Thrivent Small-Mid Cap Equity ETF (TSME)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000075337 · عرض على SEC EDGAR ↗
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- التوزيعات تاريخ توزيعات الصندوق وعائده الحالي.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مارس 2026)
- +$10.5M
- الربع المنتهي في مارس 2026
- +$31.0M
- آخر 12 شهرًا
- +$463.5M
إبريل 2025 – مارس 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 65 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modine Manufacturing Co | 607828100 | $30.5M | 3,54 | 140634 | EC | US |
| Bel Fuse Inc | 077347300 | $29.1M | 3,38 | 147058 | EC | US |
| Coherent Corp | 19247G107 | $24.0M | 2,79 | 100899 | EC | US |
| Limbach Holdings Inc | 53263P105 | $22.9M | 2,66 | 293326 | EC | US |
| Turning Point Brands Inc | 90041L105 | $22.7M | 2,64 | 262061 | EC | US |
| Element Solutions Inc | 28618M106 | $22.5M | 2,62 | 659128 | EC | US |
| CECO Environmental Corp | 125141101 | $20.9M | 2,43 | 351562 | EC | US |
| FTAI Aviation Ltd | — | $20.8M | 2,41 | 84740 | EC | KY |
| Littelfuse Inc | 537008104 | $20.6M | 2,39 | 60689 | EC | US |
| SharkNinja Inc | — | $20.4M | 2,37 | 192701 | EC | KY |
| Celestica Inc | 15101Q207 | $18.7M | 2,18 | 66472 | EC | CA |
| Casey's General Stores Inc | 147528103 | $18.3M | 2,13 | 25186 | EC | US |
| LSI Industries Inc | 50216C108 | $18.1M | 2,10 | 972890 | EC | US |
| Enova International Inc | 29357K103 | $18.0M | 2,09 | 132292 | EC | US |
| Universal Technical Institute Inc | 913915104 | $17.3M | 2,01 | 479361 | EC | US |
| NPK International Inc | 651718504 | $17.1M | 1,99 | 1179777 | EC | US |
| nVent Electric PLC | — | $16.9M | 1,97 | 143004 | EC | IE |
| Patrick Industries Inc | 703343103 | $16.3M | 1,90 | 146812 | EC | US |
| Viking Holdings Ltd | — | $16.1M | 1,88 | 219758 | EC | BM |
| OneMain Holdings Inc | 68268W103 | $16.0M | 1,86 | 298598 | EC | US |
| InterDigital Inc | 45867G101 | $15.4M | 1,79 | 50963 | EC | US |
| Ryder System Inc | 783549108 | $15.4M | 1,79 | 75160 | EC | US |
| Federal Signal Corp | 313855108 | $14.8M | 1,72 | 136702 | EC | US |
| Core & Main Inc | 21874C102 | $14.6M | 1,69 | 294941 | EC | US |
| IES Holdings Inc | 44951W106 | $14.5M | 1,69 | 30438 | EC | US |
| GPGI Inc | 20459V105 | $14.2M | 1,65 | 828218 | EC | US |
| Avanos Medical Inc | 05350V106 | $13.3M | 1,55 | 951470 | EC | US |
| Daktronics Inc | 234264109 | $13.2M | 1,53 | 673155 | EC | US |
| Installed Building Products Inc | 45780R101 | $13.0M | 1,51 | 48901 | EC | US |
| Standex International Corp | 854231107 | $12.4M | 1,45 | 48826 | EC | US |
| Steel Dynamics Inc | 858119100 | $12.3M | 1,43 | 68557 | EC | US |
| NiSource Inc | 65473P105 | $12.2M | 1,42 | 261238 | EC | US |
| Royalty Pharma PLC | — | $12.0M | 1,40 | 250343 | EC | GB |
| Quanta Services Inc | 74762E102 | $11.8M | 1,38 | 21581 | EC | US |
| STERIS PLC | — | $11.6M | 1,35 | 52681 | EC | IE |
| AutoZone Inc | 053332102 | $11.1M | 1,29 | 3297 | EC | US |
| Labcorp Holdings Inc | 504922105 | $10.9M | 1,26 | 40677 | EC | US |
| Climb Global Solutions Inc | 946760105 | $10.6M | 1,23 | 535014 | EC | US |
| Federal Agricultural Mortgage Corp | 313148306 | $10.6M | 1,23 | 71195 | EC | US |
| I3 Verticals Inc | 46571Y107 | $10.4M | 1,21 | 467005 | EC | US |
| TopBuild Corp | 89055F103 | $10.4M | 1,21 | 29595 | EC | US |
| Burlington Stores Inc | 122017106 | $10.4M | 1,20 | 31836 | EC | US |
| Old Republic International Corp | 680223104 | $10.2M | 1,18 | 255424 | EC | US |
| Regal Rexnord Corp | 758750103 | $10.0M | 1,17 | 53598 | EC | US |
| Bio-Techne Corp | 09073M104 | $9.6M | 1,11 | 183112 | EC | US |
| Saia Inc | 78709Y105 | $9.4M | 1,10 | 26860 | EC | US |
| Raymond James Financial Inc | 754730109 | $9.4M | 1,09 | 64817 | EC | US |
| Talen Energy Corp | 87422Q109 | $9.4M | 1,09 | 29295 | EC | US |
| Advanced Drainage Systems Inc | 00790R104 | $9.3M | 1,08 | 67736 | EC | US |
| Somnigroup International Inc | 88023U101 | $9.2M | 1,07 | 124341 | EC | US |
الصفحة 1
من 2
← السابق
التالي →
التوزيعات 4 دفعات
$0,07
التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 23 ديسمبر، 2025 | $0,0700 |
| 24 ديسمبر، 2024 | $0,1380 |
| 26 ديسمبر، 2023 | $0,1640 |
| 27 ديسمبر، 2022 | $0,0420 |
الملاك المؤسسيون (13F) 36 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $344443251 | 86,31% | 6577110 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Aspire Capital Advisors LLC | $14419602 | 3,61% | 275341 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $11950592 | 2,99% | 228195 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $9095516 | 2,28% | 173678 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $9034470 | 2,26% | 172512 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BAILARD, INC. | $1899931 | 0,48% | 36279 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $1340373 | 0,34% | 32236 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1255000 | 0,31% | 23956 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $949346 | 0,24% | 18128 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $854582 | 0,21% | 16318 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Legacy Wealth Management, LLC / MS | $759045 | 0,19% | 14494 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BROWN ADVISORY INC | $539097 | 0,14% | 10294 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Clarity Asset Management, Inc. | $388580 | 0,10% | 7420 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BNB Wealth Management, LLC | $365857 | 0,09% | 6986 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $334536 | 0,08% | 6388 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $284160 | 0,07% | 5426 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $223934 | 0,06% | 4276 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $216791 | 0,05% | 4140 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $209742 | 0,05% | 4005 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Safeguard Investment Advisory Group, LLC | $203196 | 0,05% | 3880 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $102011 | 0,03% | 2613 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2024 |
| Plante Moran Financial Advisors, LLC | $47761 | 0,01% | 912 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $27925 | 0,01% | 533 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $26290 | 0,01% | 502 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LGT Financial Advisors LLC | $22990 | 0,01% | 439 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ASSETMARK, INC | $15973 | 0,00% | 305 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TD Capital Management LLC | $15868 | 0,00% | 303 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Triumph Capital Management | $15606 | 0,00% | 298 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $10945 | 0,00% | 209 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $10788 | 0,00% | 206 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $10248 | 0,00% | 200 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $8515 | 0,00% | 162595 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $6400 | 0,00% | 122 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $2874 | 0,00% | 54870 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $428 | 0,00% | 8169 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BESSEMER GROUP INC | $39 | 0,00% | 750 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| IUS Invesco RAFI Strategic US ETF | $860.8M |
| REZ iShares Residential and Multise… | $866.2M |
| CVLC Calvert US Large-Cap Core Respo… | $869.0M |
| CAIE Calamos Autocallable Income ETF | $871.9M |
| FXH First Trust Health Care AlphaDE… | $874.2M |
| IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Tr… | $855.5M |
| ULTY Yieldmax Ultra Option Income St… مضاعف/عكسي | $854.7M |
| BSJR Invesco BulletShares 2027 High … | $849.5M |
| AUSF Global X Adaptive U.S. Factor E… | $848.1M |
| MSFU Direxion Daily MSFT Bull 2X Sha… مضاعف/عكسي | $847.3M |