Dga Core Plus Absolute Return ETF (HF)
HF مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 1 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,03% | ▼ -1,03% |
| 3M | ▲ +0,98% | ▲ +0,98% |
| 6M | ▲ +6,21% | ▲ +6,21% |
| منذ بداية العام | ▲ +6,49% | ▲ +6,49% |
| 1Y | ▲ +6,34% | ▲ +7,32% |
| 3Y | ▲ +15,66% | ▲ +31,50% |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▲ +12,29% | ▲ +27,67% |
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 16 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROSHARES SHORT S&P500 | 74349Y753 | $3.9M | 19,00 | 117277 | EC | US |
| Vanguard Morningstar Value ETF | 922908744 | $1.8M | 9,03 | 8399 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio S& | 78464A508 | $1.8M | 9,02 | 29731 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio S& | 78464A409 | $1.8M | 8,90 | 15549 | EC | US |
| Vanguard Morningstar Growth ET | 922908736 | $1.8M | 8,87 | 21310 | EC | US |
| iShares MSCI ACWI ETF | 464288257 | $1.4M | 6,98 | 9133 | EC | US |
| Vanguard Total World Stock ETF | 922042742 | $1.4M | 6,96 | 9142 | EC | US |
| Schwab US Dividend Equity ETF | 808524797 | $1.0M | 5,09 | 31123 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio S& | 78468R788 | $1.0M | 5,01 | 20718 | EC | US |
| Schwab US Broad Market ETF | 808524102 | $1.0M | 4,97 | 35246 | EC | US |
| iShares Core S&P Total U.S. St | 464287150 | $1.0M | 4,97 | 6215 | EC | US |
| Vanguard Morningstar Total Sto | 922908769 | $1.0M | 4,97 | 2761 | EC | US |
| State Street SPDR S&P 500 ETF | 78462F103 | $408K | 1,99 | 546 | EC | US |
| Vanguard S&P 500 ETF | 922908363 | $408K | 1,99 | 594 | EC | US |
| iShares Core S&P 500 ETF | 464287200 | $407K | 1,99 | 543 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $72K | 0,35 | 72422 | STIV | US |
توزيع القطاعات
التوزيعات 3 دفعات
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 29 ديسمبر، 2025 | $0,1980 |
| 23 ديسمبر، 2024 | $2,2790 |
| 26 ديسمبر، 2023 | $0,5150 |
الملاك المؤسسيون (13F) 3 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| DOLIVER ADVISORS, LP | $19142712 | 98,11% | 853492 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $359973 | 1,84% | 16172 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $9193 | 0,05% | 413 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |