Tema ETF Trust (DSPY)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000090856 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $888.1M
- الممتلكات
- 506
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 22,77%
- العدد الفعلي للمراكز
- 107,2
- المراكز فوق 1%
- 18
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$9.0M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$14.0M
- آخر 12 شهرًا
- +$440.4M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 506 حيازات
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| News Corp | 65249B208 | $436K | 0,05 | 14608 | EC | US |
| Hershey Co/The | 427866108 | $433K | 0,05 | 2234 | EC | US |
| VICI Properties Inc | 925652109 | $432K | 0,05 | 15308 | EC | US |
| M&T Bank Corp | 55261F104 | $430K | 0,05 | 1991 | EC | US |
| Fidelity National Information | 31620M106 | $422K | 0,05 | 9824 | EC | US |
| T Rowe Price Group Inc | 74144T108 | $421K | 0,05 | 4024 | EC | US |
| Estee Lauder Cos Inc/The | 518439104 | $420K | 0,05 | 4719 | EC | US |
| Copart Inc | 217204106 | $416K | 0,05 | 12700 | EC | US |
| Jabil Inc | 466313103 | $409K | 0,05 | 1123 | EC | US |
| ResMed Inc | 761152107 | $405K | 0,05 | 2123 | EC | US |
| Southwest Airlines Co | 844741108 | $405K | 0,05 | 9419 | EC | US |
| Smurfit Westrock PLC | — | $400K | 0,05 | 9713 | EC | IE |
| Church & Dwight Co Inc | 171340102 | $400K | 0,04 | 4179 | EC | US |
| Live Nation Entertainment Inc | 538034109 | $399K | 0,04 | 2367 | EC | US |
| Equifax Inc | 294429105 | $398K | 0,04 | 2399 | EC | US |
| SBA Communications Corp | 78410G104 | $398K | 0,04 | 1957 | EC | US |
| Kraft Heinz Co/The | 500754106 | $386K | 0,04 | 16080 | EC | US |
| Otis Worldwide Corp | 68902V107 | $384K | 0,04 | 5420 | EC | US |
| KeyCorp | 493267108 | $379K | 0,04 | 17781 | EC | US |
| Mettler-Toledo International I | 592688105 | $377K | 0,04 | 319 | EC | US |
| Albemarle Corp | 012653101 | $374K | 0,04 | 2122 | EC | US |
| Xylem Inc/NY | 98419M100 | $373K | 0,04 | 3409 | EC | US |
| Equity Residential | 29476L107 | $371K | 0,04 | 5668 | EC | US |
| Veralto Corp | 92338C103 | $370K | 0,04 | 4503 | EC | US |
| Constellation Brands Inc | 21036P108 | $369K | 0,04 | 2659 | EC | US |
| NiSource Inc | 65473P105 | $366K | 0,04 | 7929 | EC | US |
| IFF | 459506101 | $357K | 0,04 | 4697 | EC | US |
| AvalonBay Communities Inc | 053484101 | $354K | 0,04 | 1938 | EC | US |
| Everest Group Ltd | — | $353K | 0,04 | 1090 | EC | BM |
| Viatris Inc | 92556V106 | $347K | 0,04 | 21347 | EC | US |
| Cincinnati Financial Corp | 172062101 | $347K | 0,04 | 2202 | EC | US |
| Williams-Sonoma Inc | 969904101 | $344K | 0,04 | 1688 | EC | US |
| General Mills Inc | 370334104 | $342K | 0,04 | 10118 | EC | US |
| Regions Financial Corp | 7591EP100 | $338K | 0,04 | 12089 | EC | US |
| Willis Towers Watson PLC | — | $334K | 0,04 | 1336 | EC | GB |
| Global Payments Inc | 37940X102 | $333K | 0,04 | 4404 | EC | US |
| International Paper Co | 460146103 | $331K | 0,04 | 9888 | EC | US |
| Textron Inc | 883203101 | $322K | 0,04 | 3507 | EC | US |
| Amcor PLC | — | $320K | 0,04 | 8249 | EC | CH |
| Fortive Corp | 34959J108 | $319K | 0,04 | 5467 | EC | US |
| Weyerhaeuser Co | 962166104 | $315K | 0,04 | 12849 | EC | US |
| Las Vegas Sands Corp | 517834107 | $313K | 0,04 | 6187 | EC | US |
| Expeditors International of Wa | 302130109 | $307K | 0,03 | 1946 | EC | US |
| Tyson Foods Inc | 902494103 | $306K | 0,03 | 5017 | EC | US |
| Casey's General Stores Inc | 147528103 | $305K | 0,03 | 397 | EC | US |
| Hubbell Inc | 443510607 | $304K | 0,03 | 641 | EC | US |
| Expand Energy Corp | 165167735 | $302K | 0,03 | 3251 | EC | US |
| Tractor Supply Co | 892356106 | $302K | 0,03 | 9581 | EC | US |
| Invitation Homes Inc | 46187W107 | $300K | 0,03 | 10241 | EC | US |
| Deckers Outdoor Corp | 243537107 | $297K | 0,03 | 2607 | EC | US |
توزيع القطاعات
Technology
28,0%
Industrials
10,8%
Health Care
10,1%
Financial Services
6,7%
Retail
6,4%
Communication Services
6,0%
Financials
5,1%
Consumer Discretionary
4,0%
Energy
3,9%
Utilities
2,6%
Consumer Staples
2,6%
Real Estate
2,3%
Communications
1,8%
Materials
1,4%
Consumer products
1,3%
Telecommunication
1,0%
Logistics & Transportation
0,4%
Packaging
0,1%
أخرى/غير معينة
5,4%
الملاك المؤسسيون (13F) 12 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| BROWN ADVISORY INC | $865446171 | 90,54% | 13147422 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TOTAL INVESTMENT MANAGEMENT INC | $72988323 | 7,64% | 1119453 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $7272620 | 0,76% | 110482 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LBMC INVESTMENT ADVISORS, LLC | $2417413 | 0,25% | 36724 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $2328132 | 0,24% | 35368 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CENTRAL TRUST Co | $1934438 | 0,20% | 29387 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $1727085 | 0,18% | 26237 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MIRAE ASSET SECURITIES (USA) INC. | $963565 | 0,10% | 14638 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $302669 | 0,03% | 4598 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Summit Financial, LLC | $263503 | 0,03% | 4003 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Intrepid Financial Planning Group LLC | $206892 | 0,02% | 3143 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $11520 | 0,00% | 175 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| NUKZ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $889.9M |
| ARKX ARK ETF Trust | $893.0M |
| ARGT Global X Funds | $896.3M |
| FXU First Trust Exchange-Traded Alp… | $897.7M |
| SYFI AB Active ETFs, Inc. | $899.0M |
| NBCR Neuberger Berman ETF Trust | $886.0M |
| OUSM ALPS ETF Trust | $876.9M |
| IGPT Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $875.3M |
| AGGY WisdomTree Trust | $874.7M |
| FXH First Trust Exchange-Traded Alp… | $874.2M |