Thornburg ETF Trust (TPLS)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000089219 · عرض على SEC EDGAR ↗
$24,68
حتى تاريخ 21 أغسطس، 2026
▼ -0,07 (-0,26%)
تغير اليوم الواحد
$24,65 – $26,00
نطاق 52 أسبوعًا
- صافي الأصول
- $20.1M
- الممتلكات
- 337
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 27,38%
- العدد الفعلي للمراكز
- 59,0
- المراكز فوق 1%
- 12
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
TPLS مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 20 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,15% | — |
| 3M | ▼ -3,15% | — |
| 6M | ▼ -4,14% | — |
| منذ بداية العام | ▼ -2,81% | — |
| 1Y | ▼ -2,23% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 5 فبراير، 2025 | ▼ -1,69% | — |
- تقلب 1 سنة
- 5,47%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- -0,71
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$1.3M
- آخر 12 شهرًا
- +$2.5M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 337 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOUTHWESTERN PUBLIC SERV | 845743BX0 | $25K | 0,13 | 25000 | DBT | US |
| MAIN STREET CAPITAL CORP | 56035LAJ3 | $25K | 0,13 | 25000 | DBT | US |
| EQUIFAX INC | 294429AV7 | $25K | 0,13 | 25000 | DBT | US |
| SS&C TECHNOLOGIES INC | 78466CAD8 | $25K | 0,13 | 25000 | DBT | US |
| RYDER SYSTEM INC | 78355HLA5 | $25K | 0,13 | 25000 | DBT | US |
| SOUTH BOW USA INFRA HLDS | 83007CAD4 | $25K | 0,13 | 25000 | DBT | US |
| PPL CAPITAL FUNDING INC | 69352PAT0 | $25K | 0,13 | 25000 | DBT | US |
| CONSTELLATION SOFTWARE | 21037XAC4 | $25K | 0,12 | 25000 | DBT | CA |
| SUNOCO LP | 86765KAH2 | $25K | 0,12 | 25000 | DBT | US |
| SS&C TECHNOLOGIES INC | 78466CAC0 | $25K | 0,12 | 25000 | DBT | US |
| ILLUMINA INC | 452327AQ2 | $25K | 0,12 | 25000 | DBT | US |
| EXTRA SPACE STORAGE LP | 30225VAL1 | $25K | 0,12 | 25000 | DBT | US |
| HUMANA INC | 444859BF8 | $25K | 0,12 | 25000 | DBT | US |
| FIRSTCASH INC | 31944TAA8 | $25K | 0,12 | 25000 | DBT | US |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | 44891ADF1 | $25K | 0,12 | 25000 | DBT | US |
| SIRIUS XM RADIO LLC | 82967NBC1 | $25K | 0,12 | 25000 | DBT | US |
| GENUINE PARTS CO | 372460AF2 | $25K | 0,12 | 25000 | DBT | US |
| SIRIUS XM RADIO LLC | 82967NBL1 | $25K | 0,12 | 25000 | DBT | US |
| KORN/FERRY INTERNATIONAL | 50067PAA7 | $25K | 0,12 | 25000 | DBT | US |
| LABORATORY CORP OF AMER | 50540RAZ5 | $25K | 0,12 | 25000 | DBT | US |
| US FOODS INC | 90290MAD3 | $25K | 0,12 | 25000 | DBT | US |
| ALPHABET INC | 02079KBJ5 | $25K | 0,12 | 25000 | DBT | US |
| LABORATORY CORP OF AMER | 50540RBA9 | $25K | 0,12 | 25000 | DBT | US |
| CNTL AMR BOTTLING CORP | — | $25K | 0,12 | 25000 | DBT | VG |
| OPEN TEXT CORP | 683715AC0 | $24K | 0,12 | 25000 | DBT | CA |
| BWX TECHNOLOGIES INC | 05605HAC4 | $24K | 0,12 | 25000 | DBT | US |
| SOUTHERN CO | 842587DE4 | $24K | 0,12 | 25000 | DBT | US |
| MUELLER WATER PRODUCTS | 624758AF5 | $24K | 0,12 | 25000 | DBT | US |
| MSCI INC | 55354GAM2 | $24K | 0,12 | 26000 | DBT | US |
| Marlette Funding Trust | 57108QAD5 | $24K | 0,12 | 24149 | ABS-O | US |
| PAPA JOHN'S INTERNATIONA | 698813AA0 | $24K | 0,12 | 25000 | DBT | US |
| PUGET ENERGY INC | 745310AN2 | $24K | 0,12 | 25000 | DBT | US |
| VONTIER CORP | 928881AD3 | $24K | 0,12 | 25000 | DBT | US |
| CDW LLC/CDW FINANCE | 12513GBF5 | $24K | 0,12 | 25000 | DBT | US |
| ALPHABET INC | 02079KBK2 | $24K | 0,12 | 24000 | DBT | US |
| UNION ELECTRIC CO | 906548CR1 | $24K | 0,12 | 25000 | DBT | US |
| CCL INDUSTRIES INC | 124900AD3 | $23K | 0,12 | 25000 | DBT | CA |
| MFRA Trust | 552754AA1 | $23K | 0,12 | 24224 | ABS-MBS | US |
| BOSTON GAS COMPANY | 100743AM5 | $23K | 0,12 | 25000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VAR1 | $23K | 0,12 | 23000 | DBT | US |
| ITC HOLDINGS CORP | 465685AH8 | $23K | 0,11 | 25000 | DBT | US |
| OPEN TEXT CORP | 683715AD8 | $23K | 0,11 | 25000 | DBT | CA |
| EVERGY MISSOURI WEST INC | 30037EAA1 | $23K | 0,11 | 25000 | DBT | US |
| BROOKLYN UNION GAS CO | 114259AZ7 | $23K | 0,11 | 23000 | DBT | US |
| AEP TEXAS INC | 00108WAM2 | $23K | 0,11 | 25000 | DBT | US |
| CENTENE CORP | 15135BAW1 | $23K | 0,11 | 25000 | DBT | US |
| STEWART INFORMATION SERV | 86038AAA0 | $22K | 0,11 | 25000 | DBT | US |
| NVENT FINANCE SARL | 67078AAE3 | $22K | 0,11 | 25000 | DBT | LU |
| Fannie Mae | 3136AWU21 | $22K | 0,11 | 22203 | ABS-MBS | US |
| PUBLIC SERVICE OKLAHOMA | 744533BM1 | $22K | 0,11 | 25000 | DBT | US |
توزيع القطاعات
Financials
0,3%
أخرى/غير معينة
99,7%
الملاك المؤسسيون (13F) 6 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Cornerstone Wealth Group, LLC | $6313815 | 48,52% | 250897 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Willow Financial LLC | $6262091 | 48,12% | 248384 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Integrity Wealth Solutions LLC | $407407 | 3,13% | 16189 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $16684 | 0,13% | 663 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $12482 | 0,10% | 496 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $1158 | 0,01% | 46 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| GDOC Goldman Sachs ETF Trust | $20.1M |
| JULP PGIM Rock ETF Trust | $20.1M |
| SCAP Series Portfolios Trust | $20.4M |
| MRCP PGIM Rock ETF Trust | $20.5M |
| WANT Direxion Shares ETF Trust | $20.5M |
| SETH ProShares Trust | $20.1M |
| SEPP PGIM Rock ETF Trust | $20.0M |
| HF Tidal Trust II | $20.0M |
| JUNT AIM ETF Products Trust | $19.8M |
| QCMU Direxion Shares ETF Trust | $19.7M |