Tidal Trust II (HF)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000079922 · عرض على SEC EDGAR ↗
$22,69
حتى تاريخ 19 أغسطس، 2026
▼ 0,00 (0,00%)
تغير اليوم الواحد
$20,71 – $22,86
نطاق 52 أسبوعًا
- صافي الأصول
- $20.0M
- الممتلكات
- 25
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 62,07%
- العدد الفعلي للمراكز
- 18,7
- المراكز فوق 1%
- 21
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- التوزيعات تاريخ توزيعات الصندوق وعائده الحالي.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
- روابط وملفات ملفات SEC الرسمية وصفحة مدير الصندوق.
HF مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 12 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,40% | ▲ +1,40% |
| 3M | ▲ +4,06% | ▲ +4,06% |
| 6M | ▲ +6,41% | ▲ +6,41% |
| منذ بداية العام | ▲ +7,78% | ▲ +7,78% |
| 1Y | ▲ +9,52% | ▲ +10,53% |
| 3Y | ▲ +14,66% | ▲ +30,36% |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 3 أغسطس، 2023 | ▲ +13,65% | ▲ +29,22% |
- تقلب 1 سنة
- 5,97%
- التقلب 3 سنوات
- 8,83%
- أقصى تراجع 3 سنوات
- -15,32%
- 14 أكتوبر، 2024 → 13 مارس، 2025
- بيتا 3 سنوات
- 0,36
- شارب 1 سنة*
- 1,56
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$7K
- آخر 12 شهرًا
- -$486K
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 25 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROSHARES SHORT S&P500 | 74349Y753 | $1.9M | 9,74 | 56431 | EC | US |
| Schwab US Dividend Equity ETF | 808524797 | $1.6M | 8,17 | 50837 | EC | US |
| iShares Core Dividend Growth E | 46434V621 | $1.4M | 6,99 | 18920 | EC | US |
| Vanguard Total Stock Market ET | 922908769 | $1.4M | 6,98 | 3930 | EC | US |
| Vanguard Dividend Appreciation | 921908844 | $1.4M | 6,97 | 6078 | EC | US |
| iShares Core High Dividend ETF | 46429B663 | $1.0M | 5,10 | 37060 | EC | US |
| Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF | 808524771 | $1.0M | 5,04 | 33449 | EC | US |
| Vanguard High Dividend Yield E | 921946406 | $1.0M | 5,01 | 6363 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio S& | 78468R788 | $806K | 4,04 | 17129 | EC | US |
| Vanguard Value ETF | 922908744 | $803K | 4,02 | 3882 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio S& | 78464A508 | $800K | 4,01 | 13361 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio S& | 78464A409 | $794K | 3,98 | 7061 | EC | US |
| Vanguard Growth ETF | 922908736 | $791K | 3,96 | 9506 | EC | US |
| First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fun | 336917109 | $604K | 3,03 | 11918 | EC | US |
| Capital Group Dividend Value E | 14020W106 | $599K | 3,00 | 12896 | EC | US |
| Franklin International Low Volatility High Dividen | 52468L505 | $598K | 3,00 | 14603 | EC | US |
| iShares International Select D | 464288448 | $598K | 3,00 | 13473 | EC | US |
| First Trust Value Line Dividen | 33734H106 | $598K | 3,00 | 12447 | EC | US |
| Vanguard International High Di | 921946794 | $594K | 2,98 | 6007 | EC | US |
| First Trust Rising Dividend Achievers ETF | 33738R506 | $590K | 2,96 | 7904 | EC | US |
| First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | 33741X102 | $395K | 1,98 | 9333 | EC | US |
| iShares Core S&P 500 ETF | 464287200 | $199K | 1,00 | 276 | EC | US |
| State Street SPDR S&P 500 ETF | 78462F103 | $199K | 1,00 | 277 | EC | US |
| Vanguard S&P 500 ETF | 922908363 | $199K | 1,00 | 301 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $30K | 0,15 | 29534 | STIV | US |
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
التوزيعات 3 دفعات
0,87%
العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,20
التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 29 ديسمبر، 2025 | $0,1980 |
| 23 ديسمبر، 2024 | $2,2790 |
| 26 ديسمبر، 2023 | $0,5150 |
الملاك المؤسسيون (13F) 3 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| DOLIVER CAPITAL ADVISORS, INC. | $17692177 | 97,96% | 839192 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $359973 | 1,99% | 16172 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $9193 | 0,05% | 413 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| SEPP PGIM Rock ETF Trust | $20.0M |
| SETH ProShares Trust | $20.1M |
| TPLS Thornburg ETF Trust | $20.1M |
| GDOC Goldman Sachs ETF Trust | $20.1M |
| JULP PGIM Rock ETF Trust | $20.1M |
| JUNT AIM ETF Products Trust | $19.8M |
| QCMU Direxion Shares ETF Trust | $19.7M |
| RIOX Tidal Trust II | $19.6M |
| FMQQ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $19.6M |
| SLTY Tidal Trust II | $19.5M |