Safeguard Investment Advisory Group, LLC

CIK 1846711 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$433.1M
#4167 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 44.1%
المراكز
178
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +19.7% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
66,09%
وزن أكبر 25 مقتنية
79,94%
المراكز فوق 1%
15
العدد الفعلي للمراكز
12,7

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 3,9% تقدير المشتريات $28643643 · المبيعات $15490886

متوسط الحيازة: 6,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 79,1% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
41
زيادة
89
انخفض
40
مغلق
5
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
11,1%
Industrials
2,2%
Communication Services
1,9%
Healthcare
1,9%
Retail
1,7%
Financials
1,1%
Financial Services
1,1%
Consumer Discretionary
0,7%
Energy
0,6%
Telecommunication
0,5%
Utilities
0,5%
Consumer Staples
0,4%
Consumer products
0,3%
Communications
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Packaging
0,1%
Real Estate
0,1%
أخرى/غير معينة
75,6%

المحفظة الكاملة 178 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
DFAC $85460643 19,73% 1926531 $6865082 هبوط ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $49938355 11,53% 67812 $8935813 هبوط ×5
DUHP $48575380 11,22% 1164049 $3351014 هبوط ×5
SPY SPY $37053275 8,55% 49618 $4397738 هبوط ×4
DFSV $22656218 5,23% 584076 $1238558 هبوط ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11195044 2,58% 38687 $1142515 هبوط ×3
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $8816407 2,04% 29104 $2105567 صعود ×4
VOO $8330420 1,92% 12126 $1013187 هبوط ×4
SCHD $7827649 1,81% 246850 $1648572 صعود ×2
VHT $6414100 1,48% 21446 $281305 هبوط ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $6275143 1,45% 16612 $1188090 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6179292 1,43% 30881 $1000289 صعود ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $5063528 1,17% 50298 $3446933 صعود ×2
IHI $4771477 1,10% 96571 $-623142 هبوط ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $4514451 1,04% 3912 $3178665 هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4280252 0,99% 17959 $630249 صعود ×1
DFCF $4074307 0,94% 96525 $-314972 هبوط ×6
VIG $3863174 0,89% 16326 $251348 هبوط ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3683298 0,85% 9873 $532706 صعود ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3355158 0,77% 9387 $783508 صعود ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $3241784 0,75% 3360 $1973724 صعود ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3155753 0,73% 2631 $762434 صعود ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2752356 0,64% 4738 $1806407 صعود ×2
SOXX SOXX $2429745 0,56% 3791 $1172485 هبوط ×6
HEI Heico Corporation Common Stock $2329839 0,54% 6541 صعود ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2214306 0,51% 5265 $343018 صعود ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2162387 0,50% 37953 $249098 هبوط ×4
JEF Jefferies Financial Group Inc. Common Stock $1971062 0,46% 39437 $343496
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1946403 0,45% 4682 $919267 صعود ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $1878101 0,43% 826 $1353310
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1757628 0,41% 3119 $244706 صعود ×3
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $1647805 0,38% 2580 $949816
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1595263 0,37% 4516 $326241 صعود ×1
BRKB $1470645 0,34% 2939 $188785 صعود ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1423060 0,33% 1521 $-304771 هبوط ×2
VDC $1409838 0,33% 6253 $11472 صعود ×5
T AT&T Inc. $1367939 0,32% 66082 $-596835 هبوط ×5
USMV $1355161 0,31% 14050 $111912 صعود ×1
HEIA $1294708 0,30% 5020 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1197576 0,28% 3660 $131581 صعود ×1
DFSD $1194812 0,28% 25023 $55514 صعود ×1
IVV $1060385 0,24% 1416 $154083 صعود ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1020628 0,24% 8748 $-128596 صعود ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1012072 0,23% 6106 $16323 صعود ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $1001000 0,23% 4624 $135380 صعود ×3
V Visa Inc. $1000039 0,23% 2913 $156150 صعود ×1
DFAT $974422 0,22% 13941 $190077 صعود ×1
DFAX $970743 0,22% 26351 $75402 هبوط ×3
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $969951 0,22% 10144 $-418205 هبوط ×1
DFUS $966624 0,22% 11797 $119579 هبوط ×6
DFNM $952071 0,22% 19697 $69024 صعود ×3
VTI $948872 0,22% 2564 $359541 صعود ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $929336 0,21% 3659 $123323 صعود ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $889796 0,21% 6068 $243935 صعود ×2
MO Altria Group, Inc. $877904 0,20% 12202 $235309 صعود ×1
GLD $838801 0,19% 2277 $-29094 صعود ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $806452 0,19% 19048 $81411 صعود ×1
SGOL $797973 0,18% 20873 $-133381
IGM $786619 0,18% 4809 $216898 صعود ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $784076 0,18% 6924 $3787 صعود ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $779197 0,18% 2210 $221572 صعود ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $770187 0,18% 1613 $241268 صعود ×2
VGT $766753 0,18% 6415 $219336 صعود ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $736246 0,17% 6268 $267734 صعود ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $722856 0,17% 1000 $382598 صعود ×2
ILTB $704457 0,16% 14303 $-39701 هبوط ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $695569 0,16% 653 $345051 صعود ×1
SCHG $689244 0,16% 20366 $133440 صعود ×1
JPIE $668047 0,15% 14507 صعود ×1
JPST $648681 0,15% 12827
MA Mastercard Incorporated Common Stock $641075 0,15% 1248 $61017 صعود ×4
SRE DBA Sempra Common Stock $641038 0,15% 6914 $-30238 صعود ×4
TQQQ ProShares UltraPro QQQ $617645 0,14% 7625 $299843 صعود ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $595060 0,14% 1202 $164403 صعود ×6
VFH $592114 0,14% 4499 $-26160 هبوط ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $577347 0,13% 1937 صعود ×1
GE GE Aerospace Common Stock $573325 0,13% 1534 $136896 هبوط ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $557750 0,13% 3018 $316441 صعود ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $554892 0,13% 5766 $-14329 هبوط ×2
IWY $551836 0,13% 1899 $79588 صعود ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $541713 0,13% 7587 $-116722 صعود ×3
VTV $530437 0,12% 2435 $93010 صعود ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $525826 0,12% 3765 صعود ×1
BINC $517014 0,12% 9878 صعود ×1
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $515900 0,12% 6425 $9734 صعود ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $492565 0,11% 967 $125717 صعود ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $486955 0,11% 3789 $207227 صعود ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $486155 0,11% 6623 $263462 صعود ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $471553 0,11% 1088 $254398 صعود ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $470875 0,11% 5699 $86910 صعود ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $466068 0,11% 1565 صعود ×1
ARKK $461225 0,11% 5706 $55488 هبوط ×6
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $449171 0,10% 1546 $-74796 صعود ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $448038 0,10% 1780 $77945 صعود ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $445529 0,10% 1094 $24575 صعود ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $442596 0,10% 1733 $207135 صعود ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $430090 0,10% 2269 $2538 صعود ×3
COP ConocoPhillips Common Stock $429988 0,10% 4136 $146373 صعود ×1
DFAU $418606 0,10% 8098 صعود ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $415568 0,10% 410 $71775 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
QQQM $8816407 2,04% بزيادة ×4
META $1757628 0,41% بزيادة ×3
VDC $1409838 0,33% بزيادة ×5
BA $1001000 0,23% بزيادة ×3
DFNM $952071 0,22% بزيادة ×3
JNJ $929336 0,21% بزيادة ×3
GLD $838801 0,19% بزيادة ×3
IGM $786619 0,18% بزيادة ×3
MA $641075 0,15% بزيادة ×4
SRE $641038 0,15% بزيادة ×4
ROK $595060 0,14% بزيادة ×6
NFLX $541713 0,13% بزيادة ×3
XEL $515900 0,12% بزيادة ×3
LHX $449171 0,10% بزيادة ×3
RTX $430090 0,10% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
HEI $2329839 6541 0,54%
HEIA $1294708 5020 0,30%
JPIE $668047 14507 0,15%
JPST $648681 12827 0,15%
TXN $577347 1937 0,13%
INTC $525826 3765 0,12%
BINC $517014 9878 0,12%
MRVL $466068 1565 0,11%
DFAU $418606 8098 0,10%
AMGN $390715 1079 0,09%
KO $381960 4699 0,09%
PYLD $342326 12908 0,08%
PANW $329084 965 0,08%
MAR $328951 888 0,08%
STIP $323336 3165 0,07%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
QQQ تقليص -3K +$8.9M
DFAC تقليص -96K +$6.9M
SPY تقليص -593 +$4.4M
SGOV تم الشراء أكثر +34K +$3.4M
DUHP تقليص -66K +$3.4M
MU تقليص -41 +$3.2M
QQQM تم الشراء أكثر +863 +$2.1M
STX تم الشراء أكثر +124 +$2.0M
AMD تم الشراء أكثر +88 +$1.8M
SCHD تم الشراء أكثر +45K +$1.6M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
SWKS 30 سبتمبر، 2025 15165 $1130074 -11,8%
USFR 31 مارس، 2026 17617 $886487 لم يعد يتم تتبعه
JPST 31 مارس، 2026 15383 $778247 لم يعد يتم تتبعه
JEPI 31 ديسمبر، 2025 11441 $653251 لم يعد يتم تتبعه
AVUV 30 سبتمبر، 2025 6356 $579082 لم يعد يتم تتبعه
DGRO 31 ديسمبر، 2025 8489 $577951 لم يعد يتم تتبعه
IWF 31 مارس، 2026 1008 $477087 لم يعد يتم تتبعه
WELL 30 سبتمبر، 2025 2624 $403361 33,8%
VNLA 31 مارس، 2026 8048 $395468 لم يعد يتم تتبعه
SPYM 31 ديسمبر، 2025 4704 $368524 لم يعد يتم تتبعه
TMO 30 يونيو، 2025 717 $356893 53,0%
SPMO 31 مارس، 2026 2808 $334997 لم يعد يتم تتبعه
HON 31 ديسمبر، 2025 1589 $334573 12,6%
IVE 31 مارس، 2026 1534 $325399 لم يعد يتم تتبعه
TMUS 30 يونيو، 2025 1130 $301573 -23,2%
IBM 31 مارس، 2026 1007 $298388 -3,6%
MRK 30 يونيو، 2025 3302 $296990 91,6%
XLU 31 ديسمبر، 2025 3369 $293818 لم يعد يتم تتبعه
ICE 30 يونيو، 2025 1669 $288492 -12,3%
MDYG 30 سبتمبر، 2025 3304 $287009 لم يعد يتم تتبعه
IJR 31 مارس، 2026 2287 $274808 لم يعد يتم تتبعه
AFL 30 يونيو، 2025 2430 $270889 10,9%
QUAL 31 ديسمبر، 2025 1368 $266144 لم يعد يتم تتبعه
PFE 30 يونيو، 2026 9281 $260631 16,5%
TJX 30 يونيو، 2025 2035 $248265 14,4%
C 30 يونيو، 2025 3458 $245882 54,8%
IUSG 31 ديسمبر، 2025 1492 $245518
IWM 31 ديسمبر، 2025 1008 $244035 لم يعد يتم تتبعه
TMUS 30 يونيو، 2026 1152 $242175 9,1%
IWS 30 سبتمبر، 2025 1814 $239725 لم يعد يتم تتبعه
IBIT 31 مارس، 2026 4690 $232858
EXC 30 يونيو، 2025 4978 $229571 3,3%
TTC 30 سبتمبر، 2025 3248 $229569 28,1%
IAU 31 ديسمبر، 2025 3140 $228498 لم يعد يتم تتبعه
AAPU 31 مارس، 2026 6786 $227874
PKG 31 مارس، 2025 1000 $225130 26,7%
CSX 31 ديسمبر، 2025 6252 $221999 42,0%
KMB 31 مارس، 2026 2193 $221219 12,4%
UHS 31 ديسمبر، 2025 1081 $220972 -19,9%
IWP 31 ديسمبر، 2025 1519 $216257 لم يعد يتم تتبعه
SIXP 31 ديسمبر، 2025 6983 $215147 لم يعد يتم تتبعه
SPGI 30 يونيو، 2025 421 $214508 -17,8%
IWD 31 ديسمبر، 2025 1052 $214176 لم يعد يتم تتبعه
PFF 31 ديسمبر، 2025 6765 $213891
ARKW 31 ديسمبر، 2025 1222 $213339 لم يعد يتم تتبعه
IEX 30 يونيو، 2025 1173 $212675 34,3%
XLY 31 ديسمبر، 2025 877 $210069 لم يعد يتم تتبعه
JEPQ 31 مارس، 2026 3600 $209246
IEFA 31 مارس، 2026 2331 $208562 لم يعد يتم تتبعه
VYM 31 ديسمبر، 2025 1478 $208309 لم يعد يتم تتبعه
SBUX 30 سبتمبر، 2025 2273 $208266 22,5%
ACWV 30 يونيو، 2026 1739 $207823 لم يعد يتم تتبعه
DFAW 30 سبتمبر، 2025 3070 $205888 لم يعد يتم تتبعه
BND 31 مارس، 2025 2850 $204871
O 30 يونيو، 2026 3336 $204117 1,9%
DFAW 31 مارس، 2026 2734 $202292 لم يعد يتم تتبعه
SPH 30 سبتمبر، 2025 10890 $201775 -5,7%
AVA 31 مارس، 2026 5227 $201439 -4,4%
REM 30 يونيو، 2025 8943 $200662 لم يعد يتم تتبعه
PFE 30 يونيو، 2025 7895 $200177 15,7%
SPH 30 يونيو، 2026 10158 $200035 2,9%
NOK 30 يونيو، 2025 12112 $63830 97,4%
BPPTU 30 سبتمبر، 2025 15607 $7835 لم يعد يتم تتبعه