ×1 | |||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $497412 | 0,17% | 2256 | $-35374 | صعود ×3 | ||
| GRNY | $489460 | 0,17% | 17702 | $58153 | هبوط ×1 | ||
| SPHQ | $487441 | 0,17% | 5410 | $74723 | هبوط ×5 | ||
| OUSA | $484956 | 0,16% | 8314 | $3689 | هبوط ×2 | ||
| SYY Sysco Corporation Common Stock | $478078 | 0,16% | 5720 | $70070 | |||
| COWZ | $474808 | 0,16% | 7634 | $2721 | صعود ×1 | ||
| JAAA | $472937 | 0,16% | 9367 | $65056 | صعود ×4 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $470231 | 0,16% | 1118 | $54614 | |||
| W Wayfair Inc. Class A Common Stock | $462100 | 0,16% | 5000 | $86050 | |||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $434250 | 0,15% | 450 | صعود ×1 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $429649 | 0,15% | 1216 | $29126 | هبوط ×1 | ||
| EQL | $425208 | 0,14% | 8428 | $27212 | صعود ×3 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $409502 | 0,14% | 1105 | $48090 | |||
| SPSM | $400759 | 0,14% | 6949 | $63831 | هبوط ×2 | ||
| HDV | $399364 | 0,14% | 14570 | $-603 | صعود ×1 | ||
| IPAV | $396069 | 0,13% | 12331 | $52339 | صعود ×3 | ||
| SHLD | $395340 | 0,13% | 6621 | $-49181 | صعود ×1 | ||
| VIG | $359662 | 0,12% | 1520 | $28470 | هبوط ×1 | ||
| GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | $343423 | 0,12% | 6180 | $59196 | صعود ×1 | ||
| XLB XLB | $336901 | 0,11% | 6628 | $21690 | صعود ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $327831 | 0,11% | 2791 | $99639 | هبوط ×1 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| FWD | $16253504 | 5,52% | بزيادة ×3 |
| CAIE | $11015516 | 3,74% | بزيادة ×3 |
| AMD | $5516902 | 1,88% | بزيادة ×3 |
| IEFA | $2175078 | 0,74% | بزيادة ×4 |
| DMX | $984135 | 0,33% | بزيادة ×4 |
| GPIQ | $606919 | 0,21% | بزيادة ×3 |
| LOW | $497412 | 0,17% | بزيادة ×3 |
| JAAA | $472937 | 0,16% | بزيادة ×4 |
| EQL | $425208 | 0,14% | بزيادة ×3 |
| IPAV | $396069 | 0,13% | بزيادة ×3 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| DXYZ | $508554 | 19742 | 0,17% |
| INTC | $498064 | 3567 | 0,17% |
| STX | $434250 | 450 | 0,15% |
| VOLT | $324983 | 7758 | 0,11% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 87975E776) | $324762 | 10690 | 0,11% |
| CRWD | $324335 | 425 | 0,11% |
| DTCR | $306038 | 10077 | 0,10% |
| SBIO | $267586 | 4139 | 0,09% |
| CRWV | $247556 | 2487 | 0,08% |
| RIOT | $245599 | 8970 | 0,08% |
| AIQ | $243872 | 3717 | 0,08% |
| MU | $230987 | 200 | 0,08% |
| SPYG | $217990 | 1832 | 0,07% |
| BLDR | $211620 | 2365 | 0,07% |
| DSPY | $206892 | 3143 | 0,07% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| FWD | تم الشراء أكثر | +8K | +$5.2M |
| MRVL | تم الشراء أكثر | +250 | +$4.9M |
| IVV | تقليص | -360 | +$3.8M |
| AMD | تم الشراء أكثر | +150 | +$3.6M |
| CAIE | تم الشراء أكثر | +100K | +$3.4M |
| DELL | حركة السعر فقط | +0 | +$3.0M |
| SPY | تقليص | -314 | +$2.5M |
| CAIQ | تم الشراء أكثر | +77K | +$2.4M |
| IWF | تم الشراء أكثر | +100K | +$2.3M |
| LLY | تقليص | -38 | +$2.2M |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| XSD | 31 مارس، 2025 | 13339 | $3314075 | لم يعد يتم تتبعه |
| PGX | 30 يونيو، 2026 | 221034 | $2401640 | لم يعد يتم تتبعه |
| XLF | 31 مارس، 2026 | 41434 | $2269351 | لم يعد يتم تتبعه |
| QQQ | 31 ديسمبر، 2025 | 3285 | $1972215 | |
| HUSV | 31 ديسمبر، 2025 | 39340 | $1567140 | لم يعد يتم تتبعه |
| CPRY | 30 يونيو، 2026 | 65931 | $1438730 | لم يعد يتم تتبعه |
| NVO | 31 مارس، 2025 | 7608 | $654440 | -33,0% |
| PFFD | 30 سبتمبر، 2025 | 34636 | $652204 | لم يعد يتم تتبعه |
| GEHC | 30 سبتمبر، 2025 | 8110 | $600708 | -0,4% |
| AFRM | 30 سبتمبر، 2025 | 8350 | $577319 | 4,4% |
| UNH | 30 يونيو، 2025 | 974 | $510133 | 25,8% |
| BUG | 31 ديسمبر، 2025 | 13718 | $482737 | |
| PTBD | 30 يونيو، 2025 | 20507 | $411380 | لم يعد يتم تتبعه |
| XLC | 30 يونيو، 2026 | 3146 | $348766 | لم يعد يتم تتبعه |
| SRVR | 30 سبتمبر، 2025 | 9979 | $322521 | لم يعد يتم تتبعه |
| VOO | 30 سبتمبر، 2025 | 562 | $319233 | لم يعد يتم تتبعه |
| DFSD | 31 مارس، 2025 | 6605 | $309642 | لم يعد يتم تتبعه |
| XBI | 30 سبتمبر، 2025 | 3661 | $303607 | لم يعد يتم تتبعه |
| DIS | 31 مارس، 2026 | 2460 | $279874 | 12,1% |
| SRPT | 31 مارس، 2025 | 2075 | $252299 | -70,0% |
| DXYZ | 31 مارس، 2025 | 4200 | $247212 | -8,7% |
| BLDR | 31 مارس، 2026 | 2365 | $243335 | -14,7% |
| SOXL | 31 مارس، 2025 | 8798 | $240273 | لم يعد يتم تتبعه |
| PG | 31 ديسمبر، 2025 | 1529 | $234931 | 0,7% |
| RIOT | 31 ديسمبر، 2025 | 11670 | $222080 | 60,0% |
| W | 31 مارس، 2025 | 5000 | $221600 | 235,2% |
| BWA | 31 ديسمبر، 2025 | 5000 | $219800 | 46,0% |
| CRWD | 31 مارس، 2026 | 453 | $212348 | -49,3% |
| VUG | 31 ديسمبر، 2025 | 441 | $211508 | لم يعد يتم تتبعه |
| CVNA | 31 مارس، 2026 | 500 | $211010 | -77,7% |
| NFLX | 31 ديسمبر، 2025 | 173 | $207413 | -13,9% |
| BA | 31 مارس، 2025 | 1165 | $206205 | 28,6% |
| SU | 30 يونيو، 2026 | 3100 | $204941 | 27,2% |
| RSG | 31 ديسمبر، 2025 | 892 | $204696 | 4,3% |
| CSCO | 31 مارس، 2025 | 3435 | $203352 | 78,5% |
| HOUS | 31 مارس، 2026 | 10000 | $141600 | لم يعد يتم تتبعه |
| CLSK | 30 يونيو، 2026 | 13303 | $113209 | -16,5% |
| RUN | 30 يونيو، 2025 | 12981 | $76069 | 17,4% |
| MTTR | 31 مارس، 2025 | 11250 | $53325 | لم يعد يتم تتبعه |
| RIG | 31 مارس، 2025 | 14000 | $52500 | 89,6% |
| ATNM | 30 يونيو، 2026 | 10500 | $10451 | لم يعد يتم تتبعه |