Tema ETF Trust (DSPY)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000090856 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $888.1M
- الممتلكات
- 506
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 22,77%
- العدد الفعلي للمراكز
- 107,2
- المراكز فوق 1%
- 18
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$9.0M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$14.0M
- آخر 12 شهرًا
- +$440.4M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 506 حيازات
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Qnity Electronics Inc | 74743L100 | $746K | 0,08 | 4779 | EC | US |
| Occidental Petroleum Corp | 674599105 | $743K | 0,08 | 13113 | EC | US |
| Crown Castle Inc | 22822V101 | $731K | 0,08 | 7994 | EC | US |
| Rockwell Automation Inc | 773903109 | $723K | 0,08 | 1603 | EC | US |
| Interactive Brokers Group Inc | 45841N107 | $721K | 0,08 | 8288 | EC | US |
| Public Storage | 74460D109 | $720K | 0,08 | 2371 | EC | US |
| Ventas Inc | 92276F100 | $710K | 0,08 | 8407 | EC | US |
| Sysco Corp | 871829107 | $709K | 0,08 | 9348 | EC | US |
| Public Service Enterprise Grou | 744573106 | $702K | 0,08 | 8926 | EC | US |
| United Airlines Holdings Inc | 910047109 | $697K | 0,08 | 6073 | EC | US |
| Nasdaq Inc | 631103108 | $695K | 0,08 | 7515 | EC | US |
| Electronic Arts Inc | 285512109 | $693K | 0,08 | 3433 | EC | US |
| Xcel Energy Inc | 98389B100 | $684K | 0,08 | 8598 | EC | US |
| Becton Dickinson & Co | 075887109 | $680K | 0,08 | 4625 | EC | US |
| MetLife Inc | 59156R108 | $678K | 0,08 | 8196 | EC | US |
| Consolidated Edison Inc | 209115104 | $677K | 0,08 | 6411 | EC | US |
| Ameriprise Financial Inc | 03076C106 | $667K | 0,08 | 1496 | EC | US |
| PG&E Corp | 69331C108 | $665K | 0,07 | 40676 | EC | US |
| Prudential Financial Inc | 744320102 | $662K | 0,07 | 6575 | EC | US |
| NetApp Inc | 64110D104 | $649K | 0,07 | 3723 | EC | US |
| Yum! Brands Inc | 988498101 | $644K | 0,07 | 4350 | EC | US |
| Raymond James Financial Inc | 754730109 | $636K | 0,07 | 4437 | EC | US |
| JB Hunt Transport Services Inc | 445658107 | $635K | 0,07 | 2298 | EC | US |
| Agilent Technologies Inc | 00846U101 | $634K | 0,07 | 4679 | EC | US |
| Halliburton Co | 406216101 | $630K | 0,07 | 16220 | EC | US |
| Axon Enterprise Inc | 05464C101 | $630K | 0,07 | 1404 | EC | US |
| Arch Capital Group Ltd | — | $625K | 0,07 | 6997 | EC | BM |
| EQT Corp | 26884L109 | $624K | 0,07 | 11355 | EC | US |
| News Corp | 65249B109 | $623K | 0,07 | 23865 | EC | US |
| Fifth Third Bancorp | 316773100 | $618K | 0,07 | 12381 | EC | US |
| Kenvue Inc | 49177J102 | $613K | 0,07 | 35482 | EC | US |
| Republic Services Inc | 760759100 | $608K | 0,07 | 3034 | EC | US |
| State Street Corp | 857477103 | $607K | 0,07 | 3903 | EC | US |
| Kimberly-Clark Corp | 494368103 | $607K | 0,07 | 6222 | EC | US |
| Zoetis Inc | 98978V103 | $594K | 0,07 | 7643 | EC | US |
| Humana Inc | 444859102 | $594K | 0,07 | 1944 | EC | US |
| DR Horton Inc | 23331A109 | $593K | 0,07 | 4029 | EC | US |
| WEC Energy Group Inc | 92939U106 | $586K | 0,07 | 5276 | EC | US |
| Fiserv Inc | 337738108 | $582K | 0,07 | 10290 | EC | US |
| Hartford Insurance Group Inc/T | 416515104 | $571K | 0,06 | 4494 | EC | US |
| Take-Two Interactive Software | 874054109 | $568K | 0,06 | 2534 | EC | US |
| IQVIA Holdings Inc | 46266C105 | $568K | 0,06 | 3116 | EC | US |
| CenterPoint Energy Inc | 15189T107 | $565K | 0,06 | 13372 | EC | US |
| CBRE Group Inc | 12504L109 | $562K | 0,06 | 4494 | EC | US |
| Extra Space Storage Inc | 30225T102 | $562K | 0,06 | 3892 | EC | US |
| Dexcom Inc | 252131107 | $554K | 0,06 | 7517 | EC | US |
| Principal Financial Group Inc | 74251V102 | $553K | 0,06 | 5335 | EC | US |
| Waters Corp | 941848103 | $552K | 0,06 | 1438 | EC | US |
| Devon Energy Corp | 25179M103 | $545K | 0,06 | 12248 | EC | US |
| Steel Dynamics Inc | 858119100 | $540K | 0,06 | 2076 | EC | US |
توزيع القطاعات
Technology
28,0%
Industrials
10,8%
Health Care
10,1%
Financial Services
6,7%
Retail
6,4%
Communication Services
6,0%
Financials
5,1%
Consumer Discretionary
4,0%
Energy
3,9%
Utilities
2,6%
Consumer Staples
2,6%
Real Estate
2,3%
Communications
1,8%
Materials
1,4%
Consumer products
1,3%
Telecommunication
1,0%
Logistics & Transportation
0,4%
Packaging
0,1%
أخرى/غير معينة
5,4%
الملاك المؤسسيون (13F) 12 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| BROWN ADVISORY INC | $865446171 | 90,54% | 13147422 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TOTAL INVESTMENT MANAGEMENT INC | $72988323 | 7,64% | 1119453 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $7272620 | 0,76% | 110482 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LBMC INVESTMENT ADVISORS, LLC | $2417413 | 0,25% | 36724 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $2328132 | 0,24% | 35368 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CENTRAL TRUST Co | $1934438 | 0,20% | 29387 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $1727085 | 0,18% | 26237 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MIRAE ASSET SECURITIES (USA) INC. | $963565 | 0,10% | 14638 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $302669 | 0,03% | 4598 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Summit Financial, LLC | $263503 | 0,03% | 4003 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Intrepid Financial Planning Group LLC | $206892 | 0,02% | 3143 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $11520 | 0,00% | 175 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| NUKZ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $889.9M |
| ARKX ARK ETF Trust | $893.0M |
| ARGT Global X Funds | $896.3M |
| FXU First Trust Exchange-Traded Alp… | $897.7M |
| SYFI AB Active ETFs, Inc. | $899.0M |
| NBCR Neuberger Berman ETF Trust | $886.0M |
| OUSM ALPS ETF Trust | $876.9M |
| IGPT Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $875.3M |
| AGGY WisdomTree Trust | $874.7M |
| FXH First Trust Exchange-Traded Alp… | $874.2M |